前海开源鼎瑞债券A(003167)_最新动态

前海开源鼎瑞债券A003167QIANHAI OPEN SOURCE DING RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0826 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2786

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

前海开源鼎瑞债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李炳智

2025-11-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.05亿元

2022-11-15 每10份派现金 1.7 元

前海开源鼎瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.58	1.44	2.27
债券型名次	4320	3906	2035	2230	1663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	6.31	10.38	6.16	29.67
债券型名次	1981	1365	1584	3000	1695

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	浦银中短债A	0.02	0.12	0.37	1.05	1.62
4319	浦银中短债C	0.02	0.12	0.35	1.00	1.56
4320	前海开源鼎瑞债券A	0.02	0.11	0.58	1.44	2.27
4321	前海开源鼎瑞债券C	0.02	0.10	0.55	1.40	2.20
4322	前海开源鼎裕债券C	0.02	-0.19	0.07	1.85	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.01	0.11	0.32	0.68	0.78
3905	浦银安盛优化收益债券C	0.06	0.11	-0.23	1.47	2.27
3906	前海开源鼎瑞债券A	0.02	0.11	0.58	1.44	2.27
3907	前海联合添泽债券A	0.00	0.11	0.43	1.02	1.77
3908	前海联合添泽债券C	0.01	0.11	0.46	1.04	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	浦银安盛普诚纯债债券C	0.07	0.18	0.58	1.34	2.01
2034	浦银普益C	0.06	0.17	0.58	1.38	2.01
2035	前海开源鼎瑞债券A	0.02	0.11	0.58	1.44	2.27
2036	人保福欣3个月定开债券C	0.05	0.19	0.58	1.31	1.90
2037	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.06	0.19	0.58	1.29	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	诺安圆鼎定开发起式债券	0.09	0.15	0.55	1.44	2.06
2229	平安双季盈6个月持有债券A	0.05	0.23	0.60	1.44	2.22
2230	前海开源鼎瑞债券A	0.02	0.11	0.58	1.44	2.27
2231	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.04	0.25	0.49	1.44	2.14
2232	万家鑫耀纯债债券A	0.09	0.19	0.56	1.44	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.16	0.29	0.79	1.72	2.27
1662	浦银安盛优化收益债券C	0.06	0.11	-0.23	1.47	2.27
1663	前海开源鼎瑞债券A	0.02	0.11	0.58	1.44	2.27
1664	上银慧祥利债券C	0.05	0.13	0.61	1.48	2.27
1665	天弘兴享一年定开	0.10	0.37	0.72	1.59	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	鹏华永融一年定期开放债券	2.70	5.36	9.32	-	29.74
1980	平安惠澜纯债A	2.70	4.78	9.04	17.09	25.86
1981	前海开源鼎瑞债券A	2.70	6.31	10.38	6.16	29.67
1982	泰康安泓纯债一年定开债券	2.70	4.42	9.47	-	12.35
1983	天弘信益C	2.70	5.02	9.94	16.02	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	中欧纯债(LOF)E	3.07	6.32	12.00	19.09	36.73
1364	富国汇享三个月定期开放债券A	4.81	6.31	11.41	-	14.83
1365	前海开源鼎瑞债券A	2.70	6.31	10.38	6.16	29.67
1366	上银聚永益一年定开债券	3.41	6.31	11.37	-	25.65
1367	天弘鑫意39个月定开债	3.24	6.30	9.15	-	20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	惠升和睿兴利债券C	4.87	9.80	10.38	7.76	8.70
1583	平安惠合纯债	2.69	4.93	10.38	17.69	24.12
1584	前海开源鼎瑞债券A	2.70	6.31	10.38	6.16	29.67
1585	天弘安益A	3.21	4.47	10.38	18.66	28.31
1586	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	3.26	5.53	10.38	-	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	中海可转债债券C类	-3.04	37.25	19.75	6.21	12.64
2999	鑫元恒鑫收益增强C	-0.83	8.74	8.30	6.19	13.09
3000	前海开源鼎瑞债券A	2.70	6.31	10.38	6.16	29.67
3001	博时信用债券C	3.81	31.11	24.63	6.14	283.63
3002	交银双利债券C	2.84	5.38	8.93	6.14	82.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	华夏鼎通债券C	2.03	4.06	9.48	15.82	29.68
1694	鹏扬淳开债券A	3.83	6.08	13.34	21.30	29.67
1695	前海开源鼎瑞债券A	2.70	6.31	10.38	6.16	29.67
1696	易方达年年恒夏纯债A	2.98	5.52	10.19	17.55	29.66
1697	前海联合添泽债券A	1.81	16.20	17.60	25.51	29.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	210.00	21456.02	21.18%
25国开03	160.00	15985.98	15.78%
17进出03	70.00	7220.49	7.13%
17国开15	60.00	6412.36	6.33%
24进出13	60.00	6101.49	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91100.48	89.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0827	1.0824	1.0819	1.0820	1.0818
累计净值(元)	1.2787	1.2784	1.2779	1.2780	1.2778

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