融通增辉定开债券发起式(006163)_最新动态

融通增辉定开债券发起式006163RONGTONG ZENGHUI REGULAR BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.1007 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3327

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

融通增辉定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘力宁

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.76亿元

2022-12-26 每10份派现金 0.6 元

融通增辉定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.34	0.40	0.73	0.33
债券型名次	724	2000	2905	2880	2123

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	6.14	9.38	20.46	36.67
债券型名次	3829	2220	2570	591	1072

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
融通增辉定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	融通通宸债券	0.06	0.25	0.35	0.14	0.24
723	融通通祺债券A	0.06	0.26	0.33	0.18	0.25
724	融通增辉定开债券发起式	0.06	0.34	0.40	0.73	0.33
725	融通增享纯债债券C	0.06	0.29	0.52	0.97	0.29
726	山证裕睿6个月定开A	0.06	0.43	0.70	1.00	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
融通增辉定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.05	0.34	0.81	2.37	0.34
1999	融通通裕定开债券发起式	0.05	0.34	0.49	0.96	0.33
2000	融通增辉定开债券发起式	0.06	0.34	0.40	0.73	0.33
2001	山证裕泰3个月定开	0.08	0.34	0.80	1.11	0.31
2002	上银慧信利三个月定开债券	0.05	0.34	0.59	0.80	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
融通增辉定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	浦银普瑞A	0.04	0.24	0.40	0.61	0.23
2904	人保利丰纯债A	0.01	0.20	0.40	0.84	0.17
2905	融通增辉定开债券发起式	0.06	0.34	0.40	0.73	0.33
2906	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.06	0.32	0.40	0.61	0.31
2907	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.23	0.40	0.88	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
融通增辉定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	农银金鑫定开债券	-0.13	0.34	0.53	0.73	0.32
2879	鹏华丰恒债券	0.04	0.24	0.40	0.73	0.22
2880	融通增辉定开债券发起式	0.06	0.34	0.40	0.73	0.33
2881	泰康安惠纯债债券C	0.02	0.21	0.33	0.73	0.20
2882	太平恒利纯债	0.02	0.16	0.36	0.73	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
融通增辉定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.06	0.40	-0.46	-1.89	0.33
2122	融通通裕定开债券发起式	0.05	0.34	0.49	0.96	0.33
2123	融通增辉定开债券发起式	0.06	0.34	0.40	0.73	0.33
2124	上银慧信利三个月定开债券	0.05	0.34	0.59	0.80	0.33
2125	西部利得双盈一年定开债券	0.05	0.34	0.55	0.76	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
融通增辉定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	平安增鑫六个月定开债E	1.10	7.97	12.25	17.83	17.87
3828	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.10	4.04	6.75	-	6.99
3829	融通增辉定开债券发起式	1.10	6.14	9.38	20.46	36.67
3830	上银慧丰利债券	1.10	6.49	10.05	15.21	16.07
3831	兴业中证银行50金融债指数A	1.10	5.77	9.75	17.76	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
融通增辉定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	汇添富鑫瑞债券A	0.53	6.14	10.71	16.88	34.80
2219	民生加银和鑫定开债券发起式	0.20	6.14	9.85	17.51	49.82
2220	融通增辉定开债券发起式	1.10	6.14	9.38	20.46	36.67
2221	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.68	6.14	0.00	-	8.36
2222	太平恒安三个月定开债	1.33	6.14	10.83	19.30	26.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
融通增辉定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	华富安业一年持有期债券C	6.59	13.30	9.38	-	8.92
2569	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.60	4.86	9.38	-	8.33
2570	融通增辉定开债券发起式	1.10	6.14	9.38	20.46	36.67
2571	兴业中证银行50金融债指数C	1.00	5.53	9.38	17.14	20.76
2572	银河庭芳3个月定开债券	0.94	5.93	9.38	16.60	29.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
融通增辉定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	招商招华纯债C	1.69	7.28	12.21	20.49	25.95
590	富国强回报定期开放债券C	1.49	6.01	11.97	20.48	97.07
591	融通增辉定开债券发起式	1.10	6.14	9.38	20.46	36.67
592	丰润纯债债券A	1.67	5.41	11.05	20.43	42.93
593	国新国证荣赢63个月定开债券	4.01	8.05	12.04	20.43	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
融通增辉定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	国富恒利债券(LOF)A	0.94	6.54	9.85	16.38	36.71
1071	交银裕通纯债债券C	1.33	5.48	12.68	18.46	36.69
1072	融通增辉定开债券发起式	1.10	6.14	9.38	20.46	36.67
1073	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.59	3.31	6.07	13.97	36.61
1074	海富通瑞丰债券	1.99	6.71	10.83	19.16	36.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	100.00	10301.66	9.57%
24中信银行债02BC	100.00	10087.83	9.37%
25上海银行债02	100.00	10067.50	9.35%
25国开11	100.00	10047.79	9.34%
25农业银行CD333	100.00	9883.08	9.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55728.61	51.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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06-07融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
04-23融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1007	1.1005	1.1004	1.1004	1.1000
累计净值(元)	1.3327	1.3325	1.3324	1.3324	1.3320

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