前海开源鼎瑞债券A(003167)_最新动态

前海开源鼎瑞债券A003167QIANHAI OPEN SOURCE DING RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0725 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2685

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

前海开源鼎瑞债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李炳智

2025-11-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.97亿元

2022-11-15 每10份派现金 1.7 元

前海开源鼎瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.31	0.83	1.46	1.31
债券型名次	3443	2119	1608	1472	1636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	5.58	9.47	7.22	28.46
债券型名次	2490	2307	2274	3341	1711

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	-0.01	0.14	0.52	0.86	0.72
3442	浦银中短债C	-0.01	0.20	0.65	0.98	0.89
3443	前海开源鼎瑞债券A	-0.01	0.31	0.83	1.46	1.31
3444	前海开源鼎欣债券A	-0.01	0.20	0.35	0.79	0.59
3445	前海联合添泽债券A	-0.01	0.60	0.00	1.37	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	鹏华永安定期开放债券	-0.01	0.31	0.88	1.43	1.26
2118	平安合慧定开债	0.00	0.31	0.68	1.11	0.91
2119	前海开源鼎瑞债券A	-0.01	0.31	0.83	1.46	1.31
2120	前海开源丰和债券C	-0.04	0.31	0.82	1.26	1.14
2121	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.81	1.68	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	鹏华丰华债券	-0.01	0.32	0.83	0.97	1.23
1607	平安合悦定开债	-0.03	0.20	0.83	1.04	1.77
1608	前海开源鼎瑞债券A	-0.01	0.31	0.83	1.46	1.31
1609	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.28	0.83	1.33	1.10
1610	上银慧嘉利债券	0.00	0.26	0.83	1.25	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	鹏扬中债3-5年国开债指数C	-0.03	0.28	0.86	1.46	1.24
1471	平安惠盈纯债C	0.00	0.24	0.65	1.46	1.13
1472	前海开源鼎瑞债券A	-0.01	0.31	0.83	1.46	1.31
1473	泰康信用精选债券A	-0.02	0.15	0.87	1.46	1.39
1474	天弘稳利定期开放B	0.02	0.33	0.77	1.46	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	南华瑞利债券A	0.05	0.72	0.72	1.05	1.31
1635	农银悦利债券	-0.09	0.23	0.89	1.33	1.31
1636	前海开源鼎瑞债券A	-0.01	0.31	0.83	1.46	1.31
1637	泰康信用精选债券C	-0.03	0.13	0.82	1.34	1.31
1638	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.22	0.91	1.41	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	鹏华丰康债券	1.97	4.82	8.82	17.58	48.24
2489	鹏扬淳利定期开放债券	1.97	8.16	14.02	22.37	35.71
2490	前海开源鼎瑞债券A	1.97	5.58	9.47	7.22	28.46
2491	上银慧永利中短期债券A	1.97	4.72	9.11	16.08	18.14
2492	尚正臻利债券A	1.97	3.90	6.93	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	平安惠合纯债	2.16	5.58	10.36	19.02	22.85
2306	平安惠涌纯债	1.48	5.58	8.58	13.37	20.71
2307	前海开源鼎瑞债券A	1.97	5.58	9.47	7.22	28.46
2308	万家鑫橙纯债债券A	0.91	5.58	9.84	-	12.27
2309	圆信永丰兴瑞	2.55	5.58	10.08	16.98	33.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	建信泓利一年持有期债券	4.42	7.07	9.47	-	14.11
2273	金鹰添盛定期开放债券	1.22	5.15	9.47	16.65	27.38
2274	前海开源鼎瑞债券A	1.97	5.58	9.47	7.22	28.46
2275	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.73	5.19	9.47	16.43	16.52
2276	中加安盈一年定开债券发起	2.03	5.91	9.47	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	鹏扬富利增强债券C	5.85	8.25	9.76	7.24	14.93
3340	南华瑞恒中短债债券A	2.01	4.52	8.37	7.22	11.68
3341	前海开源鼎瑞债券A	1.97	5.58	9.47	7.22	28.46
3342	中银恒利半年定期开放债券	7.14	12.82	10.11	7.22	67.83
3343	格林泓裕一年定开债A	1.96	3.02	4.56	7.21	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	兴全恒祥88个月定开债券	4.78	9.45	14.31	24.79	28.50
1710	富国颐利纯债债券	1.36	5.58	10.18	17.41	28.46
1711	前海开源鼎瑞债券A	1.97	5.58	9.47	7.22	28.46
1712	融通可转债C	22.99	11.11	-5.27	15.75	28.46
1713	5年地债	2.45	7.19	12.51	21.23	28.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	210.00	21349.18	21.27%
25国开03	90.00	8912.32	8.88%
17进出03	70.00	7188.66	7.16%
24国开08	70.00	7147.15	7.12%
17国开15	60.00	6379.54	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100347.40	100.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0726	1.0728	1.0722	1.0718	1.0721
累计净值(元)	1.2686	1.2688	1.2682	1.2678	1.2681

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