浦银安盛普诚纯债债券A(016235)_最新动态

浦银安盛普诚纯债债券A016235PUYIN AXA PUCHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募前七月业绩大洗牌年内翻倍基金从199只骤降至2只[2026-08-03]

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最新净值：1.0187 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1022

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普诚纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：章潇枫

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：52.32亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普诚纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.24	0.73	1.63	1.90
债券型名次	1369	1097	1109	1263	1589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.78	8.84	-	10.51
债券型名次	2802	2448	2473	4750	4504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	平安惠铭纯债	0.09	0.11	0.68	1.48	1.67
1368	平安惠润纯债	0.09	0.07	0.63	1.24	1.52
1369	浦银安盛普诚纯债债券A	0.09	0.24	0.73	1.63	1.90
1370	浦银安盛普诚纯债债券C	0.09	0.21	0.64	1.46	1.69
1371	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.39	1.18	2.33	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	平安合颖定开债	0.07	0.24	0.79	1.73	2.01
1096	平安惠利纯债	0.09	0.24	0.76	1.60	1.86
1097	浦银安盛普诚纯债债券A	0.09	0.24	0.73	1.63	1.90
1098	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1099	前海联合泰瑞纯债C	0.11	0.24	0.62	1.20	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	鹏扬淳明债券C	0.06	0.24	0.73	1.64	1.98
1108	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.08	0.07	0.73	1.79	2.01
1109	浦银安盛普诚纯债债券A	0.09	0.24	0.73	1.63	1.90
1110	浦银安盛普庆纯债债券C	0.05	0.16	0.73	1.70	2.10
1111	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.05	0.08	0.73	1.80	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	鹏扬淳享债券C	0.38	0.52	0.93	1.63	1.90
1262	平安增鑫六个月定开债C	0.05	0.34	0.30	1.63	1.70
1263	浦银安盛普诚纯债债券A	0.09	0.24	0.73	1.63	1.90
1264	浦银安盛盛华一年定开债券	0.02	0.18	0.67	1.63	1.84
1265	前海开源鼎欣债券C	0.22	0.45	1.15	1.63	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	鹏扬富利增强债券C	0.20	-0.82	-0.50	-0.29	1.90
1588	鹏扬双利债券A	0.20	0.75	0.54	0.93	1.90
1589	浦银安盛普诚纯债债券A	0.09	0.24	0.73	1.63	1.90
1590	融通通华五年定开债券A	0.07	0.28	0.82	1.64	1.90
1591	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.18	0.57	1.50	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	鹏华丰启债券	1.93	4.63	8.70	-	10.92
2801	平安合兴1年定开债	1.93	6.33	12.14	15.78	20.80
2802	浦银安盛普诚纯债债券A	1.93	4.78	8.84	-	10.51
2803	浦银安盛盛煊定开债券	1.93	4.83	8.45	14.31	20.53
2804	浦银中短债C	1.93	4.04	7.42	13.11	23.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	民生加银嘉益债券	2.09	4.78	8.95	13.91	27.80
2447	鹏华丰融定期开放债券	1.82	4.78	9.64	-	116.88
2448	浦银安盛普诚纯债债券A	1.93	4.78	8.84	-	10.51
2449	泰康安益纯债债券A	2.22	4.78	9.26	16.83	39.47
2450	兴业6个月定开债券	1.88	4.78	10.32	18.03	40.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	金鹰持久增利E	2.93	14.40	8.84	5.71	56.12
2472	南方金利定开债券A	2.51	6.51	8.84	22.08	119.15
2473	浦银安盛普诚纯债债券A	1.93	4.78	8.84	-	10.51
2474	信诚稳健C	2.94	4.96	8.84	16.79	41.66
2475	大成债券C	4.03	9.26	8.83	14.16	198.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	中银证券安添3个月定开债券A	2.83	6.68	11.79	-	13.88
4749	中银证券安添3个月定开债券C	2.58	6.33	11.32	-	13.30
4750	浦银安盛普诚纯债债券A	1.93	4.78	8.84	-	10.51
4751	浦银安盛普诚纯债债券C	1.58	4.05	7.67	-	8.99
4752	泰信添鑫中短债债券A	1.51	2.82	6.27	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	鑫元恒鑫收益增强C	-0.81	4.53	5.67	4.73	10.52
4503	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	7.47	10.51
4504	浦银安盛普诚纯债债券A	1.93	4.78	8.84	-	10.51
4505	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.43	2.94	5.65	-	10.50
4506	建信睿享纯债债券C	2.38	4.49	9.05	-	10.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	690.00	68343.65	13.05%
26农发01	650.00	65535.14	12.52%
26国开05	360.00	36667.96	7.00%
21国开10	220.00	23978.73	4.58%
23光大银行债02	200.00	20472.66	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	442689.18	84.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0184	1.0175	1.0175	1.0176	1.0178
累计净值(元)	1.1019	1.1010	1.1010	1.1011	1.1013

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