前海开源鼎瑞债券A(003167)_规模评级

前海开源鼎瑞债券A003167QIANHAI OPEN SOURCE DING RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	9.92	9.92	9.93	0.06	0.06	0.07	0.08
季度净申购	-1.05	-50.02	92827.80	-7.68	-137.50	-33.45	399.83
总份额	93337.02	93338.07	93388.09	560.29	567.96	705.47	738.92
季度总申购份额	0.15	11.45	92831.55	2.69	12.39	48.68	614.45
季度总赎回份额	1.21	61.47	3.74	10.37	149.89	82.14	214.62

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
前海开源鼎瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平

2088	博时华盈纯债债券	9.95	98119.83	1.63	2.14	0.51
2089	华安鼎益债券C	9.95	86556.65	-8874.88	5353.82	14228.70
2090	财通纯债债券A	9.93	96886.17	-28.84	2.83	31.67
2091	嘉实稳固收益债券A	9.93	80929.23	-34688.69	9728.72	44417.40
2092	融通增润三个月定开债券发起式	9.93	88007.87	-	-	-
2093	中欧尊悦一年定开债券发起	9.93	99440.52	-299995.43	4.57	300000.00
2094	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	9.92	97484.81	-142338.56	97484.79	239823.35
2095	前海开源鼎瑞债券A	9.92	93337.02	-1.05	0.15	1.21
2096	鑫元兴利定期开放债券	9.92	98356.03	-	-	18772.20
2097	南方交元债券	9.91	83342.60	-28441.05	1718.90	30159.95
2098	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.90	97244.23	0.10	0.11	0.01
2099	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	9.89	74070.89	5829.74	14426.22	8596.48
2100	鹏扬淳开债券A	9.89	94138.42	-47135.62	11199.30	58334.91
2101	永赢昌益债券A	9.87	94231.52	-40000.01	0.00	40000.01
2102	招商民安增益债券A	9.87	72194.50	49777.00	55705.35	5928.35

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
前海开源鼎瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平

2001	富安达富利纯债A	10.79	94028.13	4134.57	5046.99	912.41
2002	鑫元晟利一年定开债发起式	10.08	93931.83	-	-	-
2003	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.13	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
2004	中欧鼎利债券E	13.82	93773.70	36882.75	76257.36	39374.61
2005	鹏华丰华债券	10.35	93689.52	-21485.78	447.12	21932.89
2006	建信睿信三个月定期开放债券	10.18	93521.94	-78259.31	92472.63	170731.93
2007	国泰君安中债1-3年政金债A	9.37	93439.72	24026.97	39016.24	14989.27
2008	前海开源鼎瑞债券A	9.92	93337.02	-1.05	0.15	1.21
2009	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.80	93336.64	0.09	0.27	0.17
2010	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.05	93298.10	-4760.85	37105.28	41866.13
2011	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.06	93249.83	-	-	-
2012	南方赢元	10.28	93235.18	-52.64	2.09	54.73
2013	创金合信恒利超短债债券E	9.80	93207.37	1872.78	63026.27	61153.49
2014	中融恒惠纯债A	10.87	93153.23	-	-	0.00
2015	招商安盈债券C	11.06	93131.31	41873.58	55349.45	13475.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
前海开源鼎瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平

1785	招商招享纯债C	0.00	0.76	-0.92	0.06	0.99
1786	融通增鑫债券C	0.00	0.76	-0.93	6.72	7.65
1787	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-0.95	0.00	0.95
1788	格林泓利增强债券C	0.00	1.30	-0.96	8.58	9.54
1789	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-0.96	0.20	1.16
1790	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	2.88	-1.01	0.09	1.10
1791	中金新元6个月定开债A	5.39	47005.68	-1.03	0.00	1.03
1792	前海开源鼎瑞债券A	9.92	93337.02	-1.05	0.15	1.21
1793	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	5.60	-1.08	1.86	2.94
1794	平安惠智纯债	14.04	137519.81	-1.09	0.09	1.18
1795	博远增益纯债债券C	0.00	0.50	-1.10	0.01	1.11
1796	长城稳利纯债C	0.01	84.75	-1.11	0.89	2.00
1797	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.00	34.15	-1.15	0.03	1.19
1798	万家鑫瑞纯债D	31.72	294559.44	-1.17	0.37	1.55
1799	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.52	-1.19	0.00	1.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
前海开源鼎瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平

4108	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.04	342.42	-8.45	0.19	8.64
4109	广发汇浦三年定期开放债券	80.90	796741.52	-	0.18	-
4110	长信利丰债券E	0.00	1.55	-0.23	0.17	0.40
4111	工银尊利中短债债券F	0.52	4739.69	-0.60	0.17	0.78
4112	路博迈护航一年持有债券C	0.56	5402.55	-1088.48	0.17	1088.66
4113	华宝宝裕债券A	0.66	6071.28	-31949.29	0.16	31949.45
4114	鑫元汇利	32.66	306626.60	-9.46	0.16	9.62
4115	前海开源鼎瑞债券A	9.92	93337.02	-1.05	0.15	1.21
4116	财通资管睿盈债券A	21.91	214546.99	-48788.90	0.14	48789.04
4117	华宝宝怡债券	8.73	79966.56	-7.17	0.14	7.31
4118	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.78	-	0.14	-
4119	嘉实长三角ESG纯债债券	20.96	193036.82	-20000.00	0.14	20000.14
4120	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.96	-4.57	0.14	4.71
4121	前海开源惠盈39个月定开债券	79.11	786971.26	-	0.14	-
4122	鑫元双债增强债券C	0.00	3.66	0.13	0.14	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
前海开源鼎瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平

4219	招商招丰纯债A	0.52	5026.10	11.73	13.09	1.36
4220	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	2.58	-1.33	0.00	1.33
4221	华泰柏瑞锦汇债券	10.10	99198.74	-0.59	0.72	1.31
4222	中银证券安泽债券C	0.00	3.84	0.16	1.47	1.31
4223	中加丰享纯债债券	60.83	607158.72	0.22	1.51	1.29
4224	恒生前海恒悦纯债A	10.25	97319.29	0.36	1.60	1.24
4225	广发汇宏6个月定开债	5.37	52134.70	0.79	2.02	1.23
4226	前海开源鼎瑞债券A	9.92	93337.02	-1.05	0.15	1.21
4227	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.52	-1.19	0.00	1.19
4228	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.00	34.15	-1.15	0.03	1.19
4229	平安惠智纯债	14.04	137519.81	-1.09	0.09	1.18
4230	安信恒利增强债券A	0.02	159.58	-0.66	0.50	1.16
4231	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	3.41	-0.22	0.93	1.16
4232	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-0.96	0.20	1.16
4233	国融稳益债券C	0.00	6.39	2.90	4.02	1.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

217

4303598.6400

99.91%

0.09%

2024-12-31

242

23469.6200

84.73%

15.27%

2024-06-30

396

18659.6000

65.13%

34.87%

2023-12-31

647

10456.5800

0.00%

100.00%

2023-06-30

157

19647.0400

96.80%

3.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	217	4303598.6400	93303.92	99.91	84.18	0.09
2024-12-31	242	23469.6200	481.23	84.73	86.73	15.27
2024-06-30	396	18659.6000	481.23	65.13	257.69	34.87
2023-12-31	647	10456.5800	0.00	0.00	676.54	100.00
2023-06-30	157	19647.0400	298.58	96.80	9.88	3.20

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