份额规模
项目 2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
基金规模(亿元) 5.16 5.16 5.16 5.16 0.66 0.66 0.66
季度净申购 0.00 0.00 0.00 41326.23 0.00 0.00 0.00
总份额 47331.32 47331.32 47331.32 47331.32 6005.09 6005.09 6005.09
季度总申购份额 0.00 0.00 0.00 46326.23 0.00 0.00 0.00
季度总赎回份额 0.00 0.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00
截止日期:2026-09-30单位:万份
份额规模排名
排名 基金简称 基金规模(亿元) 总份额(万份) 季度净申购(万份) 季度总申购(万份) 季度总赎回(万份)
1 海富通中证短融ETF 942.20 82539.06 11560.60 27441.20 15880.60
2 博时可转债ETF 587.24 464678.67 32590.00 95550.00 62960.00
3 海富通上证城投债ETF 556.48 532128.14 4350.00 4360.00 10.00
4 富国中债7-10年政策性金融债ETF 485.77 40478.65 4651.00 6149.00 1498.00
5 平安中高等级公司债利差因子ETF 443.25 40745.07 2590.00 2810.00 220.00
平安合兴1年定开债基金规模在同类基金中排列第 2605 位,高于同类基金平均水平
2603 平安合悦定开债 5.17 49426.00 - - -
2604 蜂巢丰启一年定开债券发起式 5.16 49999.96 - - -
2605 平安合兴1年定开债 5.16 47331.32 - - -
2606 蜂巢丰业一年定开 5.15 45575.91 - - -
2607 南方宁利一年债券 5.15 49905.47 - - -
截止日期:2026-09-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
持有人户数和结构
持有人户数(户) 户均份额(份) 机构与个人持有份额占比
2026-06-30 209 2264656.5200
100.00% 0.00%
2025-12-31 209 2264656.5200
100.00% 0.00%
2025-06-30 209 287324.9400
100.00% 0.00%
2024-12-31 209 287324.9400
100.00% 0.00%
2024-06-30 215 957397.4000
100.00% 0.00%