| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 0.50元 | 2025-12-08 | 4.08% |
| 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 0.22元 | 2024-05-14 | 1.88% |
| 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-20 | 0.42元 | 2019-12-14 | 3.93% |
| 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 0.53元 | 2019-11-20 | 4.75% |
| 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-11-04 | 0.55元 | 2019-10-30 | 4.72% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 中信建投景润3个月定开债券C | 1 | 3年10个月 | 0.50元 | 4.66% |
| 中信建投景润3个月定开债券A | 1 | 3年10个月 | 0.50元 | 4.62% |
| 中信建投稳泰债券 | 3 | 5年5个月 | 1.42元 | 4.32% |
| 中信建投景和中短债A | 8 | 12年4个月 | 3.39元 | 3.75% |
| 中信建投景益债券C | 1 | 3年2个月 | 0.40元 | 3.70% |
| 中信建投景益债券A | 1 | 3年2个月 | 0.40元 | 3.68% |
| 中信建投景明一年定开债券发起式 | 2 | 4年2个月 | 0.81元 | 3.64% |
| 中信建投桂企债A | 5 | 5年12个月 | 1.82元 | 3.48% |
| 中信建投桂企债C | 5 | 5年12个月 | 1.69元 | 3.23% |
| 中信建投景和中短债C | 8 | 12年4个月 | 2.91元 | 3.23% |
| 中信建投稳祥A | 10 | 9年3个月 | 3.34元 | 3.19% |
| 中信建投稳祥C | 10 | 9年3个月 | 3.14元 | 3.02% |
| 中信建投稳悦债券 | 6 | 6年5个月 | 1.78元 | 2.82% |
| 中信建投3-5年政金债A | 4 | 4年12个月 | 1.17元 | 2.79% |
| 中信建投稳骏债券 | 5 | 5年1个月 | 1.44元 | 2.79% |
| 中信建投景晟债券A | 2 | 3年12个月 | 0.60元 | 2.78% |
| 中信建投稳硕债券C | 3 | 4年9个月 | 0.87元 | 2.77% |
| 中信建投景安债券A | 2 | 4年2个月 | 0.59元 | 2.72% |
| 中信建投稳硕债券A | 3 | 4年9个月 | 0.87元 | 2.72% |
| 中信建投3-5年政金债C | 4 | 4年12个月 | 1.10元 | 2.61% |
| 中信建投稳裕A | 11 | 9年7个月 | 2.76元 | 2.33% |
| 中信建投景晟债券C | 2 | 3年12个月 | 0.50元 | 2.31% |
| 中信建投景信债券A | 3 | 3年8个月 | 0.69元 | 2.20% |
| 中信建投景泰债券A | 3 | 3年12个月 | 0.68元 | 2.17% |
| 中信建投景泰债券C | 3 | 3年12个月 | 0.58元 | 1.86% |
| 中信建投景荣债券C | 5 | 3年6个月 | 0.96元 | 1.86% |
| 中信建投景荣债券A | 5 | 3年6个月 | 0.97元 | 1.85% |
| 中信建投稳裕C | 8 | 6年12个月 | 1.41元 | 1.64% |
| 中信建投景信债券C | 3 | 3年8个月 | 0.41元 | 1.31% |
| 中信建投稳丰63个月债 | 17 | 5年10个月 | 1.87元 | 1.08% |
| 中信建投半年鑫债券 | 0 | 56年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中信建投双利3个月债A | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中信建投双利3个月债C | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中信建投双鑫债券A | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中信建投双鑫债券C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中信建投稳益90天滚动持有中短债A | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中信建投稳益90天滚动持有中短债C | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中信建投景安债券C | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 华商可转债债券A | 3.78 | 14.57 | 7.34 | 29.61 | 22.20 |
| 4 | 华商可转债债券C | 3.78 | 14.54 | 7.24 | 29.35 | 22.00 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5328 | 鹏华丰润债券(LOF) | -0.04 | -0.14 | 0.24 | 1.46 | 1.31 |
| 5329 | 鹏华永泰定期开放债券 | -0.04 | 0.30 | 1.07 | 3.28 | 2.85 |
| 5330 | 融通收益增强债券A | -0.04 | -1.27 | -2.23 | 0.16 | -0.07 |
| 5331 | 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C | -0.04 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.52 |
| 5332 | 太平洋证券30天滚动持有债券C | -0.04 | -0.02 | 0.06 | 0.52 | 0.06 |