资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 132366.23 99.86%
银行存款和结算备付金 178.96 0.14%
其他资产 0.26 0.00%
资产总值:132545.45万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25厦门国际银行债02 100.00 10205.05 9.31%
25汇金MTN004 100.00 10053.64 9.18%
26农业银行CD148 100.00 9861.26 9.00%
22沪地产03 60.00 6044.16 5.52%
26广州控股MTN003 60.00 6037.16 5.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11223.60 10.24%
企业债 9185.28 8.38%
国家债券 1997.85 1.82%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%