| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 0.50元 | 2025-12-08 | 4.08% |
| 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 0.22元 | 2024-05-14 | 1.88% |
| 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-20 | 0.42元 | 2019-12-14 | 3.93% |
| 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 0.53元 | 2019-11-20 | 4.75% |
| 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-11-04 | 0.55元 | 2019-10-30 | 4.72% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 汇安嘉诚债券A | 1 | 6年12个月 | 0.53元 | 4.94% |
| 汇安嘉诚债券C | 1 | 6年12个月 | 0.48元 | 4.58% |
| 汇安嘉鑫纯债债券 | 8 | 7年9个月 | 3.46元 | 4.21% |
| 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 2 | 5年8个月 | 0.75元 | 3.40% |
| 汇安鼎利纯债A | 3 | 7年5个月 | 1.11元 | 3.28% |
| 汇安稳裕债券 | 4 | 8年5个月 | 1.37元 | 3.21% |
| 汇安鼎利纯债C | 3 | 7年5个月 | 1.04元 | 3.09% |
| 汇安嘉源纯债债券 | 12 | 9年8个月 | 3.09元 | 2.54% |
| 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 8 | 6年1个月 | 2.07元 | 2.43% |
| 汇安嘉汇纯债债券A | 16 | 9年9个月 | 3.88元 | 2.32% |
| 汇安中债-广西信用债A | 9 | 6年8个月 | 2.14元 | 2.31% |
| 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 7 | 5年11个月 | 1.56元 | 2.15% |
| 汇安裕泰纯债债券A | 1 | 3年9个月 | 0.21元 | 2.05% |
| 汇安裕泰纯债债券C | 1 | 3年9个月 | 0.20元 | 1.95% |
| 汇安中债-广西信用债C | 9 | 6年8个月 | 1.78元 | 1.92% |
| 汇安嘉汇纯债债券C | 11 | 6年2个月 | 2.21元 | 1.92% |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 4 | 3年11个月 | 0.71元 | 1.75% |
| 汇安短债债券E | 3 | 7年9个月 | 0.55元 | 1.73% |
| 汇安嘉盛纯债债券A | 9 | 6年7个月 | 1.50元 | 1.62% |
| 汇安裕华纯债定期开放 | 17 | 8年6个月 | 2.82元 | 1.58% |
| 汇安信利债券A | 7 | 6年6个月 | 1.10元 | 1.53% |
| 汇安裕和纯债债券C | 8 | 6年5个月 | 1.36元 | 1.51% |
| 汇安裕和纯债债券A | 8 | 6年5个月 | 1.34元 | 1.50% |
| 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 8 | 5年7个月 | 1.22元 | 1.48% |
| 汇安信利债券C | 7 | 6年6个月 | 1.02元 | 1.43% |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 19 | 9年8个月 | 2.75元 | 1.42% |
| 汇安嘉盛纯债债券C | 9 | 6年7个月 | 1.23元 | 1.33% |
| 汇安裕同纯债债券A | 4 | 4年2个月 | 0.56元 | 1.30% |
| 汇安裕同纯债债券C | 4 | 4年2个月 | 0.54元 | 1.27% |
| 汇安短债债券C | 8 | 7年9个月 | 1.05元 | 1.22% |
| 汇安中短债债券C | 7 | 6年11个月 | 0.95元 | 1.21% |
| 汇安短债债券A | 8 | 7年9个月 | 1.05元 | 1.20% |
| 汇安中短债债券A | 7 | 6年11个月 | 0.95元 | 1.19% |
| 汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 1 | 4年10个月 | 0.12元 | 1.18% |
| 汇安裕盈纯债债券A | 6 | 3年10个月 | 0.64元 | 1.03% |
| 汇安裕盈纯债债券C | 6 | 3年10个月 | 0.40元 | 0.66% |
| 汇安中短债债券E | 1 | 6年11个月 | 0.05元 | 0.49% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 1 | 4年3个月 | 0.03元 | 0.30% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券C | 1 | 4年3个月 | 0.03元 | 0.30% |
| 汇安裕慧纯债定期开放 | 0 | 56年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 汇安嘉盈一年持有期债券A | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 汇安嘉盈一年持有期债券C | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 汇安永利30天持有期短债A | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 汇安永利30天持有期短债C | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 2 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 147 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 0.12 | 0.37 | 1.04 | 2.24 | 2.60 |
| 148 | 嘉实丰益策略定期债券 | 0.12 | -0.64 | -0.57 | 0.15 | 1.22 |
| 149 | 融通收益增强债券A | 0.12 | -7.04 | -9.45 | -9.71 | -8.21 |
| 150 | 太平丰和一年定开债券发起式 | 0.12 | 1.56 | -0.04 | -0.20 | 1.22 |
| 151 | 中金新元6个月定开债A | 0.12 | 0.42 | 1.14 | 1.92 | 2.00 |