浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C(012357)_最新动态

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C012357SPDB AXA JIJIXIN 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

调研汇总：易方达、富国、嘉实基金等172家明星机构调研厦门钨业！[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.1287 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1287

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹治国

基金规模：12.62亿元

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.00	0.42	0.60	1.11
债券型名次	2756	2083	2380	2551	3095

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	4.75	8.36	-	12.87
债券型名次	3372	4308	3425	3780	3627

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.06	0.10	0.39	0.55	0.75
2755	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.06	-0.16	0.35	0.41	0.82
2756	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.06	0.00	0.42	0.60	1.11
2757	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.06	0.31	0.84	1.89	3.56
2758	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	-0.08	0.58	0.47	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	平安如意中短债E	0.04	0.00	0.28	0.49	1.10
2082	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2083	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.06	0.00	0.42	0.60	1.11
2084	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2085	浦银安盛普天纯债债券A	0.05	0.00	0.52	0.67	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	平安惠聚债券	0.06	-0.06	0.42	0.40	1.23
2379	平安季开鑫定开债E	0.04	-0.01	0.42	0.44	0.97
2380	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.06	0.00	0.42	0.60	1.11
2381	融通通祺债券A	0.05	0.04	0.42	0.03	0.30
2382	融通增鑫债券A	0.05	-0.05	0.42	0.50	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	南方亨元C	0.11	0.04	0.40	0.60	0.41
2550	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.04	0.04	0.33	0.60	1.38
2551	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.06	0.00	0.42	0.60	1.11
2552	浦银中短债C	0.10	-0.09	0.47	0.60	0.98
2553	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.30	0.60	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	平安惠利纯债	0.05	-0.06	0.50	0.49	1.11
3094	平安季开鑫定开债C	0.04	0.00	0.45	0.51	1.11
3095	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.06	0.00	0.42	0.60	1.11
3096	招商添华纯债A	0.09	-0.06	0.48	0.40	1.11
3097	招商招裕纯债C	0.09	-0.04	0.53	0.38	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	南华瑞富一年定开债券发起式	1.39	7.37	0.00	-	8.02
3371	平安双季盈6个月持有债券C	1.39	5.22	10.15	-	13.06
3372	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.39	4.75	8.36	-	12.87
3373	兴业丰泰债券	1.39	5.74	10.66	20.41	33.41
3374	易方达安瑞短债债券C	1.39	3.80	6.80	11.67	18.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	交银境尚收益债券C	0.92	4.75	7.18	11.39	26.16
4307	南方皓元短债A	1.57	4.75	7.33	14.29	17.40
4308	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.39	4.75	8.36	-	12.87
4309	融通增润三个月定开债券发起式	0.04	4.75	8.06	15.46	18.98
4310	易方达安源中短债债券A	1.60	4.75	8.03	14.75	19.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	国泰君安君得利短债A	1.63	4.92	8.36	-	9.77
3424	华安众鑫90天滚动短债C	1.52	5.00	8.36	-	12.52
3425	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.39	4.75	8.36	-	12.87
3426	银华安盈短债债券A	1.77	5.65	8.36	14.36	20.51
3427	浙商汇金聚瑞债券C	0.46	4.94	8.36	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	英大通惠多利债券C	3.59	6.32	8.81	-	12.59
3779	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.61	5.18	9.02	-	13.89
3780	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.39	4.75	8.36	-	12.87
3781	西部利得祥逸债券D	2.08	7.17	12.58	-	16.91
3782	英大通盈纯债债券E	0.15	4.39	7.12	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.78	3.82	6.32	12.00	12.91
3626	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	-	12.87
3627	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.39	4.75	8.36	-	12.87
3628	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.70	4.56	6.25	12.54	12.86
3629	圆信永丰丰和C	1.01	4.67	6.90	11.87	12.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	420.00	41745.40	25.60%
25国家能源SCP002	140.00	14156.22	8.68%
23华夏银行债01	100.00	10199.53	6.26%
25浦发集团SCP003	100.00	10116.84	6.20%
24国开13	100.00	10090.66	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95426.73	58.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产、报送虚假信息优策投资及相关人员合计被罚超3500万元

　　上海证券报记者获悉，中国证监会近日对浙江优策投资管理有限公司(下称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚，优策投资及3名责任人员合计被罚超3500万元，处罚力度堪称私募行业“史上最重”。　　接近证监会人士告诉记者，去年以来

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产优策投资被顶格惩处

　　近日，证监会对浙江优策投资管理有限公司(以下简称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚。因优策投资及实际控制人存在违规挪用基金财产、报送虚假信息等行为，严重违反私募基金法律法规，浙江证监局对优策投资和相关人员合计处罚超35

查看全文[12-13]
12-12 证监会顶格处罚违规私募！摩尔线程，拟使用75亿元理财
12-12 “短期主义”者广州阿尔法喵私募基金管理中心袁义：多应对少预测
12-12 罕见！证监会对私募基金开出超3500万元罚单！
12-12 葳尔量化、葳尔资产被出具警示函，涉私募基金业务违规等

更多>> 基金公告

标题：浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第2季度报...

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：招...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...

浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京增财基...

查看全文[07-04]
07-02浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券为代销机构并...
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-24浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华福证券为代销机构并...
06-07浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金产品资料概要...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1289	1.1285	1.1284	1.1280	1.1280
累计净值(元)	1.1289	1.1285	1.1284	1.1280	1.1280

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。