资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 543005.47 99.83%
银行存款和结算备付金 909.68 0.17%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:543915.19万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 930.00 92948.53 17.10%
26进出01 580.00 58497.10 10.76%
26农发01 490.00 49564.17 9.12%
26国开05 360.00 36899.78 6.79%
21国开10 220.00 24119.42 4.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 481367.25 88.53%
国家债券 61638.22 11.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%