浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C(012357)_最新动态

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C012357SPDB AXA JIJIXIN 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上市！市场规模最大产权类机构间REIT[2026-07-09]

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累计净值：1.1427

更新时间：2026-07-09 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廉素君

基金规模：10.63亿元

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.45	1.06	1.10
债券型名次	2555	1962	3594	3609	3667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	3.82	7.06	13.87	14.27
债券型名次	2975	4196	4009	2417	3662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	平安中债1-3年国开债指数A	0.04	0.16	0.90	1.60	1.54
2554	平安中债1-3年国开债指数C	0.04	0.10	0.81	1.46	1.40
2555	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.04	0.13	0.45	1.06	1.10
2556	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	-0.01	0.63	1.67	1.68
2557	浦银安盛盛勤定开债券C	0.04	0.05	0.60	1.38	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	平安合锦定开债	0.08	0.13	0.63	1.50	1.47
1961	平安乐顺39个月定开债C	0.00	0.13	0.50	1.34	1.39
1962	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.04	0.13	0.45	1.06	1.10
1963	浦银安盛普诚纯债债券C	0.11	0.13	0.66	1.54	1.49
1964	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.13	0.43	0.74	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	鹏华稳瑞中短债	0.04	0.05	0.45	1.20	1.22
3593	鹏华永盛定期开放债券	0.04	0.07	0.45	1.35	1.46
3594	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.04	0.13	0.45	1.06	1.10
3595	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	0.00	0.45	1.44	1.39
3596	申万菱信合利纯债C	0.03	0.08	0.45	1.07	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	鹏华丰诚债券C	-0.02	0.02	0.06	1.06	1.42
3608	鹏华双季享180天持有期债券C	0.03	0.04	0.43	1.06	1.05
3609	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.04	0.13	0.45	1.06	1.10
3610	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.11	0.46	1.06	1.08
3611	天弘裕享一年定开债券发起	0.03	0.04	0.43	1.06	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	鹏华年年红一年持有期债券C	0.06	0.06	0.47	1.07	1.10
3666	鹏华稳福中短债债券E	0.05	0.09	0.54	1.08	1.10
3667	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.04	0.13	0.45	1.06	1.10
3668	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.07	0.12	0.50	1.12	1.10
3669	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.04	0.12	0.46	1.07	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.65	4.75	8.07	14.85	23.69
2974	鹏扬淳开债券C	1.65	5.96	11.37	20.48	25.21
2975	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.65	3.82	7.06	13.87	14.27
2976	融通债券A/B	1.65	5.18	9.01	27.39	202.19
2977	上证10年期国债ETF	1.65	8.15	13.69	22.74	39.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.99	3.82	7.06	17.49	70.88
4195	民生加银岁岁增利债券C	0.21	3.82	6.99	14.18	78.41
4196	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.65	3.82	7.06	13.87	14.27
4197	西部利得添盈短债债券A	1.88	3.82	6.87	12.56	14.97
4198	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.11	3.82	8.57	-	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.99	3.82	7.06	17.49	70.88
4008	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.14	4.63	7.06	12.65	17.29
4009	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.65	3.82	7.06	13.87	14.27
4010	人保安睿定开	1.37	3.95	7.06	-	8.76
4011	天弘合益C	1.44	3.61	7.06	13.52	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	西部利得合赢债券A	0.93	3.51	6.64	13.88	31.04
2416	平安元丰中短债债券A	1.53	4.22	7.97	13.87	18.57
2417	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.65	3.82	7.06	13.87	14.27
2418	招商招盛纯债C	1.23	3.88	7.14	13.87	39.39
2419	博时中债1-3年国开行C	1.35	4.16	7.32	13.86	21.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	长盛恒盛利率债A	3.07	8.65	11.08	-	14.27
3661	广发汇择一年定期开放债券C	0.40	5.30	7.83	12.64	14.27
3662	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.65	3.82	7.06	13.87	14.27
3663	宝盈盈旭纯债债券A	1.74	4.76	10.87	12.35	14.26
3664	东方永悦18个月定开债券A	0.51	3.28	8.19	15.04	14.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	280.00	28023.80	20.25%
25国开清发12	150.00	15056.83	10.88%
25交行TLAC非资本债03B(BC)	120.00	12077.59	8.73%
25农发清发09	100.00	10011.69	7.24%
25宁银消费金融债02	90.00	9109.25	6.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140796.25	101.76%
企业债	1017.83	0.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-08	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02
单位净值(元)	1.1427	1.1426	1.1426	1.1422	1.1421
累计净值(元)	1.1427	1.1426	1.1426	1.1422	1.1421

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