浦银安盛普诚纯债债券A(016235)_最新动态

浦银安盛普诚纯债债券A016235PUYIN AXA PUCHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

广发基金刘兴旺：追求长期正收益，预期差中寻找性价比[2026-06-15]

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最新净值：1.0243 0.0007(0.07%)

累计净值：1.0973

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普诚纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：章潇枫

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：46.43亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛普诚纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.18	0.79	1.46	1.42
债券型名次	3300	1857	2018	2313	2022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	5.11	8.60	-	9.98
债券型名次	4102	2498	2713	4747	4576

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	平安添利债券C	-0.15	-0.14	0.41	1.61	1.36
3299	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	-0.15	0.27	1.00	1.65	1.52
3300	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.15	0.18	0.79	1.46	1.42
3301	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.15	0.27	0.99	1.88	1.78
3302	浦银安盛普庆纯债债券C	-0.15	0.26	0.93	1.77	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	-0.16	0.18	0.88	1.58	1.47
1856	平安中债1-5年政策性金融债A	-0.13	0.18	0.78	1.43	1.32
1857	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.15	0.18	0.79	1.46	1.42
1858	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.17	0.18	0.84	1.55	1.48
1859	浦银安盛盛勤定开债券A	-0.18	0.18	0.68	1.32	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	南方贺元利率债C	-0.16	0.19	0.79	0.86	0.92
2017	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	-0.14	0.15	0.79	1.29	1.20
2018	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.15	0.18	0.79	1.46	1.42
2019	浦银安盛盛元定开债券A	-0.22	0.19	0.79	1.44	1.35
2020	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	-0.14	0.22	0.79	1.70	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	平安惠润纯债	-0.10	0.29	0.84	1.46	1.28
2312	平安惠兴债券	-0.18	0.16	0.78	1.46	1.33
2313	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.15	0.18	0.79	1.46	1.42
2314	泰康安欣纯债债券A	-0.18	0.19	0.86	1.46	1.39
2315	西部利得稳健双利债券C	-0.34	-1.65	-1.76	1.46	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	鹏华金利债券	-0.19	0.12	0.80	1.51	1.42
2021	平安惠合纯债	-0.14	0.22	0.78	1.58	1.42
2022	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.15	0.18	0.79	1.46	1.42
2023	天弘通享债券发起A	-0.07	0.21	0.82	1.49	1.42
2024	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.31	0.87	1.59	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	鹏扬利沣短债D	1.37	3.28	6.37	-	6.37
4101	平安如意中短债E	1.37	2.99	5.90	14.61	23.09
4102	浦银安盛普诚纯债债券A	1.37	5.11	8.60	-	9.98
4103	浦银安盛盛元定开债券C	1.37	3.62	7.49	16.55	46.24
4104	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	2.82	4.81	-	6.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	南方恒新39个月A	2.31	5.11	7.72	-	25.35
2497	平安惠泰纯债	1.96	5.11	10.59	18.47	27.67
2498	浦银安盛普诚纯债债券A	1.37	5.11	8.60	-	9.98
2499	西部利得沣享债券A	1.18	5.11	9.30	-	11.49
2500	兴华安盈一年定开债券发起式	0.74	5.11	10.71	-	19.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	景顺景瑞收益债券A	1.22	3.90	8.60	14.94	32.13
2712	农银双利回报债券A	4.39	8.28	8.60	-	9.35
2713	浦银安盛普诚纯债债券A	1.37	5.11	8.60	-	9.98
2714	英大通佑一年定开债券	1.02	4.99	8.60	-	10.54
2715	博时裕盈3个月定开债	2.10	4.82	8.59	20.66	57.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	中银证券安添3个月定开债券A	2.63	7.14	11.58	-	13.30
4746	中银证券安添3个月定开债券C	2.53	6.93	11.27	-	12.90
4747	浦银安盛普诚纯债债券A	1.37	5.11	8.60	-	9.98
4748	浦银安盛普诚纯债债券C	1.02	4.37	7.44	-	8.52
4749	泰信添鑫中短债债券A	1.60	3.09	6.80	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	平安双盈添益债券A	0.07	2.13	6.77	-	9.99
4575	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
4576	浦银安盛普诚纯债债券A	1.37	5.11	8.60	-	9.98
4577	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.34	3.67	8.03	-	9.97
4578	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.74	4.01	7.82	-	9.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	960.00	96402.54	20.76%
25国开15	540.00	53507.19	11.52%
26国开05	310.00	30974.20	6.67%
21国开10	220.00	24489.09	5.27%
23光大银行债02	200.00	20392.16	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	448445.25	96.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0236	1.0241	1.0249	1.0254	1.0258
累计净值(元)	1.0966	1.0971	1.0979	1.0984	1.0988

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