平安合兴1年定开债(009453)_最新动态

平安合兴1年定开债009453PINGAN HEXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1959

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

平安合兴1年定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张璐

2026-06-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.09亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

平安合兴1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.19	0.77	1.75	1.66
债券型名次	618	1138	1655	1504	1921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	6.90	12.00	15.64	20.60
债券型名次	4086	1262	852	1796	2642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	鹏扬淳悦一年定开债券	0.10	0.05	1.00	1.92	1.87
617	鹏扬利沣短债D	0.10	0.11	0.28	0.67	0.80
618	平安合兴1年定开债	0.10	0.19	0.77	1.75	1.66
619	平安惠安债券	0.10	-0.03	0.60	1.03	0.96
620	浦银安盛盛智一年定开债券	0.10	0.20	0.89	1.88	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.05	0.19	1.03	2.06	2.00
1137	平安合享1年定开债	0.11	0.19	0.76	1.81	1.79
1138	平安合兴1年定开债	0.10	0.19	0.77	1.75	1.66
1139	平安合禧1年定开债发起式	0.09	0.19	0.94	1.90	1.84
1140	平安惠利纯债	0.09	0.19	0.74	1.65	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	南方乾利定开债券发起	0.09	0.13	0.77	1.94	1.87
1654	诺安聚利债券C	0.05	0.04	0.77	1.67	1.64
1655	平安合兴1年定开债	0.10	0.19	0.77	1.75	1.66
1656	平安惠韵纯债C	0.04	0.04	0.77	1.84	1.78
1657	平安惠禧纯债A	0.07	0.11	0.77	1.49	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	华夏鼎航债券C	0.05	0.09	0.68	1.75	1.80
1503	南方弘利定开债券发起	-0.12	-0.11	0.80	1.75	1.74
1504	平安合兴1年定开债	0.10	0.19	0.77	1.75	1.66
1505	平安惠悦纯债	0.07	0.17	0.92	1.75	1.68
1506	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.07	0.12	1.01	1.75	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.07	0.10	0.69	1.63	1.66
1920	诺安鑫享定开发起式债券	0.08	0.10	0.68	1.72	1.66
1921	平安合兴1年定开债	0.10	0.19	0.77	1.75	1.66
1922	平安惠利纯债	0.09	0.19	0.74	1.65	1.66
1923	前海开源1-3年国开债C	0.05	0.13	0.84	1.72	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	民生加银恒裕债券	1.32	2.91	5.57	12.43	19.20
4085	鹏华丰尊债券	1.32	5.28	8.20	-	9.76
4086	平安合兴1年定开债	1.32	6.90	12.00	15.64	20.60
4087	西部利得聚利6个月定开债券C	1.32	4.13	8.08	14.94	23.38
4088	新华聚利C	1.32	4.11	7.48	8.87	26.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	亚洲美元债C(美元现汇)	3.56	6.91	9.12	-15.14	-5.28
1261	国寿安保尊诚纯债债券A	2.07	6.90	11.51	19.75	21.74
1262	平安合兴1年定开债	1.32	6.90	12.00	15.64	20.60
1263	人保鑫裕增强债券C	3.21	6.90	4.41	3.20	16.24
1264	东兴兴盈三个月定开债A	-1.16	6.89	11.57	-	15.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	国寿安保安恒金融债债券	0.05	7.76	12.00	18.24	18.32
851	南方国利	2.47	8.36	12.00	19.33	29.67
852	平安合兴1年定开债	1.32	6.90	12.00	15.64	20.60
853	德邦锐乾债券C	1.65	8.24	11.99	19.32	44.54
854	易方达裕祥回报债券C	2.63	8.98	11.99	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	前海联合泰瑞纯债C	1.33	5.33	9.75	15.65	17.92
1795	中银丰和定期开放债券	1.38	4.09	8.20	15.65	36.40
1796	平安合兴1年定开债	1.32	6.90	12.00	15.64	20.60
1797	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	15.64	18.75
1798	中信保诚稳益债券A	1.93	4.83	8.24	15.64	33.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	易方达安悦超短债债券F	1.43	3.23	5.87	11.39	20.61
2641	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-1.83	1.20	2.82	3.88	20.61
2642	平安合兴1年定开债	1.32	6.90	12.00	15.64	20.60
2643	人保鑫瑞中短债债券A	1.62	4.57	7.91	13.38	20.59
2644	财通恒利债券	2.17	4.81	10.96	18.69	20.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD329	50.00	4973.66	9.76%
25农业银行CD447	50.00	4945.94	9.71%
25兴业银行债01	40.00	4044.32	7.94%
25江苏银行01	30.00	3065.42	6.02%
25上海农商01	30.00	3041.62	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44949.57	88.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0774	1.0773	1.0766	1.0768	1.0766
累计净值(元)	1.1956	1.1955	1.1948	1.1950	1.1948

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