平安合兴1年定开债(009453)_最新动态

平安合兴1年定开债009453PINGAN HEXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

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最新净值：1.0779 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1881

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

平安合兴1年定开债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张璐

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.11亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.4 元

平安合兴1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.34	0.88	1.42	0.93
债券型名次	2788	2437	1828	2260	2573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	7.12	13.03	16.35	19.73
债券型名次	4493	1284	668	1762	2678

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	平安高等级债E	0.06	0.28	0.71	1.09	0.74
2787	平安合信定开债	0.06	0.43	0.91	1.55	1.01
2788	平安合兴1年定开债	0.06	0.34	0.88	1.42	0.93
2789	平安合韵	0.06	0.28	0.98	1.71	1.05
2790	平安惠复纯债A	0.06	0.47	1.07	2.39	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.08	0.34	0.70	1.04	0.72
2436	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.04	0.34	1.03	2.22	1.15
2437	平安合兴1年定开债	0.06	0.34	0.88	1.42	0.93
2438	平安惠金定开债A	0.17	0.34	0.27	2.25	1.33
2439	平安惠金定开债C	0.17	0.34	0.25	2.20	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	鹏华永诚一年定开债券	0.11	0.45	0.88	1.34	0.97
1827	鹏扬淳享债券A	0.09	0.40	0.88	1.29	0.98
1828	平安合兴1年定开债	0.06	0.34	0.88	1.42	0.93
1829	平安惠澜纯债A	0.05	0.44	0.88	1.44	0.96
1830	平安惠泰纯债	0.10	0.36	0.88	1.42	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	建信安心回报定期开放债券A	0.04	0.31	0.84	1.42	0.84
2259	南方得利一年定开债券发起	0.08	0.43	0.94	1.42	1.00
2260	平安合兴1年定开债	0.06	0.34	0.88	1.42	0.93
2261	平安合颖定开债	0.07	0.46	0.99	1.42	1.07
2262	平安惠泰纯债	0.10	0.36	0.88	1.42	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	交银裕如纯债债券A	0.06	0.35	0.88	1.14	0.93
2572	诺德中短债A	0.04	0.35	0.85	1.33	0.93
2573	平安合兴1年定开债	0.06	0.34	0.88	1.42	0.93
2574	浦银安盛普诚纯债债券C	0.09	0.37	0.88	1.19	0.93
2575	融通收益增强债券A	0.04	-0.63	-0.08	0.70	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	汇添富鑫禧债券	1.22	3.81	7.38	14.81	17.42
4492	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.22	4.26	7.98	-	12.17
4493	平安合兴1年定开债	1.22	7.12	13.03	16.35	19.73
4494	平安惠锦债券	1.22	3.84	7.45	13.89	25.96
4495	浦银安盛盛达纯债债券C	1.22	3.58	6.42	11.26	32.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	工银四季收益债券C	3.43	7.12	9.71	-	10.34
1283	南方中证政策性金融债指数A	0.74	7.12	12.15	-	12.98
1284	平安合兴1年定开债	1.22	7.12	13.03	16.35	19.73
1285	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.75	7.11	11.27	18.84	31.83
1286	永赢宏益债券C	3.50	7.11	12.48	24.29	37.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	嘉实丰益策略定期债券	4.79	8.39	13.04	24.36	79.99
667	格林泓鑫纯债A	4.04	6.63	13.03	22.55	35.20
668	平安合兴1年定开债	1.22	7.12	13.03	16.35	19.73
669	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	4.55	9.24	13.02	-40.37	-19.97
670	嘉实稳荣债券	1.91	6.41	13.02	22.87	46.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	大成惠利纯债债券	1.74	4.72	9.56	16.36	37.34
1761	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.93	4.91	9.34	16.35	23.60
1762	平安合兴1年定开债	1.22	7.12	13.03	16.35	19.73
1763	浦银安盛6个月持有期债券C	5.60	9.24	11.78	16.35	55.01
1764	添富鑫永定开债A	1.54	4.10	8.87	16.35	34.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	鹏华锦利两年定期开放债券	1.69	4.27	6.81	13.92	19.74
2677	中银证券安源债券A	1.40	5.95	8.55	11.99	19.74
2678	平安合兴1年定开债	1.22	7.12	13.03	16.35	19.73
2679	嘉实致业一年定期纯债债券	1.76	5.00	10.04	17.84	19.72
2680	南方定元中短债A	1.76	4.34	7.67	13.99	19.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	60.00	6186.26	12.11%
25建设银行CD329	50.00	4951.01	9.69%
25国开15	50.00	4917.03	9.63%
25兴业银行债01	40.00	4007.40	7.85%
22国开10	30.00	3254.81	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50130.46	98.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0778	1.0776	1.0773	1.0772	1.0774
累计净值(元)	1.1880	1.1878	1.1875	1.1874	1.1876

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