融通收益增强债券A(004025)_最新动态

融通收益增强债券A004025FINANCING INCOME ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.134 -0.000(-0.04%)

累计净值：1.306

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

融通收益增强债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：樊鑫

2024-05-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.53亿元

2019-12-14 每10份派现金 0.4 元

融通收益增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.16	0.94	8.65	-2.01	0.66
债券型名次	36	320	187	5428	5264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.17	-3.70	-7.66	13.74	32.56
债券型名次	5290	5425	5352	2013	1002

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
35	交银可转债债券C	1.17	3.18	17.83	0.37	6.07
36	融通收益增强债券A	1.16	0.94	8.65	-2.01	0.66
37	融通收益增强债券C	1.16	0.91	8.54	-2.20	0.31
38	上银可转债精选债券A	1.16	2.93	14.92	-2.82	-5.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	博道和祥多元稳健债券A	0.43	0.94	5.52	3.07	5.35
319	鹏扬汇利债券C	0.09	0.94	5.31	2.92	4.74
320	融通收益增强债券A	1.16	0.94	8.65	-2.01	0.66
321	天弘丰利债券(LOF)E	0.04	0.94	2.97	3.06	2.91
322	天弘稳利定期开放A	0.29	0.94	-0.89	1.03	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
186	中银双利债券B	1.37	2.15	8.66	3.10	8.05
187	融通收益增强债券A	1.16	0.94	8.65	-2.01	0.66
188	长城积极增利债券C	0.99	1.21	8.63	-0.69	0.79
189	华宝双债增强债券A	0.94	0.47	8.60	-2.90	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
5427	华富安享债券	0.94	1.14	11.86	-1.99	0.40
5428	融通收益增强债券A	1.16	0.94	8.65	-2.01	0.66
5429	诺安双利债券发起	-0.08	-0.54	0.31	-2.02	-2.35
5430	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	鹏华丰盛债券	0.00	0.19	4.77	1.05	0.67
5263	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.40	0.38	2.42	-0.36	0.66
5264	融通收益增强债券A	1.16	0.94	8.65	-2.01	0.66
5265	光大保德信安诚债券A	0.53	3.57	7.33	1.47	0.65
5266	人保鑫盛纯债C	0.03	0.03	0.34	0.70	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	-	7.17
5289	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.17	2.00	-6.31	14.59	37.74
5290	融通收益增强债券A	0.17	-3.70	-7.66	13.74	32.56
5291	浙商汇金兴利增强债券A	0.16	-2.39	0.00	-	-3.66
5292	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.15	-3.94	-19.98	-	-18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平
5423	博远增强回报债券A	5.38	-3.64	-10.80	-2.80	-2.79
5424	泰信鑫瑞债券发起式C	3.36	-3.67	0.00	-	-8.13
5425	融通收益增强债券A	0.17	-3.70	-7.66	13.74	32.56
5426	大成可转债增强债券	1.84	-3.71	-13.81	39.56	51.72
5427	国泰可转债债券	3.70	-3.74	-15.12	26.78	36.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	海通鑫逸C	-0.92	-4.05	-7.56	-	-5.97
5351	广发资管乾利一年持有期债券A	0.40	0.67	-7.64	1.46	1.52
5352	融通收益增强债券A	0.17	-3.70	-7.66	13.74	32.56
5353	天弘添利债券(LOF)C	5.88	3.72	-7.70	39.71	61.50
5354	富荣富乾债券A	-3.23	-3.84	-7.81	-12.81	-8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	广发景兴中短债C	2.44	5.36	7.86	13.74	16.28
2012	建信稳定增利债券C	1.66	2.73	4.94	13.74	152.22
2013	融通收益增强债券A	0.17	-3.70	-7.66	13.74	32.56
2014	万家鑫盛纯债C	2.25	4.52	7.18	13.74	14.41
2015	安信鑫日享中短债C	2.35	5.85	8.09	13.73	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	博时裕康纯债	4.39	8.66	11.17	17.93	32.56
1001	嘉实稳熙纯债债券	4.49	7.29	10.31	16.70	32.56
1002	融通收益增强债券A	0.17	-3.70	-7.66	13.74	32.56
1003	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	4.18	7.53	10.86	18.75	32.54
1004	农银金鑫定开债券	5.43	9.11	13.44	26.27	32.53

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	22.90	2307.92	40.30%
24国债11	2.30	233.87	4.08%
浦发转债	2.00	221.62	3.87%
平煤转债	0.60	84.44	1.47%
洪城转债	0.40	74.34	1.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：融通收益增强债券型证券投资基金2024年第2季度报告

业研究员、行业研究组组长、研究部总监、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理、融通通泽灵活配置混合基金基金经理、融通增裕债券型证券投资基金基金经理、融通增丰...

查看全文[07-18]
标题：融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告

融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告因业务发展需要，自2024年6月15日起，融通基金管理有限公司（以下简称“公司”）总部办公地址由深圳...

查看全文[06-15]
标题：融通收益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

融通收益增强债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2024年第2号）编制日期：2024年06月06日送出日期：2024年06月07...

查看全文[06-07]
06-07融通收益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-04关于旗下部分开放式基金新增江海证券有限公司为销售机构并开通定期定...
05-14融通收益增强债券型证券投资基金第四次分红公告
04-23融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.134	1.123	1.107	1.121	1.138
累计净值(元)	1.306	1.295	1.279	1.293	1.310

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。