资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8581.85 19.28%
债券 34814.73 78.20%
银行存款和结算备付金 545.75 1.23%
其他资产 576.63 1.30%
资产总值:44518.96万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债05 90.00 9075.24 20.99%
26超长特别国债04 60.00 6176.23 14.28%
26工行永续债01BC 40.00 4072.90 9.42%
25农行二级资本债03B(BC) 20.00 2093.12 4.84%
26平证Y1 20.00 2035.65 4.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 21001.11 48.57%
金融债券 5622.55 13.00%
企业债 999.35 2.31%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
剑桥科技 603083 5.29 1086.83 2.51%
天孚通信 300394 3.76 980.50 2.27%
合锻智能 603011 34.57 828.96 1.92%
源杰科技 688498 0.47 762.95 1.76%
东山精密 002384 4.25 712.27 1.65%
长芯博创 300548 2.98 655.09 1.52%
新易盛 300502 1.69 658.19 1.52%
中际旭创 300308 0.79 638.67 1.48%
长盈通 688143 2.62 457.64 1.06%
凯莱英 002821 2.09 394.22 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 19.14%
金融业 0.02 0.54%
采矿业 0.01 0.15%
房地产业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.29 783.03 1.07%
深南电路 002916 1.68 769.27 1.05%
中际旭创 300308 0.37 469.90 0.64%
民爆光电 301362 1.83 336.57 0.46%
世名科技 300522 12.92 309.69 0.42%
上海新阳 300236 2.26 297.19 0.41%
百龙创园 605016 9.97 257.72 0.35%
东山精密 002384 0.95 250.52 0.34%
厦门钨业 600549 2.95 251.34 0.34%
杰普特 688025 0.51 238.53 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 7.03%