前海开源鼎瑞债券A(003167)_规模评级

前海开源鼎瑞债券A003167QIANHAI OPEN SOURCE DING RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	0.06	0.06
季度净申购	9.61	-7.94	-1.05	-50.02	92827.80	-7.68	-137.50
总份额	93338.69	93329.08	93337.02	93338.07	93388.09	560.29	567.96
季度总申购份额	19.14	4.83	0.15	11.45	92831.55	2.69	12.39
季度总赎回份额	9.54	12.77	1.21	61.47	3.74	10.37	149.89

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
前海开源鼎瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平

2044	海富通鼎丰定开债券	10.12	90804.85	8843.20	8843.21	0.01
2045	建信睿安一年定期开放债券发起	10.12	100215.65	-	-	-
2046	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.12	97608.51	-	0.00	-
2047	博时聚润纯债债券	10.11	98775.22	78.55	85.22	6.67
2048	中欧尊悦一年定开债券发起	10.11	99440.52	-	-	-
2049	博时富灿一年定开债发起式	10.10	99000.16	-	0.00	-
2050	鹏华稳福中短债债券E	10.10	91065.18	-9926.35	24198.13	34124.47
2051	前海开源鼎瑞债券A	10.10	93338.69	9.61	19.14	9.54
2052	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.09	88347.86	-	-	-
2053	鑫元晟利一年定开债发起式	10.09	93931.83	-	0.00	-
2054	博时富洋一年定开债发起式	10.08	99000.04	-0.00	0.00	0.00
2055	万家鑫享纯债A	10.08	97935.12	0.70	7.56	6.86
2056	永赢宏泰短债A	10.08	99592.65	-18252.15	73934.86	92187.01
2057	大成安诚债券C	10.07	96623.59	67326.74	67513.21	186.47
2058	德邦德瑞一年定开债	10.07	97811.23	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
前海开源鼎瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平

1990	鑫元晟利一年定开债发起式	10.09	93931.83	-	0.00	-
1991	国寿安保尊益信用纯债债券	12.94	93930.65	-3681.02	4801.70	8482.72
1992	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.12	93882.68	-	0.00	-
1993	华安沣信债券A	10.57	93833.78	1325.38	35261.38	33936.00
1994	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.15	93523.93	-	-	-
1995	永赢安悦60天持有期中短债债券C	10.32	93499.18	3943.71	21087.29	17143.58
1996	长安泓源纯债债券C	9.88	93353.68	7513.24	64830.48	57317.24
1997	前海开源鼎瑞债券A	10.10	93338.69	9.61	19.14	9.54
1998	东海祥苏短债A	11.08	93338.38	-24440.83	7453.93	31894.76
1999	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.97	93249.84	-	-	-
2000	兴业短债债券A	9.82	93156.29	-5215.53	18605.07	23820.60
2001	建信中证同业存单AAA指数7天持有	9.99	92935.41	31174.83	212774.76	181599.93
2002	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
2003	工银瑞盈18个月定开债券	12.96	92411.29	-	-	-
2004	海富通上证投资级可转债ETF	116.42	92345.97	-2280.00	129040.00	131320.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
前海开源鼎瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平

1910	东方臻善纯债债券A	7.97	78999.51	10.06	24.26	14.20
1911	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	57.06	9.97	23.13	13.15
1912	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	178.28	9.94	34.62	24.68
1913	新华聚利E	0.00	9.93	9.93	18.19	8.26
1914	鹏华丰源债券	20.50	195383.98	9.84	28.43	18.58
1915	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
1916	汇添富长添利定期开放债券A	162.79	1518160.21	9.64	62402.50	62392.85
1917	前海开源鼎瑞债券A	10.10	93338.69	9.61	19.14	9.54
1918	宏利纯利债券C	0.01	48.99	9.58	124.31	114.73
1919	淳厚稳丰债券C	0.00	9.59	9.54	9.55	0.01
1920	红土创新丰源中短债C	0.00	15.69	9.42	493.65	484.23
1921	汇添富鑫和纯债C	0.00	11.05	9.42	797.81	788.38
1922	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	17.41	9.35	22.75	13.40
1923	蜂巢添益纯债E	0.03	278.11	9.27	198.84	189.58
1924	招商招怡纯债D	5.52	46587.93	9.24	18.62	9.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
前海开源鼎瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平

3700	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	313.02	-4.06	19.65	23.71
3701	鹏华双季享180天持有期债券C	0.23	2095.15	-197.78	19.55	217.33
3702	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
3703	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.01	107.48	-2.61	19.28	21.89
3704	平安季享裕定开债A	2.14	19003.97	-78.13	19.19	97.32
3705	前海联合添和纯债A	0.06	509.14	-103.21	19.18	122.39
3706	中银乐享债券	11.34	107751.63	-48029.76	19.17	48048.93
3707	前海开源鼎瑞债券A	10.10	93338.69	9.61	19.14	9.54
3708	中银证券安进债券C	0.01	52.39	16.67	19.02	2.35
3709	财通汇利债券	10.43	98405.15	0.05	19.01	18.96
3710	长城永利债券C	0.00	33.37	13.31	19.00	5.70
3711	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
3712	工银恒享纯债债券C	0.00	19.81	1.81	18.96	17.16
3713	中银证券中高等级债券C	0.01	120.43	1.26	18.92	17.66
3714	大成安汇金融债E	0.30	2861.82	-78.14	18.81	96.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
前海开源鼎瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平

3997	招商添浩纯债A	37.98	353711.68	31.79	41.60	9.81
3998	达诚致益债券发起式A	0.11	1001.39	0.41	10.16	9.75
3999	博时裕创纯债	10.04	99356.09	23.32	33.02	9.70
4000	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	9.64
4001	大成中债1-3年国开债指数A	6.00	52353.89	17.15	26.75	9.61
4002	中银证券安灏债券A	0.66	6002.57	-0.33	9.23	9.56
4003	国泰惠盈纯债债券C	0.00	15.76	-	-	9.54
4004	前海开源鼎瑞债券A	10.10	93338.69	9.61	19.14	9.54
4005	新华聚利C	0.00	14.50	-	-	9.53
4006	恒生前海恒利纯债A	2.01	20236.37	-1.67	7.81	9.48
4007	东方臻慧纯债债券A	53.18	514126.62	26.64	36.11	9.47
4008	工银瑞泽定开债券	14.66	129919.02	0.01	9.44	9.43
4009	招商招怡纯债D	5.52	46587.93	9.24	18.62	9.38
4010	中金金元A	82.67	804372.12	-8.02	1.35	9.36
4011	长信稳惠债券A	1.01	9568.51	-9.28	0.07	9.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

169

5522900.5800

99.96%

0.04%

2025-06-30

217

4303598.6400

99.91%

0.09%

2024-12-31

242

23469.6200

84.73%

15.27%

2024-06-30

396

18659.6000

65.13%

34.87%

2023-12-31

647

10456.5800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	169	5522900.5800	93303.92	99.96	33.10	0.04
2025-06-30	217	4303598.6400	93303.92	99.91	84.18	0.09
2024-12-31	242	23469.6200	481.23	84.73	86.73	15.27
2024-06-30	396	18659.6000	481.23	65.13	257.69	34.87
2023-12-31	647	10456.5800	0.00	0.00	676.54	100.00

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