平安合兴1年定开债(009453)_最新动态

平安合兴1年定开债009453PINGAN HEXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

食品饮料ETF华夏重仓股贵州茅台、伊利股份涨超3%[2026-05-29]

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最新净值：1.0840 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1942

更新时间：2026-05-28 15:00

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投资类型：债券型

平安合兴1年定开债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张璐

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.09亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.4 元

平安合兴1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.45	1.03	1.58	1.50
债券型名次	1241	1412	1794	2165	2194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	7.25	12.61	16.26	20.41
债券型名次	3856	1206	836	1729	2654

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	平安合庆定开债	0.20	0.49	1.13	1.57	1.44
1240	平安合享1年定开债	0.20	0.47	1.09	1.71	1.65
1241	平安合兴1年定开债	0.20	0.45	1.03	1.58	1.50
1242	平安合颖定开债	0.20	0.49	1.15	1.64	1.66
1243	平安惠享纯债A	0.20	0.56	0.81	2.85	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	华夏鼎沛债券A	3.38	12.77	9.86	12.24	12.30
4	华夏鼎沛债券C	3.37	12.73	9.75	12.02	12.12
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	鹏华丰宁债券	0.20	0.45	1.06	1.54	1.42
1411	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.21	0.45	1.05	1.44	1.35
1412	平安合兴1年定开债	0.20	0.45	1.03	1.58	1.50
1413	浦银安盛普诚纯债债券A	0.23	0.45	1.11	1.59	1.57
1414	浦银安盛普丰纯债债券C	0.22	0.45	1.02	1.54	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.84	8.53	13.08	19.13	18.10
2	广发集嘉债券C	0.83	8.50	12.97	18.90	17.90
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	长盛积极配置债券	3.22	8.48	11.05	22.60	19.02
5	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	鹏华永益3个月定开债券	0.20	0.40	1.03	1.47	1.34
1793	鹏扬淳合债券	0.22	0.49	1.03	1.43	1.46
1794	平安合兴1年定开债	0.20	0.45	1.03	1.58	1.50
1795	平安中债1-5年政策性金融债C	0.20	0.40	1.03	1.57	1.39
1796	山西证券裕辰债券发起式	0.19	0.42	1.03	1.54	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
5	华商可转债债券C	2.09	11.59	6.15	27.61	20.02
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	景顺长城优信增利债券C	0.21	0.42	1.07	1.58	1.50
2164	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.21	0.50	1.36	1.58	1.77
2165	平安合兴1年定开债	0.20	0.45	1.03	1.58	1.50
2166	平安惠利纯债	0.14	0.41	1.02	1.58	1.47
2167	万家鑫悦纯债C	0.24	0.53	1.16	1.58	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	诺安联创顺鑫债券A	0.19	0.42	0.96	1.33	1.50
2193	鹏华丰庆债券	0.13	0.38	1.02	1.40	1.50
2194	平安合兴1年定开债	0.20	0.45	1.03	1.58	1.50
2195	平安惠合纯债	0.15	0.36	0.96	1.72	1.50
2196	平安惠兴债券	0.20	0.49	1.11	1.63	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	鹏扬淳享债券C	1.67	4.58	8.94	16.68	25.31
3855	平安短债I	1.67	3.54	6.83	13.54	16.11
3856	平安合兴1年定开债	1.67	7.25	12.61	16.26	20.41
3857	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.67	3.70	6.52	-	7.80
3858	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.67	3.63	6.53	13.48	13.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	景顺长城景颐丰利债券A	37.36	62.17	51.64	52.05	76.21
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	南方旭元A	2.46	7.25	10.96	21.71	27.59
1205	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.01	7.25	13.44	23.45	26.90
1206	平安合兴1年定开债	1.67	7.25	12.61	16.26	20.41
1207	招商招悦纯债A	2.72	7.25	12.49	23.09	52.81
1208	富国汇享三个月定期开放债券A	3.81	7.24	11.66	-	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
2	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
5	华商可转债债券C	51.91	42.29	55.45	55.86	132.68
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.38	6.98	12.63	-	15.44
835	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.26	6.73	12.62	22.37	30.39
836	平安合兴1年定开债	1.67	7.25	12.61	16.26	20.41
837	平安双债添益债券A	5.19	9.27	12.61	17.29	50.95
838	信诚优质纯债债券A	8.39	9.25	12.61	20.28	101.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	28.26	47.90	41.53	75.54	103.80
4	华商信用增强债券C	27.75	46.77	39.83	72.13	95.20
5	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.68	5.06	9.27	16.26	38.61
1728	摩根丰瑞债券C	3.09	6.61	10.15	16.26	32.49
1729	平安合兴1年定开债	1.67	7.25	12.61	16.26	20.41
1730	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.63	3.89	8.67	16.26	61.06
1731	博时臻选纯债债券A	1.78	4.99	8.86	16.25	36.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.77	9.90	16.31	32.37	438.30
2	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	14.51	20.41	24.98	22.32	347.65
4	易方达安心回报债券B	14.05	19.43	23.47	19.86	324.25
5	长信可转债债券A	34.89	40.01	31.58	28.35	323.34
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	永赢昌益债券C	1.80	4.68	8.34	13.95	20.42
2653	永赢泽利一年	2.52	5.75	9.63	17.39	20.42
2654	平安合兴1年定开债	1.67	7.25	12.61	16.26	20.41
2655	汇安中债-广西信用债C	3.05	7.02	10.58	15.92	20.39
2656	汇安鼎利纯债C	3.87	5.77	10.45	19.07	20.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD329	50.00	4973.66	9.76%
25农业银行CD447	50.00	4945.94	9.71%
25兴业银行债01	40.00	4044.32	7.94%
25江苏银行01	30.00	3065.42	6.02%
25上海农商01	30.00	3041.62	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44949.57	88.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
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交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.0838	1.0830	1.0822	1.0818	1.0820
累计净值(元)	1.1940	1.1932	1.1924	1.1920	1.1922

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