财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1331.38 |
386.85 |
1186.26 |
300.85 |
520.16 |
| 本期利润(万元) |
1690.19 |
929.07 |
710.09 |
-417.10 |
615.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.69 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
1.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7160.35 |
0.00 |
5469.95 |
0.00 |
7805.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100499.04 |
99727.62 |
98806.97 |
100722.75 |
101193.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.71 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.76 |
| 累计净值增长率(%) |
28.97 |
0.00 |
26.80 |
0.00 |
26.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2375.12 |
147.32 |
190.78 |
181.61 |
94.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
108337.33 |
119533.62 |
114703.83 |
1781.22 |
5038.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.18 |
426.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
108337.33 |
119533.62 |
114703.83 |
1733.04 |
4611.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.97 |
25.31 |
25.14 |
1.01 |
2.77 |
| 应付托管费(万元) |
8.32 |
8.44 |
8.38 |
0.25 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
110737.10 |
119685.98 |
114923.45 |
1963.43 |
5146.11 |
| 负债合计(万元) |
9425.09 |
20263.55 |
12744.48 |
3.17 |
11.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
101312.01 |
99422.43 |
102178.97 |
1960.26 |
5134.87 |
| 未分配利润(万元) |
7212.32 |
5499.73 |
7875.73 |
129.60 |
185.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.86 |
19.10 |
18.01 |
1.22 |
0.74 |
| 投资收益(万元) |
1618.28 |
1665.40 |
688.83 |
74.13 |
2.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
360.65 |
-514.68 |
61.59 |
54.03 |
38.34 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.17 |
0.15 |
4.81 |
3.25 |
| 收入合计(万元) |
1982.85 |
1169.99 |
768.58 |
134.19 |
44.78 |
| 管理人报酬(万元) |
149.44 |
222.69 |
69.43 |
20.37 |
10.42 |
| 托管费(万元) |
49.81 |
74.06 |
22.98 |
5.09 |
2.60 |
| 其它费用(万元) |
11.70 |
17.22 |
5.37 |
4.76 |
5.74 |
| 费用合计(万元) |
281.25 |
433.50 |
126.76 |
33.30 |
20.47 |
| 利润总额(万元) |
1701.60 |
736.48 |
641.82 |
100.88 |
24.31 |
| 净利润(万元) |
1701.60 |
736.48 |
641.82 |
100.88 |
24.31 |
