浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C(012357)_规模评级

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C012357SPDB AXA JIJIXIN 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.20	10.69	11.24	12.83	14.82	18.55	21.67
季度净申购	-4291.80	-4834.37	-13872.15	-17383.27	-32655.94	-27293.34	-8446.10
总份额	89189.49	93481.30	98315.66	112187.81	129571.08	162227.02	189520.37
季度总申购份额	3115.39	4216.66	2764.87	2633.30	7282.22	24806.89	59230.95
季度总赎回份额	7407.20	9051.02	16637.02	20016.57	39938.16	52100.23	67677.05

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C基金规模在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平

2011	浦银安盛上清所优选短融A	10.22	95138.79	-16373.04	25181.76	41554.81
2012	银华中短期政策性金融债定期开放债券	10.22	96815.14	27042.20	38074.40	11032.21
2013	长信利众债券(LOF)C	10.20	99153.48	5224.27	37462.08	32237.80
2014	方正富邦添利纯债A	10.20	98523.73	13.28	15.10	1.82
2015	富国强回报定期开放债券A	10.20	53553.03	-217.58	616.37	833.95
2016	华安全球美元收益债券A人民币	10.20	86384.34	-3613.89	1140.39	4754.27
2017	华泰紫金丰益中短债发起A	10.20	90643.84	-8.72	1.55	10.26
2018	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	10.20	89189.49	-4291.80	3115.39	7407.20
2019	永赢坤益债券	10.20	98815.74	-	-	-
2020	广发汇荣三个月定开债券	10.19	96105.67	75688.74	75689.64	0.89
2021	鹏扬淳享债券A	10.19	97997.10	-	-	346.96
2022	融通通安债券	10.19	99653.25	-4.34	8.05	12.39
2023	兴银合鑫债券	10.19	100529.56	-24.62	295.07	319.69
2024	华安鼎盈一年定开债发起式	10.18	100088.22	-	-	200000.00
2025	天弘睿选利率债发起式A	10.18	96143.69	-2080.18	9494.59	11574.77

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C基金规模在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平

2030	招商安心收益债券A	17.75	90016.83	-7369.42	4516.31	11885.74
2031	招商招顺纯债D	0.00	90004.96	-	-	-
2032	兴华安盈一年定开债券发起式	9.14	90000.12	-	0.00	-
2033	鑫元泽利	10.53	89959.54	12688.98	21469.85	8780.87
2034	华商可转债债券A	23.75	89792.73	-1417.56	64245.14	65662.70
2035	浦银安盛盛智一年定开债券	10.84	89775.01	-	-	-
2036	博时富进一年期定开债发起式	10.27	89726.46	-0.00	0.00	0.00
2037	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	10.20	89189.49	-4291.80	3115.39	7407.20
2038	华安鼎益债券C	10.22	89154.09	5406.87	13919.99	8513.11
2039	南方启元A	10.90	89070.55	15.71	145.64	129.93
2040	南方旭元A	10.00	89034.52	5108.62	5529.38	420.76
2041	平安季开鑫定开债A	11.71	89023.72	-5206.14	2268.08	7474.22
2042	汇添富双利债券C	17.50	88887.05	10762.27	45151.40	34389.13
2043	蜂巢丰裕债券A	8.98	88789.79	-0.01	0.00	0.01
2044	金信民兴债券A	9.45	88534.09	24599.38	35849.79	11250.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C基金规模在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平

3351	景顺长城景泰永利纯债债券C	2.48	22860.06	-4212.31	5685.69	9898.00
3352	中信证券债券优化C	1.59	14668.72	-4220.66	5.62	4226.27
3353	华富收益增强债券B	0.81	5664.33	-4234.26	90.11	4324.37
3354	银河双季增利六个月持有债券A	0.02	180.76	-4264.36	2015.48	6279.84
3355	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.76	15891.86	-4264.91	1013.77	5278.68
3356	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.42	3760.28	-4265.28	15.76	4281.03
3357	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.25	2408.93	-4271.35	611.83	4883.18
3358	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	10.20	89189.49	-4291.80	3115.39	7407.20
3359	东吴鼎泰纯债C	9.03	79477.30	-4292.19	92822.66	97114.85
3360	兴银合丰债券A	7.16	64378.52	-4302.54	46021.70	50324.24
3361	财通资管积极收益债券A	1.81	13861.90	-4313.37	111.73	4425.10
3362	国泰君安君得利短债A	27.17	260137.91	-4313.73	181464.98	185778.71
3363	长信可转债债券C	2.91	15012.02	-4326.45	8401.91	12728.36
3364	博时双季乐六个月持有期债券C	0.49	4258.62	-4335.97	255.05	4591.02
3365	平安双季增享6个月持有债券A	3.67	36759.33	-4344.52	149.09	4493.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C基金规模在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平

