浦银季季鑫90天滚动持有短债C(012357)_最新动态

浦银季季鑫90天滚动持有短债C012357PUYIN JIJIXIN 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1463 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1463

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浦银季季鑫90天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廉素君

基金规模：10.18亿元

浦银季季鑫90天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.13	0.31	0.74	1.42
债券型名次	3179	3597	3822	3688	3621

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	3.61	6.74	13.41	14.63
债券型名次	3637	4382	4225	2452	3659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	平安元丰中短债债券E	0.05	0.16	0.39	0.74	1.48
3178	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.28	0.53	0.97
3179	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.05	0.13	0.31	0.74	1.42
3180	浦银安盛上清所优选短融C	0.05	0.11	0.30	0.58	0.99
3181	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.05	0.16	0.37	0.77	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	鹏华丰泽债券(LOF)	0.01	0.13	0.26	0.48	1.98
3596	鹏扬利泽债券C	0.05	0.13	0.33	0.67	1.23
3597	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.05	0.13	0.31	0.74	1.42
3598	浦银安盛上清所优选短融A	0.06	0.13	0.35	0.68	1.15
3599	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.13	0.30	0.73	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	南方梦元短债C	0.03	0.11	0.31	0.58	0.97
3821	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.26	-0.30	0.31	-1.60	-1.61
3822	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.05	0.13	0.31	0.74	1.42
3823	前海联合添泽债券C	0.00	0.12	0.31	0.78	1.79
3824	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.03	0.12	0.31	0.63	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浦银季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	平安合进1年定开债	0.12	0.24	0.45	0.74	1.08
3687	平安元丰中短债债券E	0.05	0.16	0.39	0.74	1.48
3688	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.05	0.13	0.31	0.74	1.42
3689	山证超短债基金C	0.08	0.20	0.40	0.74	1.52
3690	泰康安悦纯债3月定开债券	0.05	0.08	-0.17	0.74	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浦银季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	南华瑞恒中短债债券C	0.08	0.21	0.46	0.87	1.42
3620	平安短债I	0.07	0.22	0.44	0.81	1.42
3621	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.05	0.13	0.31	0.74	1.42
3622	天弘安利短债C	0.05	0.16	0.43	0.80	1.42
3623	天弘增利短债C	0.04	0.16	0.44	0.80	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浦银季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	平安季享裕定开债E	1.84	6.71	8.57	16.08	27.44
3636	平安元和90天滚动持有短债C	1.84	3.67	6.43	-	11.37
3637	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.84	3.61	6.74	13.41	14.63
3638	万家家享中短债C	1.84	3.89	6.93	13.08	17.75
3639	兴业稳康三年定开债券	1.84	4.75	7.64	12.91	27.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浦银季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	南方鑫利3个月定开债券发起	2.55	3.61	8.22	17.49	27.87
4381	平安元悦60天滚动持有短债C	1.70	3.61	7.57	-	10.50
4382	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.84	3.61	6.74	13.41	14.63
4383	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4384	泰信债券增强收益C	2.01	3.61	5.68	15.30	72.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浦银季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	建信稳定得利债券A	-0.60	4.13	6.74	8.51	61.79
4224	景顺长城90天持有期短债债券C	1.85	3.76	6.74	-	10.26
4225	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.84	3.61	6.74	13.41	14.63
4226	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	8.47	9.61
4227	银河强化债券	1.27	6.22	6.74	4.12	101.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浦银季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.81	5.85	8.31	13.42	15.53
2451	创金合信鑫日享短债债券A	1.78	3.57	6.69	13.41	27.58
2452	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.84	3.61	6.74	13.41	14.63
2453	天弘中债1-3年国开债A	1.86	3.50	7.32	13.41	16.36
2454	宝盈安泰短债债券A	2.11	4.14	7.48	13.40	26.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浦银季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	广发景益债券	3.28	5.84	11.91	-	14.66
3658	博时双月享60天滚动持有债券C	1.62	3.55	7.29	13.86	14.65
3659	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.84	3.61	6.74	13.41	14.63
3660	中欧兴悦债券	3.45	5.12	8.49	14.58	14.63
3661	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.69	3.57	6.25	12.77	14.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	350.00	35050.44	26.16%
25国开14	350.00	35050.44	26.16%
25国开清发12	150.00	15080.40	11.26%
25国开清发12	150.00	15080.40	11.26%
24中行TLAC非资本债01A	80.00	8074.17	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	144873.01	108.12%
企业债	1023.22	0.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1462	1.1460	1.1460	1.1457	1.1456
累计净值(元)	1.1462	1.1460	1.1460	1.1457	1.1456

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