资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 160898.59 99.84%
银行存款和结算备付金 84.38 0.05%
其他资产 175.96 0.11%
资产总值:161158.93万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 280.00 28023.80 20.25%
25国开清发12 150.00 15056.83 10.88%
25交行TLAC非资本债03B(BC) 120.00 12077.59 8.73%
25农发清发09 100.00 10011.69 7.24%
25宁银消费金融债02 90.00 9109.25 6.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 140796.25 101.76%
企业债 1017.83 0.74%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%