浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C(012357)_最新动态

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C012357SPDB AXA JIJIXIN 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

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累计净值：1.1392

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廉素君

基金规模：10.63亿元

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.56	0.96	0.79
债券型名次	2883	4210	3558	3424	3897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	3.88	7.51	-	13.92
债券型名次	3100	4389	3859	3801	3670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.00	0.17	0.53	0.95	0.70
2882	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.00	0.18	0.59	1.05	0.85
2883	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.00	0.17	0.56	0.96	0.79
2884	浦银安盛普天纯债债券A	0.00	0.22	0.80	1.25	1.12
2885	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.00	0.20	0.73	1.09	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	平安中短债债券E	-0.01	0.17	0.55	1.01	0.72
4209	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.00	0.17	0.53	0.95	0.70
4210	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.00	0.17	0.56	0.96	0.79
4211	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.17	0.66	0.93	0.88
4212	浦银安盛盛泰纯债债券C	-0.03	0.17	0.53	0.81	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	平安惠鸿纯债	0.00	0.24	0.56	0.89	0.75
3557	平安利率债A	-0.02	0.22	0.56	0.93	0.82
3558	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.00	0.17	0.56	0.96	0.79
3559	人保鑫瑞中短债债券A	0.01	0.20	0.56	0.91	0.77
3560	人保鑫裕增强债券C	0.25	1.81	0.56	1.74	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	平安乐享一年定开债C	0.01	0.05	0.62	0.96	0.81
3423	平安元丰中短债债券E	-0.01	0.13	0.52	0.96	0.87
3424	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.00	0.17	0.56	0.96	0.79
3425	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	-0.01	0.16	0.57	0.96	0.79
3426	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.18	0.55	0.96	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	鹏华年年红一年持有期债券A	-0.03	0.12	0.53	0.79	0.79
3896	鹏华双季享180天持有期债券A	0.00	0.18	0.59	0.85	0.79
3897	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.00	0.17	0.56	0.96	0.79
3898	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	-0.01	0.16	0.57	0.96	0.79
3899	人保利丰纯债A	0.01	0.17	0.59	1.00	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	鹏扬利沣短债A	1.74	4.08	7.64	14.77	20.35
3099	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.74	3.94	7.44	-	10.63
3100	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.74	3.88	7.51	-	13.92
3101	天弘京津冀A	1.74	6.56	10.65	-	19.00
3102	天弘同利债券(LOF)E	1.74	3.97	8.38	16.34	18.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	宏利淘利债券C	1.39	3.88	6.42	13.15	66.39
4388	平安惠兴债券	1.39	3.88	7.06	13.23	25.82
4389	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.74	3.88	7.51	-	13.92
4390	新沃通利纯债C	0.26	3.88	4.94	7.30	19.91
4391	永赢宏泰短债A	1.57	3.88	8.05	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.67	3.73	7.52	-	13.06
3858	汇添富鑫悦纯债C	1.23	3.75	7.51	-	9.07
3859	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.74	3.88	7.51	-	13.92
3860	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.75	4.24	7.51	-	12.49
3861	中泰青月中短债A	1.97	4.20	7.51	14.16	21.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	英大通惠多利债券C	1.16	6.02	8.55	-	13.60
3800	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.94	4.28	8.15	-	15.03
3801	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.74	3.88	7.51	-	13.92
3802	西部利得祥逸债券D	2.64	6.09	11.31	-	18.51
3803	英大通盈纯债债券E	0.52	3.65	6.68	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	南方乐元中短利率债C	1.00	4.12	7.30	13.58	13.93
3669	山西证券裕辰债券发起式	2.02	6.18	11.80	-	13.93
3670	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.74	3.88	7.51	-	13.92
3671	国联安增顺纯债债券A	0.90	3.72	6.63	12.67	13.91
3672	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	280.00	28023.80	20.25%
25国开清发12	150.00	15056.83	10.88%
25交行TLAC非资本债03B(BC)	120.00	12077.59	8.73%
25农发清发09	100.00	10011.69	7.24%
25宁银消费金融债02	90.00	9109.25	6.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140796.25	101.76%
企业债	1017.83	0.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1392	1.1391	1.1389	1.1388	1.1388
累计净值(元)	1.1392	1.1391	1.1389	1.1388	1.1388

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