浦银普诚纯债债券A(016235)_最新动态

浦银普诚纯债债券A016235PUYIN PUCHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

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最新净值：1.0198 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1033

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

浦银普诚纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：章潇枫

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：52.32亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

浦银普诚纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.23	0.43	1.55	2.01
债券型名次	4474	1905	1840	1356	1746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	4.97	8.74	-	10.63
债券型名次	2099	2559	2451	4762	4520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	平安惠禧纯债A	-0.05	0.14	0.28	1.33	1.62
4473	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.05	0.34	0.57	1.66	2.29
4474	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.05	0.23	0.43	1.55	2.01
4475	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.05	0.21	0.35	1.37	1.78
4476	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.05	0.23	0.40	1.60	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
浦银普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.05	0.23	0.55	1.46	1.91
1904	平安惠金定开债A	0.15	0.23	-0.39	0.88	2.27
1905	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.05	0.23	0.43	1.55	2.01
1906	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.01	0.23	0.55	1.72	2.39
1907	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.05	0.23	0.40	1.60	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
浦银普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	平安元悦60天滚动持有短债A	0.02	0.22	0.43	1.01	1.25
1839	平安增鑫六个月定开债A	0.03	0.21	0.43	1.65	1.89
1840	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.05	0.23	0.43	1.55	2.01
1841	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.17	0.43	1.10	1.36
1842	前海开源乾盛定期开放债券A	-0.04	0.25	0.43	1.69	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
浦银普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	鹏华永润一年定期开放债券	-0.02	0.10	0.51	1.55	1.90
1355	平安惠利纯债	-0.03	0.24	0.53	1.55	2.01
1356	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.05	0.23	0.43	1.55	2.01
1357	浦银安盛盛鑫定开债券A	-0.01	0.09	0.33	1.55	1.93
1358	前海开源1-3年国开债A	-0.03	0.19	0.36	1.55	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
浦银普诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	平安惠利纯债	-0.03	0.24	0.53	1.55	2.01
1745	平安惠韵纯债C	-0.01	0.15	0.39	1.52	2.01
1746	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.05	0.23	0.43	1.55	2.01
1747	天弘合益D	0.02	0.23	0.54	1.55	2.01
1748	西部利得汇盈债券C	-0.02	0.21	0.46	1.47	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
浦银普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	南方聪元A	2.41	4.52	7.99	15.16	23.74
2098	平安乐顺39个月定开债C	2.41	5.27	8.09	14.51	19.58
2099	浦银安盛普诚纯债债券A	2.41	4.97	8.74	-	10.63
2100	融通岁岁添利定期开放债券A	2.41	7.53	11.56	39.33	109.14
2101	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
浦银普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.05	4.97	7.34	-	10.13
2558	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.51	4.97	9.79	20.26	27.58
2559	浦银安盛普诚纯债债券A	2.41	4.97	8.74	-	10.63
2560	西部利得汇盈债券C	2.40	4.97	9.62	18.41	37.08
2561	兴银长益三个月定开债	2.57	4.97	8.96	16.93	43.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
浦银普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	汇安裕和纯债债券A	2.21	4.90	8.74	18.02	24.96
2450	诺德中短债A	1.91	3.96	8.74	-	11.92
2451	浦银安盛普诚纯债债券A	2.41	4.97	8.74	-	10.63
2452	万家鑫安纯债A	1.58	5.60	8.74	15.38	43.31
2453	永赢嘉益债券	0.83	4.40	8.74	16.41	27.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
浦银普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	中银证券安添3个月定开债券A	3.00	7.26	11.42	-	13.93
4761	中银证券安添3个月定开债券C	2.74	6.91	10.95	-	13.34
4762	浦银安盛普诚纯债债券A	2.41	4.97	8.74	-	10.63
4763	浦银安盛普诚纯债债券C	2.06	4.24	7.59	-	9.09
4764	泰信添鑫中短债债券A	1.58	3.04	5.79	-	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
浦银普诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	建信荣瑞一年定期开放债券	1.35	2.72	5.70	-	10.63
4519	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63
4520	浦银安盛普诚纯债债券A	2.41	4.97	8.74	-	10.63
4521	兴华安恒纯债A	1.42	2.37	5.11	-	10.63
4522	天弘优利短债发起C	1.77	3.32	6.14	-	10.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	690.00	68343.65	13.05%
25国开15	690.00	68343.65	13.05%
26农发01	650.00	65535.14	12.52%
26农发01	650.00	65535.14	12.52%
26国开05	360.00	36667.96	7.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	442689.18	84.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0198	1.0204	1.0207	1.0209	1.0203
累计净值(元)	1.1033	1.1039	1.1042	1.1044	1.1038

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