资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 140595.57 99.93%
银行存款和结算备付金 68.12 0.05%
其他资产 36.16 0.03%
资产总值:140699.85万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 350.00 35063.78 27.09%
25国开清发12 150.00 15065.32 11.64%
24中行TLAC非资本债01A 80.00 8104.87 6.26%
25农发清发09 80.00 8013.26 6.19%
21兴业银行二级02 50.00 5169.98 3.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 132447.81 102.32%
国家债券 1082.43 0.84%
企业债 1007.45 0.78%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%