浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C(012357)_最新动态

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C012357SPDB AXA JIJIXIN 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廉素君

基金规模：10.18亿元

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.37	0.95	1.16
债券型名次	2586	3402	3455	3450	3711

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	3.64	6.86	13.58	14.34
债券型名次	3409	4016	4052	1931	3660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.01	0.18	0.56	1.35	1.55
2585	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.01	0.12	0.42	1.05	1.27
2586	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.01	0.11	0.37	0.95	1.16
2587	浦银安盛普诚纯债债券A	0.01	0.33	0.74	1.63	1.91
2588	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.01	0.13	0.40	0.72	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	平安如意中短债C	0.02	0.11	0.32	0.91	1.08
3401	平安添利债券C	0.01	0.11	0.22	0.95	1.64
3402	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.01	0.11	0.37	0.95	1.16
3403	浦银安盛盛勤定开债券A	0.00	0.11	0.48	1.21	1.42
3404	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	0.11	0.49	1.22	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	平安乐顺39个月定开债C	0.01	0.08	0.37	1.24	1.47
3454	平安元丰中短债债券A	0.01	0.14	0.37	1.06	1.33
3455	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.01	0.11	0.37	0.95	1.16
3456	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.01	0.10	0.37	0.89	1.06
3457	人保鑫瑞中短债债券A	0.01	0.08	0.37	0.96	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	平安合润定开债	0.01	0.05	0.51	0.95	1.08
3449	平安添利债券C	0.01	0.11	0.22	0.95	1.64
3450	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.01	0.11	0.37	0.95	1.16
3451	人保利丰纯债A	0.00	0.08	0.35	0.95	1.13
3452	天弘安恒60天滚动持有短债	0.01	0.09	0.35	0.95	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	鹏华双季享180天持有期债券C	0.01	0.14	0.44	1.00	1.16
3710	平安元和90天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.46	1.02	1.16
3711	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.01	0.11	0.37	0.95	1.16
3712	融通增鑫债券C	0.00	0.10	0.34	0.93	1.16
3713	山证超短债基金C	0.01	0.08	0.30	0.98	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	鹏扬利沣短债E	1.72	3.66	7.00	-	13.07
3408	平安合颖定开债	1.72	3.79	8.93	15.96	30.60
3409	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.72	3.64	6.86	13.58	14.34
3410	浦银普益C	1.72	4.02	7.77	13.29	23.17
3411	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.72	3.62	7.33	-	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	惠升和泰纯债C	1.72	3.64	7.85	12.58	13.85
4015	平安惠盈纯债C	2.12	3.64	8.26	16.24	18.29
4016	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.72	3.64	6.86	13.58	14.34
4017	天弘优利短债发起A	1.86	3.64	6.83	-	11.46
4018	西部利得合享A	1.70	3.64	7.80	14.40	40.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	汇添富年年利定期开放债券C	1.25	2.38	6.86	8.78	49.96
4051	汇添富中短债E	1.45	2.77	6.86	12.05	14.55
4052	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.72	3.64	6.86	13.58	14.34
4053	中金纯债C类	1.28	2.90	6.86	14.43	42.52
4054	博时富永3个月定开债发起式	2.34	3.85	6.85	-	24.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	嘉合磐泰短债A	1.59	3.84	7.02	13.59	24.37
1930	平安短债C	1.66	3.54	6.96	13.59	30.28
1931	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.72	3.64	6.86	13.58	14.34
1932	西部利得聚利6个月定开债券C	1.59	3.52	8.22	13.58	23.58
1933	鹏扬利泽债券A	1.89	3.88	7.42	13.57	31.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	大成惠信一年定开债发起式	2.29	4.65	9.41	-	14.34
3659	华安添利6个月债券A	3.95	9.42	12.32	14.04	14.34
3660	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.72	3.64	6.86	13.58	14.34
3661	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	11.72	14.33
3662	兴业60天滚动持有短债C	1.64	3.53	6.62	-	14.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	350.00	35050.44	26.16%
25国开清发12	150.00	15080.40	11.26%
24中行TLAC非资本债01A	80.00	8074.17	6.03%
25农发清发09	80.00	8013.38	5.98%
23农行二级资本债01A	50.00	5211.75	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	144873.01	108.12%
企业债	1023.22	0.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1434	1.1433	1.1432	1.1431	1.1431
累计净值(元)	1.1434	1.1433	1.1432	1.1431	1.1431

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