前海开源鼎瑞债券A(003167)_最新动态

前海开源鼎瑞债券A003167QIANHAI OPEN SOURCE DING RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美乌签署协议建立美乌重建投资基金[2025-05-01]

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最新净值：1.077 -0.001(-0.06%)

累计净值：1.247

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

前海开源鼎瑞债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李炳智

2022-11-15 每10份派现金 1.7 元

基金规模：0.06亿元

前海开源鼎瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.71	-0.09	2.97	0.18
债券型名次	4931	1044	4747	900	3874

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	7.39	7.43	-	25.94
债券型名次	1956	1969	3364	564	1633

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	浦银安盛稳健丰利债券A	0.01	-0.65	-0.08	0.76	-0.03
4930	浦银安盛稳健丰利债券C	0.01	-0.68	-0.17	0.59	-0.14
4931	前海开源鼎瑞债券A	0.01	0.71	-0.09	2.97	0.18
4932	前海开源鼎瑞债券C	0.01	0.70	-0.12	2.92	0.15
4933	前海联合润盈短债A	0.01	0.18	0.12	0.59	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	农银悦利债券	0.21	0.71	0.35	2.91	0.44
1043	平安合进1年定开债	0.15	0.71	0.14	1.75	0.34
1044	前海开源鼎瑞债券A	0.01	0.71	-0.09	2.97	0.18
1045	太平恒泰三个月定开债	0.22	0.71	0.34	2.16	0.34
1046	天弘臻享一年定开债券发起	0.15	0.71	0.74	2.22	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	鹏华稳健恒利债券C	-0.03	-0.01	-0.09	-0.17	-0.53
4746	平安季季享3个月持有债券A	0.12	0.32	-0.09	1.45	-0.02
4747	前海开源鼎瑞债券A	0.01	0.71	-0.09	2.97	0.18
4748	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.23	0.57	-0.09	1.99	-0.14
4749	易方达丰和债券A	0.23	0.15	-0.09	2.39	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	嘉实稳宏债券C	0.21	-2.22	-0.07	2.97	1.06
899	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.26	1.04	0.19	2.97	0.34
900	前海开源鼎瑞债券A	0.01	0.71	-0.09	2.97	0.18
901	中银通利债券C	0.26	-0.36	1.43	2.97	1.86
902	长盛盛裕纯债A	0.17	0.58	0.40	2.96	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	鹏扬添利增强A	-0.02	0.25	0.33	2.36	0.18
3873	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.23	0.90	0.20	2.83	0.18
3874	前海开源鼎瑞债券A	0.01	0.71	-0.09	2.97	0.18
3875	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.08	0.47	-0.07	1.82	0.18
3876	万家鑫盛纯债C	0.04	0.14	0.25	0.86	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	平安中债1-5年政策性金融债A	3.64	9.26	12.12	-	18.86
1955	浦银普益C	3.64	7.09	9.34	-	21.16
1956	前海开源鼎瑞债券A	3.64	7.39	7.43	-	25.94
1957	天治天享66个月定开债	3.64	7.39	11.35	-	13.60
1958	永赢凯利债券	3.64	8.03	10.99	-	24.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	南方华元C	4.16	7.39	9.70	-	21.72
1968	南方泽元	3.47	7.39	11.11	-	27.25
1969	前海开源鼎瑞债券A	3.64	7.39	7.43	-	25.94
1970	天治天享66个月定开债	3.64	7.39	11.35	-	13.60
1971	兴银长益三个月定开债	2.98	7.39	10.59	-	39.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.07	3.41	7.43	-	9.93
3363	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	6.09	3.65	7.43	-	-40.45
3364	前海开源鼎瑞债券A	3.64	7.39	7.43	-	25.94
3365	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.74	4.23	7.43	-	9.37
3366	博时裕发纯债债券	1.75	5.11	7.42	-	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	博时富宁纯债债券	2.33	5.11	7.73	-	32.41
563	金鹰添益3个月定开债	3.98	7.72	10.49	-	38.45
564	前海开源鼎瑞债券A	3.64	7.39	7.43	-	25.94
565	前海开源鼎瑞债券C	3.53	6.75	6.38	-	21.91
566	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	-	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	平安合意定开债	5.93	10.01	13.28	-	25.96
1632	交银丰盈收益债券C	1.65	4.83	6.90	-	25.94
1633	前海开源鼎瑞债券A	3.64	7.39	7.43	-	25.94
1634	万家鑫悦纯债C	5.13	7.66	9.82	-	25.94
1635	华润元大双鑫债券C	5.01	8.83	7.46	-	25.93

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债03	6.30	636.59	40.63%
24国债16	4.00	404.31	25.81%
23国债22	1.00	104.26	6.66%
24特国01	0.90	99.60	6.36%
24国债09	0.90	91.34	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.078	1.077	1.077	1.077	1.077
累计净值(元)	1.248	1.247	1.247	1.247	1.247

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