浦银安盛普诚纯债债券A(016235)_最新动态

浦银安盛普诚纯债债券A016235PUYIN AXA PUCHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

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最新净值：1.0203 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0933

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普诚纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：章潇枫

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：46.57亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛普诚纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.37	0.97	1.34	1.02
债券型名次	1617	1942	1388	2523	2056

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	5.25	9.10	-	9.55
债券型名次	4211	2656	2627	4730	4618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	平安惠涌纯债	0.08	0.44	0.94	1.47	1.03
1616	平安双债添益债券A	0.08	-0.03	0.52	2.14	1.31
1617	浦银安盛普诚纯债债券A	0.08	0.37	0.97	1.34	1.02
1618	浦银安盛普丰纯债债券A	0.08	0.30	0.81	1.21	0.84
1619	浦银安盛盛煊定开债券	0.08	0.33	0.80	1.18	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	平安季开鑫定开债C	0.05	0.37	0.81	1.37	0.88
1941	平安季享裕定开债A	0.02	0.37	0.38	1.43	1.26
1942	浦银安盛普诚纯债债券A	0.08	0.37	0.97	1.34	1.02
1943	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.02	0.37	0.89	1.43	0.89
1944	前海开源鼎瑞债券C	0.07	0.37	0.98	1.57	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	平安惠智纯债	0.04	0.45	0.97	1.25	1.00
1387	平安添利债券A	0.07	0.33	0.97	2.18	1.33
1388	浦银安盛普诚纯债债券A	0.08	0.37	0.97	1.34	1.02
1389	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.05	0.30	0.97	1.43	0.96
1390	融通通裕定开债券发起式	0.02	0.39	0.97	1.64	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	平安惠兴债券	0.03	0.31	0.86	1.34	0.88
2522	平安元丰中短债债券A	0.02	0.17	0.69	1.34	0.78
2523	浦银安盛普诚纯债债券A	0.08	0.37	0.97	1.34	1.02
2524	浦银安盛盛华一年定开债券	0.06	0.43	0.91	1.34	0.98
2525	融通通祺债券A	0.05	0.41	0.91	1.34	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	南方鑫利3个月定开债券发起	0.07	0.41	0.97	1.12	1.02
2055	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.05	0.42	0.94	1.72	1.02
2056	浦银安盛普诚纯债债券A	0.08	0.37	0.97	1.34	1.02
2057	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.13	0.55	0.99	1.27	1.02
2058	前海开源乾盛定期开放债券A	0.07	0.43	0.93	1.43	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.04	5.51	-	6.39
4210	平安合享1年定开债	1.35	6.72	11.64	-	20.97
4211	浦银安盛普诚纯债债券A	1.35	5.25	9.10	-	9.55
4212	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.90	5.43	-	7.27
4213	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.34	5.29	10.38	-	15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	建信睿和纯债定期开放债券	1.88	5.25	9.80	18.06	37.93
2655	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.60	5.25	9.32	-	57.28
2656	浦银安盛普诚纯债债券A	1.35	5.25	9.10	-	9.55
2657	上银慧佳盈债券	2.47	5.25	9.50	18.15	31.93
2658	泰康安益纯债债券A	2.12	5.25	9.85	17.72	38.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.12	4.88	9.10	-	12.76
2626	平安季添盈定开债E	2.27	4.91	9.10	16.32	23.13
2627	浦银安盛普诚纯债债券A	1.35	5.25	9.10	-	9.55
2628	安信永鑫增强债券C	4.43	8.39	9.09	18.40	42.06
2629	长城聚利债券C	1.52	4.37	9.09	-	9.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	中银证券安添3个月定开债券A	3.09	8.01	12.29	-	12.97
4729	中银证券安添3个月定开债券C	3.00	7.82	11.99	-	12.60
4730	浦银安盛普诚纯债债券A	1.35	5.25	9.10	-	9.55
4731	浦银安盛普诚纯债债券C	0.99	4.51	7.94	-	8.16
4732	泰信添鑫中短债债券A	1.67	3.22	7.50	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	大成惠昭一年定开债券发起式	1.75	4.65	9.06	-	9.55
4617	国联安中短债债券C	1.81	3.90	7.75	-	9.55
4618	浦银安盛普诚纯债债券A	1.35	5.25	9.10	-	9.55
4619	兴华安丰纯债C	1.39	4.90	7.48	-	9.55
4620	工银14天理财债券发起C	0.90	2.06	3.88	7.66	9.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	900.00	88506.49	19.01%
25国开06	620.00	62729.15	13.47%
21国开10	270.00	29695.47	6.38%
23光大银行债02	200.00	20292.85	4.36%
24国开08	170.00	17216.92	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	454870.50	97.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0201	1.0195	1.0192	1.0194	1.0193
累计净值(元)	1.0931	1.0925	1.0922	1.0924	1.0923

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