平安合兴1年定开债(009453)_最新动态

平安合兴1年定开债009453PINGAN HEXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

拿了6年，把-46%的食品饮料基金给清了[2026-06-19]

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最新净值：1.0762 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1944

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

平安合兴1年定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张璐

2026-06-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.09亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

平安合兴1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.31	0.88	1.53	1.52
债券型名次	1484	1576	2200	2514	2249

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	6.91	12.16	16.20	20.43
债券型名次	4222	1243	845	1784	2659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	鹏华永安定期开放债券	0.19	0.32	1.02	1.86	1.72
1483	鹏扬淳悦一年定开债券	0.19	0.38	1.15	1.80	1.76
1484	平安合兴1年定开债	0.19	0.31	0.88	1.53	1.52
1485	平安惠智纯债	0.19	0.35	1.17	1.86	1.83
1486	平安添利债券A	0.19	0.14	0.75	1.91	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	诺德安盈	0.11	0.31	0.61	0.96	0.90
1575	鹏华丰玉债券	0.19	0.31	1.23	1.87	1.77
1576	平安合兴1年定开债	0.19	0.31	0.88	1.53	1.52
1577	浦银安盛盛华一年定开债券	0.15	0.31	0.97	1.67	1.59
1578	前海开源丰和债券A	0.14	0.31	1.02	1.74	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	鹏扬淳合债券	0.11	0.30	0.88	1.54	1.49
2199	鹏扬淳享债券A	0.15	0.26	0.88	1.46	1.50
2200	平安合兴1年定开债	0.19	0.31	0.88	1.53	1.52
2201	前海开源瑞和债券A	0.13	0.14	0.88	2.12	1.93
2202	融通通华五年定开债券A	0.06	0.30	0.88	1.69	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	诺安圆鼎定开发起式债券	0.18	0.35	0.88	1.53	1.50
2513	平安合庆定开债	0.20	0.29	0.94	1.53	1.47
2514	平安合兴1年定开债	0.19	0.31	0.88	1.53	1.52
2515	平安双季盈6个月持有债券C	0.14	0.24	0.77	1.53	1.48
2516	平安双债添益债券C	0.31	-0.10	0.05	1.53	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	建信恒瑞债券	0.15	0.21	0.82	1.63	1.52
2248	摩根纯债丰利债券C	0.18	0.33	1.12	1.52	1.52
2249	平安合兴1年定开债	0.19	0.31	0.88	1.53	1.52
2250	融通债券A/B	0.11	0.25	0.90	1.62	1.52
2251	太平恒久纯债	0.13	0.23	0.88	1.59	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	鹏华丰尊债券	1.35	5.14	8.37	-	9.65
4221	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.35	3.58	7.85	-	13.24
4222	平安合兴1年定开债	1.35	6.91	12.16	16.20	20.43
4223	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	1.35	7.19	12.58	21.07	29.25
4224	万家鑫璟纯债A	1.35	7.79	10.58	19.20	51.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	南方臻元	2.63	6.91	11.89	18.92	27.92
1242	南方卓元债券A	4.53	6.91	10.30	15.58	46.32
1243	平安合兴1年定开债	1.35	6.91	12.16	16.20	20.43
1244	创金合信泰博66个月定开债券	2.82	6.90	11.03	19.85	23.57
1245	东方红汇阳债券C	2.41	6.90	6.89	13.18	48.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	永赢宏益债券C	3.44	6.84	12.18	23.85	38.68
844	汇安中债-广西信用债A	3.28	7.81	12.17	19.86	25.52
845	平安合兴1年定开债	1.35	6.91	12.16	16.20	20.43
846	招商招悦纯债A	2.48	6.92	12.16	23.11	52.88
847	华安乾煜债券发起式C	3.28	11.30	12.15	-	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	浙商丰裕纯债C	2.09	6.31	8.95	16.22	20.36
1783	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.46	4.92	9.48	16.20	37.25
1784	平安合兴1年定开债	1.35	6.91	12.16	16.20	20.43
1785	浦银普益A	1.53	5.38	9.17	16.20	26.30
1786	天弘同利债券(LOF)E	1.73	3.68	7.87	16.20	18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	华富恒盛纯债债券C	2.53	5.41	9.74	16.89	20.45
2658	新沃通利纯债C	0.60	4.38	5.12	7.81	20.44
2659	平安合兴1年定开债	1.35	6.91	12.16	16.20	20.43
2660	招商添韵3个月定开债A	2.10	5.42	8.71	15.42	20.43
2661	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.22	4.49	8.15	14.14	20.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD329	50.00	4973.66	9.76%
25农业银行CD447	50.00	4945.94	9.71%
25兴业银行债01	40.00	4044.32	7.94%
25江苏银行01	30.00	3065.42	6.02%
25上海农商01	30.00	3041.62	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44949.57	88.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0760	1.0754	1.0745	1.0742	1.0738
累计净值(元)	1.1942	1.1936	1.1927	1.1924	1.1920

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