融通收益增强债券A(004025)_最新动态

融通收益增强债券A004025FINANCING INCOME ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1594 -0.0025(-0.22%)

累计净值：1.3814

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

融通收益增强债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：何龙

2025-12-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.11亿元

2024-05-14 每10份派现金 0.2 元

融通收益增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.51	-1.35	-2.62	-2.26	-1.76
债券型名次	5108	5465	5416	5363	5376

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	9.35	2.32	9.10	41.30
债券型名次	1508	751	5228	3329	938

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	中银双利债券A	-0.50	0.54	-0.21	0.08	1.21
5107	华安沣悦债券C	-0.51	0.02	-0.55	-0.71	-0.53
5108	融通收益增强债券A	-0.51	-1.35	-2.62	-2.26	-1.76
5109	中银双利债券B	-0.51	0.51	-0.30	-0.10	1.03
5110	长信利丰债券E	-0.52	0.97	1.06	1.85	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	鑫元聚鑫收益增强C	-0.69	-1.31	1.93	2.61	3.44
5464	国富恒瑞债券A	0.08	-1.34	-2.50	-2.21	-1.85
5465	融通收益增强债券A	-0.51	-1.35	-2.62	-2.26	-1.76
5466	鑫元恒鑫收益增强A	-0.56	-1.36	-1.55	-2.38	-1.52
5467	鑫元恒鑫收益增强D	-0.55	-1.36	-1.55	-2.37	-1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	招商安悦1年持有期债券A	-0.86	0.26	-2.58	-0.76	0.44
5415	光大保德信晟利债券C	-0.41	-0.23	-2.59	-1.76	0.24
5416	融通收益增强债券A	-0.51	-1.35	-2.62	-2.26	-1.76
5417	国富恒瑞债券C	0.08	-1.37	-2.64	-2.42	-2.05
5418	鹏华稳健恒利债券C	-0.17	-1.59	-2.66	-2.44	-2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.00	0.07	0.02	-2.26	-2.33
5362	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.01	0.06	0.02	-2.26	-2.33
5363	融通收益增强债券A	-0.51	-1.35	-2.62	-2.26	-1.76
5364	汇安嘉诚债券A	-1.18	0.19	-1.79	-2.27	0.38
5365	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.39	-0.23	-1.52	-2.28	-1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	淳厚益加债券C	-2.31	0.30	-1.23	-3.52	-1.76
5375	汇泉安盈回报债券A	-0.69	-1.12	-1.99	-2.04	-1.76
5376	融通收益增强债券A	-0.51	-1.35	-2.62	-2.26	-1.76
5377	汇安信利债券C	-0.11	-0.48	-1.37	-1.82	-1.77
5378	农银增强收益债券C	-1.15	0.46	-1.20	-2.57	-1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	建信鑫和30天持有期债券C	2.27	5.89	9.96	-	13.82
1507	摩根丰瑞债券C	2.27	5.94	9.16	15.41	32.07
1508	融通收益增强债券A	2.27	9.35	2.32	9.10	41.30
1509	上银慧佳盈债券	2.27	5.06	8.94	17.36	32.82
1510	天弘季季兴三个月定开C	2.27	6.18	12.54	22.69	29.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	招商信用添利债券(LOF)A	6.67	9.36	12.82	21.27	153.86
750	工银双玺6个月持有期债券C	3.96	9.35	12.05	12.63	12.86
751	融通收益增强债券A	2.27	9.35	2.32	9.10	41.30
752	招商安华债券C	1.34	9.34	8.00	15.11	26.29
753	广发中债7-10年国开债指数A	2.24	9.32	16.59	29.95	51.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	广发集祥债券C	-2.82	4.49	2.36	-	1.21
5227	汇添富丰和纯债A	-6.27	-2.67	2.34	-	4.07
5228	融通收益增强债券A	2.27	9.35	2.32	9.10	41.30
5229	永赢通益债券C	-0.13	0.46	2.31	12.71	27.91
5230	信澳鑫安债券(LOF)	-1.40	-0.46	2.28	3.58	42.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	人保鑫泽纯债A	1.54	4.68	3.49	9.16	12.48
3328	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.13	14.97
3329	融通收益增强债券A	2.27	9.35	2.32	9.10	41.30
3330	长信利丰债券A	6.15	11.00	9.64	9.08	27.63
3331	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	9.08	66.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	华夏恒融债券	1.20	4.87	9.17	17.43	41.34
937	中加丰尚纯债债券A	1.18	4.41	9.60	17.87	41.31
938	融通收益增强债券A	2.27	9.35	2.32	9.10	41.30
939	万家鑫丰纯债C	2.16	9.59	11.56	15.60	41.30
940	银华添润定期开放债券	2.18	5.44	9.55	17.51	41.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债17	183.00	18492.36	16.51%
25国债20	122.60	12407.81	11.08%
25国债14	105.00	10645.07	9.51%
26国债01	104.50	10477.59	9.36%
24西部02	50.00	5115.04	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16378.84	14.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1619	1.1628	1.1653	1.1654	1.1706
累计净值(元)	1.3839	1.3848	1.3873	1.3874	1.3926

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。