平安合兴1年定开债(009453)_最新动态

平安合兴1年定开债009453PINGAN HEXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0870 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2052

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安合兴1年定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张璐

2026-06-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.10亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

平安合兴1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.41	0.86	1.59	2.54
债券型名次	993	1156	1222	1181	1359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	6.44	12.53	16.33	21.64
债券型名次	1414	1280	696	1394	2549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.17	0.44	0.74	1.63	2.66
992	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
993	平安合兴1年定开债	0.17	0.41	0.86	1.59	2.54
994	平安合悦定开债	0.17	0.43	0.83	1.40	3.02
995	平安惠禧纯债A	0.17	0.41	0.73	1.33	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	鹏华双债增利债券C	0.21	0.41	3.20	3.19	3.60
1155	鹏华稳福中短债债券A	0.12	0.41	0.77	1.34	2.01
1156	平安合兴1年定开债	0.17	0.41	0.86	1.59	2.54
1157	平安惠兴债券	0.19	0.41	0.78	1.46	2.39
1158	平安惠禧纯债A	0.17	0.41	0.73	1.33	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	南方浙利定开债券发起	0.22	0.47	0.86	1.48	2.52
1221	诺安联创顺鑫债券A	0.18	0.50	0.86	1.61	2.64
1222	平安合兴1年定开债	0.17	0.41	0.86	1.59	2.54
1223	平安惠悦纯债	0.25	0.51	0.86	1.71	2.56
1224	平安元泓30天滚动持有短债C	0.11	0.38	0.86	1.57	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	嘉合磐辉纯债A	0.13	0.37	0.88	1.59	2.60
1180	建信睿富纯债债券	0.22	0.64	1.12	1.59	2.41
1181	平安合兴1年定开债	0.17	0.41	0.86	1.59	2.54
1182	融通增益债券C	0.29	0.61	1.20	1.59	2.33
1183	上银慧添利债券	0.16	0.38	0.83	1.59	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	京管泰富京元一年定开债券发起	0.04	0.26	0.67	1.67	2.54
1358	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.27	0.66	1.48	2.03	2.54
1359	平安合兴1年定开债	0.17	0.41	0.86	1.59	2.54
1360	浦银安盛6个月持有期债券C	-0.19	-0.44	-0.72	0.46	2.54
1361	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.13	0.34	0.66	1.36	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	鹏华丰宁债券	3.04	5.46	8.80	13.64	13.83
1413	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.04	6.00	9.65	16.54	23.78
1414	平安合兴1年定开债	3.04	6.44	12.53	16.33	21.64
1415	上银慧丰利债券	3.04	5.67	11.53	15.07	18.51
1416	万家家瑞债券A	3.04	11.45	9.03	8.57	33.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	南华瑞利债券A	1.40	6.44	9.52	15.96	15.24
1279	鹏扬稳利债券A	3.38	6.44	11.77	19.24	23.08
1280	平安合兴1年定开债	3.04	6.44	12.53	16.33	21.64
1281	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	10.89	13.24
1282	招商招悦纯债C	3.88	6.44	11.80	20.93	51.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	中银康享3个月定期开放债券	1.79	7.30	12.54	20.29	35.58
695	广发汇安18个月定期债券A	3.62	6.30	12.53	21.08	48.67
696	平安合兴1年定开债	3.04	6.44	12.53	16.33	21.64
697	摩根双债增利债券C	1.46	12.83	12.52	13.66	74.20
698	山西证券裕丰一年定开发起式	4.24	8.12	12.52	19.94	26.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	宝盈聚福39个月定开债A	2.75	5.58	8.36	16.33	20.69
1393	金元顺安丰祥A	1.47	5.45	7.91	16.33	70.23
1394	平安合兴1年定开债	3.04	6.44	12.53	16.33	21.64
1395	易方达稳健收益债券B	1.61	9.18	13.07	16.33	272.73
1396	中银信享定期开放债券	2.81	5.11	9.27	16.33	37.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	工银瑞福纯债债券C	2.77	4.95	7.12	11.48	21.64
2548	汇安嘉诚债券A	-4.55	11.90	12.76	6.78	21.64
2549	平安合兴1年定开债	3.04	6.44	12.53	16.33	21.64
2550	银华稳晟39个月定期开放债券	2.18	5.17	8.09	14.39	21.64
2551	嘉实稳盛债券	0.01	5.34	9.49	3.90	21.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD329	50.00	4992.04	9.79%
25农业银行CD447	50.00	4965.56	9.74%
25兴业银行债01	40.00	4073.80	7.99%
25国开20	30.00	3066.66	6.02%
25上海农商01	30.00	3061.09	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43039.73	84.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0871	1.0863	1.0862	1.0852	1.0845
累计净值(元)	1.2053	1.2045	1.2044	1.2034	1.2027

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