融通收益增强债券A(004025)_最新动态

融通收益增强债券A004025FINANCING INCOME ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1052 -0.0128(-1.14%)

累计净值：1.3272

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

融通收益增强债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：何龙

2025-12-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.44亿元

2024-05-14 每10份派现金 0.2 元

融通收益增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.86	-4.58	-4.81	-7.22	-6.35
债券型名次	5335	5391	5281	5362	5378

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.57	6.41	1.22	0.97	34.69
债券型名次	5439	1296	5265	3695	1308

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	华夏恒融债券	-1.84	-1.78	-0.30	-0.09	0.87
5334	富国兴利增强债券	-1.85	-3.32	-6.50	-3.49	-0.39
5335	融通收益增强债券A	-1.86	-4.58	-4.81	-7.22	-6.35
5336	华宸稳健债券A	-1.87	-2.71	-3.79	-8.01	-
5337	鹏华双债加利债券A	-1.87	-2.72	-4.49	-1.47	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	华商丰利增强定期开放债券C	-1.47	-4.48	-8.77	4.11	3.56
5390	中邮睿信增强债券	-2.42	-4.51	-6.91	-7.56	-4.44
5391	融通收益增强债券A	-1.86	-4.58	-4.81	-7.22	-6.35
5392	融通收益增强债券C	-1.87	-4.61	-4.90	-7.40	-6.65
5393	广发集裕债券C	-2.98	-4.80	-5.72	-4.01	-4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	招商安瑞进取债券	-3.35	-4.88	-4.79	-9.12	0.02
5280	博时恒耀债券A	-1.55	-2.71	-4.80	-0.46	3.23
5281	融通收益增强债券A	-1.86	-4.58	-4.81	-7.22	-6.35
5282	南华瑞泽债券C	-1.25	-2.17	-4.85	-7.83	-4.52
5283	广发集悦债券A	-2.15	-3.78	-4.88	-5.18	-0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	鑫元恒鑫收益增强C	-1.95	-3.98	-5.64	-7.12	-7.01
5361	国泰可转债债券	-8.07	-13.65	-21.40	-7.14	-4.66
5362	融通收益增强债券A	-1.86	-4.58	-4.81	-7.22	-6.35
5363	光大保德信中高等级债券C	-3.82	-5.84	-6.96	-7.24	-3.86
5364	工银全球美元债A人民币	0.41	-1.59	-4.20	-7.25	-9.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
融通收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	农银增强收益债券C	-1.38	-2.72	-4.60	-6.01	-6.29
5377	长城悦享增利债券A	-0.91	-1.76	-2.79	-5.25	-6.34
5378	融通收益增强债券A	-1.86	-4.58	-4.81	-7.22	-6.35
5379	中欧双利债券C	-2.31	-4.13	-6.69	-7.30	-6.41
5380	亚洲美元债A(人民币)	0.12	-1.57	-3.28	-4.44	-6.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	海富通美元债QDII(人民币)份额	-6.56	-2.68	-1.83	-6.35	-8.49
5438	国泰民安增利债券A	-6.57	1.55	5.07	0.68	72.03
5439	融通收益增强债券A	-6.57	6.41	1.22	0.97	34.69
5440	鹏华可转债债券A	-6.58	27.27	21.49	0.64	71.99
5441	先锋汇盈纯债C	-6.63	-10.90	-20.31	-34.62	-29.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	兴银合泰债券A	3.20	6.42	10.62	-	10.95
1295	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
1296	融通收益增强债券A	-6.57	6.41	1.22	0.97	34.69
1297	招商招鸿6个月定开债发起式	3.93	6.41	11.72	18.68	36.98
1298	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	14.32	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	5.64	8.85
5264	农银增强收益债券C	-6.23	0.88	1.25	0.37	84.90
5265	融通收益增强债券A	-6.57	6.41	1.22	0.97	34.69
5266	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.03	3.05	1.15	-7.90	-5.93
5267	亚洲美元债C(人民币)	-7.32	-3.63	1.13	-9.59	-5.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	金元顺安桉盛债券A	-0.28	8.38	7.92	1.08	18.68
3694	宝盈鸿盛债券C	1.99	1.45	1.88	1.00	1.52
3695	融通收益增强债券A	-6.57	6.41	1.22	0.97	34.69
3696	平安添裕债券C	-2.56	7.90	11.23	0.87	7.04
3697	西部利得稳健双利债券C	-5.64	14.79	9.23	0.87	82.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
融通收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	博时聚润纯债债券	2.76	4.81	8.73	15.02	34.71
1307	长信稳益纯债债券	3.27	5.26	8.84	15.70	34.70
1308	融通收益增强债券A	-6.57	6.41	1.22	0.97	34.69
1309	中加聚利纯债定开A	4.15	6.57	9.32	18.81	34.69
1310	中融聚商定期开放债券	3.12	5.43	9.72	16.43	34.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	70.00	6545.29	8.94%
26工行永续债01BC	50.00	5050.36	6.90%
24西部02	50.00	5040.28	6.89%
25东财证券01	50.00	5035.35	6.88%
22信投C6	40.00	4087.65	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18713.22	25.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1180	1.1245	1.1157	1.1262	1.1289
累计净值(元)	1.3400	1.3465	1.3377	1.3482	1.3509

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