2202	人保鑫瑞中短债债券A	9.23	77898.09	-19240.47	3225.40	22465.87
2203	华宝可转债债券A	7.61	37110.08	-11375.18	3179.59	14554.77
2204	恒生前海恒裕债券A	5.45	48259.11	1906.46	3145.06	1238.60
2205	南方3-5年农发债C	0.47	4349.28	1630.62	3136.91	1506.29
2206	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.48	4700.69	980.10	3136.35	2156.24
2207	申万宏源双季增享6个月债券A	0.76	6797.41	2570.35	3130.90	560.56
2208	中信建投双利3个月债A	0.81	6888.71	1963.80	3129.80	1165.99
2209	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	10.20	89189.49	-4291.80	3115.39	7407.20
2210	银华信用季季红债券C	4.98	48743.99	-31331.98	3107.96	34439.93
2211	汇安永利30天持有期短债A	3.87	35243.96	-2464.98	3097.10	5562.08
2212	德邦锐裕利率债债券C	0.86	7490.45	-10.15	3094.38	3104.53
2213	华夏海外收益债券C	2.01	14531.04	-749.98	3086.34	3836.32
2214	大成景悦中短债债券A	8.40	71071.23	-33392.02	3084.69	36476.71
2215	交银丰享收益债券C	0.56	4744.08	-327.82	3081.58	3409.40
2216	创金合信鑫日享短债债券C	1.36	10990.87	-975.67	3064.72	4040.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C基金规模在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平

1925	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.38	12456.75	-1035.26	6466.54	7501.80
1926	招商信用添利债券(LOF)A	12.61	119360.29	56484.27	63960.68	7476.40
1927	平安季开鑫定开债A	11.71	89023.72	-5206.14	2268.08	7474.22
1928	光大保德信安泽债券A	7.45	57591.52	41548.79	49020.00	7471.22
1929	华夏稳鑫增利80天债券C	10.25	90552.41	12382.14	19819.51	7437.37
1930	鹏扬双利债券C	1.92	16492.33	-2229.17	5201.21	7430.38
1931	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.90	17225.72	-1561.86	5857.71	7419.57
1932	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	10.20	89189.49	-4291.80	3115.39	7407.20
1933	兴银合泰债券C	0.98	9206.04	213.84	7578.98	7365.14
1934	汇添富丰利短债C	11.38	97849.60	-4809.88	2551.06	7360.94
1935	财达证券稳达中短债C	0.34	3168.60	-7223.46	136.22	7359.68
1936	农银汇理金汇债券C	1.32	11478.42	-2638.05	4656.58	7294.63
1937	广发添财180天滚动持有债券C	12.35	107950.92	-1454.68	5839.71	7294.39
1938	永赢众利债券	49.60	431136.92	41578.03	48870.23	7292.20
1939	平安短债I	4.00	32391.35	-472.89	6806.06	7278.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

44458

22114.2800

0.00%

100.00%

2025-06-30

49952

25939.1200

0.00%

100.00%

2024-12-31

56834

33346.3000

0.00%

100.00%

2024-06-30

63603

44633.4400

0.00%

100.00%

2023-12-31

65729

20727.0800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	44458	22114.2800	98315.66	100.00
2025-06-30	49952	25939.1200	129571.08	100.00
2024-12-31	56834	33346.3000	189520.37	100.00
2024-06-30	63603	44633.4400	283882.06	100.00
2023-12-31	65729	20727.0800	136237.02	100.00

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