资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 463786.23 99.84%
银行存款和结算备付金 760.92 0.16%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:464547.15万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 960.00 96402.54 20.76%
25国开15 540.00 53507.19 11.52%
26国开05 310.00 30974.20 6.67%
21国开10 220.00 24489.09 5.27%
23光大银行债02 200.00 20392.16 4.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 448445.25 96.56%
国家债券 15340.97 3.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%