融通收益增强债券A(004025)_最新动态

融通收益增强债券A004025FINANCING INCOME ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

武汉经信局调研先进功能材料产业创新实验室：积极协调集成电路产业基金等国家大基金资源[2025-04-28]

最新动态

最新净值：1.179 0.005(0.39%)

累计净值：1.351

更新时间：2025-04-25 15:00

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投资类型：债券型

融通收益增强债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：樊鑫

2024-05-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.58亿元

2019-12-14 每10份派现金 0.4 元

融通收益增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.46	0.14	1.03	5.24	4.04
债券型名次	6	4263	337	169	56

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.48	-0.04	0.20	14.20	37.84
债券型名次	1796	5339	4210	1350	859

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 6 位，高于同类基金平均水平
6	融通收益增强债券A	3.46	0.14	1.03	5.24	4.04
7	融通收益增强债券C	3.44	0.10	0.92	5.03	3.90
8	金鹰元丰债券A	2.71	-5.12	-4.25	4.23	2.42
9	金鹰元丰债券C	2.70	-5.14	-4.35	4.02	2.30
10	博时转债增强债券A	2.39	-2.99	2.85	10.53	5.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
4	兴华安丰纯债A	0.04	6.03	6.09	6.97	6.00
5	格林泓旭利率债	0.02	4.64	3.21	5.21	3.19
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	平安惠鸿纯债	0.00	0.14	0.31	0.87	0.25
4262	平安添利债券C	0.08	0.14	0.16	2.01	0.30
4263	融通收益增强债券A	3.46	0.14	1.03	5.24	4.04
4264	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.34	0.63	0.30
4265	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	金信民达纯债C	0.10	0.32	1.03	5.95	1.47
336	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.41	1.03	2.10	1.28
337	融通收益增强债券A	3.46	0.14	1.03	5.24	4.04
338	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.01	0.41	1.03	1.67	1.03
339	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
2	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
3	宝盈安盛中短债债券A	0.02	0.12	0.12	12.61	-0.14
4	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.10	0.04	12.38	-0.06
5	宝盈融源可转债债券A	-0.01	-1.94	2.49	12.29	5.70
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	英大智享债券C	0.41	-0.04	1.96	5.26	3.21
168	民生加银增强收益债券C	1.52	-3.68	-1.87	5.24	1.17
169	融通收益增强债券A	3.46	0.14	1.03	5.24	4.04
170	东兴兴福一年定开C	-0.02	1.80	0.99	5.21	1.28
171	格林泓旭利率债	0.02	4.64	3.21	5.21	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
4	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
5	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	华夏鼎沛债券C	-0.15	-0.60	1.69	3.14	4.15
55	华安强化收益债券A	0.89	-2.34	1.57	8.03	4.04
56	融通收益增强债券A	3.46	0.14	1.03	5.24	4.04
57	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.14	1.44	5.32	5.99	4.02
58	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
5	光大保德信中高等级债券A	22.08	17.67	20.80	31.02	53.33
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	华润元大润享三个月定开债A	3.48	0.00	0.00	-	7.46
1795	嘉实稳泽纯债债券A	3.48	8.52	11.06	14.74	35.36
1796	融通收益增强债券A	3.48	-0.04	0.20	14.20	37.84
1797	万家鑫怡债券C	3.48	6.66	0.00	-	7.54
1798	兴银汇裕定开债	3.48	7.08	8.80	14.55	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.91	23.49	25.65	30.54	36.21
2	工银可转债债券	6.90	21.43	30.02	37.73	69.57
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	工银瑞盈18个月定开债券	13.19	18.53	19.51	-	34.02
5	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	中信建投双利3个月债C	3.29	-0.03	1.12	-	0.05
5338	华宝安融六个月持有期债券C	0.30	-0.04	0.00	-	-0.57
5339	融通收益增强债券A	3.48	-0.04	0.20	14.20	37.84
5340	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.95	-0.06	0.00	-	0.64
5341	广发集优9个月持有期债券C	3.65	-0.07	3.45	-	4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.08	11.08	33.25	41.86	48.71
4	宝盈融源可转债债券A	8.75	8.96	32.81	12.29	22.74
5	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	招商理财7天债券B	0.09	0.21	0.21	-	0.84
4209	汇安短债债券E	0.20	0.20	0.20	3.23	9.61
4210	融通收益增强债券A	3.48	-0.04	0.20	14.20	37.84
4211	上银慧恒收益增强债券A	7.03	-0.53	0.14	-	-14.87
4212	德邦新添利债券A	4.08	0.57	0.09	7.66	40.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
2	华商信用增强债券C	15.35	9.05	30.86	71.53	51.80
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.17	5.45	70.21	96.11
4	诺安优化收益债券	8.15	9.31	13.96	47.12	252.61
5	华安可转债债券A	12.33	8.77	17.24	46.41	95.90
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	交银中债1-3年农发债指数A	2.87	6.95	9.32	14.20	20.83
1349	鹏华丰瑞债券	2.50	6.63	8.68	14.20	35.13
1350	融通收益增强债券A	3.48	-0.04	0.20	14.20	37.84
1351	嘉实商业银行精选债券	4.21	9.03	11.00	14.19	17.43
1352	永赢中债-1-3年政金债指数	3.19	7.41	9.83	14.19	21.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.16	12.60	16.75	38.36	416.63
2	富国天利增长债券A	3.50	7.20	10.44	19.37	364.20
3	易方达安心回报债券A	5.17	7.97	9.93	23.44	286.83
4	易方达安心回报债券B	4.75	7.10	8.66	20.94	268.23
5	易方达增强回报债券A	3.76	10.69	13.78	31.80	266.43
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	中融睿祥纯债A	2.09	8.03	10.93	17.52	37.90
858	长安泓沣中短债债券C	2.24	6.81	10.47	15.91	37.88
859	融通收益增强债券A	3.48	-0.04	0.20	14.20	37.84
860	富荣富兴纯债	3.57	7.23	6.03	14.50	37.82
861	交银裕通纯债债券A	2.97	9.21	12.25	17.72	37.80

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	29.90	3003.03	48.19%
24国债15	11.40	1149.82	18.45%
24国债11	7.20	753.48	12.09%
国债2417	3.00	307.24	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21	2025-04-18
单位净值(元)	1.175	1.185	1.157	1.162	1.140
累计净值(元)	1.347	1.357	1.329	1.334	1.312

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