前海开源鼎瑞债券A(003167)_最新动态

前海开源鼎瑞债券A003167QIANHAI OPEN SOURCE DING RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0626 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2586

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

前海开源鼎瑞债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李炳智

2025-11-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.88亿元

2022-11-15 每10份派现金 1.7 元

前海开源鼎瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.40	0.58	0.63	0.38
债券型名次	2903	1647	1751	3475	1814

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	5.45	9.32	5.61	27.28
债券型名次	4042	2974	2625	3288	1738

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.02	0.19	0.35	0.65	0.18
2902	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.17	0.33	0.59	0.15
2903	前海开源鼎瑞债券A	0.02	0.40	0.58	0.63	0.38
2904	前海开源润和债券A	0.02	0.40	0.41	0.40	0.38
2905	前海联合泰瑞纯债C	0.02	0.13	0.15	0.41	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.06	0.40	-0.46	-1.89	0.33
1646	浦银安盛普庆纯债债券C	0.09	0.40	0.52	0.79	0.39
1647	前海开源鼎瑞债券A	0.02	0.40	0.58	0.63	0.38
1648	前海开源乾盛定期开放债券C	-0.01	0.40	0.62	0.95	0.36
1649	前海开源润和债券A	0.02	0.40	0.41	0.40	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	平安惠润纯债	0.09	0.29	0.58	1.99	0.27
1750	浦银安盛普庆纯债债券A	0.08	0.41	0.58	0.92	0.40
1751	前海开源鼎瑞债券A	0.02	0.40	0.58	0.63	0.38
1752	山证裕睿6个月定开C	0.04	0.39	0.58	0.78	0.40
1753	上银慧祥利债券A	0.08	0.36	0.58	0.67	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	平安惠文纯债	0.03	0.15	0.35	0.63	0.14
3474	浦银安盛盛泽定开债券	0.01	0.28	0.27	0.63	0.27
3475	前海开源鼎瑞债券A	0.02	0.40	0.58	0.63	0.38
3476	上银慧嘉利债券	0.06	0.28	0.45	0.63	0.28
3477	泰康长江经济带债券C	0.07	0.40	0.51	0.63	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.09	0.44	1.26	2.44	0.38
1813	平安合韵	0.05	0.39	0.39	0.56	0.38
1814	前海开源鼎瑞债券A	0.02	0.40	0.58	0.63	0.38
1815	前海开源润和债券A	0.02	0.40	0.41	0.40	0.38
1816	同泰泰和三个月定开债A	0.01	0.35	0.32	0.72	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	南方祥元C	0.97	5.44	9.87	17.89	37.17
4041	浦银普瑞C	0.97	3.36	6.01	11.77	17.29
4042	前海开源鼎瑞债券A	0.97	5.45	9.32	5.61	27.28
4043	融通通安债券	0.97	4.83	8.94	17.64	40.45
4044	天弘安益A	0.97	5.73	11.10	19.29	25.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	长盛安逸纯债债券C	1.46	5.45	11.04	26.07	24.99
2973	国联安增祺纯债C	1.73	5.45	10.87	15.86	15.71
2974	前海开源鼎瑞债券A	0.97	5.45	9.32	5.61	27.28
2975	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.24	5.45	8.98	-	13.79
2976	招商添锦1年定开债发起式	1.14	5.45	9.60	16.72	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	华夏鼎康债券A	0.60	5.65	9.32	15.75	21.74
2624	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.02	5.26	9.32	14.25	56.20
2625	前海开源鼎瑞债券A	0.97	5.45	9.32	5.61	27.28
2626	新华聚利A	0.89	5.73	9.32	10.02	28.61
2627	中金金合	-1.00	4.51	9.32	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	嘉实3个月理财债券A	1.19	3.02	5.50	5.63	5.62
3287	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	5.61	33.69
3288	前海开源鼎瑞债券A	0.97	5.45	9.32	5.61	27.28
3289	平安元丰中短债债券C	0.00	1.06	4.36	5.59	6.89
3290	银河强化债券	4.59	9.94	3.91	5.55	103.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	民生加银恒益纯债C	-0.58	6.79	9.87	16.39	27.29
1737	天弘季季兴三个月定开C	2.03	8.34	14.18	23.96	27.29
1738	前海开源鼎瑞债券A	0.97	5.45	9.32	5.61	27.28
1739	5年地债	1.48	7.83	12.53	20.92	27.25
1740	平安惠安债券	0.13	4.40	8.47	15.35	27.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	210.00	21487.92	21.61%
25国开08	80.00	7998.58	8.05%
17进出03	70.00	7435.52	7.48%
24国开08	70.00	7089.32	7.13%
25国开03	60.00	5966.56	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105367.60	105.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知

前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知为更好地服务广大投资者，前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024年...

查看全文[07-24]
标题：前海开源鼎瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告

前海开源鼎瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：前海开源基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告

前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基...

查看全文[07-19]
07-19前海开源基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...
07-18前海开源基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司合作关...
07-12前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知
06-28前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0628	1.0627	1.0624	1.0626	1.0624
累计净值(元)	1.2588	1.2587	1.2584	1.2586	1.2584

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。