资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 140690.64 99.92%
银行存款和结算备付金 108.21 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:140798.85万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 100.00 10301.66 9.57%
24中信银行债02BC 100.00 10087.83 9.37%
25上海银行债02 100.00 10067.50 9.35%
25国开11 100.00 10047.79 9.34%
25农业银行CD333 100.00 9883.08 9.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55728.61 51.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%