平安合兴1年定开债(009453)_最新动态

平安合兴1年定开债009453PINGAN HEXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0812 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1804

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

平安合兴1年定开债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张璐

2024-09-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.11亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.2 元

平安合兴1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.23	0.28	0.47	0.21
债券型名次	4128	3084	4155	4186	3332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.62	7.95	13.01	16.77	18.88
债券型名次	4570	1316	775	1683	2710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	鹏华尊晟定期开放发起式债券	-0.01	0.24	0.34	0.68	0.21
4127	平安合聚定开债	-0.01	0.16	-0.39	-0.82	0.09
4128	平安合兴1年定开债	-0.01	0.23	0.28	0.47	0.21
4129	平安合正	-0.01	0.24	0.05	-0.50	0.19
4130	平安惠锦债券	-0.01	0.10	0.13	0.33	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	平安高等级债A	0.03	0.23	0.36	0.24	0.22
3083	平安合丰定开债	0.04	0.23	0.43	0.69	0.22
3084	平安合兴1年定开债	-0.01	0.23	0.28	0.47	0.21
3085	平安惠隆纯债A	0.02	0.23	0.24	0.20	0.21
3086	平安中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.23	0.47	0.70	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	鹏华创兴增利债券D	-0.69	0.63	0.28	0.63	0.62
4154	鹏华永融一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.28	0.29	0.20
4155	平安合兴1年定开债	-0.01	0.23	0.28	0.47	0.21
4156	平安惠禧纯债C	-0.01	0.15	0.28	0.60	0.12
4157	平安如意中短债E	0.02	0.14	0.28	0.58	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	南华瑞利债券C	-0.16	0.44	0.39	0.47	0.43
4185	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.02	0.28	0.37	0.47	0.25
4186	平安合兴1年定开债	-0.01	0.23	0.28	0.47	0.21
4187	平安合禧1年定开债发起式	0.05	0.26	0.37	0.47	0.26
4188	浦银安盛盛熙一年定开债券	-0.02	0.13	0.18	0.47	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	鹏扬淳悦一年定开债券	0.03	0.21	0.35	0.52	0.21
3331	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	0.22	0.41	0.77	0.21
3332	平安合兴1年定开债	-0.01	0.23	0.28	0.47	0.21
3333	平安惠隆纯债A	0.02	0.23	0.24	0.20	0.21
3334	平安乐顺39个月定开债A	0.05	0.21	0.68	1.33	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.62	6.09	10.08	-	11.46
4569	汇添富彭博政金债1-3年C	0.62	4.94	8.23	-	11.91
4570	平安合兴1年定开债	0.62	7.95	13.01	16.77	18.88
4571	平安中债1-5年政策性金融债C	0.62	6.17	10.42	18.70	19.65
4572	泰康安欣纯债债券A	0.62	5.94	10.00	17.63	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.19	7.95	4.00	8.63	19.53
1315	金鹰添裕纯债债券C	3.16	7.95	12.51	-	11.07
1316	平安合兴1年定开债	0.62	7.95	13.01	16.77	18.88
1317	英大安鑫66个月定期开放债券	3.87	7.94	12.07	20.72	22.12
1318	长盛盛裕纯债D	2.18	7.93	15.17	-	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	广发中债农发债总指数A	0.15	7.74	13.01	21.68	24.50
774	华泰柏瑞稳本增利债券A	9.96	12.64	13.01	31.64	119.82
775	平安合兴1年定开债	0.62	7.95	13.01	16.77	18.88
776	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.95	9.17	13.00	-	14.38
777	交银增利增强债券A	9.35	15.67	13.00	28.16	80.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	富国信用债债券C	1.04	4.78	9.55	16.77	68.27
1682	嘉实稳瑞纯债债券	1.54	5.15	9.30	16.77	40.48
1683	平安合兴1年定开债	0.62	7.95	13.01	16.77	18.88
1684	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.45	5.69	9.03	16.77	18.27
1685	宏利纯利债券A	1.28	5.10	8.67	16.76	34.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	银华安盈短债债券C	1.52	4.59	7.27	12.68	18.89
2709	平安高等级债A	0.12	3.67	6.16	13.87	18.88
2710	平安合兴1年定开债	0.62	7.95	13.01	16.77	18.88
2711	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	9.79	18.87
2712	中加博裕纯债债券	1.87	5.63	10.50	17.46	18.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	60.00	6186.26	12.11%
25建设银行CD329	50.00	4951.01	9.69%
25国开15	50.00	4917.03	9.63%
25兴业银行债01	40.00	4007.40	7.85%
22国开10	30.00	3254.81	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50130.46	98.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0814	1.0814	1.0812	1.0816	1.0813
累计净值(元)	1.1806	1.1806	1.1804	1.1808	1.1805

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