前海开源鼎瑞债券A(003167)_最新动态

前海开源鼎瑞债券A003167QIANHAI OPEN SOURCE DING RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

纳指11连涨，历史新高，何时止盈好？2只大签开打[2026-04-16]

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最新净值：1.0708 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2668

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

前海开源鼎瑞债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李炳智

2025-11-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.88亿元

2022-11-15 每10份派现金 1.7 元

前海开源鼎瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.40	1.01	1.65	1.15
债券型名次	1837	1794	1130	1582	1572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	5.44	9.50	7.33	28.26
债券型名次	2730	2404	2332	3315	1703

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	浦银普益A	0.09	0.36	0.90	1.34	0.95
1836	前海开源1-3年国开债C	0.09	0.35	0.86	1.38	0.90
1837	前海开源鼎瑞债券A	0.09	0.40	1.01	1.65	1.15
1838	前海开源鼎瑞债券C	0.09	0.40	0.99	1.61	1.13
1839	前海开源鼎欣债券A	0.09	0.29	0.49	1.06	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	平安可转债A	0.61	0.40	-2.78	10.47	5.78
1793	平安双季盈6个月持有债券C	0.06	0.40	0.96	1.63	1.05
1794	前海开源鼎瑞债券A	0.09	0.40	1.01	1.65	1.15
1795	前海开源鼎瑞债券C	0.09	0.40	0.99	1.61	1.13
1796	前海联合泳辉纯债A	0.04	0.40	0.87	1.38	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	浦银安盛盛泽定开债券	0.09	0.50	1.01	1.40	1.12
1129	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.10	0.35	1.01	1.50	1.01
1130	前海开源鼎瑞债券A	0.09	0.40	1.01	1.65	1.15
1131	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.08	0.35	1.01	1.03	1.08
1132	天弘京津冀A	0.07	0.54	1.01	1.81	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	建信睿和纯债定期开放债券	0.03	0.43	0.95	1.65	1.08
1581	景顺长城优信增利债券A	0.06	0.42	0.98	1.65	1.10
1582	前海开源鼎瑞债券A	0.09	0.40	1.01	1.65	1.15
1583	融通通裕定开债券发起式	0.03	0.40	0.95	1.65	1.08
1584	兴业添利债券	0.07	0.47	0.99	1.65	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	景顺长城景泰裕利纯债A	0.08	0.56	1.04	1.61	1.15
1571	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.04	0.34	1.03	2.22	1.15
1572	前海开源鼎瑞债券A	0.09	0.40	1.01	1.65	1.15
1573	上银慧祥利债券C	0.07	0.47	1.08	1.87	1.15
1574	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.41	1.05	2.10	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	南方远利3个月定开债券发起	1.87	4.88	8.45	16.77	21.02
2729	前海开源1-3年国开债A	1.87	2.99	5.70	9.33	14.30
2730	前海开源鼎瑞债券A	1.87	5.44	9.50	7.33	28.26
2731	兴业120天滚动持有债券A	1.87	4.89	9.22	-	11.54
2732	兴业90天滚动持有中短债A	1.87	4.29	7.88	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	渤海汇金汇增利3个月定开	1.73	5.44	9.87	15.35	17.65
2403	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.44	5.44	10.70	18.13	27.02
2404	前海开源鼎瑞债券A	1.87	5.44	9.50	7.33	28.26
2405	兴银合盈债券A	2.33	5.44	10.00	18.35	25.26
2406	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.74	5.44	9.01	-	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	富荣中短债债券C	2.25	5.63	9.50	-	-2.87
2331	惠升和泰纯债A	1.48	4.72	9.50	13.99	14.13
2332	前海开源鼎瑞债券A	1.87	5.44	9.50	7.33	28.26
2333	万家恒瑞18个月C	1.88	5.53	9.50	15.47	28.22
2334	易方达纯债1年定期开放债券C	2.22	4.77	9.50	15.93	68.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	广发集瑞债券C	7.11	8.35	7.37	7.42	25.35
3314	长信利丰债券C	7.07	8.23	4.50	7.38	166.44
3315	前海开源鼎瑞债券A	1.87	5.44	9.50	7.33	28.26
3316	新沃通利纯债C	0.17	3.66	4.99	7.32	19.76
3317	南方吉元短债C	1.20	3.27	6.45	7.26	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	农银金益债券	2.39	7.17	12.50	21.00	28.30
1702	西部利得汇逸债券A	8.81	11.50	12.00	17.75	28.27
1703	前海开源鼎瑞债券A	1.87	5.44	9.50	7.33	28.26
1704	恒生前海恒裕债券A	11.73	15.12	21.90	-	28.24
1705	天弘季季兴三个月定开C	2.57	7.70	14.10	23.38	28.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	210.00	21487.92	21.61%
25国开08	80.00	7998.58	8.05%
17进出03	70.00	7435.52	7.48%
24国开08	70.00	7089.32	7.13%
25国开03	60.00	5966.56	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105367.60	105.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0705	1.0700	1.0698	1.0699	1.0701
累计净值(元)	1.2665	1.2660	1.2658	1.2659	1.2661

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