浦银普诚纯债债券A(016235)_最新动态

浦银普诚纯债债券A016235PUYIN PUCHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0189 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1089

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浦银普诚纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：章潇枫

2026-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：52.32亿元

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

浦银普诚纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.44	0.90	1.52	2.58
债券型名次	683	978	1056	1392	1263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	5.15	9.42	-	11.24
债券型名次	1662	2493	2252	4806	4389

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	平安惠泰纯债	0.20	0.47	0.74	1.45	2.32
682	平安惠智纯债	0.20	0.56	0.92	1.83	2.88
683	浦银安盛普诚纯债债券A	0.20	0.44	0.90	1.52	2.58
684	前海开源乾盛定期开放债券A	0.20	0.42	0.92	1.71	2.77
685	泰康安益纯债债券A	0.20	0.57	1.10	1.54	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.17	0.44	0.76	1.67	2.74
977	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.17	0.44	0.74	1.63	2.66
978	浦银安盛普诚纯债债券A	0.20	0.44	0.90	1.52	2.58
979	浦银安盛盛泽定开债券	0.19	0.44	0.88	1.58	2.71
980	泰康安和纯债6个月定开债券	0.08	0.44	0.80	1.44	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	鹏华永平6个月定开债券	0.18	0.42	0.90	1.62	2.32
1055	平安季添盈定开债E	0.18	0.67	0.90	1.34	2.89
1056	浦银安盛普诚纯债债券A	0.20	0.44	0.90	1.52	2.58
1057	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.26	0.90	1.70	2.16
1058	天弘安益C	0.18	0.42	0.90	1.67	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浦银普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.04	0.18	0.82	1.52	2.49
1391	平安合信定开债	0.14	0.36	0.83	1.52	2.55
1392	浦银安盛普诚纯债债券A	0.20	0.44	0.90	1.52	2.58
1393	浦银安盛普裕一年定开债券	0.16	0.38	0.80	1.52	2.57
1394	前海开源鼎安债券C	-0.99	-1.27	-5.78	1.52	4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浦银普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	南方通利C	0.19	0.30	0.84	1.54	2.58
1262	鹏扬稳利债券C	0.10	0.23	0.34	0.70	2.58
1263	浦银安盛普诚纯债债券A	0.20	0.44	0.90	1.52	2.58
1264	天弘丰益债券发起C	0.27	0.59	0.91	1.57	2.58
1265	天弘信益C	0.25	0.60	1.07	1.69	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浦银普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	农银金润定开债券	2.91	5.31	10.50	18.40	21.47
1661	平安惠韵纯债C	2.91	6.67	10.27	-	13.83
1662	浦银安盛普诚纯债债券A	2.91	5.15	9.42	-	11.24
1663	泰康丰盛纯债一年定开发起	2.91	5.52	9.41	-	10.84
1664	信澳信用债债券C	2.91	36.77	25.74	28.99	96.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浦银普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	景顺长城景泰优利一年定开债券	3.23	5.15	10.11	18.36	18.07
2492	平安3-5年期政策性金融债债券A	2.89	5.15	9.86	16.17	31.79
2493	浦银安盛普诚纯债债券A	2.91	5.15	9.42	-	11.24
2494	浦银安盛盛鑫定开债券A	2.74	5.15	9.56	15.28	42.64
2495	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.69	5.15	8.66	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浦银普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	鹏华丰达债券	3.38	5.94	9.42	17.30	34.47
2251	鹏华永诚一年定开债券	2.54	5.47	9.42	17.79	96.32
2252	浦银安盛普诚纯债债券A	2.91	5.15	9.42	-	11.24
2253	天弘兴享一年定开	3.10	5.52	9.42	18.39	22.52
2254	银华永丰债券	2.28	5.05	9.42	-	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浦银普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	中银证券安添3个月定开债券A	3.50	7.26	12.08	-	14.27
4805	中银证券安添3个月定开债券C	3.26	6.91	11.61	-	13.67
4806	浦银安盛普诚纯债债券A	2.91	5.15	9.42	-	11.24
4807	浦银安盛普诚纯债债券C	2.54	4.40	8.24	-	9.62
4808	泰信添鑫中短债债券A	1.70	3.45	5.57	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浦银普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	招商添泰1年定开债发起式	2.48	5.11	9.86	-	11.26
4388	平安惠复纯债C	3.83	5.65	9.61	-	11.24
4389	浦银安盛普诚纯债债券A	2.91	5.15	9.42	-	11.24
4390	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.19	4.45	8.53	-	11.22
4391	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.92	4.03	6.98	-	11.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	690.00	68343.65	13.05%
25国开15	690.00	68343.65	13.05%
26农发01	650.00	65535.14	12.52%
26农发01	650.00	65535.14	12.52%
26国开05	360.00	36667.96	7.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	442689.18	84.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0192	1.0183	1.0180	1.0169	1.0164
累计净值(元)	1.1092	1.1083	1.1080	1.1069	1.1064

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