前海开源鼎瑞债券A(003167)_规模评级

前海开源鼎瑞债券A003167QIANHAI OPEN SOURCE DING RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	10.16	10.15	10.15	10.15	10.15	10.16	0.06
季度净申购	24.76	9.61	-7.94	-1.05	-50.02	92827.80	-7.68
总份额	93363.45	93338.69	93329.08	93337.02	93338.07	93388.09	560.29
季度总申购份额	26.00	19.14	4.83	0.15	11.45	92831.55	2.69
季度总赎回份额	1.24	9.54	12.77	1.21	61.47	3.74	10.37

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
前海开源鼎瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平

2026	鑫元晟利一年定开债发起式	10.19	93931.82	-	-	0.00
2027	广发汇阳三个月定期开放债券	10.18	98505.55	0.00	0.00	0.00
2028	嘉实信用债券A	10.18	77460.24	-8228.26	1505.90	9734.15
2029	鑫元双债增强债券A	10.18	100145.77	-	0.30	-
2030	大成景盈债券A	10.17	98606.87	-	-	49.88
2031	南方泽元	10.17	91114.27	74977.12	172442.31	97465.18
2032	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.17	88347.85	-0.00	0.00	0.00
2033	前海开源鼎瑞债券A	10.16	93363.45	24.76	26.00	1.24
2034	兴银汇裕定开债	10.15	96955.88	-	-	-
2035	易方达安源中短债债券C	10.15	99436.53	-4945.10	27172.99	32118.09
2036	中金安益30天滚动持有短债发起C	10.15	89469.57	-5210.79	7970.97	13181.75
2037	博时富洋一年定开债发起式	10.14	99000.04	-	-	-
2038	博时裕创纯债	10.14	99434.77	78.69	105.00	26.31
2039	广发景和中短债A	10.14	96292.20	-7131.78	3366.32	10498.11
2040	鑫元广利定期开放	10.14	96905.49	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
前海开源鼎瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平

1973	鑫元晟利一年定开债发起式	10.19	93931.82	-	-	0.00
1974	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.23	93882.68	-	-	-
1975	西部利得祥盈债券A	11.88	93867.08	9707.74	13578.99	3871.25
1976	东兴兴利债券C	10.72	93855.06	-36164.74	12956.30	49121.03
1977	海富通上证投资级可转债ETF	109.57	93645.97	1300.00	96040.00	94740.00
1978	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.24	93523.93	-	-	-
1979	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	16.32	93443.26	-3045.38	21625.80	24671.18
1980	前海开源鼎瑞债券A	10.16	93363.45	24.76	26.00	1.24
1981	华商可转债债券C	22.65	93058.77	26441.10	101791.11	75350.01
1982	易方达高等级信用债债券A	11.76	93008.37	-5402.88	6574.72	11977.61
1983	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	10.76	92966.27	-5811.29	8398.40	14209.70
1984	兴证全球招益债券C	10.25	92766.47	-13585.80	17556.89	31142.69
1985	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
1986	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.50	92733.26	-1645.29	6222.41	7867.70
1987	工银瑞盈18个月定开债券	13.08	92411.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
前海开源鼎瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平

1612	交银裕盈纯债债券A	0.04	343.75	26.28	66.58	40.30
1613	博时富嘉纯债债券	5.12	50152.31	26.02	26.03	0.01
1614	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.25	2434.51	25.59	143.09	117.51
1615	银河强化债券	0.19	1728.28	25.40	128.63	103.23
1616	大成中债3-5年国开债指数A	0.10	824.63	24.86	222.24	197.38
1617	华夏鼎兴债券A	25.74	251683.54	24.86	39.66	14.80
1618	平安可转债C	0.09	746.71	24.77	138.40	113.63
1619	前海开源鼎瑞债券A	10.16	93363.45	24.76	26.00	1.24
1620	长信先优债券C	0.37	3183.72	24.50	596.52	572.02
1621	中信建投景润3个月定开债券A	0.51	4862.61	24.45	24.65	0.19
1622	财通资管睿安债券C	0.07	642.63	24.23	240.31	216.08
1623	嘉实稳熙纯债债券	10.24	99565.78	24.20	25.03	0.82
1624	华夏中债3-5年政金债指数C	0.02	169.57	24.13	52.25	28.12
1625	南方贺元利率债C	0.01	58.10	22.42	24.29	1.87
1626	安信恒利增强债券A	0.74	6917.07	22.25	29.02	6.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
前海开源鼎瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平

