前海开源鼎瑞债券A(003167)_最新动态

前海开源鼎瑞债券A003167QIANHAI OPEN SOURCE DING RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0775 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2735

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

前海开源鼎瑞债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李炳智

2025-11-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.97亿元

2022-11-15 每10份派现金 1.7 元

前海开源鼎瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.13	0.69	1.76	1.79
债券型名次	1678	1979	2165	1486	1501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	5.88	10.04	5.16	29.06
债券型名次	2483	1736	1672	3498	1698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	浦银普瑞C	0.06	0.04	0.56	1.34	1.34
1677	浦银中短债A	0.06	0.13	0.58	1.30	1.34
1678	前海开源鼎瑞债券A	0.06	0.13	0.69	1.76	1.79
1679	前海开源鼎瑞债券C	0.06	0.13	0.67	1.71	1.74
1680	前海开源丰和债券C	0.06	0.09	0.78	1.67	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	浦银中短债A	0.06	0.13	0.58	1.30	1.34
1978	前海开源1-3年国开债C	0.05	0.13	0.84	1.72	1.66
1979	前海开源鼎瑞债券A	0.06	0.13	0.69	1.76	1.79
1980	前海开源鼎瑞债券C	0.06	0.13	0.67	1.71	1.74
1981	前海开源鼎欣债券C	0.15	0.13	0.92	1.37	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	平安惠享纯债A	-0.32	0.14	0.69	1.27	1.88
2164	平安惠禧纯债C	0.06	0.09	0.69	1.34	1.26
2165	前海开源鼎瑞债券A	0.06	0.13	0.69	1.76	1.79
2166	融通通裕定开债券发起式	0.07	0.10	0.69	1.71	1.74
2167	上银慧嘉利债券	0.05	0.04	0.69	1.67	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	鹏扬淳明债券C	0.06	0.02	0.75	1.76	1.75
1485	前海开源1-3年国开债A	0.05	0.14	0.85	1.76	1.70
1486	前海开源鼎瑞债券A	0.06	0.13	0.69	1.76	1.79
1487	前海开源丰和债券A	0.07	0.10	0.82	1.76	1.78
1488	天弘庆享A	0.09	0.19	0.86	1.76	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	鹏扬泓利债券C	-0.16	0.21	1.29	1.29	1.79
1500	平安合享1年定开债	0.11	0.19	0.76	1.81	1.79
1501	前海开源鼎瑞债券A	0.06	0.13	0.69	1.76	1.79
1502	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	0.03	0.64	1.74	1.79
1503	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.06	0.12	0.71	1.75	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	南方尊利一年定开债券发起	1.79	5.24	8.51	16.29	20.33
2482	鹏华丰茂债券	1.79	4.76	8.05	15.35	35.46
2483	前海开源鼎瑞债券A	1.79	5.88	10.04	5.16	29.06
2484	太平恒信6个月定开债	1.79	5.60	9.61	-	12.39
2485	天弘安益A	1.79	4.84	10.33	19.10	27.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	红土创新丰源中短债C	2.95	5.88	10.35	-	15.19
1735	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.00	5.88	6.86	-44.53	-44.12
1736	前海开源鼎瑞债券A	1.79	5.88	10.04	5.16	29.06
1737	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
1738	山西证券裕辰债券发起式	1.93	5.88	11.49	-	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	国泰中债1-5年政金债C	2.44	5.98	10.04	-	15.47
1671	诺安聚利债券A	1.41	5.38	10.04	16.77	55.04
1672	前海开源鼎瑞债券A	1.79	5.88	10.04	5.16	29.06
1673	信诚景瑞A	1.02	6.00	10.04	15.28	38.79
1674	大成惠源一年定开债发起式	1.77	4.48	10.03	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	长盛稳益6个月C	1.12	2.75	4.99	5.23	8.80
3497	人保鑫裕增强债券A	3.56	7.69	5.59	5.19	18.27
3498	前海开源鼎瑞债券A	1.79	5.88	10.04	5.16	29.06
3499	鹏华丰收债券	-0.72	9.98	9.65	5.11	131.35
3500	惠升和睿兴利债券C	1.04	11.64	6.35	5.10	5.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	天弘季季兴三个月定开C	2.27	6.18	12.54	22.69	29.10
1697	恒生前海恒裕债券A	11.65	14.65	20.75	-	29.09
1698	前海开源鼎瑞债券A	1.79	5.88	10.04	5.16	29.06
1699	易方达裕富债券C	9.13	16.28	17.36	17.14	29.02
1700	5年地债	2.40	6.63	11.57	20.12	29.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	210.00	21349.18	21.27%
25国开03	90.00	8912.32	8.88%
17进出03	70.00	7188.66	7.16%
24国开08	70.00	7147.15	7.12%
17国开15	60.00	6379.54	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100347.40	100.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0773	1.0776	1.0769	1.0767	1.0763
累计净值(元)	1.2733	1.2736	1.2729	1.2727	1.2723

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