平安合兴1年定开债(009453)_最新动态

平安合兴1年定开债009453PINGAN HEXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

长城基金：内控违规被罚后督察长竟升任总经理，绩差产品有待降费追责[2026-05-09]

最新动态

最新净值：1.0795 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1897

更新时间：2026-05-08 15:00

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投资类型：债券型

平安合兴1年定开债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张璐

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.09亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.4 元

平安合兴1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.75	1.18	1.08
债券型名次	2800	3305	2367	2584	2718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	7.00	12.58	16.16	19.91
债券型名次	4562	1327	820	1834	2683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	平安合盛定开债	0.02	0.27	0.56	1.02	0.85
2799	平安合泰定开债	0.02	0.18	0.66	1.08	0.88
2800	平安合兴1年定开债	0.02	0.19	0.75	1.18	1.08
2801	平安合悦定开债	0.02	0.27	0.88	1.23	1.82
2802	平安惠合纯债	0.02	0.20	0.79	1.36	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	鹏扬丰利一年定开债券C	0.07	0.19	0.48	1.41	1.23
3304	平安合享1年定开债	0.01	0.19	0.78	1.24	1.22
3305	平安合兴1年定开债	0.02	0.19	0.75	1.18	1.08
3306	平安惠利纯债	0.02	0.19	0.79	1.22	1.11
3307	平安惠添纯债	0.01	0.19	0.63	1.14	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.03	0.29	0.75	1.12	0.97
2366	平安合信定开债	0.00	0.18	0.75	1.25	1.12
2367	平安合兴1年定开债	0.02	0.19	0.75	1.18	1.08
2368	平安惠诚纯债	0.00	0.23	0.75	1.36	1.29
2369	平安惠锦债券	0.01	0.21	0.75	0.96	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	鹏华尊悦定开债发起式	0.00	0.18	0.77	1.18	1.09
2583	平安合庆定开债	0.02	0.21	0.78	1.18	1.00
2584	平安合兴1年定开债	0.02	0.19	0.75	1.18	1.08
2585	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.17	0.70	1.18	0.98
2586	人保安睿定开	0.03	0.20	0.69	1.18	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	民生加银汇智3个月定开债券	0.01	0.19	0.73	0.25	1.08
2717	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.38	0.84	1.48	1.08
2718	平安合兴1年定开债	0.02	0.19	0.75	1.18	1.08
2719	信澳安益纯债债券	0.03	0.24	0.77	1.19	1.08
2720	兴业一年持有期债券C	0.01	0.18	0.74	1.15	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.65	265.63
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	华泰紫金智惠定开债券C	1.11	5.85	5.85	-	6.08
4561	汇添富年年利定期开放债券A	1.11	4.18	8.91	11.31	57.14
4562	平安合兴1年定开债	1.11	7.00	12.58	16.16	19.91
4563	人保福欣3个月定开债券C	1.11	3.97	6.87	-	10.55
4564	西部利得合赢债券A	1.11	3.82	7.06	14.40	30.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	工银添利债券B	3.65	7.00	9.31	21.83	145.07
1326	汇添富长添利定期开放债券A	3.58	7.00	10.29	15.74	33.80
1327	平安合兴1年定开债	1.11	7.00	12.58	16.16	19.91
1328	平安合禧1年定开债发起式	1.16	7.00	12.24	-	14.01
1329	天弘丰益债券发起A	1.82	7.00	11.94	-	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.52	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	前海开源弘泽债券C	6.06	10.72	12.59	12.39	99.90
819	农银金玉债券	1.67	7.90	12.58	20.95	21.12
820	平安合兴1年定开债	1.11	7.00	12.58	16.16	19.91
821	平安增鑫六个月定开债E	2.31	6.46	12.57	18.91	19.30
822	浦银安盛6个月持有期债券A	5.50	9.85	12.57	17.67	60.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
3	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	79.95	101.90
4	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	76.30	93.40
5	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	69.37	158.03
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	大成惠利纯债债券	1.62	4.69	9.18	16.16	37.48
1833	国泰民安增益纯债债券A	-0.86	3.80	9.47	16.16	28.00
1834	平安合兴1年定开债	1.11	7.00	12.58	16.16	19.91
1835	中金金元C	1.99	4.47	8.18	16.16	26.24
1836	中信保诚稳益债券A	1.98	4.82	8.44	16.16	32.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	35.20	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	23.11	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.51	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.18	325.14
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	新华鑫日享中短债C	1.28	2.88	5.41	11.33	19.92
2682	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.76	5.82	10.62	18.94	19.92
2683	平安合兴1年定开债	1.11	7.00	12.58	16.16	19.91
2684	汇安鼎利纯债C	3.45	5.63	10.26	18.61	19.90
2685	嘉实致益纯债债券	1.68	5.24	10.58	16.94	19.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD329	50.00	4973.66	9.76%
25农业银行CD447	50.00	4945.94	9.71%
25兴业银行债01	40.00	4044.32	7.94%
25江苏银行01	30.00	3065.42	6.02%
25上海农商01	30.00	3041.62	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44949.57	88.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　“五一”假期后，公募基金发行市场活力尽显。数据显示，截至5月8日，5月份全市场共有101只新基金排队发行。　　在上述101只基金中，权益类基金仍占据发行主导地位，合计占比达七成以上。其中，在股票型基金细分类型中，被动指数型基金、增强指数

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05-09 好上好：江西省杜兹投资管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司等多家机构于5月8日调研我司
05-09 恒锋工具：5月8日接受机构调研，交银施罗德基金、富国基金等多家机构参与
05-09 腾达科技：华夏基金、中泰证券等多家机构于5月8日调研我司

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平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

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平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展...

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167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.0794	1.0792	1.0793	1.0795	1.0791
累计净值(元)	1.1896	1.1894	1.1895	1.1897	1.1893

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