3728	中融恒信纯债A	6.17	58161.36	-3.98	27.19	31.18
3729	新华鑫日享中短债C	0.09	785.94	-65.66	27.00	92.66
3730	汇丰晋信丰盈债券C	0.54	4979.55	-710.30	26.95	737.26
3731	建信稳定鑫利债券A	2.06	18189.83	8.41	26.63	18.22
3732	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31
3733	天弘睿选利率债发起式C	0.03	310.71	-125.13	26.11	151.24
3734	博时富嘉纯债债券	5.12	50152.31	26.02	26.03	0.01
3735	前海开源鼎瑞债券A	10.16	93363.45	24.76	26.00	1.24
3736	华润元大双鑫债券A	0.07	520.68	-20.38	25.92	46.30
3737	方正富邦富利纯债A	4.16	36790.04	-155170.03	25.85	155195.88
3738	大成安汇金融债A	0.04	331.40	21.91	25.80	3.89
3739	民生加银鑫升	15.71	146395.46	13.10	25.70	12.60
3740	光大纯债债券A	0.08	737.41	-12444.30	25.58	12469.88
3741	交银裕利纯债债券A	0.00	38.08	-326263.89	25.58	326289.47
3742	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.05	494.19	-14.79	25.42	40.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
前海开源鼎瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平

4216	万家鑫悦纯债C	0.01	98.68	70.10	71.50	1.40
4217	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.13	1257.04	-1.34	0.06	1.40
4218	平安高等级债C	0.00	7.67	2.56	3.93	1.36
4219	圆信永丰兴融C	0.01	110.46	2.56	3.86	1.30
4220	华泰柏瑞锦汇债券	10.21	99200.69	0.69	1.98	1.29
4221	长信稳恒债券C	0.00	0.09	-0.00	1.26	1.26
4222	人保鑫泽纯债C	0.00	1.64	0.32	1.57	1.25
4223	前海开源鼎瑞债券A	10.16	93363.45	24.76	26.00	1.24
4224	天治鑫祥利率债债券A	15.57	146458.31	-1.13	0.08	1.20
4225	博时富诚纯债债券	5.24	50099.32	43.31	44.49	1.19
4226	国联安添益增长债券C	0.00	15.27	14.09	15.28	1.19
4227	鑫元合享纯债C	0.01	50.22	-1.18	0.01	1.19
4228	格林泓利增强债券A	0.00	11.54	-0.90	0.25	1.15
4229	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.00	1.15	1.15
4230	华夏恒利3个月定开债券	29.89	277374.43	0.24	1.36	1.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

163

5726299.8900

99.96%

0.04%

2025-12-31

169

5522900.5800

99.96%

0.04%

2025-06-30

217

4303598.6400

99.91%

0.09%

2024-12-31

242

23469.6200

84.73%

15.27%

2024-06-30

396

18659.6000

65.13%

34.87%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	163	5726299.8900	93303.92	99.96	34.77	0.04
2025-12-31	169	5522900.5800	93303.92	99.96	33.10	0.04
2025-06-30	217	4303598.6400	93303.92	99.91	84.18	0.09
2024-12-31	242	23469.6200	481.23	84.73	86.73	15.27
2024-06-30	396	18659.6000	481.23	65.13	257.69	34.87

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