资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12223.42 10.89%
债券 82270.93 73.29%
银行存款和结算备付金 17745.40 15.81%
其他资产 16.46 0.01%
资产总值:112256.19万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 262.70 26355.35 25.90%
25国债17 180.00 18100.09 17.79%
25国债14 95.00 9553.15 9.39%
25国债20 82.60 8289.21 8.15%
25国债12 30.00 3025.38 2.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 78189.52 76.84%
可转债 3088.17 3.03%
金融债券 993.24 0.98%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 11.09 850.38 0.84%
东方雨虹 002271 61.60 837.14 0.82%
中国国航 601111 61.70 578.13 0.57%
同花顺 300033 1.70 547.71 0.54%
广联达 002410 42.00 528.36 0.52%
扬农化工 600486 7.20 499.61 0.49%
天齐锂业 002466 8.30 459.65 0.45%
国能日新 301162 7.90 404.95 0.40%
立讯精密 002475 6.95 394.13 0.39%
斯达半导 603290 4.00 384.36 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 7.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 1.62%
金融业 0.12 1.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.80%
租赁和商务服务业 0.04 0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.30%
房地产业 0.02 0.21%
科学研究和技术服务业 0.01 0.05%
采矿业 0.00 0.05%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晶晨股份 688099 0.70 77.83 0.66%
万华化学 600309 1.05 69.91 0.59%
汇川技术 300124 0.80 67.06 0.57%
中国国航 601111 7.90 62.49 0.53%
鸿路钢构 002541 3.20 61.25 0.52%
潞安环能 601699 4.00 56.96 0.48%
天齐锂业 002466 1.10 52.33 0.44%
宁德时代 300750 0.12 48.24 0.41%
兆易创新 603986 0.22 46.93 0.40%
圣邦股份 300661 0.55 45.81 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 8.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.53%
采矿业 0.01 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.23%
房地产业 0.00 0.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.21%
金融业 0.00 0.18%