浦银安盛普诚纯债债券A(016235)_最新动态

浦银安盛普诚纯债债券A016235PUYIN AXA PUCHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.0857

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普诚纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：章潇枫

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：46.57亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛普诚纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.30	0.32	0.41	0.27
债券型名次	2080	2291	3833	4353	2624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.44	5.66	8.88	-	8.73
债券型名次	4768	2732	2974	4749	4701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	平安中债1-5年政策性金融债C	0.03	0.21	0.44	0.65	0.20
2079	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.49	0.87	0.20
2080	浦银安盛普诚纯债债券A	0.03	0.30	0.32	0.41	0.27
2081	浦银安盛普丰纯债债券A	0.03	0.21	0.35	0.80	0.20
2082	浦银安盛普丰纯债债券C	0.03	0.20	0.37	0.50	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	鹏华丰茂债券	0.00	0.30	0.52	0.74	0.27
2290	平安双季盈6个月持有债券A	0.02	0.30	0.54	0.81	0.31
2291	浦银安盛普诚纯债债券A	0.03	0.30	0.32	0.41	0.27
2292	融通通华五年定开债券A	0.06	0.30	0.87	1.68	0.26
2293	融通债券C	0.03	0.30	0.34	0.38	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	平安短债E	0.05	0.15	0.32	0.67	0.13
3832	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.61	0.10
3833	浦银安盛普诚纯债债券A	0.03	0.30	0.32	0.41	0.27
3834	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.02	0.08	0.32	0.59	0.08
3835	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.03	0.18	0.32	0.60	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.06	0.23	0.32	0.41	0.24
4352	平安合意定开债	0.03	0.21	0.22	0.41	0.20
4353	浦银安盛普诚纯债债券A	0.03	0.30	0.32	0.41	0.27
4354	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
4355	浦银普瑞C	0.03	0.21	0.31	0.41	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浦银安盛普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	平安合颖定开债	-0.03	0.29	0.22	0.16	0.27
2623	平安惠润纯债	0.09	0.29	0.58	1.99	0.27
2624	浦银安盛普诚纯债债券A	0.03	0.30	0.32	0.41	0.27
2625	浦银安盛普裕一年定开债券	0.04	0.28	0.37	0.59	0.27
2626	浦银安盛盛达纯债债券A	0.01	0.29	0.29	0.54	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	海富通聚合纯债	0.44	6.36	9.76	16.75	20.75
4767	民生加银恒宁债券	0.44	6.39	9.49	-	9.64
4768	浦银安盛普诚纯债债券A	0.44	5.66	8.88	-	8.73
4769	融通通润债券	0.44	5.14	9.60	16.49	35.36
4770	兴银汇逸定开债	0.44	4.59	8.16	15.14	21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.82	5.66	10.52	-	15.23
2731	鹏华永诚一年定开债券	1.08	5.66	10.99	19.30	31.34
2732	浦银安盛普诚纯债债券A	0.44	5.66	8.88	-	8.73
2733	浦银安盛普庆纯债债券A	1.60	5.66	11.73	18.42	19.72
2734	浦银安盛普天纯债债券A	1.90	5.66	10.77	13.96	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	交银稳安30天滚动持有债券A	1.86	5.41	8.88	-	9.30
2973	交银中债1-3年政金债指数A	0.94	5.36	8.88	15.96	17.35
2974	浦银安盛普诚纯债债券A	0.44	5.66	8.88	-	8.73
2975	山证裕睿6个月定开C	1.88	4.64	8.88	18.45	27.04
2976	天弘安恒60天滚动持有短债	1.77	4.40	8.88	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	中银证券安添3个月定开债券A	2.13	8.56	11.84	-	11.79
4748	中银证券安添3个月定开债券C	2.04	8.37	11.54	-	11.44
4749	浦银安盛普诚纯债债券A	0.44	5.66	8.88	-	8.73
4750	浦银安盛普诚纯债债券C	0.08	4.89	7.72	-	7.43
4751	泰信添鑫中短债债券A	1.73	3.36	8.47	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
浦银安盛普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	中邮鑫溢中短债债券C	1.16	4.96	7.72	-	8.74
4700	百嘉百顺纯债债券A	0.78	3.63	6.49	-	8.73
4701	浦银安盛普诚纯债债券A	0.44	5.66	8.88	-	8.73
4702	融通通灿债券	0.89	5.89	0.00	-	8.73
4703	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.51	2.51	6.04	-	8.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	900.00	88506.49	19.01%
25国开06	620.00	62729.15	13.47%
21国开10	270.00	29695.47	6.38%
23光大银行债02	200.00	20292.85	4.36%
24国开08	170.00	17216.92	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	454870.50	97.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0127	1.0126	1.0124	1.0125	1.0124
累计净值(元)	1.0857	1.0856	1.0854	1.0855	1.0854

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