浦银安盛普诚纯债债券A(016235)_规模评级

浦银安盛普诚纯债债券A016235PUYIN AXA PUCHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	34.47	26.25	26.25	52.50	47.16	63.50	65.91
季度净申购	78557.88	10.30	-250895.18	51015.03	-156254.61	-22981.93	18632.83
总份额	329493.97	250936.09	250925.79	501820.97	450805.94	607060.55	630042.48
季度总申购份额	95957.83	10.31	0.15	250895.05	199880.17	296120.77	299102.64
季度总赎回份额	17399.95	0.01	250895.33	199880.02	356134.78	319102.69	280469.81

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.70	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	297.26	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.47	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
浦银安盛普诚纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平

840	广发汇吉3个月定期开放债券	34.71	319361.41	27798.37	27798.37	0.00
841	太平恒安三个月定开债	34.71	336189.56	-96985.48	38.51	97023.99
842	华夏鼎辉债券A	34.69	338824.17	24.46	28.10	3.64
843	博时聚源纯债债券A	34.68	320075.54	-278213.30	523.23	278736.53
844	兴业稳固收益一年理财债券	34.68	344236.44	-	-	-
845	西部利得汇享债券A	34.65	268916.08	-28595.82	12992.81	41588.62
846	南方卓元债券A	34.59	322552.68	-54749.12	57954.83	112703.95
847	浦银安盛普诚纯债债券A	34.47	329493.97	78557.88	95957.83	17399.95
848	中银中短债债券C	34.38	323872.22	58234.25	1041058.29	982824.04
849	万家恒A	34.37	292519.73	-16304.22	17071.57	33375.79
850	创金合信双季享6个月持有期C	34.36	299507.39	118315.59	139449.56	21133.98
851	鹏华双债保利债券	34.33	279390.88	-21742.21	14466.26	36208.47
852	招商招坤纯债A	34.29	255293.46	-81870.59	11843.17	93713.77
853	博时季季乐持有期债券C	34.21	312010.91	-23572.34	11574.30	35146.64
854	永赢迅利中高等级短债A	34.19	320652.39	-173511.25	100942.35	274453.60

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.70	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	256.06	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	297.26	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
浦银安盛普诚纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平

791	太平恒安三个月定开债	34.71	336189.56	-96985.48	38.51	97023.99
792	广发汇利一年定期开放债券	34.73	336015.27	-	1824.02	-
793	博时中债1-3政金债指数A	35.90	335781.51	101954.32	244332.32	142378.00
794	平安合慧定开债	33.96	332639.24	-	-	0.00
795	富国稳健增强债券A/B	42.41	332093.62	-101083.64	1810.17	102893.81
796	博时中债7-10政金债指数A	37.21	331651.54	145307.06	388748.55	243441.48
797	天弘信利债券A	34.94	330624.28	-69649.30	231675.02	301324.32
798	浦银安盛普诚纯债债券A	34.47	329493.97	78557.88	95957.83	17399.95
799	诺德短债债券C	37.56	329411.08	-174186.02	292278.41	466464.43
800	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	35.95	329399.57	217890.43	241876.90	23986.48
801	西部利得合享A	34.85	329181.93	33.20	39.64	6.44
802	鹏华丰泽债券(LOF)	51.24	329102.87	-10546.17	119943.62	130489.79
803	南方定利一年定开债券	34.94	328360.79	-	-	-
804	南方祥元A	38.98	327763.82	29278.91	77407.06	48128.15
805	财通资管鸿利中短债债券A	36.00	327659.65	68943.61	288164.53	219220.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.17	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.55	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.43	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.19	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
浦银安盛普诚纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平

