浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C(012357)_最新动态

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C012357SPDB AXA JIJIXIN 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美乌签署重建投资基金成立协议乌方公布关键条款[2025-05-01]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹治国

基金规模：18.12亿元

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.28	0.25	1.14	0.30
债券型名次	3522	3510	3104	4575	3158

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	5.78	8.40	-	11.96
债券型名次	4438	3432	2906	3270	3574

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.07	0.38	0.49	1.64	0.46
3521	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.07	0.30	0.30	1.25	0.36
3522	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.07	0.28	0.25	1.14	0.30
3523	浦银安盛上清所优选短融A	0.07	0.22	0.39	1.54	0.39
3524	浦银安盛上清所优选短融C	0.07	0.21	0.35	1.43	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	平安短债C	0.04	0.28	0.43	1.41	0.43
3509	平安元福短债发起式A	0.07	0.28	0.50	1.20	0.49
3510	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.07	0.28	0.25	1.14	0.30
3511	浦银普瑞C	0.07	0.28	0.19	1.29	0.11
3512	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.06	0.28	0.33	1.25	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	鹏华永盛定期开放债券	0.15	0.46	0.25	2.31	0.28
3103	平安惠融纯债	0.04	0.21	0.25	0.97	0.22
3104	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.07	0.28	0.25	1.14	0.30
3105	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.31	1.06	0.25	3.51	0.44
3106	泰康安欣纯债债券A	0.25	0.76	0.25	2.55	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	交银稳鑫短债债券A	0.03	0.24	0.47	1.14	0.51
4574	金信民安两年债券	0.02	0.20	0.57	1.14	0.70
4575	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.07	0.28	0.25	1.14	0.30
4576	山证超短债基金A	0.04	0.23	0.47	1.14	0.53
4577	天弘优利短债发起A	0.06	0.27	0.42	1.14	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	鹏华丰泰定期开放债券B	0.11	0.42	0.30	2.52	0.30
3157	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.20	0.61	0.44	2.58	0.30
3158	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.07	0.28	0.25	1.14	0.30
3159	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.06	0.27	0.28	1.16	0.30
3160	前海开源弘丰债券A	0.11	0.06	-0.11	2.75	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	景顺长城90天持有期短债债券C	2.14	6.03	0.00	-	7.56
4437	平安中债1-3年国开债指数A	2.14	6.48	8.75	-	10.18
4438	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	2.14	5.78	8.40	-	11.96
4439	浦银安盛幸福回报定开债券B	2.14	4.75	5.88	-	59.08
4440	万家家享中短债C	2.14	5.64	8.64	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	2.34	5.78	8.73	-	11.91
3431	平安惠澜纯债C	2.45	5.78	7.54	-	18.82
3432	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	2.14	5.78	8.40	-	11.96
3433	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	2.13	5.78	0.00	-	9.09
3434	人保鑫瑞中短债债券C	2.73	5.78	7.86	-	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	海富通稳固收益债券C	5.16	5.27	8.40	-	107.40
2905	华夏希望债券A	4.45	8.83	8.40	-	126.02
2906	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	2.14	5.78	8.40	-	11.96
2907	中银添利债券发起E	2.50	6.17	8.40	-	22.68
2908	光大永利纯债A	3.62	6.16	8.39	-	32.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	英大通惠多利债券C	4.84	7.37	9.31	-	12.30
3269	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	2.36	6.21	9.06	-	12.83
3270	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	2.14	5.78	8.40	-	11.96
3271	西部利得祥逸债券D	3.37	8.55	10.04	-	15.42
3272	英大通盈纯债债券E	3.17	6.23	8.61	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	华泰柏瑞信用增利债券B	1.02	-0.27	10.94	-	11.96
3573	平安中债1-3年国开债指数C	1.99	6.51	8.78	-	11.96
3574	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	2.14	5.78	8.40	-	11.96
3575	浦银安盛普天纯债债券C	2.48	6.41	8.78	-	11.96
3576	嘉实新兴市场C2	2.32	2.71	1.83	-	11.95

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24电网CP016	200.00	20257.95	8.56%
11工行01	150.00	16288.68	6.88%
24国信证券CP023	150.00	15064.63	6.37%
25国家能源SCP002	140.00	14013.40	5.92%
24核风电SCP002(科创票据)	120.00	12066.71	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97686.02	41.27%
企业债	2057.41	0.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119
累计净值(元)	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119

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