资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 142517.65 99.95%
银行存款和结算备付金 75.07 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:142592.72万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江西银行债01 100.00 10219.08 9.48%
25广州农商行债01 100.00 10209.10 9.47%
25汇金MTN002 100.00 10156.32 9.42%
25贵阳银行小微债01 100.00 10071.28 9.34%
26重庆农村商行CD009 100.00 9997.55 9.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54675.40 50.71%
企业债 9132.63 8.47%
国家债券 5057.67 4.69%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%