我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-441.51 |
-106.08 |
-61.22 |
-281.23 |
-57.11 |
| 本期利润(万元) |
-164.94 |
-27.03 |
99.28 |
-283.65 |
-213.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.01 |
0.02 |
-0.05 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-4.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
349.85 |
0.00 |
577.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5310.07 |
5577.92 |
5912.86 |
5850.30 |
6009.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.12 |
1.17 |
1.15 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-4.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.00 |
0.00 |
31.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
114.20 |
211.10 |
23.18 |
8.65 |
47.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
7566.25 |
6133.94 |
7901.84 |
12285.92 |
38458.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
1212.38 |
763.50 |
1231.79 |
1607.27 |
1916.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
6353.87 |
5370.44 |
6670.04 |
10678.65 |
36541.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.54 |
3.77 |
3.97 |
9.95 |
17.08 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
1.08 |
1.14 |
2.84 |
4.88 |
| 资产总计(万元) |
7726.96 |
6375.41 |
8292.17 |
13044.96 |
39724.34 |
| 负债合计(万元) |
1599.15 |
26.89 |
1394.25 |
1707.79 |
10046.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
6127.82 |
6348.52 |
6897.92 |
11337.17 |
29677.57 |
| 未分配利润(万元) |
652.91 |
812.22 |
1177.60 |
1917.51 |
5216.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.56 |
3.58 |
2.57 |
17.94 |
10.72 |
| 投资收益(万元) |
-72.38 |
-205.00 |
-116.82 |
-420.01 |
-334.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
94.84 |
-1.59 |
203.44 |
-2173.51 |
-2152.10 |
| 其它收入(万元) |
0.46 |
0.09 |
0.07 |
3.93 |
3.83 |
| 收入合计(万元) |
23.48 |
-202.91 |
89.26 |
-2571.65 |
-2472.06 |
| 管理人报酬(万元) |
22.17 |
48.63 |
25.50 |
254.49 |
158.66 |
| 托管费(万元) |
6.33 |
13.89 |
7.28 |
72.71 |
45.33 |
| 其它费用(万元) |
7.44 |
19.97 |
9.91 |
21.45 |
10.75 |
| 费用合计(万元) |
43.12 |
109.07 |
65.47 |
466.66 |
270.58 |
| 利润总额(万元) |
-19.64 |
-311.98 |
23.79 |
-3038.32 |
-2742.64 |
| 净利润(万元) |
-19.64 |
-311.98 |
23.79 |
-3038.32 |
-2742.64 |
