融通收益增强债券A(004025)_最新动态

融通收益增强债券A004025FINANCING INCOME ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1929 0.0014(0.12%)

累计净值：1.4149

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

融通收益增强债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴嫣睿紫

2025-12-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.98亿元

2024-05-14 每10份派现金 0.2 元

融通收益增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.48	0.26	1.05	1.08
债券型名次	703	5298	4718	3688	1789

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.20	9.70	2.43	14.44	45.38
债券型名次	489	718	5078	1999	766

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	浦银安盛双债增强债券A	0.18	0.01	0.61	1.94	1.64
702	浦银安盛双债增强债券C	0.18	-0.02	0.53	1.76	1.54
703	融通收益增强债券A	0.18	-0.48	0.26	1.05	1.08
704	融通收益增强债券C	0.18	-0.51	0.16	0.86	0.96
705	申万菱信可转债债券C	0.18	-2.01	-1.63	9.86	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.43	-0.48	2.30	4.13	2.93
5297	摩根强化回报债券A	-0.11	-0.48	-0.55	0.83	0.48
5298	融通收益增强债券A	0.18	-0.48	0.26	1.05	1.08
5299	天弘永利债券A	0.16	-0.48	0.72	1.49	1.51
5300	泓德裕祥债券A	0.05	-0.48	0.36	0.76	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	景顺长城稳健增益债券A	0.05	-0.01	0.26	2.03	1.80
4717	平安合顺1年定开债发起式	0.09	0.46	0.26	1.98	1.11
4718	融通收益增强债券A	0.18	-0.48	0.26	1.05	1.08
4719	西部利得祥盈债券C	0.33	0.19	0.26	2.28	1.21
4720	兴银朝阳	0.01	0.09	0.26	0.76	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.04	0.28	0.72	1.05	0.77
3687	前海开源鼎欣债券A	0.09	0.28	0.50	1.05	0.52
3688	融通收益增强债券A	0.18	-0.48	0.26	1.05	1.08
3689	融通岁岁添利定期开放债券B	0.20	0.47	0.71	1.05	0.81
3690	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.02	0.29	0.68	1.05	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	平安惠聚债券	0.03	0.39	1.00	1.71	1.08
1788	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.02	0.43	1.02	1.82	1.08
1789	融通收益增强债券A	0.18	-0.48	0.26	1.05	1.08
1790	兴业天禧债券	0.03	0.40	0.99	1.65	1.08
1791	兴银长盈定开债	0.03	0.46	1.03	1.43	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	博时宏观回报债券A/B	7.20	10.80	10.24	11.45	78.69
488	国投瑞银优化增强债券C	7.20	8.93	11.25	18.69	146.60
489	融通收益增强债券A	7.20	9.70	2.43	14.44	45.38
490	山西证券裕享增强发起式C	7.20	10.33	13.37	-	15.05
491	富国汇利回报定期开放债券	7.18	11.73	13.74	24.05	140.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	招商资管智远增利债券A	7.42	9.71	16.55	-	20.09
717	惠升和睿兴利债券C	2.10	9.70	8.24	5.61	5.50
718	融通收益增强债券A	7.20	9.70	2.43	14.44	45.38
719	长信先优债券C	7.51	9.68	8.61	-	8.22
720	南方永元一年持有债券C	6.87	9.68	10.15	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.43	0.70	2.44	-	2.59
5077	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	3.00	7.91
5078	融通收益增强债券A	7.20	9.70	2.43	14.44	45.38
5079	兴合安平六个月持有期债券A	0.25	3.94	2.41	-	1.99
5080	汇添富丰和纯债A	-6.75	-3.00	2.38	-	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.85	4.06	8.47	14.46	14.48
1998	嘉实稳固收益债券C	7.16	8.77	9.35	14.45	107.46
1999	融通收益增强债券A	7.20	9.70	2.43	14.44	45.38
2000	中银证券安沛债券C	2.14	4.79	9.63	14.44	16.08
2001	国富恒瑞债券C	2.31	9.41	10.07	14.43	57.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	6.84	12.66	11.11	35.30	45.43
765	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	6.84	12.66	11.11	35.30	45.43
766	融通收益增强债券A	7.20	9.70	2.43	14.44	45.38
767	金鹰元盛债券E	4.45	12.86	13.48	19.72	45.32
768	兴全稳泰债券A	3.27	6.74	11.77	20.64	45.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	262.70	26355.35	25.90%
25国债17	180.00	18100.09	17.79%
25国债14	95.00	9553.15	9.39%
25国债20	82.60	8289.21	8.15%
25国债12	30.00	3025.38	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	993.24	0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1915	1.1907	1.1892	1.1906	1.1861
累计净值(元)	1.4135	1.4127	1.4112	1.4126	1.4081

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