财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 10449.17 2201.46 7364.91 5155.44 10118.14
本期利润(万元) 1696.12 -1321.01 2082.74 -1686.74 17111.57
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.52 0.00 0.55 0.00 5.61
期末可供分配利润(万元) 4606.08 0.00 1918.82 0.00 5732.97
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 465657.66 464980.30 469082.28 418541.77 481344.14
期末基金份额净值(元) 1.01 1.01 1.01 1.01 1.04
本期净值增长率(%) 0.26 0.00 0.40 0.00 5.57
累计净值增长率(%) 8.44 0.00 8.59 0.00 8.16
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 22.40 60.23 51.55 45.78 108.76
交易性金融资产(万元) 467085.19 590420.91 551388.17 317708.96 378716.80
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 467085.19 590420.91 551388.17 317708.96 378716.80
应付管理人报酬(万元) 71.43 94.79 95.43 63.64 72.61
应付托管费(万元) 23.81 31.60 31.81 21.21 24.20
资产总计(万元) 467107.59 590481.14 551440.84 317755.14 560912.37
负债合计(万元) 1422.69 121357.08 70067.92 58310.52 54391.12
所有者权益合计(万元) 465684.90 469124.06 481372.92 259444.62 506521.25
未分配利润(万元) 4606.29 5307.49 16480.45 8507.01 4699.93
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 40.05 4.71 99.79 77.37 770.34
投资收益(万元) 13068.22 9105.01 12123.30 5918.98 8502.18
公允价值变动收益(万元) -8754.27 -5282.90 6993.51 2590.52 2747.98
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00
收入合计(万元) 4354.00 3826.82 19216.62 8586.88 12020.50
管理人报酬(万元) 991.70 568.67 912.06 457.30 1127.26
托管费(万元) 330.57 189.56 304.02 152.43 375.75
其它费用(万元) 22.72 11.28 22.72 12.80 26.20
费用合计(万元) 2658.01 1744.04 2104.83 1233.52 2463.30
利润总额(万元) 1695.99 2082.78 17111.79 7353.36 9557.19
净利润(万元) 1695.99 2082.78 17111.79 7353.36 9557.19