融通增辉定开债券发起式(006163)_最新动态

融通增辉定开债券发起式006163RONGTONG ZENGHUI REGULAR BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.303

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

融通增辉定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘力宁

2022-12-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：10.56亿元

2021-12-28 每10份派现金 1.1 元

融通增辉定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.39	0.13	1.63	4.15
债券型名次	1242	1048	4757	1646	1019

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.67	6.25	9.84	22.05	33.06
债券型名次	470	2770	1632	416	973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
融通增辉定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	前海开源祥和债券A	0.11	0.56	2.77	-0.44	5.04
1241	前海开源祥和债券C	0.11	0.53	2.67	-0.64	4.66
1242	融通增辉定开债券发起式	0.11	0.39	0.13	1.63	4.15
1243	山西证券裕丰一年定开发起式	0.11	0.43	0.54	2.06	4.13
1244	尚正臻元债券	0.11	0.04	-0.20	0.97	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
融通增辉定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	前海开源弘泽债券C	0.08	0.39	1.47	1.43	2.08
1047	前海开源润和债券A	0.07	0.39	0.75	2.38	4.69
1048	融通增辉定开债券发起式	0.11	0.39	0.13	1.63	4.15
1049	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.14	0.39	1.00	2.43	4.60
1050	太平恒泽63个月定开	0.08	0.39	1.09	2.12	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
融通增辉定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	平安如意中短债E	0.02	0.18	0.13	0.55	1.90
4756	浦银安盛普丰纯债债券C	0.00	0.01	0.13	0.75	1.87
4757	融通增辉定开债券发起式	0.11	0.39	0.13	1.63	4.15
4758	融通增益债券C	0.01	0.15	0.13	0.69	1.89
4759	天弘同利债券(LOF)D	0.03	0.19	0.13	0.85	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
融通增辉定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	前海开源弘丰债券A	0.23	-0.16	0.42	1.63	3.99
1645	融通通祺债券A	0.06	0.27	0.54	1.63	3.79
1646	融通增辉定开债券发起式	0.11	0.39	0.13	1.63	4.15
1647	天弘京津冀A	0.02	0.12	0.09	1.63	3.48
1648	天弘鑫利三年定开	0.07	0.32	0.84	1.63	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
融通增辉定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	广发集富纯债C	0.10	0.39	1.36	2.94	4.15
1018	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.07	0.29	0.73	1.99	4.15
1019	融通增辉定开债券发起式	0.11	0.39	0.13	1.63	4.15
1020	泰康丰盈债券	0.27	0.51	2.62	1.78	4.15
1021	天弘睿选利率债发起式C	0.09	0.34	0.19	1.56	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
融通增辉定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	博时安诚3个月定开债A	5.67	7.88	11.87	17.41	26.82
469	华安乾煜债券发起式A	5.67	8.72	0.00	-	9.69
470	融通增辉定开债券发起式	5.67	6.25	9.84	22.05	33.06
471	太平丰泰一年定开债券发起式	5.67	8.80	5.05	-	7.92
472	天弘季季兴三个月定开C	5.67	9.55	14.00	-	22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
融通增辉定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	鹏扬利泽债券A	3.21	6.25	9.16	15.49	27.37
2769	平安季添盈定开债C	3.72	6.25	10.61	18.73	19.25
2770	融通增辉定开债券发起式	5.67	6.25	9.84	22.05	33.06
2771	太平洋证券30天滚动持有债券C	2.40	6.25	0.00	-	8.20
2772	招商资管智远增利债券D	5.69	6.25	6.49	-	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
融通增辉定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
1631	华安鼎益债券A	3.62	6.85	9.84	20.06	26.39
1632	融通增辉定开债券发起式	5.67	6.25	9.84	22.05	33.06
1633	中信保诚稳丰债券A	3.29	6.52	9.84	16.43	32.40
1634	中信建投稳裕A	3.62	6.70	9.84	18.24	32.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
融通增辉定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	国联安恒利63个月定开债券A	3.89	8.07	12.85	22.05	22.16
415	平安合瑞定开债	4.18	7.99	12.64	22.05	33.83
416	融通增辉定开债券发起式	5.67	6.25	9.84	22.05	33.06
417	鹏华产业债债券	4.56	7.24	9.47	22.04	90.79
418	东方红收益增强债券A	10.23	9.24	4.23	22.03	44.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
融通增辉定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	大成惠明纯债债券	5.96	8.62	11.23	18.20	33.08
972	博时智臻纯债债券	3.34	6.12	9.54	17.22	33.07
973	融通增辉定开债券发起式	5.67	6.25	9.84	22.05	33.06
974	招商招惠3个月定开债发起式A	3.57	6.56	10.52	16.83	33.06
975	中银睿享定期开放债券	4.35	6.94	10.66	17.60	33.05

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农业银行CD224	120.00	11781.83	11.15%
24国开05	100.00	10503.86	9.94%
23国开08	100.00	10314.06	9.76%
23中信银行01	100.00	10223.82	9.68%
23北京银行01	100.00	10172.47	9.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76955.88	72.85%
企业债	5599.25	5.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.083	1.083	1.082	1.082	1.082
累计净值(元)	1.303	1.303	1.302	1.302	1.302

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