融通收益增强债券A(004025)_资产配置

融通收益增强债券A004025FINANCING INCOME ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13933.18	11.69%
债券	94142.12	79.02%
银行存款和结算备付金	497.89	0.42%
其他资产	10567.78	8.87%

资产总值：119140.97万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债17	183.00	18492.36	16.51%
25国债20	122.60	12407.81	11.08%
25国债14	105.00	10645.07	9.51%
26国债01	104.50	10477.59	9.36%
24西部02	50.00	5115.04	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	68385.59	61.07%
金融债券	16378.84	14.63%
可转债	89.32	0.08%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海南橡胶	601118	182.00	1144.78	1.02%
东方雨虹	002271	68.60	1050.27	0.94%
万华化学	600309	12.79	1016.17	0.91%
扬农化工	600486	8.80	660.00	0.59%
广联达	002410	54.00	597.78	0.53%
旗滨集团	601636	97.50	568.42	0.51%
江山股份	600389	18.00	522.54	0.47%
阳光电源	300274	3.50	527.66	0.47%
中国海油	600938	11.46	458.40	0.41%
海天味业	603288	9.20	377.20	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	7.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.52%
农、林、牧、渔业	0.15	1.32%
采矿业	0.10	0.87%
租赁和商务服务业	0.03	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.26%
卫生和社会工作	0.02	0.22%
金融业	0.02	0.20%
科学研究和技术服务业	0.02	0.15%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	11.09	850.38	0.84%
东方雨虹	002271	61.60	837.14	0.82%
中国国航	601111	61.70	578.13	0.57%
同花顺	300033	1.70	547.71	0.54%
广联达	002410	42.00	528.36	0.52%
扬农化工	600486	7.20	499.61	0.49%
天齐锂业	002466	8.30	459.65	0.45%
国能日新	301162	7.90	404.95	0.40%
立讯精密	002475	6.95	394.13	0.39%
斯达半导	603290	4.00	384.36	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	7.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.62%
金融业	0.12	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.80%
租赁和商务服务业	0.04	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.30%
房地产业	0.02	0.21%
科学研究和技术服务业	0.01	0.05%
采矿业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶晨股份	688099	0.70	77.83	0.66%
万华化学	600309	1.05	69.91	0.59%
汇川技术	300124	0.80	67.06	0.57%
中国国航	601111	7.90	62.49	0.53%
鸿路钢构	002541	3.20	61.25	0.52%
潞安环能	601699	4.00	56.96	0.48%
天齐锂业	002466	1.10	52.33	0.44%
宁德时代	300750	0.12	48.24	0.41%
兆易创新	603986	0.22	46.93	0.40%
圣邦股份	300661	0.55	45.81	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.53%
采矿业	0.01	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%
房地产业	0.00	0.21%
金融业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	2.20	54.74	0.87%
中信证券	600030	1.50	41.43	0.66%
宁德时代	300750	0.15	37.83	0.60%
泰格医药	300347	0.60	31.99	0.51%
圣邦股份	300661	0.40	29.11	0.46%
三花智控	002050	1.00	26.38	0.42%
歌尔股份	002241	1.10	25.65	0.41%
德明利	001309	0.20	23.67	0.38%
广联达	002410	1.80	24.14	0.38%
深信服	300454	0.20	18.84	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.91%
采矿业	0.01	0.87%
金融业	0.00	0.66%
科学研究和技术服务业	0.00	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%

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