浦银季季鑫90天滚动持有短债C(012357)_最新动态

浦银季季鑫90天滚动持有短债C012357PUYIN JIJIXIN 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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最新净值：1.1442 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1442

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

浦银季季鑫90天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廉素君

基金规模：10.18亿元

浦银季季鑫90天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.29	0.91	1.23
债券型名次	1705	4476	3300	3473	3863

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	3.66	6.74	13.49	14.42
债券型名次	3665	4315	4140	1965	3689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.14	0.28	1.06	1.46
1704	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.02	0.11	0.25	0.90	1.13
1705	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.02	0.10	0.29	0.91	1.23
1706	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.12	0.36	0.70	0.94
1707	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.02	0.10	0.32	0.64	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
浦银季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	平安如意中短债E	-0.01	0.10	0.15	0.76	1.00
4475	平安双债添益债券C	0.10	0.10	-0.23	-0.47	1.10
4476	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.02	0.10	0.29	0.91	1.23
4477	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.02	0.10	0.32	0.64	0.69
4478	人保鑫瑞中短债债券C	0.01	0.10	0.21	0.79	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
浦银季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	平安元丰中短债债券A	0.01	0.12	0.29	0.93	1.42
3299	平安中短债债券A	0.01	0.15	0.29	0.99	1.32
3300	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.02	0.10	0.29	0.91	1.23
3301	浦银安盛盛勤定开债券A	0.00	0.13	0.29	1.18	1.54
3302	浦银安盛盛煊定开债券	-0.01	0.15	0.29	1.28	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
浦银季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	平安短债C	0.00	0.09	0.26	0.91	1.18
3472	平安元和90天滚动持有短债C	0.03	0.15	0.33	0.91	1.16
3473	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.02	0.10	0.29	0.91	1.23
3474	人保利丰纯债A	0.01	0.11	0.25	0.91	1.21
3475	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.03	0.21	0.47	0.91	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
浦银季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	鹏扬利沣短债E	0.02	0.13	0.50	0.89	1.23
3862	平安短债A	0.00	0.10	0.28	0.95	1.23
3863	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.02	0.10	0.29	0.91	1.23
3864	人保鑫瑞中短债债券A	0.01	0.12	0.27	0.92	1.23
3865	融通四季添利债券(LOF)A	-0.04	0.30	0.41	0.82	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
浦银季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	诺德中短债C	1.80	3.72	7.78	-	10.87
3664	平安短债A	1.80	3.73	6.81	13.72	28.36
3665	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.80	3.66	6.74	13.49	14.42
3666	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.80	5.70	9.66	-	22.73
3667	易方达岁丰添利债券C	1.80	6.40	9.14	-	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
浦银季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	建信短债债券A	1.73	3.66	6.26	12.45	18.36
4314	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.14	3.66	6.11	11.67	15.21
4315	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.80	3.66	6.74	13.49	14.42
4316	天弘同利债券(LOF)E	1.87	3.66	7.38	15.21	19.31
4317	天治鑫祥利率债债券C	2.10	3.66	6.63	-	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
浦银季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	建信中债1-3年国开行债券指数C	2.05	3.52	6.74	13.14	22.96
4139	民生加银中债1-3年农发债指数	1.94	3.68	6.74	13.00	20.91
4140	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.80	3.66	6.74	13.49	14.42
4141	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	8.76	9.61
4142	泰信债券增强收益A	1.98	4.42	6.74	15.71	83.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
浦银季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	华安信用四季红债券C	1.77	4.09	7.48	13.50	26.76
1964	民生加银睿通3个月定开发起式	3.44	5.27	7.56	13.49	23.54
1965	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.80	3.66	6.74	13.49	14.42
1966	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.92	3.93	6.99	13.49	13.89
1967	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	13.48	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
浦银季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	0.42	14.42
3688	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	11.12	14.42
3689	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.80	3.66	6.74	13.49	14.42
3690	海富通中短债债券C	1.98	4.03	6.63	10.87	14.40
3691	格林泓旭利率债	2.40	7.03	11.10	-	14.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	350.00	35050.44	26.16%
25国开清发12	150.00	15080.40	11.26%
24中行TLAC非资本债01A	80.00	8074.17	6.03%
25农发清发09	80.00	8013.38	5.98%
23农行二级资本债01A	50.00	5211.75	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	144873.01	108.12%
企业债	1023.22	0.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1442	1.1442	1.1441	1.1441	1.1440
累计净值(元)	1.1442	1.1442	1.1441	1.1441	1.1440

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