资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 178253.35 99.96%
银行存款和结算备付金 21.15 0.01%
其他资产 49.11 0.03%
资产总值:178323.61万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 460.00 45908.12 31.74%
25国开清发12 150.00 15034.82 10.40%
24国开13 100.00 10095.66 6.98%
25农发清发09 100.00 9985.62 6.90%
25民生银行CD302 100.00 9856.68 6.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 154188.90 106.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%