平安合兴1年定开债(009453)_最新动态

平安合兴1年定开债009453PINGAN HEXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.0783 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1775

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

平安合兴1年定开债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张璐

2024-09-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.64亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.2 元

平安合兴1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.04	0.62	-0.08	0.58
债券型名次	1083	2596	948	4638	4150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	9.31	13.29	-	18.57
债券型名次	2845	876	643	3332	2679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	诺安圆鼎定开发起式债券	0.11	-0.33	0.09	-0.75	0.08
1082	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.11	0.05	0.61	0.27	0.49
1083	平安合兴1年定开债	0.11	-0.04	0.62	-0.08	0.58
1084	平安合正	0.11	-0.38	0.09	-0.55	0.11
1085	平安惠润纯债	0.11	0.08	0.41	1.44	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.06	-0.04	0.38	0.30	0.90
2595	平安合信定开债	0.09	-0.04	0.42	0.40	1.16
2596	平安合兴1年定开债	0.11	-0.04	0.62	-0.08	0.58
2597	平安惠锦债券	0.01	-0.04	0.34	0.03	-0.03
2598	平安惠兴债券	0.08	-0.04	0.46	-0.05	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.10	0.62	1.01	1.96
947	鹏扬富利增强债券C	-0.04	-0.36	0.62	1.92	2.84
948	平安合兴1年定开债	0.11	-0.04	0.62	-0.08	0.58
949	前海开源弘泽债券C	0.08	-0.25	0.62	2.97	4.73
950	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.17	0.62	1.67	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	南方创利3个月定开债券发起	0.09	-0.21	0.79	-0.08	0.92
4637	鹏华双季享180天持有期债券C	0.03	-0.11	0.20	-0.08	0.30
4638	平安合兴1年定开债	0.11	-0.04	0.62	-0.08	0.58
4639	平安惠融纯债	0.28	0.29	0.22	-0.08	0.31
4640	浦银安盛普诚纯债债券A	0.10	-0.07	0.41	-0.08	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.09	-0.20	1.05	0.21	0.58
4149	鹏华永润一年定期开放债券	0.03	-0.43	0.08	0.15	0.58
4150	平安合兴1年定开债	0.11	-0.04	0.62	-0.08	0.58
4151	平安惠悦纯债	0.07	-0.05	0.43	0.43	0.58
4152	前海联合润盈短债A	0.01	0.06	0.19	0.40	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.56	6.84	11.47	19.05	62.28
2844	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.56	5.68	9.94	-	16.92
2845	平安合兴1年定开债	1.56	9.31	13.29	-	18.57
2846	平安元和90天滚动持有短债C	1.56	4.52	8.59	-	9.70
2847	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.56	4.35	7.73	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	鹏华纯债债券	3.69	9.31	11.83	17.26	77.90
875	鹏扬双利债券C	2.84	9.31	12.49	16.85	39.94
876	平安合兴1年定开债	1.56	9.31	13.29	-	18.57
877	中信保诚稳达A	2.28	9.31	13.44	21.92	34.19
878	诺德汇盈一年定开	2.33	9.30	15.97	-	25.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	德邦锐裕利率债债券A	0.66	9.71	13.30	-	19.81
642	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.55	9.16	13.29	24.22	26.06
643	平安合兴1年定开债	1.56	9.31	13.29	-	18.57
644	博时裕通3个月定开债发起式C	4.75	9.55	13.27	20.89	37.49
645	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.39	8.79	13.27	-	23.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	中金新盛1年	1.14	7.65	14.31	-	18.01
3331	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.18	7.56	13.43	-	22.65
3332	平安合兴1年定开债	1.56	9.31	13.29	-	18.57
3333	东方臻萃3个月定开债券A	2.32	7.22	15.76	-	31.96
3334	东方臻萃3个月定开债券C	2.22	7.00	15.42	-	31.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	中银证券安源债券A	1.18	6.15	8.32	12.30	18.58
2678	金元顺安桉盛债券C	4.01	8.34	6.76	11.33	18.57
2679	平安合兴1年定开债	1.56	9.31	13.29	-	18.57
2680	西部利得尊逸三年定开债券	2.90	5.83	8.73	15.07	18.57
2681	平安高等级债A	0.43	3.91	6.33	14.03	18.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大银行二级资本债01A	6.00	614.55	9.56%
19交通银行二级02	5.00	544.86	8.48%
22邮储银行二级01	5.00	521.88	8.12%
24国开10	5.00	518.21	8.06%
22上海银行二级资本债01	5.00	517.97	8.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	718.94	11.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0786	1.0781	1.0777	1.0770	1.0771
累计净值(元)	1.1778	1.1773	1.1769	1.1762	1.1763

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