融通收益增强债券A(004025)_资产配置

融通收益增强债券A004025FINANCING INCOME ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5145.78	6.52%
债券	60313.39	76.46%
银行存款和结算备付金	13402.58	16.99%
其他资产	23.41	0.03%

资产总值：78885.17万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	70.00	6545.29	8.94%
26工行永续债01BC	50.00	5050.36	6.90%
24西部02	50.00	5040.28	6.89%
25东财证券01	50.00	5035.35	6.88%
22信投C6	40.00	4087.65	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	28203.73	38.53%
金融债券	18713.22	25.57%
可转债	18.25	0.02%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	1.29	783.03	1.07%
深南电路	002916	1.68	769.27	1.05%
中际旭创	300308	0.37	469.90	0.64%
民爆光电	301362	1.83	336.57	0.46%
世名科技	300522	12.92	309.69	0.42%
上海新阳	300236	2.26	297.19	0.41%
百龙创园	605016	9.97	257.72	0.35%
厦门钨业	600549	2.95	251.34	0.34%
东山精密	002384	0.95	250.52	0.34%
杰普特	688025	0.51	238.53	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	7.03%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海南橡胶	601118	182.00	1144.78	1.02%
东方雨虹	002271	68.60	1050.27	0.94%
万华化学	600309	12.79	1016.17	0.91%
扬农化工	600486	8.80	660.00	0.59%
广联达	002410	54.00	597.78	0.53%
旗滨集团	601636	97.50	568.42	0.51%
江山股份	600389	18.00	522.54	0.47%
阳光电源	300274	3.50	527.66	0.47%
中国海油	600938	11.46	458.40	0.41%
海天味业	603288	9.20	377.20	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	7.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.52%
农、林、牧、渔业	0.15	1.32%
采矿业	0.10	0.87%
租赁和商务服务业	0.03	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.26%
卫生和社会工作	0.02	0.22%
金融业	0.02	0.20%
科学研究和技术服务业	0.02	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	11.09	850.38	0.84%
东方雨虹	002271	61.60	837.14	0.82%
中国国航	601111	61.70	578.13	0.57%
同花顺	300033	1.70	547.71	0.54%
广联达	002410	42.00	528.36	0.52%
扬农化工	600486	7.20	499.61	0.49%
天齐锂业	002466	8.30	459.65	0.45%
国能日新	301162	7.90	404.95	0.40%
立讯精密	002475	6.95	394.13	0.39%
斯达半导	603290	4.00	384.36	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	7.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.62%
金融业	0.12	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.80%
租赁和商务服务业	0.04	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.30%
房地产业	0.02	0.21%
科学研究和技术服务业	0.01	0.05%
采矿业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶晨股份	688099	0.70	77.83	0.66%
万华化学	600309	1.05	69.91	0.59%
汇川技术	300124	0.80	67.06	0.57%
中国国航	601111	7.90	62.49	0.53%
鸿路钢构	002541	3.20	61.25	0.52%
潞安环能	601699	4.00	56.96	0.48%
天齐锂业	002466	1.10	52.33	0.44%
宁德时代	300750	0.12	48.24	0.41%
兆易创新	603986	0.22	46.93	0.40%
圣邦股份	300661	0.55	45.81	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.53%
采矿业	0.01	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%
房地产业	0.00	0.21%
金融业	0.00	0.18%

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