融通收益增强债券A(004025)_最新动态

融通收益增强债券A004025FINANCING INCOME ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

超110亿，加仓[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.2016 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.4236

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

融通收益增强债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴嫣睿紫

2025-12-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.98亿元

2024-05-14 每10份派现金 0.2 元

融通收益增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	1.26	1.66	5.07	1.81
债券型名次	4703	335	515	323	480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.16	13.37	3.65	12.89	46.44
债券型名次	706	591	4910	2277	730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.02	0.10	1.25	1.08	1.13
4702	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
4703	融通收益增强债券A	-0.02	1.26	1.66	5.07	1.81
4704	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
4705	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	富国丰利增强债券	-0.14	1.26	2.63	5.70	2.12
334	国投瑞银双债债券A	-0.01	1.26	2.37	4.36	1.84
335	融通收益增强债券A	-0.02	1.26	1.66	5.07	1.81
336	太平丰和一年定开债券发起式	0.21	1.26	2.31	3.27	1.94
337	长信利保债券A	-0.03	1.25	2.14	5.04	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	中银互利半年定期开放债券	0.09	0.80	1.67	2.97	1.13
514	诺安增利债券A	-0.58	0.59	1.66	3.24	0.88
515	融通收益增强债券A	-0.02	1.26	1.66	5.07	1.81
516	天弘添利债券(LOF)C	0.25	0.63	1.66	2.20	1.87
517	安信恒鑫增强债券C	0.27	1.74	1.65	3.45	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	鑫元聚鑫收益增强C	-0.63	0.54	1.76	5.10	0.95
322	长江聚利债券型C	-0.05	0.09	1.28	5.09	0.83
323	融通收益增强债券A	-0.02	1.26	1.66	5.07	1.81
324	上银可转债精选债券A	-0.35	-0.57	1.51	5.06	2.10
325	长信利保债券A	-0.03	1.25	2.14	5.04	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	华商稳健双利债券B	-1.09	0.80	3.16	5.76	1.81
479	景顺长城景颐尊利债券A	0.04	1.05	1.49	4.17	1.81
480	融通收益增强债券A	-0.02	1.26	1.66	5.07	1.81
481	富国双债增强债券A	-0.21	0.98	1.51	2.57	1.80
482	国泰民安增利债券C	-0.10	1.29	1.69	4.41	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	工银瑞信双利债券A	5.16	11.00	10.25	15.53	152.97
705	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	15.97	14.38
706	融通收益增强债券A	5.16	13.37	3.65	12.89	46.44
707	中欧稳宁9个月债券A	5.15	15.83	15.01	-	16.48
708	东方红汇利债券C	5.14	12.35	11.26	15.55	50.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	南方佳元6个月持有债券C	6.77	13.38	13.58	-	17.33
590	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	20.24	19.97
591	融通收益增强债券A	5.16	13.37	3.65	12.89	46.44
592	广发聚鑫债券C	6.07	13.36	11.44	13.94	176.49
593	建信渤泰债券C	5.41	13.36	0.00	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	汇添富理财14天债券B	0.87	2.08	3.74	3.66	7.44
4909	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.14	29.00
4910	融通收益增强债券A	5.16	13.37	3.65	12.89	46.44
4911	汇添富理财60天债券A	0.77	1.94	3.59	7.10	11.31
4912	中加恒泰定开债券C	2.46	4.19	3.58	-	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	国联安增顺纯债债券A	0.32	4.09	6.89	12.91	13.34
2276	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.47	3.95	6.83	12.89	13.32
2277	融通收益增强债券A	5.16	13.37	3.65	12.89	46.44
2278	易方达安和中短债债券C	1.38	4.09	7.51	12.88	13.38
2279	中银证券安泽债券C	1.26	3.63	6.11	12.87	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	万家鑫璟纯债C	0.28	6.32	10.27	18.37	46.79
729	广发聚源债券C	0.13	6.77	10.98	19.07	46.70
730	融通收益增强债券A	5.16	13.37	3.65	12.89	46.44
731	鹏扬双利债券A	4.16	10.09	14.58	20.28	46.40
732	东方红聚利债券A	7.05	18.90	14.82	32.79	46.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	262.70	26355.35	25.90%
25国债17	180.00	18100.09	17.79%
25国债14	95.00	9553.15	9.39%
25国债20	82.60	8289.21	8.15%
25国债12	30.00	3025.38	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	993.24	0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.2022	1.2033	1.1998	1.1938	1.2018
累计净值(元)	1.4242	1.4253	1.4218	1.4158	1.4238

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