财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2759.75 |
688.72 |
10449.17 |
2201.46 |
7364.91 |
| 本期利润(万元) |
6046.65 |
2111.33 |
1696.12 |
-1321.01 |
2082.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.66 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5805.09 |
0.00 |
4606.08 |
0.00 |
1918.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
523600.33 |
464434.69 |
465657.66 |
464980.30 |
469082.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.66 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.40 |
| 累计净值增长率(%) |
10.25 |
0.00 |
8.44 |
0.00 |
8.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5.76 |
22.40 |
60.23 |
51.55 |
45.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
524876.00 |
467085.19 |
590420.91 |
551388.17 |
317708.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
524876.00 |
467085.19 |
590420.91 |
551388.17 |
317708.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
117.76 |
71.43 |
94.79 |
95.43 |
63.64 |
| 应付托管费(万元) |
39.25 |
23.81 |
31.60 |
31.81 |
21.21 |
| 资产总计(万元) |
524881.80 |
467107.59 |
590481.14 |
551440.84 |
317755.14 |
| 负债合计(万元) |
1277.74 |
1422.69 |
121357.08 |
70067.92 |
58310.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
523604.05 |
465684.90 |
469124.06 |
481372.92 |
259444.62 |
| 未分配利润(万元) |
8410.74 |
4606.29 |
5307.49 |
16480.45 |
8507.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
40.05 |
4.71 |
99.79 |
77.37 |
770.34 |
| 投资收益(万元) |
13068.22 |
9105.01 |
12123.30 |
5918.98 |
8502.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8754.27 |
-5282.90 |
6993.51 |
2590.52 |
2747.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4354.00 |
3826.82 |
19216.62 |
8586.88 |
12020.50 |
| 管理人报酬(万元) |
991.70 |
568.67 |
912.06 |
457.30 |
1127.26 |
| 托管费(万元) |
330.57 |
189.56 |
304.02 |
152.43 |
375.75 |
| 其它费用(万元) |
22.72 |
11.28 |
22.72 |
12.80 |
26.20 |
| 费用合计(万元) |
2658.01 |
1744.04 |
2104.83 |
1233.52 |
2463.30 |
| 利润总额(万元) |
1695.99 |
2082.78 |
17111.79 |
7353.36 |
9557.19 |
| 净利润(万元) |
1695.99 |
2082.78 |
17111.79 |
7353.36 |
9557.19 |
