浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C(012357)_最新动态

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C012357SPDB AXA JIJIXIN 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹治国

基金规模：21.88亿元

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.43	0.93	2.35
债券型名次	4911	4513	3308	4088	4087

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	6.14	9.10	-	10.83
债券型名次	3784	2889	2077	3730	3471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	平安元悦60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.11	0.74	3.23
4910	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.02	0.19	0.49	1.09	2.39
4911	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.02	0.15	0.43	0.93	2.35
4912	浦银安盛普天纯债债券C	0.02	0.22	0.28	1.09	3.00
4913	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.02	0.24	0.54	1.43	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	平安短债C	0.05	0.15	0.19	0.80	2.23
4512	平安惠信3个月定开债C	0.04	0.15	0.11	1.45	4.09
4513	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.02	0.15	0.43	0.93	2.35
4514	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.02	0.15	0.38	0.75	1.68
4515	浦银安盛盛智一年定开债券	0.02	0.15	0.62	1.97	5.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	平安惠添纯债	0.04	0.28	0.43	1.30	3.25
3307	平安添裕债券C	0.35	0.18	0.43	-1.24	2.41
3308	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.02	0.15	0.43	0.93	2.35
3309	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.43	0.98	2.45
3310	融通通安债券	0.05	0.14	0.43	1.50	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	民生加银睿通3个月定开发起式	0.03	0.20	0.37	0.93	1.96
4087	南方吉元短债C	0.02	0.16	0.40	0.93	2.14
4088	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.02	0.15	0.43	0.93	2.35
4089	泰信债券增强收益A	0.04	0.11	0.48	0.93	1.86
4090	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.16	0.36	0.93	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.05	0.21	0.40	1.11	2.35
4086	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.23	0.64	1.45	2.35
4087	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.02	0.15	0.43	0.93	2.35
4088	兴华安丰纯债A	0.05	0.20	0.31	1.01	2.35
4089	兴业稳康三年定开债券	0.07	0.32	0.77	1.40	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	2.93	8.38	-7.38	-	-47.15
3783	平安元福短债发起式A	2.93	6.56	0.00	-	6.59
3784	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	2.93	6.14	9.10	-	10.83
3785	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.93	4.85	6.79	11.76	63.82
3786	兴全恒鑫债券A	2.93	10.06	7.16	-	32.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	长江尊利债券型C	4.62	6.14	6.10	-	6.29
2888	建信睿富纯债债券	3.59	6.14	8.95	15.59	29.04
2889	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	2.93	6.14	9.10	-	10.83
2890	前海开源惠盈39个月定开债券	2.56	6.14	9.95	-	14.39
2891	人保鑫瑞中短债债券A	3.25	6.14	8.44	10.73	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	交银稳利中短债债券C	3.05	6.43	9.10	-	16.82
2076	鹏华3个月中短债A	3.41	6.46	9.10	16.63	21.98
2077	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	2.93	6.14	9.10	-	10.83
2078	易方达恒惠定开债券发起式	3.18	5.85	9.10	17.54	27.80
2079	中融盈泽中短债C	2.45	6.64	9.10	15.60	30.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	英大通惠多利债券C	1.76	4.02	6.22	-	7.73
3729	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.14	6.56	9.75	-	11.59
3730	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	2.93	6.14	9.10	-	10.83
3731	西部利得祥逸债券D	4.17	9.00	10.40	-	13.49
3732	英大通盈纯债债券E	3.31	5.78	8.11	-	8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	浙商汇金聚盈中短债C	3.30	5.40	7.75	9.70	10.84
3470	中欧鼎利债券C	1.09	-2.57	-12.20	-	10.84
3471	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	2.93	6.14	9.10	-	10.83
3472	摩根瑞泰定开债C	2.38	4.74	7.60	-	10.82
3473	浦银安盛普丰纯债债券C	2.23	4.05	6.67	10.58	10.82

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21华夏银行02	250.00	25699.77	8.62%
21广发银行小微债	240.00	24662.24	8.27%
24苏州银行CD228	240.00	23969.32	8.04%
21民生银行01	210.00	21587.74	7.24%
23农发清发02	160.00	16285.94	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100461.94	33.71%
企业债	2034.92	0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.108	1.108	1.108	1.108	1.108
累计净值(元)	1.108	1.108	1.108	1.108	1.108

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