172	招商安心收益债券C	60.02	318935.50	82862.99	123908.36	41045.37
173	新沃通利纯债A	19.28	174418.06	82479.31	84313.49	1834.18
174	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	12.66	118780.26	81675.95	81958.41	282.46
175	汇安裕同纯债债券A	23.76	220017.56	81663.32	173069.78	91406.45
176	景顺长城稳健增益债券C	8.50	80087.10	79873.14	81306.00	1432.86
177	平安惠享纯债A	9.25	81611.08	79634.72	79685.89	51.17
178	中信建投3-5年政金债A	13.19	128315.45	79533.62	109720.30	30186.67
179	浦银安盛普诚纯债债券A	34.47	329493.97	78557.88	95957.83	17399.95
180	国寿安保泰和纯债债券	64.87	618800.79	78260.87	305271.08	227010.20
181	永赢润益债券A	43.65	392242.16	77540.47	190504.88	112964.41
182	国泰君安君得利短债C	11.64	111319.07	76489.79	246031.24	169541.46
183	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	10.61	103400.53	75858.49	76870.10	1011.60
184	鑫元鸿利A	32.22	288764.65	75190.25	149442.86	74252.61
185	华泰柏瑞季季红债券A	76.64	708945.30	74809.85	144013.14	69203.29
186	中银中债3-5年期农发行债券指数	24.87	227860.12	74492.02	74646.04	154.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.25	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.50	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	193.04	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.82	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.51	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
浦银安盛普诚纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平

549	鹏扬利泽债券A	48.64	443690.69	21284.67	96493.39	75208.71
550	兴业裕恒债券	51.58	482547.02	87621.73	96479.00	8857.27
551	建信安心回报6个月定期开放债券A	9.90	97611.54	-52909.36	96467.36	149376.72
552	兴业中证银行50金融债指数A	47.96	444299.07	44417.34	96391.00	51973.65
553	平安双盈添益债券C	8.34	77836.12	39840.87	96175.58	56334.71
554	中银中债1-5年进出口行债券指数	43.04	412735.53	7490.84	96068.53	88577.69
555	中加颐瑾定开债券A	30.59	294001.55	95996.83	95996.83	0.00
556	浦银安盛普诚纯债债券A	34.47	329493.97	78557.88	95957.83	17399.95
557	交银裕通纯债债券A	27.00	245478.91	31078.76	95568.75	64489.99
558	天弘信利债券C	9.95	94331.45	-794.67	95473.04	96267.72
559	天弘季季兴三个月定开A	23.83	214250.32	54893.40	95378.80	40485.40
560	中银中高等级债券A	27.95	244344.81	72960.36	95290.29	22329.93
561	兴银合丰债券A	24.71	222816.36	95173.55	95191.19	17.64
562	招商招悦纯债C	21.66	193557.12	-43750.87	95084.06	138834.92
563	创金合信尊享纯债债券A	21.10	200806.56	94958.22	94958.27	0.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.25	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.50	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	193.04	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.82	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.98	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
浦银安盛普诚纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平

1503	富国稳健添盈债券C	14.15	141887.94	-17577.59	61.79	17639.39
1504	广发集源债券C	1.62	14990.23	-15676.54	1894.22	17570.76
1505	百嘉百顺纯债债券A	11.52	106758.05	22070.15	39636.65	17566.50
1506	嘉实稳泽纯债债券C	1.71	16378.33	-8849.15	8714.19	17563.34
1507	招商招旭纯债D	8.25	59439.92	-16201.69	1361.64	17563.33
1508	丰鑫债券	4.34	40848.06	2060.70	19620.28	17559.59
1509	兴业120天滚动持有债券A	10.67	98819.95	-4861.90	12549.27	17411.17
1510	浦银安盛普诚纯债债券A	34.47	329493.97	78557.88	95957.83	17399.95
1511	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
1512	兴华安裕利率债A	26.52	249056.71	108244.39	125512.70	17268.31
1513	中融恒安纯债C	1.31	12712.26	-4108.58	13044.54	17153.11
1514	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	6.46	61944.23	4173.39	21278.02	17104.63
1515	东方恒瑞短债债券C	0.59	5390.11	-13558.74	3541.40	17100.14
1516	招商安华债券C	8.04	68213.93	-15103.79	1974.17	17077.97
1517	招商信用添利债券(LOF)A	10.18	96793.88	-10621.85	6439.71	17061.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

180

13940893.8300

100.00%

0.00%

2023-12-31

189

26551373.9200

100.00%

0.00%

2023-06-30

190

31950555.3000

100.00%

0.00%

2022-12-31

204

29971061.1000

100.00%

0.00%

2022-08-22

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	180	13940893.8300	250925.46	100.00	10.63
2023-12-31	189	26551373.9200	501820.50	100.00	0.47
2023-06-30	190	31950555.3000	607055.06	100.00	5.49
2022-12-31	204	29971061.1000	611404.09	100.00	5.55
2022-08-22	-	-	0.00	0.00	0.00

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