前海开源鼎瑞债券A(003167)_最新动态

前海开源鼎瑞债券A003167QIANHAI OPEN SOURCE DING RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2837

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

前海开源鼎瑞债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李炳智

2025-11-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.11亿元

2022-11-15 每10份派现金 1.7 元

前海开源鼎瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.47	0.67	1.42	2.75
债券型名次	1517	1560	2446	2065	1557

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	5.97	9.73	7.08	30.29
债券型名次	1401	1656	2125	2959	1638

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.36	0.45	0.77	1.29	2.22
1516	浦银安盛双债增强债券C	0.36	-0.41	-1.93	-2.61	-0.52
1517	前海开源鼎瑞债券A	0.36	0.47	0.67	1.42	2.75
1518	前海开源润和债券A	0.36	0.72	1.20	2.45	4.04
1519	前海开源润和债券C	0.36	0.70	1.18	2.41	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	浦银安盛普丰纯债债券C	0.25	0.47	0.75	1.44	2.39
1559	前海开源1-3年国开债A	0.21	0.47	0.84	1.56	2.69
1560	前海开源鼎瑞债券A	0.36	0.47	0.67	1.42	2.75
1561	前海开源乾利定期开放债券	0.24	0.47	0.91	1.59	1.85
1562	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.47	1.25	2.43	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	鹏华丰顺债券	0.14	0.28	0.67	1.42	2.55
2445	浦银安盛盛通定开债券	0.23	0.39	0.67	1.08	1.85
2446	前海开源鼎瑞债券A	0.36	0.47	0.67	1.42	2.75
2447	融通四季添利债券(LOF)A	0.68	0.57	0.67	1.11	1.99
2448	泰康安惠纯债债券A	0.07	0.31	0.67	1.11	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	农银彭博利率债指数	0.25	0.50	0.85	1.42	2.34
2064	鹏华丰顺债券	0.14	0.28	0.67	1.42	2.55
2065	前海开源鼎瑞债券A	0.36	0.47	0.67	1.42	2.75
2066	湘财鑫享债券A	0.33	-0.76	-0.56	1.42	4.08
2067	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.34	0.75	1.42	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	平安惠鸿纯债	1.05	1.53	1.67	1.99	2.75
1556	浦银安盛普诚纯债债券C	0.37	0.68	1.01	1.76	2.75
1557	前海开源鼎瑞债券A	0.36	0.47	0.67	1.42	2.75
1558	易方达增强回报债券A	0.32	0.47	0.87	1.52	2.75
1559	招商添裕纯债A	0.17	0.34	0.83	1.55	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	建信安心回报6个月定期开放债券A	2.89	6.83	10.57	20.35	83.44
1400	鹏华普利债券A	2.89	5.04	8.03	14.41	22.07
1401	前海开源鼎瑞债券A	2.89	5.97	9.73	7.08	30.29
1402	永赢宏益债券A	2.89	5.51	10.10	17.67	33.89
1403	招商招顺纯债A	2.89	5.03	8.71	15.14	38.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	平安增鑫六个月定开债C	2.71	5.97	13.00	15.11	17.06
1655	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.98	5.97	10.93	-	13.58
1656	前海开源鼎瑞债券A	2.89	5.97	9.73	7.08	30.29
1657	添富AAA级信用纯债C	3.15	5.97	9.29	15.09	26.39
1658	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.08	5.97	10.35	-	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	浦银安盛盛煊定开债券	3.18	6.03	9.73	15.42	22.42
2124	浦银安盛双债增强债券C	-0.77	7.31	9.73	11.58	27.22
2125	前海开源鼎瑞债券A	2.89	5.97	9.73	7.08	30.29
2126	永赢乾益债券	2.37	5.10	9.73	16.68	17.32
2127	博时富源纯债债券	3.27	4.97	9.72	16.63	27.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	中融恒泰纯债C	-3.79	-1.05	1.67	7.17	30.55
2958	博时宏观回报债券C	-0.41	4.68	9.24	7.09	67.90
2959	前海开源鼎瑞债券A	2.89	5.97	9.73	7.08	30.29
2960	安信尊享添益债券C	0.10	4.06	4.85	7.04	15.51
2961	汇安嘉诚债券A	-4.66	11.45	14.15	7.04	22.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	工银瑞泽定开债券	2.91	4.98	9.49	-	30.30
1637	平安季开鑫定开债C	2.41	4.72	6.13	18.16	30.29
1638	前海开源鼎瑞债券A	2.89	5.97	9.73	7.08	30.29
1639	金鹰添盛定期开放债券	3.17	5.88	10.49	16.91	30.28
1640	前海联合泓瑞定开债券	0.67	1.63	7.36	10.74	30.28

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	200.00	20072.50	19.68%
23国开03	150.00	15554.56	15.25%
25国开清发02	150.00	15154.84	14.86%
24农发13	60.00	6044.11	5.93%
21国开04	50.00	5249.89	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92552.03	90.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0877	1.0862	1.0846	1.0843	1.0838
累计净值(元)	1.2837	1.2822	1.2806	1.2803	1.2798

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