平安合兴1年定开债(009453)_最新动态

平安合兴1年定开债009453PINGAN HEXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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最新净值：1.0811 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1993

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

平安合兴1年定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张璐

2026-06-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.10亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

平安合兴1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.24	0.47	1.51	1.98
债券型名次	3284	1797	1528	1497	1832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	6.59	11.92	15.92	20.98
债券型名次	2072	1331	860	1157	2615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	平安合盛定开债	-0.01	0.12	0.15	1.00	1.38
3283	平安合信定开债	-0.01	0.22	0.52	1.54	2.04
3284	平安合兴1年定开债	-0.01	0.24	0.47	1.51	1.98
3285	平安惠聚债券	-0.01	0.20	0.41	1.42	1.99
3286	平安惠润纯债	-0.01	0.24	0.31	1.31	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	鹏扬淳明债券C	-0.02	0.24	0.56	1.66	2.17
1796	鹏扬双利债券C	-0.02	0.24	0.66	0.62	1.75
1797	平安合兴1年定开债	-0.01	0.24	0.47	1.51	1.98
1798	平安惠利纯债	-0.03	0.24	0.53	1.55	2.01
1799	平安惠铭纯债	-0.07	0.24	0.36	1.45	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.01	0.42	0.47	1.59	2.16
1527	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.02	0.44	0.47	0.78	2.40
1528	平安合兴1年定开债	-0.01	0.24	0.47	1.51	1.98
1529	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.01	0.22	0.47	1.39	1.71
1530	浦银安盛盛元定开债券A	0.00	0.27	0.47	1.47	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	诺安鑫享定开发起式债券	-0.04	0.18	0.39	1.51	1.94
1496	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.00	0.52	0.95	1.51	1.78
1497	平安合兴1年定开债	-0.01	0.24	0.47	1.51	1.98
1498	前海开源1-3年国开债C	-0.03	0.19	0.33	1.51	1.88
1499	融通债券A/B	-0.03	0.19	0.51	1.51	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
平安合兴1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	农银双利回报债券A	0.15	0.26	-0.22	0.37	1.98
1831	诺安浙享定开发起式债券	0.02	0.18	0.48	1.44	1.98
1832	平安合兴1年定开债	-0.01	0.24	0.47	1.51	1.98
1833	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.00	0.29	0.58	1.64	1.98
1834	前海联合泳辉纯债A	-0.03	0.22	0.46	1.62	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.42	4.62	8.03	-	13.99
2071	南方纯元A	2.42	5.47	9.02	15.18	37.44
2072	平安合兴1年定开债	2.42	6.59	11.92	15.92	20.98
2073	平安元泓30天滚动持有短债C	2.42	4.33	7.48	-	13.34
2074	添富鑫永定开债A	2.42	4.17	7.98	15.45	35.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	鹏扬淳安66个月债券A	2.27	6.60	10.95	-	25.11
1330	海富通瑞合纯债	4.03	6.59	10.59	15.69	37.77
1331	平安合兴1年定开债	2.42	6.59	11.92	15.92	20.98
1332	浙商兴盈6个月定开债券A	2.59	6.59	0.00	-	9.52
1333	鑫元晟利一年定开债发起式	3.03	6.59	10.97	-	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	中银纯债债券C	3.02	6.24	11.93	18.44	70.97
859	建信润利增强债券A	4.42	9.86	11.92	12.77	25.75
860	平安合兴1年定开债	2.42	6.59	11.92	15.92	20.98
861	浦银安盛稳健丰利债券A	4.39	10.99	11.91	13.14	14.26
862	易方达悦安一年持有期债券C	7.19	14.49	11.91	10.88	11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	汇添富增强收益债券A	1.02	6.81	11.87	15.92	114.50
1156	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.13	5.76	9.13	15.92	23.11
1157	平安合兴1年定开债	2.42	6.59	11.92	15.92	20.98
1158	招商金融债3个月定开债	2.61	4.66	8.66	15.92	18.48
1159	蜂巢丰业一年定开	3.25	5.14	8.68	15.91	23.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
平安合兴1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	易方达安悦超短债债券A	1.44	3.22	5.72	11.17	20.99
2614	汇添富90天短债A	1.55	3.65	6.43	11.97	20.98
2615	平安合兴1年定开债	2.42	6.59	11.92	15.92	20.98
2616	中信保诚景华C	2.97	5.56	11.37	17.07	20.98
2617	汇安中债-广西信用债C	2.74	5.81	10.35	15.05	20.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD329	50.00	4992.04	9.79%
25农业银行CD447	50.00	4965.56	9.74%
25兴业银行债01	40.00	4073.80	7.99%
25国开20	30.00	3066.66	6.02%
25上海农商01	30.00	3061.09	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43039.73	84.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0812	1.0816	1.0817	1.0817	1.0812
累计净值(元)	1.1994	1.1998	1.1999	1.1999	1.1994

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