前海开源鼎瑞债券A(003167)_规模评级

前海开源鼎瑞债券A003167QIANHAI OPEN SOURCE DING RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	9.99	9.99	10.00	0.06	0.06	0.08	0.08
季度净申购	-1.05	-50.02	92827.80	-7.68	-137.50	-33.45	399.83
总份额	93337.02	93338.07	93388.09	560.29	567.96	705.47	738.92
季度总申购份额	0.15	11.45	92831.55	2.69	12.39	48.68	614.45
季度总赎回份额	1.21	61.47	3.74	10.37	149.89	82.14	214.62

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
前海开源鼎瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平

2071	融通增润三个月定开债券发起式	10.01	88007.87	-	-	-
2072	博时富洋一年定开债发起式	10.00	99000.04	0.01	0.01	0.00
2073	华安鼎益债券C	10.00	86556.65	-8874.88	5353.82	14228.70
2074	华商可转债债券C	10.00	49852.84	4732.39	32470.03	27737.64
2075	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
2076	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	9.99	97484.81	-142338.56	97484.79	239823.35
2077	鹏扬淳开债券A	9.99	94138.42	-47135.62	11199.30	58334.91
2078	前海开源鼎瑞债券A	9.99	93337.02	92769.05	92845.85	76.79
2079	中欧尊悦一年定开债券发起	9.99	99440.52	-299966.28	33.72	300000.00
2080	财通纯债债券A	9.98	96886.17	-28.84	2.83	31.67
2081	德邦德瑞一年定开债	9.98	97811.23	-	0.01	-
2082	南方交元债券	9.98	83342.60	-28441.05	1718.90	30159.95
2083	中银证券安弘债券C	9.98	73190.89	68995.15	124626.74	55631.59
2084	华宝可转债债券A	9.97	48488.76	6709.17	76965.14	70255.97
2085	鑫元兴利定期开放债券	9.97	98356.03	-	-	18772.20

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
前海开源鼎瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平

1993	中加穗盈纯债债券	10.45	94062.32	-	-	0.11
1994	富安达富利纯债A	10.90	94028.13	79068.41	95202.37	16133.96
1995	鑫元晟利一年定开债发起式	10.17	93931.83	64975.44	93931.82	28956.39
1996	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.19	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
1997	鹏华丰华债券	10.42	93689.52	-21131.68	18643.44	39775.12
1998	建信睿信三个月定期开放债券	10.27	93521.94	14556.64	185288.57	170731.94
1999	国泰君安中债1-3年政金债A	9.43	93439.72	24026.97	39016.24	14989.27
2000	前海开源鼎瑞债券A	9.99	93337.02	92769.05	92845.85	76.79
2001	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.87	93336.64	0.41	1.91	1.49
2002	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.03	93298.10	-4489.32	37376.82	41866.13
2003	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.90	93249.83	-	-	-
2004	南方赢元	10.33	93235.18	-52.64	2.09	54.73
2005	创金合信恒利超短债债券E	9.83	93207.37	1872.78	63026.27	61153.49
2006	中融恒惠纯债A	10.93	93153.23	-	-	0.00
2007	招商安盈债券C	11.06	93131.31	66929.66	119834.03	52904.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
前海开源鼎瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平

412	汇添富鑫悦纯债A	40.52	393196.81	94599.11	314958.53	220359.43
413	交银稳鑫短债债券D	16.29	143801.36	94539.00	365737.21	271198.21
414	恒生前海恒祥纯债债券A	10.24	94225.34	94181.52	94233.40	51.88
415	创金合信尊智纯债C	11.12	103701.96	94082.25	103754.20	9671.94
416	工银四季收益债券A	24.63	223327.89	93331.78	223885.38	130553.60
417	嘉实致诚纯债债券	47.76	465488.46	93318.52	346205.70	252887.18
418	泰康安惠纯债债券C	14.25	117389.06	92891.42	222108.30	129216.88
419	前海开源鼎瑞债券A	9.99	93337.02	92769.05	92845.85	76.79
420	惠升中债1-5年政策性金融债A	36.73	356224.12	92666.26	176017.31	83351.05
421	工银1-3年国开债指数E	14.47	141084.61	92465.85	515429.67	422963.82
422	诺安浙享定开发起式债券	18.20	165499.26	92157.31	92157.32	0.01
423	浙商惠南纯债	9.39	92854.08	92152.06	92156.74	4.68
424	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.22	191662.32	92093.52	190123.13	98029.60
425	财通收益增强债券C	19.22	107326.73	92028.72	184668.98	92640.26
426	平安合意定开债	10.29	96984.41	91916.91	95419.75	3502.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
前海开源鼎瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平

