浦银安盛普诚纯债债券A(016235)_最新动态

浦银安盛普诚纯债债券A016235PUYIN AXA PUCHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0165 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1000

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普诚纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：章潇枫

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：46.43亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普诚纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.16	0.75	1.72	1.68
债券型名次	490	1479	1775	1608	1847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	5.21	8.71	-	10.27
债券型名次	3823	2382	2622	4769	4541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	平安惠智纯债	0.11	0.21	0.94	2.00	1.94
489	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.11	0.20	1.01	1.94	1.86
490	浦银安盛普诚纯债债券A	0.11	0.16	0.75	1.72	1.68
491	浦银安盛普诚纯债债券C	0.11	0.13	0.66	1.54	1.49
492	浦银安盛盛泽定开债券	0.11	0.13	0.78	1.83	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	平安元泓30天滚动持有短债C	0.05	0.16	0.71	1.38	1.39
1478	平安中债1-3年国开债指数A	0.04	0.16	0.90	1.60	1.54
1479	浦银安盛普诚纯债债券A	0.11	0.16	0.75	1.72	1.68
1480	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.07	0.16	0.59	1.33	1.32
1481	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.16	0.50	1.14	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	平安惠兴债券	0.06	0.16	0.75	1.67	1.62
1774	平安中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.12	0.75	1.62	1.54
1775	浦银安盛普诚纯债债券A	0.11	0.16	0.75	1.72	1.68
1776	浦银安盛优化收益债券C	-0.27	-0.01	0.75	1.45	1.88
1777	融通债券C	0.07	0.08	0.75	1.49	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	诺安鑫享定开发起式债券	0.08	0.10	0.68	1.72	1.66
1607	鹏华丰达债券	0.15	0.18	0.72	1.72	1.74
1608	浦银安盛普诚纯债债券A	0.11	0.16	0.75	1.72	1.68
1609	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.07	0.29	1.15	1.72	1.72
1610	前海开源1-3年国开债C	0.05	0.13	0.84	1.72	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	平安惠悦纯债	0.07	0.17	0.92	1.75	1.68
1846	平安双季盈6个月持有债券A	0.04	0.04	0.64	1.64	1.68
1847	浦银安盛普诚纯债债券A	0.11	0.16	0.75	1.72	1.68
1848	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	-0.01	0.63	1.67	1.68
1849	前海联合泳辉纯债C	0.12	0.17	0.76	1.67	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	鹏扬利泽债券C	1.41	3.53	6.60	12.45	28.61
3822	鹏扬利沣短债C	1.41	3.34	6.43	13.18	18.58
3823	浦银安盛普诚纯债债券A	1.41	5.21	8.71	-	10.27
3824	人保鑫盛纯债A	1.41	2.71	2.71	12.12	6.26
3825	新华纯债添利债券C	1.41	3.33	6.62	10.47	67.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	南方宏元定期开放债券发起	1.75	5.21	8.10	14.69	25.61
2381	鹏华双债增利债券C	-0.01	5.21	5.99	-	5.64
2382	浦银安盛普诚纯债债券A	1.41	5.21	8.71	-	10.27
2383	天弘稳利定期开放B	1.74	5.21	11.26	19.75	82.07
2384	西部利得汇盈债券A	1.82	5.21	10.40	20.04	37.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	广发添财60天持有债券A	1.77	4.06	8.71	-	11.17
2621	南方景元中高等级信用债债券	1.14	4.49	8.71	16.44	16.85
2622	浦银安盛普诚纯债债券A	1.41	5.21	8.71	-	10.27
2623	招商中债1-5年进出口行C	1.85	5.05	8.71	10.61	19.53
2624	鑫元惠丰纯债债券A	0.84	4.81	8.71	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	中银证券安添3个月定开债券A	2.16	7.09	11.41	-	13.43
4768	中银证券安添3个月定开债券C	2.06	6.88	11.09	-	13.02
4769	浦银安盛普诚纯债债券A	1.41	5.21	8.71	-	10.27
4770	浦银安盛普诚纯债债券C	1.06	4.47	7.55	-	8.78
4771	泰信添鑫中短债债券A	1.51	2.99	6.57	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	招商定期宝六个月期理财债券	1.16	0.78	3.07	3.13	10.28
4540	鹏华稳福中短债债券C	1.34	3.04	7.38	-	10.27
4541	浦银安盛普诚纯债债券A	1.41	5.21	8.71	-	10.27
4542	红土创新丰睿中短债A	1.69	4.90	8.76	-	10.26
4543	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.30	9.68	10.34	-	10.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	960.00	96402.54	20.76%
25国开15	540.00	53507.19	11.52%
26国开05	310.00	30974.20	6.67%
21国开10	220.00	24489.09	5.27%
23光大银行债02	200.00	20392.16	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	448445.25	96.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0161	1.0160	1.0154	1.0156	1.0155
累计净值(元)	1.0996	1.0995	1.0989	1.0991	1.0990

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