浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C(012357)_财务情况

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C012357SPDB AXA JIJIXIN 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2761.09	511.70	1695.03	918.56	5260.18
本期利润(万元)	1736.08	194.06	935.50	52.86	6213.36
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.16	0.00	0.53	0.00	2.84
期末可供分配利润(万元)	12187.84	0.00	14823.99	0.00	19668.13
期末可供分配份额利润(元)	0.12	0.00	0.11	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	111130.30	126152.60	145497.93	181156.08	211556.76
期末基金份额净值(元)	1.13	1.12	1.12	1.12	1.12
本期净值增长率(%)	1.25	0.00	0.59	0.00	3.08
累计净值增长率(%)	13.03	0.00	12.29	0.00	11.63

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	21.15	356.23	34.79	30.52	15.54
交易性金融资产(万元)	178253.35	236007.46	312307.16	441096.98	239883.53
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	178253.35	236007.46	312307.16	441096.98	239883.53
应付管理人报酬(万元)	24.78	31.24	47.20	65.68	31.24
应付托管费(万元)	6.19	7.81	11.80	16.42	7.81
资产总计(万元)	185924.10	236409.09	312825.74	441554.40	240394.17
负债合计(万元)	41306.44	46872.19	40751.77	41116.52	55664.43
所有者权益合计(万元)	144617.66	189536.90	272073.97	400437.88	184729.75
未分配利润(万元)	16943.52	21062.29	28721.51	37229.24	14311.86

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	11.44	7.11	272.71	25.94	32.23
投资收益(万元)	5056.75	3125.77	8661.36	4514.45	7916.52
公允价值变动收益(万元)	-1325.28	-984.36	1190.71	726.05	1059.74
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3742.91	2148.52	10124.78	5266.44	9008.49
管理人报酬(万元)	392.82	228.81	564.06	263.88	399.86
托管费(万元)	98.21	57.20	141.02	65.97	99.96
其它费用(万元)	27.04	13.86	28.46	15.98	30.84
费用合计(万元)	1395.26	878.60	1993.17	1146.66	2052.21
利润总额(万元)	2347.66	1269.92	8131.62	4119.78	6956.28
净利润(万元)	2347.66	1269.92	8131.62	4119.78	6956.28

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