资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116744.27 99.95%
银行存款和结算备付金 54.11 0.05%
其他资产 0.25 0.00%
资产总值:116798.63万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25汇金MTN004 100.00 10159.34 9.35%
25厦门国际银行债02 80.00 8098.68 7.46%
22沪地产03 60.00 6142.04 5.65%
25上海银行债02 60.00 6094.07 5.61%
24中信银行债02BC 60.00 6095.08 5.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25604.35 23.57%
企业债 9271.03 8.54%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%