浦银安盛普诚纯债债券A(016235)_最新动态

浦银安盛普诚纯债债券A016235PUYIN AXA PUCHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0218 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0948

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普诚纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：章潇枫

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：46.43亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛普诚纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.33	0.90	1.22	1.17
债券型名次	1838	2721	1622	2526	2224

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	5.43	9.06	-	9.71
债券型名次	4285	2552	2695	4230	4613

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	平安中债1-5年政策性金融债A	0.05	0.26	0.84	1.32	1.05
1837	平安中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.26	0.82	1.26	1.02
1838	浦银安盛普诚纯债债券A	0.05	0.33	0.90	1.22	1.17
1839	浦银安盛普丰纯债债券A	0.05	0.26	0.79	1.14	0.99
1840	浦银安盛普庆纯债债券C	0.05	0.33	0.97	1.50	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	鹏扬淳享债券A	0.03	0.33	0.79	1.17	1.10
2720	平安惠韵纯债C	0.00	0.33	0.91	1.32	1.19
2721	浦银安盛普诚纯债债券A	0.05	0.33	0.90	1.22	1.17
2722	浦银安盛普庆纯债债券C	0.05	0.33	0.97	1.50	1.36
2723	前海联合添利债券A	0.02	0.33	-1.75	-2.59	-1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	鹏华永诚一年定开债券	0.07	0.46	0.90	1.12	1.15
1621	平安乐顺39个月定开债C	0.03	0.25	0.90	1.55	1.09
1622	浦银安盛普诚纯债债券A	0.05	0.33	0.90	1.22	1.17
1623	前海开源1-3年国开债C	0.06	0.34	0.90	1.34	1.10
1624	上银慧嘉利债券	0.03	0.35	0.90	1.35	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	平安中短债债券A	0.03	0.25	0.63	1.22	0.81
2525	平安中短债债券C	0.03	0.24	0.65	1.22	0.82
2526	浦银安盛普诚纯债债券A	0.05	0.33	0.90	1.22	1.17
2527	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.07	0.40	0.87	1.22	1.06
2528	浦银安盛盛泽定开债券	0.02	0.34	0.95	1.22	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	鹏华丰源债券	0.04	0.34	0.88	1.27	1.17
2223	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.04	0.28	0.92	1.29	1.17
2224	浦银安盛普诚纯债债券A	0.05	0.33	0.90	1.22	1.17
2225	前海开源丰和债券C	0.06	0.41	0.94	1.37	1.17
2226	天弘丰利债券(LOF)C	0.06	0.39	0.97	1.79	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	鹏华双季享180天持有期债券A	1.34	3.41	6.47	-	11.38
4284	平安合享1年定开债	1.34	6.80	11.55	-	21.15
4285	浦银安盛普诚纯债债券A	1.34	5.43	9.06	-	9.71
4286	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.34	3.10	5.49	-	30.07
4287	人保福欣3个月定开债券A	1.34	4.28	7.38	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	华商收益增强债券B	3.98	5.43	10.88	-	114.64
2551	平安惠盈纯债A	2.69	5.43	10.12	-	41.18
2552	浦银安盛普诚纯债债券A	1.34	5.43	9.06	-	9.71
2553	浦银安盛普庆纯债债券A	2.36	5.43	10.54	-	20.93
2554	万家鑫耀纯债债券A	1.06	5.43	9.76	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.38	5.61	9.06	-	16.64
2694	南方尊利一年定开债券发起	2.24	5.46	9.06	-	19.64
2695	浦银安盛普诚纯债债券A	1.34	5.43	9.06	-	9.71
2696	添富中债1-3年国开债A	1.67	5.19	9.06	-	23.28
2697	中海纯债债券A	2.77	5.54	9.06	-	46.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	中银证券安添3个月定开债券A	3.23	8.15	12.33	-	13.23
4229	中银证券安添3个月定开债券C	3.13	7.95	12.00	-	12.83
4230	浦银安盛普诚纯债债券A	1.34	5.43	9.06	-	9.71
4231	浦银安盛普诚纯债债券C	0.98	4.69	7.89	-	8.30
4232	泰信添鑫中短债债券A	1.72	3.26	7.36	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	大成惠昭一年定开债券发起式	1.81	4.81	8.97	-	9.72
4612	广发集远债券C	2.79	8.60	8.36	-	9.71
4613	浦银安盛普诚纯债债券A	1.34	5.43	9.06	-	9.71
4614	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
4615	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.92	4.17	9.75	-	9.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	960.00	96402.54	20.76%
25国开15	540.00	53507.19	11.52%
26国开05	310.00	30974.20	6.67%
21国开10	220.00	24489.09	5.27%
23光大银行债02	200.00	20392.16	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	448445.25	96.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0221	1.0213	1.0207	1.0213	1.0218
累计净值(元)	1.0951	1.0943	1.0937	1.0943	1.0948

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