前海开源鼎瑞债券A(003167)_规模评级

前海开源鼎瑞债券A003167QIANHAI OPEN SOURCE DING RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	9.89	9.89	0.06	0.06	0.07	0.08	0.04
季度净申购	-50.02	92827.80	-7.68	-137.50	-33.45	399.83	-337.45
总份额	93338.07	93388.09	560.29	567.96	705.47	738.92	339.09
季度总申购份额	11.45	92831.55	2.69	12.39	48.68	614.45	219.95
季度总赎回份额	61.47	3.74	10.37	149.89	82.14	214.62	557.40

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
前海开源鼎瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平

2127	信澳汇享三个月定开债券A	9.92	97496.74	-0.82	0.29	1.12
2128	财通纯债债券A	9.91	96915.01	-	-	179.24
2129	融通增润三个月定开债券发起式	9.91	88007.87	-42509.68	88007.80	130517.48
2130	天弘弘择短债A	9.91	84204.29	9049.01	36579.88	27530.87
2131	中信建投景信债券A	9.91	98863.12	-0.23	0.02	0.25
2132	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.90	98287.27	-	0.00	-
2133	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	9.90	99117.78	-	-	80294.18
2134	前海开源鼎瑞债券A	9.89	93338.07	-50.02	11.45	61.47
2135	广发恒悦债券A	9.88	85967.08	46861.76	66960.43	20098.68
2136	创金合信泰盈双季红定开债券A	9.86	94869.20	-	1.87	-
2137	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	9.86	80757.00	379.15	28713.56	28334.41
2138	华夏双债债券C	9.85	47916.35	14411.35	76105.99	61694.64
2139	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.85	97244.13	-	-	0.01
2140	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.84	95348.69	-	0.00	-
2141	鑫元鸿利D	9.83	85992.74	-5623.43	22758.50	28381.93

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
前海开源鼎瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平

2044	鑫元晟利一年定开债发起式	10.06	93931.83	64975.44	93931.82	28956.39
2045	广发民玉纯债	9.99	93865.50	0.01	0.01	0.01
2046	泰信双息双利债券	10.70	93811.70	80933.80	135406.51	54472.71
2047	华泰紫金丰益中短债发起A	10.93	93713.57	-	-	16.67
2048	广发添财180天滚动持有债券A	10.70	93639.01	18982.09	34289.61	15307.52
2049	博时智臻纯债债券	10.34	93562.43	-2.85	1.26	4.11
2050	国联安短债债券A	10.15	93559.51	-134618.03	42405.43	177023.46
2051	前海开源鼎瑞债券A	9.89	93338.07	-50.02	11.45	61.47
2052	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.79	93336.55	0.12	0.12	0.00
2053	南方赢元	10.29	93287.82	-55.75	165.66	221.41
2054	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.04	93249.83	-47000.00	0.00	47000.00
2055	兴银中短债C	11.51	93227.07	-33887.63	55796.56	89684.19
2056	平安添润债券A	11.01	93168.34	84893.11	93021.39	8128.27
2057	中融恒惠纯债A	10.86	93153.23	-	-	0.01
2058	中泰安悦6个月定开债A	9.50	92927.96	-88.86	4890.62	4979.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
前海开源鼎瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平

1740	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.04	361.57	-47.86	430.32	478.18
1741	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-48.39	13.35	61.74
1742	宏利淘利债券C	0.04	363.31	-48.40	22.71	71.11
1743	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.09	921.45	-48.59	36.80	85.39
1744	上银慧丰利债券	51.84	488851.34	-48.73	16.90	65.62
1745	招商中债1-5年进出口行C	0.01	143.73	-49.46	40.28	89.75
1746	浙商惠裕纯债A	0.03	239.57	-49.54	4.29	53.83
1747	前海开源鼎瑞债券A	9.89	93338.07	-50.02	11.45	61.47
1748	建信收益增强债券C	0.44	2956.82	-50.06	245.18	295.23
1749	南方初元中短债E	0.03	234.48	-50.20	42.42	92.62
1750	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.39	47384.55	-50.44	18.56	69.01
1751	永赢裕益债券C	0.22	2147.53	-50.79	4708.52	4759.31
1752	湘财鑫享债券C	0.01	92.91	-51.15	95.70	146.86
1753	新华安享惠金定期债券C	0.03	331.69	-51.20	0.01	51.21
1754	长信先优债券A	0.56	5016.00	-51.24	15.12	66.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
前海开源鼎瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平

3631	国泰聚享纯债债券	14.79	147381.86	3.44	12.11	8.66
3632	上证弘利债券A	0.33	2984.18	-290.70	12.02	302.72
3633	工银信用纯债三个月定开债券A	23.21	139863.16	-877.00	11.99	888.99
3634	招商招怡纯债A	0.00	41.99	-6.30	11.86	18.16
3635	长城瑞利债券C	0.00	18.12	2.51	11.80	9.30
3636	创金合信尊享纯债债券A	29.25	286863.97	-36.09	11.79	47.87
3637	中银证券安业债券C	0.00	31.10	11.35	11.56	0.21
3638	前海开源鼎瑞债券A	9.89	93338.07	-50.02	11.45	61.47
3639	鹏华丰腾债券	1.66	15682.70	-137.32	11.37	148.69
3640	大成中债1-3年国开债指数A	14.07	124497.45	-45877.59	11.28	45888.88
3641	长城瑞利债券A	14.81	146200.25	3.92	11.21	7.29
3642	人保鑫裕增强债券C	0.00	34.02	6.49	11.11	4.62
3643	中银臻享债券	18.18	174503.05	-87925.58	11.04	87936.62
3644	诺德增强收益债券	0.02	171.07	-9.97	11.01	20.98
3645	工银瑞益债券C	0.02	195.19	-204.96	10.91	215.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
前海开源鼎瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平

3761	西部利得聚享一年定开债券A	10.55	86679.69	-	-	63.03
3762	汇添富鑫润纯债C	0.00	12.29	-23.88	38.65	62.53
3763	华夏鼎禄三个月定开债券A	50.85	490838.99	-62.24	0.00	62.24
3764	财通资管双盈债券发起式C	0.01	104.52	6.18	68.38	62.20
3765	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-48.39	13.35	61.74
3766	鹏扬富利增强债券A	0.32	2785.62	-38.47	23.27	61.74
3767	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.24	2308.13	-56.87	4.69	61.55
3768	前海开源鼎瑞债券A	9.89	93338.07	-50.02	11.45	61.47
3769	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	58.36	-39.88	21.31	61.19
3770	国联安增顺纯债债券A	10.18	91134.90	-60.54	0.44	60.98
3771	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
3772	融通通安债券	10.15	99646.74	-55.18	3.91	59.09
3773	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	116.46	-54.42	4.63	59.05
3774	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
3775	江信祺福A	0.01	75.76	25.74	84.62	58.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

217

4303598.6400

99.91%

0.09%

2024-12-31

242

23469.6200

84.73%

15.27%

2024-06-30

396

18659.6000

65.13%

34.87%

2023-12-31

647

10456.5800

0.00%

100.00%

2023-06-30

157

19647.0400

96.80%

3.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	217	4303598.6400	93303.92	99.91	84.18	0.09
2024-12-31	242	23469.6200	481.23	84.73	86.73	15.27
2024-06-30	396	18659.6000	481.23	65.13	257.69	34.87
2023-12-31	647	10456.5800	0.00	0.00	676.54	100.00
2023-06-30	157	19647.0400	298.58	96.80	9.88	3.20

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。