浦银普诚纯债债券A(016235)_最新动态

浦银普诚纯债债券A016235PUYIN PUCHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0238 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1138

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浦银普诚纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：章潇枫

2026-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：54.37亿元

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

浦银普诚纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	0.72	1.10	1.94	3.07
债券型名次	1450	580	819	837	934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	5.56	9.84	-	11.77
债券型名次	1059	2102	2032	4788	4324

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
浦银普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	鹏华永泽定期开放债券	0.37	0.15	-0.36	-0.76	2.75
1449	平安合颖定开债	0.37	0.57	1.06	1.94	3.14
1450	浦银安盛普诚纯债债券A	0.37	0.72	1.10	1.94	3.07
1451	浦银安盛普诚纯债债券C	0.37	0.68	1.01	1.76	2.75
1452	浦银安盛双债增强债券A	0.37	-0.38	-1.84	-2.44	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浦银普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.72	1.19	1.72	2.14
579	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.44	0.72	1.10	1.85	2.86
580	浦银安盛普诚纯债债券A	0.37	0.72	1.10	1.94	3.07
581	浦银普益A	0.39	0.72	1.11	1.95	3.02
582	前海开源润和债券A	0.36	0.72	1.20	2.45	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浦银普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.25	0.66	1.10	1.80	2.49
818	平安季添盈定开债C	0.19	0.46	1.10	1.57	3.28
819	浦银安盛普诚纯债债券A	0.37	0.72	1.10	1.94	3.07
820	浦银安盛盛泽定开债券	0.42	0.64	1.10	1.93	3.13
821	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.39	0.70	1.10	1.91	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
浦银普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	平安合颖定开债	0.37	0.57	1.06	1.94	3.14
836	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.40	0.67	0.97	1.94	3.04
837	浦银安盛普诚纯债债券A	0.37	0.72	1.10	1.94	3.07
838	泰康信用精选债券C	0.25	0.69	1.23	1.94	3.27
839	招商招瑞纯债债券发起式D	0.34	0.50	1.01	1.94	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
浦银普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.37	0.77	1.23	2.16	3.07
933	鹏华丰尊债券	0.48	0.86	1.36	2.15	3.07
934	浦银安盛普诚纯债债券A	0.37	0.72	1.10	1.94	3.07
935	浦银安盛普裕一年定开债券	0.35	0.68	1.07	1.89	3.07
936	万家鑫璟纯债C	0.27	0.54	1.12	1.98	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
浦银普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	南方中证政策性金融债指数C	3.07	6.51	12.21	-	15.44
1058	鹏华永融一年定期开放债券	3.07	6.39	9.60	-	30.57
1059	浦银安盛普诚纯债债券A	3.07	5.56	9.84	-	11.77
1060	上银聚合益一年定开债券发起式	3.07	6.96	13.59	-	15.33
1061	天弘安益A	3.07	5.77	10.56	18.58	28.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
浦银普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	鹏扬淳享债券C	3.29	5.56	10.24	16.74	27.85
2101	平安惠信3个月定开债C	2.85	5.56	10.80	15.95	16.36
2102	浦银安盛普诚纯债债券A	3.07	5.56	9.84	-	11.77
2103	兴银合盈债券A	2.90	5.56	9.66	17.01	27.32
2104	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.35	5.56	8.80	-	41.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浦银普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	11.92	12.07
2031	汇添富多策略纯债A	2.29	5.01	9.84	15.88	19.72
2032	浦银安盛普诚纯债债券A	3.07	5.56	9.84	-	11.77
2033	太平恒安三个月定开债	2.57	5.54	9.84	17.18	29.57
2034	易方达中债3-5年期国债	2.72	5.31	9.84	14.85	40.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浦银普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	中银证券安添3个月定开债券A	3.16	7.52	12.34	-	14.53
4787	中银证券安添3个月定开债券C	2.90	7.15	11.85	-	13.91
4788	浦银安盛普诚纯债债券A	3.07	5.56	9.84	-	11.77
4789	浦银安盛普诚纯债债券C	2.70	4.82	8.66	-	10.13
4790	泰信添鑫中短债债券A	1.55	3.60	5.34	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
浦银普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	万家鑫安纯债E	1.39	5.23	8.80	-	11.78
4323	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.54	3.91	6.25	-	11.77
4324	浦银安盛普诚纯债债券A	3.07	5.56	9.84	-	11.77
4325	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.44	3.18	5.28	-	11.77
4326	中加聚享增盈债券A	-1.51	2.49	5.76	-	11.77

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	930.00	92948.53	17.10%
26进出01	580.00	58497.10	10.76%
26农发01	490.00	49564.17	9.12%
26国开05	360.00	36899.78	6.79%
21国开10	220.00	24119.42	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	481367.25	88.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0229	1.0227	1.0221	1.0210	1.0200
累计净值(元)	1.1129	1.1127	1.1121	1.1110	1.1100

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。