前海开源鼎瑞债券A(003167)_最新动态

前海开源鼎瑞债券A003167QIANHAI OPEN SOURCE DING RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0753 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2713

更新时间：2026-06-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

前海开源鼎瑞债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李炳智

2025-11-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.97亿元

2022-11-15 每10份派现金 1.7 元

前海开源鼎瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.83	1.76	1.58
债券型名次	1990	2074	1948	1615	1595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	5.48	9.80	6.58	28.80
债券型名次	2384	2081	1822	2894	1711

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	浦银安盛盛融定开债券	0.03	0.13	0.70	1.29	1.15
1989	浦银安盛盛元定开债券C	0.03	0.14	0.71	1.33	1.22
1990	前海开源鼎瑞债券A	0.03	0.17	0.83	1.76	1.58
1991	前海开源鼎欣债券A	0.03	0.29	0.87	1.23	1.11
1992	前海开源鼎欣债券C	0.03	0.28	0.87	1.21	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	浦银普益A	0.01	0.17	0.78	1.46	1.37
2073	前海开源1-3年国开债A	0.01	0.17	0.88	1.62	1.46
2074	前海开源鼎瑞债券A	0.03	0.17	0.83	1.76	1.58
2075	前海开源弘泽债券C	0.17	0.17	1.13	2.53	2.14
2076	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.77	1.46	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	平安惠禧纯债A	0.01	0.14	0.83	1.31	1.23
1947	平安乐顺39个月定开债C	0.02	0.14	0.83	1.41	1.30
1948	前海开源鼎瑞债券A	0.03	0.17	0.83	1.76	1.58
1949	天弘通享债券发起A	0.02	0.19	0.83	1.51	1.44
1950	天弘永利优享债券C	0.99	0.84	0.83	1.93	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	平安惠韵纯债A	0.01	0.27	0.98	1.76	1.62
1614	平安添利债券C	0.11	0.03	0.56	1.76	1.47
1615	前海开源鼎瑞债券A	0.03	0.17	0.83	1.76	1.58
1616	融通增享纯债债券A	0.02	0.26	0.96	1.76	1.64
1617	天弘季季兴三个月定开A	-0.19	0.30	0.99	1.76	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	鹏华丰诚债券A	0.06	-0.02	0.30	1.92	1.58
1594	平安增利六个月定开债A	0.21	0.49	1.74	2.21	1.58
1595	前海开源鼎瑞债券A	0.03	0.17	0.83	1.76	1.58
1596	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.95	1.76	1.58
1597	信诚至泰C	0.02	0.20	0.99	1.69	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	平安季季享3个月持有债券C	1.92	3.75	6.69	13.78	14.41
2383	前海开源1-3年国开债C	1.92	3.34	5.63	8.67	13.59
2384	前海开源鼎瑞债券A	1.92	5.48	9.80	6.58	28.80
2385	申万菱信合利纯债A	1.92	4.22	7.18	-	15.94
2386	泰康长江经济带债券A	1.92	4.70	8.82	16.64	20.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	嘉实纯债债券A	2.07	5.48	10.43	18.42	65.11
2080	诺安浙享定开发起式债券	2.21	5.48	9.73	-	30.86
2081	前海开源鼎瑞债券A	1.92	5.48	9.80	6.58	28.80
2082	中融睿嘉39个月定开债券C	2.61	5.48	8.37	-	20.21
2083	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.91	5.48	8.12	-	17.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	恒生前海恒扬纯债债券A	1.99	5.81	9.80	19.48	22.73
1821	南华瑞富一年定开债券发起式	1.40	5.78	9.80	-	9.80
1822	前海开源鼎瑞债券A	1.92	5.48	9.80	6.58	28.80
1823	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	15.82	23.85
1824	浙商惠盈纯债A	1.83	6.90	9.80	15.36	39.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	银华美元债精选债券(QDII)C	-1.25	4.29	4.58	6.78	11.74
2893	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.66	33.69
2894	前海开源鼎瑞债券A	1.92	5.48	9.80	6.58	28.80
2895	交银定期支付月月丰债券A	11.27	13.98	11.17	6.55	73.04
2896	华宸稳健债券C	-7.18	-5.27	-0.55	6.52	14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	招商安华债券A	2.48	7.84	9.25	18.08	28.81
1710	国寿安保安瑞纯债债券	1.53	3.82	5.95	11.72	28.80
1711	前海开源鼎瑞债券A	1.92	5.48	9.80	6.58	28.80
1712	万家恒瑞18个月C	1.88	5.13	9.10	15.37	28.78
1713	嘉实致安3个月定期债券	2.29	6.21	10.94	-	28.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	210.00	21349.18	21.27%
25国开03	90.00	8912.32	8.88%
17进出03	70.00	7188.66	7.16%
24国开08	70.00	7147.15	7.12%
17国开15	60.00	6379.54	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100347.40	100.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

查看全文[06-16]
标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

查看全文[06-16]
标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

　　“万物皆可ETF”的阶段正在到来。上海证券报记者从业内获悉，今年主动型ETF存在推出的可能性，部分头部公募已启动相关产品的筹备工作。主动型ETF这一2025年在海外市场高速扩容的品类，或将为国内ETF市场开辟全新的增长赛道。　　近年来，

查看全文[06-16]
06-16 风云十五载创业板ETF见证科技创新崛起
06-16 在成长与安全之间寻找平衡点公私募探讨下半年科技投资大方向
06-16 ETF总规模达4.7万亿元公募机构激烈角逐
06-16 筑牢稳健运营生命线公募基金多措并举提升合规风控水平

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0750	1.0745	1.0751	1.0756	1.0761
累计净值(元)	1.2710	1.2705	1.2711	1.2716	1.2721

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。