浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C(012357)_财务情况

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C012357SPDB AXA JIJIXIN 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	1565.17	2625.48	1059.62	4530.84	1195.52
本期利润(万元)	846.32	3198.88	1364.60	5323.90	1041.40
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.02	0.01	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.53	0.00	3.44	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	25804.02	0.00	10424.36	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.08	0.00
期末基金资产净值(万元)	218753.72	312566.28	156259.41	147528.60	170824.62
期末基金份额净值(元)	1.10	1.10	1.09	1.08	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	1.67	0.00	3.56	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	10.10	0.00	8.29	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	30.52	15.54	62.70	89.83	248.57
交易性金融资产(万元)	441096.98	239883.53	255006.31	307108.50	408329.49
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	441096.98	239883.53	255006.31	307108.50	408329.49
应付管理人报酬(万元)	65.68	31.24	30.17	51.18	47.32
应付托管费(万元)	16.42	7.81	7.54	12.80	11.83
资产总计(万元)	441554.40	240394.17	255233.27	307335.72	408805.26
负债合计(万元)	41116.52	55664.43	71677.60	22240.52	116414.39
所有者权益合计(万元)	400437.88	184729.75	183555.67	285095.19	292390.88
未分配利润(万元)	37229.24	14311.86	11543.80	12748.51	10807.78

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	25.94	32.23	18.92	50.08	3.64
投资收益(万元)	4514.45	7916.52	3994.34	10525.93	5636.90
公允价值变动收益(万元)	726.05	1059.74	1021.17	-1304.93	299.62
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5266.44	9008.49	5034.43	9271.08	5940.16
管理人报酬(万元)	263.88	399.86	201.44	648.70	328.91
托管费(万元)	65.97	99.96	50.36	162.17	82.23
其它费用(万元)	15.98	30.84	14.97	32.39	16.21
费用合计(万元)	1146.66	2052.21	1081.85	2605.56	1505.99
利润总额(万元)	4119.78	6956.28	3952.58	6665.52	4434.17
净利润(万元)	4119.78	6956.28	3952.58	6665.52	4434.17

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