融通收益增强债券A(004025)_最新动态

融通收益增强债券A004025FINANCING INCOME ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1721 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.3941

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

融通收益增强债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：何龙

2025-12-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.44亿元

2024-05-14 每10份派现金 0.2 元

融通收益增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	1.57	-0.02	-0.87	-0.69
债券型名次	5257	27	4600	5279	5224

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.54	17.92	6.82	7.00	42.84
债券型名次	5334	288	4243	3516	896

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	金鹰持久增利(LOF)C	-0.15	-0.72	-6.07	-1.10	-1.18
5256	金鹰持久增利E	-0.15	-0.69	-5.98	-0.93	-0.93
5257	融通收益增强债券A	-0.15	1.57	-0.02	-0.87	-0.69
5258	通利债C	-0.15	-0.65	-6.68	3.79	4.11
5259	银河通利债券(LOF)	-0.15	-0.59	-6.60	3.98	4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平
25	交银丰盈收益债券C	0.00	1.68	1.94	2.38	2.84
26	博时富顺纯债债券	1.80	1.65	1.69	2.34	2.51
27	融通收益增强债券A	-0.15	1.57	-0.02	-0.87	-0.69
28	融通收益增强债券C	-0.16	1.54	-0.11	-1.07	-0.98
29	中银丰和定期开放债券	0.10	1.38	1.52	2.08	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.04	0.05	-0.01	1.53	2.13
4599	泓德裕荣纯债债券C	-0.03	-0.12	-0.01	0.39	1.12
4600	融通收益增强债券A	-0.15	1.57	-0.02	-0.87	-0.69
4601	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.03	-0.01	-0.02	0.68	0.77
4602	招商信用添利债券(LOF)A	0.06	-0.01	-0.02	4.54	6.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	南方卓元债券C	-0.01	-0.39	-1.18	-0.86	-0.95
5278	东方红聚利债券C	-0.13	-0.52	-0.52	-0.87	-0.37
5279	融通收益增强债券A	-0.15	1.57	-0.02	-0.87	-0.69
5280	泰信鑫瑞债券发起式A	0.15	-0.27	-2.17	-0.87	-2.58
5281	鑫元恒鑫收益增强A	-0.11	0.20	-1.21	-0.87	-1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5223	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
5224	融通收益增强债券A	-0.15	1.57	-0.02	-0.87	-0.69
5225	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
5226	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	恒生前海恒源天利债A	-0.53	19.64	19.42	16.20	19.09
5333	南方津享稳健添利债券A	-0.53	7.24	10.32	-	10.47
5334	融通收益增强债券A	-0.54	17.92	6.82	7.00	42.84
5335	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.55	7.67	8.80	-	8.99
5336	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.56	18.96	13.28	2.90	26.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	中邮纯债恒利债券A	3.72	17.96	18.43	26.87	64.15
287	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	5.85	17.94	23.38	30.34	42.06
288	融通收益增强债券A	-0.54	17.92	6.82	7.00	42.84
289	鹏华畅享债券A	5.58	17.91	18.94	-	18.92
290	南方多利增强债券A	6.02	17.87	15.97	22.57	146.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	国寿安保中债1-3年国开债指数A	2.09	3.44	6.82	13.06	22.79
4242	农银金鸿短债债券C	1.76	3.51	6.82	-	10.10
4243	融通收益增强债券A	-0.54	17.92	6.82	7.00	42.84
4244	山证裕利定开债发起式	3.73	2.59	6.82	13.49	36.27
4245	中金纯债C类	1.90	3.18	6.82	14.57	42.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	诺安双利债券发起	5.91	10.80	8.09	7.03	183.10
3515	银河银信添利债券B	2.74	9.30	7.23	7.03	136.13
3516	融通收益增强债券A	-0.54	17.92	6.82	7.00	42.84
3517	工银14天理财债券发起C	0.76	1.82	3.36	6.97	9.84
3518	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	6.96	24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	平安惠泽	2.24	3.56	7.54	14.20	42.88
895	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.89	5.09	10.38	18.36	42.87
896	融通收益增强债券A	-0.54	17.92	6.82	7.00	42.84
897	国泰润鑫定开发起式债券	2.93	4.45	10.11	18.91	42.82
898	中金纯债C类	1.90	3.18	6.82	14.57	42.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	70.00	6545.29	8.94%
26工行永续债01BC	50.00	5050.36	6.90%
24西部02	50.00	5040.28	6.89%
25东财证券01	50.00	5035.35	6.88%
22信投C6	40.00	4087.65	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18713.22	25.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1731	1.1758	1.1739	1.1681	1.1691
累计净值(元)	1.3951	1.3978	1.3959	1.3901	1.3911

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