前海开源鼎瑞债券A(003167)_最新动态

前海开源鼎瑞债券A003167QIANHAI OPEN SOURCE DING RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0822 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.2782

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

前海开源鼎瑞债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李炳智

2025-11-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.05亿元

2022-11-15 每10份派现金 1.7 元

前海开源鼎瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.04	0.37	1.06	2.23
债券型名次	4318	4145	3594	2786	2098

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	6.13	10.46	6.94	29.63
债券型名次	2053	1457	1508	3486	1679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
4317	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
4318	前海开源鼎瑞债券A	-0.03	0.04	0.37	1.06	2.23
4319	前海开源鼎瑞债券C	-0.03	0.03	0.35	1.01	2.15
4320	前海开源弘丰债券A	-0.03	0.06	0.34	2.35	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	嘉合磐益纯债C	-0.01	0.04	1.04	1.09	1.44
4144	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.00	0.04	0.28	0.51	1.01
4145	前海开源鼎瑞债券A	-0.03	0.04	0.37	1.06	2.23
4146	前海联合润盈短债A	0.02	0.04	0.09	0.29	0.48
4147	前海联合润盈短债C	0.02	0.04	0.09	0.28	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.05	0.16	0.37	0.77	1.39
3593	浦银中短债C	0.06	0.16	0.37	0.90	1.68
3594	前海开源鼎瑞债券A	-0.03	0.04	0.37	1.06	2.23
3595	泰康安泽中短债A	0.02	0.12	0.37	0.71	1.17
3596	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.04	0.14	0.37	0.72	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.08	0.25	0.58	1.06	1.86
2785	金鹰鑫日享债券A	0.06	0.20	0.49	1.06	2.27
2786	前海开源鼎瑞债券A	-0.03	0.04	0.37	1.06	2.23
2787	前海联合添和纯债A	0.05	0.13	0.47	1.06	1.67
2788	同泰恒兴纯债C	0.19	0.24	0.58	1.06	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	摩根瑞益纯债债券C	0.13	0.32	0.71	1.36	2.23
2097	南方贺元利率债C	0.24	0.49	1.09	1.78	2.23
2098	前海开源鼎瑞债券A	-0.03	0.04	0.37	1.06	2.23
2099	前海开源弘泽债券A	-0.31	-0.20	-0.08	0.62	2.23
2100	人保福欣3个月定开债券A	0.14	0.35	0.74	1.41	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	2.73	4.61	8.39	14.23	14.53
2052	鹏扬淳兴三个月债券A	2.73	4.31	7.83	16.57	16.69
2053	前海开源鼎瑞债券A	2.73	6.13	10.46	6.94	29.63
2054	天弘臻享一年定开债券发起	2.73	5.67	9.15	-	9.78
2055	招商添润3个月定开债发起式C	2.73	5.49	10.06	17.88	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3.42	6.13	11.10	15.12	19.71
1456	鹏扬中债3-5年国开债指数A	3.28	6.13	12.80	-	16.92
1457	前海开源鼎瑞债券A	2.73	6.13	10.46	6.94	29.63
1458	添富AAA级信用纯债E	4.00	6.13	9.80	16.75	19.96
1459	西部利得祥逸债券A	3.25	6.13	10.78	21.93	37.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	3.16	4.78	10.46	-	13.96
1507	鹏扬淳明债券C	3.09	5.42	10.46	17.29	23.40
1508	前海开源鼎瑞债券A	2.73	6.13	10.46	6.94	29.63
1509	西部利得稳健双利债券A	-5.25	15.63	10.46	2.88	94.06
1510	富国纯债A/B	3.29	5.68	10.45	18.03	74.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	招商招利1个月期理财债券C	0.82	1.94	3.59	6.95	10.41
3485	凯石岐短债C	0.20	1.91	4.12	6.94	11.93
3486	前海开源鼎瑞债券A	2.73	6.13	10.46	6.94	29.63
3487	人保鑫盛纯债A	1.75	2.58	3.17	6.92	6.55
3488	西部利得鑫泓增强债券C	-1.64	0.28	12.64	6.92	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	蜂巢添盈纯债C	3.44	7.93	15.44	23.74	29.64
1678	前海联合添泽债券A	1.87	13.37	17.63	25.58	29.64
1679	前海开源鼎瑞债券A	2.73	6.13	10.46	6.94	29.63
1680	融通增悦债券	2.52	3.95	9.20	16.12	29.63
1681	南方华元A	3.63	6.77	11.35	18.34	29.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	210.00	21456.02	21.18%
25国开03	160.00	15985.98	15.78%
17进出03	70.00	7220.49	7.13%
17国开15	60.00	6412.36	6.33%
24进出13	60.00	6101.49	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91100.48	89.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0829	1.0829	1.0828	1.0825	1.0822
累计净值(元)	1.2789	1.2789	1.2788	1.2785	1.2782

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。