融通增辉定开债券发起式(006163)_最新动态

融通增辉定开债券发起式006163RONGTONG ZENGHUI REGULAR BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3575

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

融通增辉定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：杨一

2026-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.95亿元

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

融通增辉定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.34	0.73	1.44	2.59
债券型名次	1686	1731	1832	1652	1228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	5.54	11.60	17.00	39.76
债券型名次	1490	2033	969	1166	1001

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
融通增辉定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	融通四季添利债券(LOF)A	0.13	0.37	0.85	0.95	1.62
1685	融通通福债券(LOF)A	0.13	0.19	-4.14	-5.20	-3.84
1686	融通增辉定开债券发起式	0.13	0.34	0.73	1.44	2.59
1687	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.13	0.30	0.68	1.27	2.36
1688	上银慧嘉利债券	0.13	0.32	0.75	1.42	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
融通增辉定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	浦银安盛盛达纯债债券A	0.15	0.34	0.76	1.33	2.28
1730	人保福欣3个月定开债券C	0.14	0.34	0.72	1.36	2.14
1731	融通增辉定开债券发起式	0.13	0.34	0.73	1.44	2.59
1732	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.13	0.34	0.66	1.36	2.54
1733	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.14	0.34	0.87	1.50	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
融通增辉定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.15	0.27	0.73	1.25	2.08
1831	浦银安盛盛元定开债券C	0.10	0.31	0.73	1.26	2.17
1832	融通增辉定开债券发起式	0.13	0.34	0.73	1.44	2.59
1833	山西证券裕泽债券发起式A	0.09	0.33	0.73	1.00	3.17
1834	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.19	0.35	0.73	1.07	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
融通增辉定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	鹏华丰启债券	0.17	0.45	0.99	1.44	2.42
1651	前海开源丰和债券A	0.14	0.32	0.71	1.44	2.51
1652	融通增辉定开债券发起式	0.13	0.34	0.73	1.44	2.59
1653	泰康安和纯债6个月定开债券	0.08	0.44	0.80	1.44	2.69
1654	天弘合利债券发起C	0.21	0.49	0.79	1.44	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
融通增辉定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	鹏华丰康债券	0.09	0.25	0.93	1.54	2.59
1227	平安合慧定开债	0.24	0.64	1.13	1.84	2.59
1228	融通增辉定开债券发起式	0.13	0.34	0.73	1.44	2.59
1229	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.14	0.34	0.87	1.50	2.59
1230	泰信汇盈债券A	0.25	0.55	1.00	1.72	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
融通增辉定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	平安元泓30天滚动持有短债A	3.00	5.34	8.58	-	15.19
1489	浦银安盛盛泽定开债券	3.00	6.25	11.55	19.21	32.99
1490	融通增辉定开债券发起式	3.00	5.54	11.60	17.00	39.76
1491	天弘优选债券	3.00	6.79	15.08	21.83	43.13
1492	万家恒A	3.00	5.27	10.66	17.50	77.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
融通增辉定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	宏利乐盈66个月定期开放债券C	1.57	5.54	9.58	17.93	22.88
2032	鹏华丰尚定期开放债券A	2.43	5.54	9.53	8.30	38.36
2033	融通增辉定开债券发起式	3.00	5.54	11.60	17.00	39.76
2034	信诚稳泰A	2.89	5.54	10.04	18.24	29.76
2035	兴业一年持有期债券A	2.78	5.54	9.55	-	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
融通增辉定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	中银证券安添3个月定开债券C	3.26	6.91	11.61	-	13.67
968	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	6.86	29.22
969	融通增辉定开债券发起式	3.00	5.54	11.60	17.00	39.76
970	银河通利债券(LOF)	2.34	12.15	11.60	3.39	89.96
971	招商招华纯债C	3.69	6.91	11.60	19.53	29.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
融通增辉定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	博时富融纯债债券	2.76	3.53	7.74	17.02	29.11
1165	长城短债债券C	2.96	5.96	9.98	17.01	24.41
1166	融通增辉定开债券发起式	3.00	5.54	11.60	17.00	39.76
1167	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.90	6.21	10.69	16.99	38.86
1168	蜂巢添益纯债C	2.66	4.88	8.18	16.99	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
融通增辉定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	13.40	39.76
1000	博时裕康纯债	3.14	5.88	10.60	17.65	39.76
1001	融通增辉定开债券发起式	3.00	5.54	11.60	17.00	39.76
1002	长信稳健纯债债券A	3.09	5.53	10.03	18.07	39.74
1003	工银瑞盈18个月定开债券	-1.84	12.17	22.72	22.17	39.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25厦门国际银行债02	100.00	10205.05	9.31%
25汇金MTN004	100.00	10053.64	9.18%
26农业银行CD148	100.00	9861.26	9.00%
22沪地产03	60.00	6044.16	5.52%
26广州控股MTN003	60.00	6037.16	5.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11223.60	10.24%
企业债	9185.28	8.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1008	1.1006	1.1003	1.0996	1.0993
累计净值(元)	1.3573	1.3571	1.3568	1.3561	1.3558

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