融通收益增强债券A(004025)_最新动态

融通收益增强债券A004025FINANCING INCOME ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.2018 -0.0038(-0.32%)

累计净值：1.4238

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

融通收益增强债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李可

2025-12-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.98亿元

2024-05-14 每10份派现金 0.2 元

融通收益增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	1.83	1.62	5.31	1.83
债券型名次	4621	436	655	378	535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.74	13.09	2.68	13.06	46.46
债券型名次	372	629	4953	2747	730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	南方达元债券C	-0.13	2.08	0.97	4.25	2.23
4620	农银金鑫定开债券	-0.13	0.34	0.53	0.73	0.32
4621	融通收益增强债券A	-0.13	1.83	1.62	5.31	1.83
4622	山西证券裕泽债券发起式A	-0.13	-0.47	-0.31	-0.01	-0.45
4623	泰康稳健增利债券A	-0.13	0.60	0.71	1.44	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	淳厚添益债券C	-0.07	1.83	2.18	6.19	1.99
435	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	-0.54	1.83	1.97	6.28	1.77
436	融通收益增强债券A	-0.13	1.83	1.62	5.31	1.83
437	海富通一年定开债券A	-0.73	1.82	2.21	2.65	1.82
438	民生加银转债优选C	-1.68	1.81	1.77	3.69	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	前海开源弘丰债券A	0.44	0.97	1.63	5.83	1.02
654	华富安福债券	-0.05	1.44	1.62	4.88	1.48
655	融通收益增强债券A	-0.13	1.83	1.62	5.31	1.83
656	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
657	万家惠利债券C	-0.14	1.32	1.62	3.99	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	广发集裕债券C	-2.02	2.81	2.65	5.36	2.65
377	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
378	融通收益增强债券A	-0.13	1.83	1.62	5.31	1.83
379	中邮纯债恒利债券C	-0.68	2.30	3.02	5.31	2.23
380	国金惠诚C	0.00	2.07	2.46	5.30	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
534	浦银安盛双债增强债券A	-0.34	1.77	1.75	4.95	1.83
535	融通收益增强债券A	-0.13	1.83	1.62	5.31	1.83
536	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
537	海富通一年定开债券A	-0.73	1.82	2.21	2.65	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	信澳鑫益债券C	8.78	18.91	13.73	-	13.06
371	南方振元债券发起A	8.74	15.26	15.47	-	16.29
372	融通收益增强债券A	8.74	13.09	2.68	13.06	46.46
373	国泰君安君得盈债券C	8.73	11.36	6.68	-	8.03
374	汇添富6月红定期开放债券C	8.71	17.60	13.56	13.70	50.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	融通通福债券(LOF)A	6.17	13.14	11.03	27.20	51.97
628	创金合信益久9个月持有期债券C	3.39	13.10	0.00	-	11.31
629	融通收益增强债券A	8.74	13.09	2.68	13.06	46.46
630	宝盈增强收益债券A/B	5.61	13.06	18.43	24.88	172.23
631	鑫元恒鑫收益增强C	8.18	13.05	12.35	14.99	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	中加颐合纯债债券C	0.90	2.15	2.77	-	3.07
4952	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
4953	融通收益增强债券A	8.74	13.09	2.68	13.06	46.46
4954	国联安6个月定开债A	1.17	1.17	2.67	-	4.11
4955	招商定期宝六个月期理财债券	0.78	1.53	2.64	3.67	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.52	3.98	6.88	13.06	13.29
2746	金鹰添瑞中短债C	1.64	4.35	7.34	13.06	27.36
2747	融通收益增强债券A	8.74	13.09	2.68	13.06	46.46
2748	万家鑫盛纯债A	1.52	3.83	6.40	13.06	17.43
2749	招商中债1-5年进出口行A	0.60	5.96	9.57	13.06	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	平安可转债A	30.84	45.79	15.95	24.85	46.59
729	广发聚源债券C	0.22	6.77	11.08	18.97	46.57
730	融通收益增强债券A	8.74	13.09	2.68	13.06	46.46
731	北信瑞丰鼎利A	15.05	29.89	27.97	36.89	46.38
732	鹏扬双利债券A	4.31	10.25	14.39	20.31	46.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	262.70	26355.35	25.90%
25国债17	180.00	18100.09	17.79%
25国债14	95.00	9553.15	9.39%
25国债20	82.60	8289.21	8.15%
25国债12	30.00	3025.38	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	993.24	0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2056	1.2018	1.1997	1.2008	1.2034
累计净值(元)	1.4276	1.4238	1.4217	1.4228	1.4254

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