浦银安盛普诚纯债债券A(016235)_最新动态

浦银安盛普诚纯债债券A016235PUYIN AXA PUCHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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最新净值：1.0235 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0965

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普诚纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：章潇枫

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：46.43亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛普诚纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.13	0.87	1.25	1.34
债券型名次	1714	3372	1871	2646	2224

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	5.30	8.84	-	9.89
债券型名次	4129	2528	2735	4740	4607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	平安双季盈6个月持有债券C	0.10	0.19	0.84	1.35	1.32
1713	平安添利债券A	0.10	0.09	0.69	1.83	1.68
1714	浦银安盛普诚纯债债券A	0.10	0.13	0.87	1.25	1.34
1715	浦银安盛普诚纯债债券C	0.10	0.10	0.77	1.06	1.19
1716	浦银安盛普庆纯债债券A	0.10	0.23	0.99	1.59	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	平安元悦60天滚动持有短债C	0.05	0.13	0.49	0.72	0.66
3371	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.04	0.13	0.60	1.00	0.88
3372	浦银安盛普诚纯债债券A	0.10	0.13	0.87	1.25	1.34
3373	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.06	0.13	0.61	0.88	0.88
3374	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.07	0.13	0.60	0.85	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	平安惠澜纯债A	0.10	0.18	0.87	1.31	1.26
1870	平安中债1-3年国开债指数C	0.08	0.35	0.87	0.85	1.14
1871	浦银安盛普诚纯债债券A	0.10	0.13	0.87	1.25	1.34
1872	泰康安欣纯债债券C	0.09	0.16	0.87	1.27	1.29
1873	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.31	0.87	1.59	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	平安惠禧纯债A	0.06	0.13	0.80	1.25	1.14
2645	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.09	0.17	1.00	1.25	1.34
2646	浦银安盛普诚纯债债券A	0.10	0.13	0.87	1.25	1.34
2647	浦银安盛盛华一年定开债券	0.08	0.15	0.93	1.25	1.32
2648	山证超短债基金A	0.05	0.15	0.76	1.25	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	平安惠合纯债	0.08	0.17	0.83	1.51	1.34
2223	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.09	0.17	1.00	1.25	1.34
2224	浦银安盛普诚纯债债券A	0.10	0.13	0.87	1.25	1.34
2225	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.08	0.16	1.05	1.29	1.34
2226	天弘信利债券C	0.13	0.13	0.96	1.32	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	鹏华普天债券B	1.46	3.67	6.03	13.09	133.16
4128	平安惠文纯债	1.46	3.48	7.65	15.66	20.84
4129	浦银安盛普诚纯债债券A	1.46	5.30	8.84	-	9.89
4130	融通通安债券	1.46	4.50	8.38	16.35	41.66
4131	融通通玺债券	1.46	4.01	7.10	12.92	33.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.88	5.30	9.46	16.40	27.28
2527	诺安圆鼎定开发起式债券	0.80	5.30	10.56	-	47.25
2528	浦银安盛普诚纯债债券A	1.46	5.30	8.84	-	9.89
2529	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
2530	中加聚盈定开债券A	2.86	5.30	9.87	-	36.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	鹏扬淳享债券C	1.50	4.49	8.84	16.49	25.14
2734	平安惠盈纯债C	2.37	4.68	8.84	18.22	18.01
2735	浦银安盛普诚纯债债券A	1.46	5.30	8.84	-	9.89
2736	易方达纯债债券C	2.06	4.92	8.84	15.30	68.43
2737	中融恒泰纯债C	2.15	5.20	8.84	16.07	38.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	中银证券安添3个月定开债券A	2.86	7.73	12.04	-	13.30
4739	中银证券安添3个月定开债券C	2.75	7.52	11.72	-	12.90
4740	浦银安盛普诚纯债债券A	1.46	5.30	8.84	-	9.89
4741	浦银安盛普诚纯债债券C	1.11	4.56	7.68	-	8.46
4742	泰信添鑫中短债债券A	1.69	3.23	7.05	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.04	4.27	9.60	-	9.90
4606	创金合信利泽纯债债券A	0.97	4.94	8.37	-	9.89
4607	浦银安盛普诚纯债债券A	1.46	5.30	8.84	-	9.89
4608	国联安中短债债券C	1.84	3.88	7.51	-	9.88
4609	中金金誉债券	1.88	4.74	7.84	-	9.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	960.00	96402.54	20.76%
25国开15	540.00	53507.19	11.52%
26国开05	310.00	30974.20	6.67%
21国开10	220.00	24489.09	5.27%
23光大银行债02	200.00	20392.16	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	448445.25	96.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0237	1.0238	1.0239	1.0229	1.0225
累计净值(元)	1.0967	1.0968	1.0969	1.0959	1.0955

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