930	德邦锐裕利率债债券A	4.47	40065.66	18638.78	93942.79	75304.01
931	鑫元晟利一年定开债发起式	10.17	93931.83	64975.44	93931.82	28956.39
932	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.19	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
933	交银双利债券C	5.78	41971.32	40646.20	93880.18	53233.98
934	中欧兴盈一年定开债券发起	29.90	287105.98	42844.43	93844.44	51000.01
935	汇添富鑫汇债券A	52.19	483114.59	73542.03	93423.44	19881.41
936	景顺长城稳定收益债券C	4.33	34445.54	33746.63	93221.35	59474.72
937	前海开源鼎瑞债券A	9.99	93337.02	92769.05	92845.85	76.79
938	中欧聚瑞债券A	2.14	19870.36	-242088.11	92774.70	334862.81
939	华夏鼎通债券A	45.00	412928.10	-157938.47	92757.18	250695.65
940	长城中债3-5年国开债指数C	11.59	95904.05	82730.49	92386.65	9656.15
941	诺安浙享定开发起式债券	18.20	165499.26	92157.31	92157.32	0.01
942	浙商惠南纯债	9.39	92854.08	92152.06	92156.74	4.68
943	兴全恒益债券C	7.52	50880.29	37676.42	91828.57	54152.16
944	鹏华丰康债券	12.37	111338.00	-3742.78	91005.40	94748.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
前海开源鼎瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平

3875	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52
3876	鹏扬淳优债券	14.05	134348.93	208.43	288.77	80.34
3877	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.12	985.54	-	-	79.99
3878	汇安短债债券A	0.41	3746.64	2747.89	2826.21	78.33
3879	山西证券裕享增强发起式C	0.03	233.34	-44.76	33.42	78.18
3880	中信保诚景丰C	0.04	394.80	-18.27	59.72	77.99
3881	淳厚中短债A	0.07	671.87	-31.57	46.04	77.61
3882	前海开源鼎瑞债券A	9.99	93337.02	92769.05	92845.85	76.79
3883	银河强化债券	0.20	1786.46	-25.77	50.94	76.72
3884	信诚景瑞C	0.02	156.64	-61.93	14.22	76.15
3885	创金合信尊盛纯债债券	7.09	69277.84	10866.15	10942.27	76.12
3886	华润元大润泽债券C	0.04	353.26	-	-	75.91
3887	嘉实稳元纯债债券A	12.90	106876.41	41833.67	41909.38	75.71
3888	格林泓利增强债券C	0.00	1.30	-0.46	75.10	75.56
3889	华宝安融六个月持有期债券C	0.19	1867.70	-73.96	0.62	74.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

169

5522900.5800

99.96%

0.04%

2025-06-30

217

4303598.6400

99.91%

0.09%

2024-12-31

242

23469.6200

84.73%

15.27%

2024-06-30

396

18659.6000

65.13%

34.87%

2023-12-31

647

10456.5800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	169	5522900.5800	93303.92	99.96	33.10	0.04
2025-06-30	217	4303598.6400	93303.92	99.91	84.18	0.09
2024-12-31	242	23469.6200	481.23	84.73	86.73	15.27
2024-06-30	396	18659.6000	481.23	65.13	257.69	34.87
2023-12-31	647	10456.5800	0.00	0.00	676.54	100.00

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