财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
486.93 |
184.88 |
171.42 |
31.01 |
130.02 |
| 本期利润(万元) |
813.07 |
393.27 |
23.34 |
-60.62 |
49.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3650.14 |
0.00 |
3736.37 |
0.00 |
482.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50981.47 |
50940.32 |
51067.69 |
6426.84 |
6487.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.60 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.76 |
| 累计净值增长率(%) |
20.54 |
0.00 |
18.63 |
0.00 |
18.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4029.08 |
199.67 |
75.40 |
137.20 |
162.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
57883.33 |
56000.98 |
8522.09 |
7842.45 |
28688.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
57883.33 |
56000.98 |
8522.09 |
7842.45 |
28688.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.58 |
13.01 |
1.60 |
1.62 |
5.40 |
| 应付托管费(万元) |
4.19 |
4.34 |
0.53 |
0.54 |
1.80 |
| 资产总计(万元) |
61912.40 |
56200.65 |
8597.49 |
7979.64 |
28851.17 |
| 负债合计(万元) |
10930.94 |
5132.96 |
2110.02 |
1541.69 |
6820.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
50981.47 |
51067.69 |
6487.46 |
6437.95 |
22030.18 |
| 未分配利润(万元) |
3650.14 |
3736.37 |
482.37 |
432.86 |
1446.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.52 |
1.10 |
0.30 |
1.30 |
0.74 |
| 投资收益(万元) |
688.68 |
265.31 |
166.40 |
1240.44 |
613.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
326.14 |
-148.09 |
-80.51 |
108.87 |
227.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1015.35 |
118.32 |
86.19 |
1350.61 |
842.06 |
| 管理人报酬(万元) |
76.09 |
34.26 |
9.60 |
53.11 |
32.63 |
| 托管费(万元) |
25.36 |
11.42 |
3.20 |
17.70 |
10.88 |
| 其它费用(万元) |
11.40 |
17.46 |
8.66 |
16.67 |
11.98 |
| 费用合计(万元) |
202.28 |
94.98 |
36.67 |
187.45 |
117.01 |
| 利润总额(万元) |
813.07 |
23.34 |
49.51 |
1163.15 |
725.05 |
| 净利润(万元) |
813.07 |
23.34 |
49.51 |
1163.15 |
725.05 |
