资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119533.62 99.87%
银行存款和结算备付金 151.94 0.13%
其他资产 0.43 0.00%
资产总值:119685.98万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 210.00 21487.92 21.61%
25国开08 80.00 7998.58 8.05%
17进出03 70.00 7435.52 7.48%
24国开08 70.00 7089.32 7.13%
25国开03 60.00 5966.56 6.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105367.60 105.98%
可转债 4741.29 4.77%
国家债券 1350.19 1.36%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 6.01 32.09 1.64%
成都银行 601838 0.94 16.08 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 2.46%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 1.20 53.24 1.04%
农业银行 601288 10.30 44.91 0.87%
常熟银行 601128 5.22 39.55 0.77%
皖通高速 600012 2.52 35.20 0.69%
招商银行 600036 0.91 31.11 0.61%
宁波银行 002142 1.34 29.56 0.58%
国电电力 600795 4.72 28.27 0.55%
中国石油 601857 2.76 28.48 0.55%
浙商银行 601916 8.85 24.43 0.48%
紫金矿业 601899 1.39 24.42 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.02 4.05%
采矿业 0.01 2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.69%