资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 524876.00 100.00%
银行存款和结算备付金 5.76 0.00%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:524881.80万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 690.00 68343.65 13.05%
26农发01 650.00 65535.14 12.52%
26国开05 360.00 36667.96 7.00%
21国开10 220.00 23978.73 4.58%
23光大银行债02 200.00 20472.66 3.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 442689.18 84.55%
国家债券 82186.82 15.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%