浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C(012357)_最新动态

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C012357SPDB AXA JIJIXIN 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

德邦基金迎新董事长[2026-06-19]

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最新净值：1.1415 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1415

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廉素君

基金规模：10.63亿元

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.13	0.52	1.07	0.99
债券型名次	3493	3745	3860	3915	3877

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.79	7.17	14.06	14.15
债券型名次	3202	4287	3993	2514	3690

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	平安增鑫六个月定开债A	0.08	-0.13	0.82	1.54	1.31
3492	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.08	0.15	0.57	1.18	1.09
3493	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.08	0.13	0.52	1.07	0.99
3494	浦银安盛普天纯债债券A	0.08	0.18	0.76	1.51	1.42
3495	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.08	0.10	0.63	1.25	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	平安元和90天滚动持有短债C	0.05	0.13	0.51	0.87	0.86
3744	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.13	0.59	1.27	1.18
3745	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.08	0.13	0.52	1.07	0.99
3746	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.03	0.13	0.38	0.83	0.66
3747	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.09	0.13	0.71	1.41	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	鹏扬丰利一年定开债券A	0.02	0.06	0.52	1.62	1.36
3859	平安元悦60天滚动持有短债A	0.06	0.17	0.52	0.92	0.87
3860	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.08	0.13	0.52	1.07	0.99
3861	人保鑫利债券A	0.42	0.23	0.52	1.69	1.70
3862	太平恒利纯债	0.07	0.11	0.52	1.00	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.05	0.12	0.53	1.07	0.98
3914	平安如意中短债A	0.05	0.10	0.54	1.07	0.98
3915	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.08	0.13	0.52	1.07	0.99
3916	前海联合泰瑞纯债A	0.09	0.25	0.71	1.07	1.04
3917	天弘优利短债发起A	0.04	0.14	0.49	1.07	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	平安短债A	0.05	0.14	0.56	1.05	0.99
3876	平安合润定开债	0.16	0.27	0.61	0.98	0.99
3877	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.08	0.13	0.52	1.07	0.99
3878	浦银安盛盛通定开债券	0.10	0.14	0.57	1.08	0.99
3879	人保利丰纯债A	0.10	0.11	0.51	1.09	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	南华瑞泰39个月定开A	1.68	-5.32	-2.55	3.98	4.62
3201	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.68	5.07	8.65	7.91	10.77
3202	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.68	3.79	7.17	14.06	14.15
3203	泰康长江经济带债券C	1.68	4.13	8.25	15.29	18.44
3204	泰康润和两年定开债券	1.68	4.03	6.38	12.40	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	平安季季享3个月持有债券C	1.92	3.79	6.82	13.89	14.50
4286	平安中短债债券C	2.03	3.79	7.26	17.39	27.49
4287	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.68	3.79	7.17	14.06	14.15
4288	融通增鑫债券C	1.50	3.79	8.28	-	11.09
4289	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.68	3.79	6.69	14.20	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.25	4.74	7.17	12.79	17.26
3992	建信鑫享短债债券D	1.55	3.93	7.17	-	10.02
3993	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.68	3.79	7.17	14.06	14.15
3994	人保鑫瑞中短债债券C	1.43	4.07	7.17	12.06	18.15
3995	银河丰泰3个月定开债券	0.93	3.46	7.17	14.51	24.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.43	3.82	6.59	14.06	15.29
2513	华泰柏瑞稳健收益债券C	2.26	3.98	7.46	14.06	64.66
2514	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.68	3.79	7.17	14.06	14.15
2515	财通安瑞短债债券C	1.68	3.56	6.68	14.05	22.80
2516	圆信永丰强化收益A	6.54	11.39	12.03	14.05	52.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	13.59	14.15
3689	景顺长城景颐尊利债券C	3.97	7.76	12.87	-	14.15
3690	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.68	3.79	7.17	14.06	14.15
3691	银华顺益一年定期开放债券	1.59	5.19	9.08	-	14.15
3692	银华永丰债券	1.64	5.25	9.37	-	14.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	280.00	28023.80	20.25%
25国开清发12	150.00	15056.83	10.88%
25交行TLAC非资本债03B(BC)	120.00	12077.59	8.73%
25农发清发09	100.00	10011.69	7.24%
25宁银消费金融债02	90.00	9109.25	6.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140796.25	101.76%
企业债	1017.83	0.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1414	1.1410	1.1407	1.1406	1.1405
累计净值(元)	1.1414	1.1410	1.1407	1.1406	1.1405

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