资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 169323.71 95.88%
银行存款和结算备付金 1099.77 0.62%
其他资产 6167.02 3.49%
资产总值:176590.50万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 350.00 35050.44 26.16%
25国开清发12 150.00 15080.40 11.26%
24中行TLAC非资本债01A 80.00 8074.17 6.03%
25农发清发09 80.00 8013.38 5.98%
23农行二级资本债01A 50.00 5211.75 3.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 144873.01 108.12%
企业债 1023.22 0.76%
国家债券 1002.43 0.75%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%