前海开源鼎瑞债券A(003167)_最新动态

前海开源鼎瑞债券A003167QIANHAI OPEN SOURCE DING RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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最新净值：1.0801 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2761

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

前海开源鼎瑞债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李炳智

2025-11-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.05亿元

2022-11-15 每10份派现金 1.7 元

前海开源鼎瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.30	0.70	1.65	2.03
债券型名次	2605	1041	1297	1200	1231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	6.17	10.21	4.13	29.37
债券型名次	2081	1312	1425	2958	1673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.01	0.09	0.38	0.94	1.11
2604	浦银中短债C	0.01	0.13	0.46	1.17	1.36
2605	前海开源鼎瑞债券A	0.01	0.30	0.70	1.65	2.03
2606	前海开源鼎瑞债券C	0.01	0.29	0.68	1.60	1.98
2607	前海开源丰和债券A	0.01	0.21	0.68	1.64	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	0.30	0.64	1.44	1.69
1040	浦银普益C	0.00	0.30	0.66	1.45	1.68
1041	前海开源鼎瑞债券A	0.01	0.30	0.70	1.65	2.03
1042	融通增享纯债债券A	0.02	0.30	0.78	1.72	2.07
1043	融通增享纯债债券C	0.02	0.30	0.75	1.65	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	平安合泰定开债	0.00	0.46	0.70	1.38	1.57
1296	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.00	0.15	0.70	1.72	1.93
1297	前海开源鼎瑞债券A	0.01	0.30	0.70	1.65	2.03
1298	融通通安债券	-0.03	0.48	0.70	1.47	1.70
1299	融通债券C	0.01	0.26	0.70	1.42	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	鹏扬淳明债券C	0.02	0.29	0.75	1.65	2.00
1199	平安惠悦纯债	-0.01	0.21	0.78	1.65	1.82
1200	前海开源鼎瑞债券A	0.01	0.30	0.70	1.65	2.03
1201	融通增享纯债债券C	0.02	0.30	0.75	1.65	1.98
1202	上银慧信利三个月定开债券	0.01	0.23	0.68	1.65	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	南方畅利定开债券发起	0.03	0.22	0.76	1.74	2.03
1230	鹏扬富利增强债券A	-0.10	-0.72	-0.49	0.13	2.03
1231	前海开源鼎瑞债券A	0.01	0.30	0.70	1.65	2.03
1232	上银聚合益一年定开债券发起式	0.02	0.26	0.75	1.65	2.03
1233	泰康安和纯债6个月定开债券	0.01	0.09	0.59	1.64	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	平安季添盈定开债E	2.18	3.91	8.49	15.83	23.79
2080	浦银安盛盛鑫定开债券C	2.18	4.51	8.47	-	37.09
2081	前海开源鼎瑞债券A	2.18	6.17	10.21	4.13	29.37
2082	前海联合泳辉纯债A	2.18	5.01	11.12	18.03	24.52
2083	天弘臻享一年定开债券发起	2.18	5.20	8.76	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
1311	诺德汇盈一年定开	3.42	6.17	14.14	-	28.68
1312	前海开源鼎瑞债券A	2.18	6.17	10.21	4.13	29.37
1313	融通岁岁添利定期开放债券B	1.52	6.17	10.31	36.66	98.81
1314	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	15.73	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	国寿安保泰然纯债债券	2.15	5.10	10.21	-	12.63
1424	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
1425	前海开源鼎瑞债券A	2.18	6.17	10.21	4.13	29.37
1426	天弘京津冀A	2.03	4.99	10.21	18.58	19.80
1427	兴全稳泰债券C	3.04	6.21	10.21	18.33	27.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	宝盈盈泰纯债债券A	2.57	5.43	9.54	4.15	25.04
2957	金信民旺债券C	0.63	13.50	6.42	4.14	21.12
2958	前海开源鼎瑞债券A	2.18	6.17	10.21	4.13	29.37
2959	交银定期支付月月丰债券C	8.23	13.98	10.04	4.10	64.44
2960	农银增强收益债券C	1.08	7.74	2.84	4.08	92.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	永赢通益债券A	1.81	3.76	8.67	16.66	29.40
1672	汇添富中债7-10年国开债A	2.67	7.52	16.47	25.43	29.38
1673	前海开源鼎瑞债券A	2.18	6.17	10.21	4.13	29.37
1674	天弘季季兴三个月定开C	2.59	5.65	12.37	-	29.36
1675	金信民达纯债A	0.62	9.55	9.71	21.02	29.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	210.00	21456.02	21.18%
25国开03	160.00	15985.98	15.78%
17进出03	70.00	7220.49	7.13%
17国开15	60.00	6412.36	6.33%
24进出13	60.00	6101.49	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91100.48	89.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0800	1.0798	1.0795	1.0793	1.0794
累计净值(元)	1.2760	1.2758	1.2755	1.2753	1.2754

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