前海开源鼎瑞债券A(003167)_最新动态

前海开源鼎瑞债券A003167QIANHAI OPEN SOURCE DING RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

前海开源鼎瑞债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李炳智

2025-11-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.97亿元

2022-11-15 每10份派现金 1.7 元

前海开源鼎瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.21	0.94	1.62	1.49
债券型名次	2443	3286	1990	1769	1940

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	5.14	9.61	5.95	28.69
债券型名次	2496	2823	2214	2863	1716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.07	0.27	0.88	1.29	1.16
2442	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.07	0.27	0.85	1.23	1.10
2443	前海开源鼎瑞债券A	0.07	0.21	0.94	1.62	1.49
2444	前海开源鼎瑞债券C	0.07	0.21	0.91	1.57	1.46
2445	人保福欣3个月定开债券A	0.07	0.28	0.87	1.33	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	浦银中短债A	0.04	0.21	0.76	1.20	1.11
3285	浦银中短债C	0.05	0.21	0.74	1.14	1.07
3286	前海开源鼎瑞债券A	0.07	0.21	0.94	1.62	1.49
3287	前海开源鼎瑞债券C	0.07	0.21	0.91	1.57	1.46
3288	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.79	1.33	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	浦银安盛盛元定开债券A	0.08	0.32	0.94	1.49	1.40
1989	浦银普瑞A	0.10	0.35	0.94	1.43	1.34
1990	前海开源鼎瑞债券A	0.07	0.21	0.94	1.62	1.49
1991	泰康安泓纯债一年定开债券	0.10	0.27	0.94	1.32	1.26
1992	天弘庆享C	0.14	0.28	0.94	-4.49	-4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	鹏扬丰利一年定开债券A	0.00	0.11	0.42	1.62	1.33
1768	平安惠聚债券	0.07	0.31	0.94	1.62	1.48
1769	前海开源鼎瑞债券A	0.07	0.21	0.94	1.62	1.49
1770	融通岁岁添利定期开放债券A	0.08	0.31	1.01	1.62	1.54
1771	上证10年期国债ETF	0.10	0.39	1.02	1.62	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	南方涪利定开债券发起	0.05	0.34	0.97	1.67	1.49
1939	诺安浙享定开发起式债券	0.05	0.30	0.94	1.59	1.49
1940	前海开源鼎瑞债券A	0.07	0.21	0.94	1.62	1.49
1941	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.07	0.32	1.01	1.66	1.49
1942	天弘合利债券发起C	0.07	0.35	1.03	1.63	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	诺安泰鑫一年定期开放债券A	2.01	6.45	11.43	-	73.25
2495	鹏华创兴增利债券D	2.01	7.27	4.20	-	4.32
2496	前海开源鼎瑞债券A	2.01	5.14	9.61	5.95	28.69
2497	前海联合泳辉纯债A	2.01	6.21	11.51	18.56	23.86
2498	天弘合利债券发起A	2.01	6.98	10.85	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	平安合韵	1.53	5.14	8.70	16.28	30.00
2822	平安中债1-5年政策性金融债A	1.79	5.14	10.54	18.52	20.95
2823	前海开源鼎瑞债券A	2.01	5.14	9.61	5.95	28.69
2824	前海联合添和纯债A	1.06	5.14	9.18	15.02	35.80
2825	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.98	5.41	9.61	16.54	27.45
2213	平安合瑞定开债	1.78	5.25	9.61	19.71	38.42
2214	前海开源鼎瑞债券A	2.01	5.14	9.61	5.95	28.69
2215	中航瑞智纯债C	0.09	4.92	9.61	-	11.28
2216	华夏稳定双利债券A	2.53	4.06	9.60	16.59	34.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	6.02	6.07
2862	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	5.98	6.25
2863	前海开源鼎瑞债券A	2.01	5.14	9.61	5.95	28.69
2864	银华信用双利债券C	6.10	9.52	6.66	5.94	87.82
2865	民生加银半年理财	1.61	1.73	3.86	5.92	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	招商安华债券C	3.88	8.92	11.16	17.87	28.70
1715	富国天盈债券(LOF)A	1.85	5.36	7.70	15.54	28.69
1716	前海开源鼎瑞债券A	2.01	5.14	9.61	5.95	28.69
1717	惠升和煦88个月定开债券	4.87	9.67	14.63	-	28.68
1718	平安增利六个月定开债C	1.66	5.10	10.69	26.42	28.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	210.00	21349.18	21.27%
25国开03	90.00	8912.32	8.88%
17进出03	70.00	7188.66	7.16%
24国开08	70.00	7147.15	7.12%
17国开15	60.00	6379.54	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100347.40	100.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0739	1.0737	1.0740	1.0741	1.0743
累计净值(元)	1.2699	1.2697	1.2700	1.2701	1.2703

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