融通增辉定开债券发起式(006163)_最新动态

融通增辉定开债券发起式006163RONGTONG ZENGHUI REGULAR BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

和讯投顾徐剑波：九类ETF的波动特点！[2025-12-20]

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最新净值：1.0972 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3292

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：债券型

融通增辉定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘力宁

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.82亿元

2022-12-26 每10份派现金 0.6 元

融通增辉定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.11	0.52	-0.01	0.83
债券型名次	4186	4003	2001	4456	3844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	7.18	9.55	22.34	36.24
债券型名次	3869	1754	2592	445	1037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.42	-0.44	0.76	4.38	3.04
融通增辉定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	人保鑫盛纯债C	0.04	0.04	0.55	0.43	0.49
4185	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.04	-0.03	0.42	0.38	1.18
4186	融通增辉定开债券发起式	0.04	-0.11	0.52	-0.01	0.83
4187	融通增享纯债债券A	0.04	-0.08	0.68	0.60	2.08
4188	融通增享纯债债券C	0.04	-0.09	0.64	0.52	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.09	3.07	3.66	3.25	4.33
融通增辉定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	浦银安盛普庆纯债债券C	0.05	-0.11	0.52	0.29	0.84
4002	浦银中短债C	0.03	-0.11	0.48	0.57	1.01
4003	融通增辉定开债券发起式	0.04	-0.11	0.52	-0.01	0.83
4004	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.10	-0.11	0.50	-0.48	-0.08
4005	尚正臻元债券	0.07	-0.11	0.42	0.24	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.55	10.22	11.19
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
融通增辉定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	前海开源鼎欣债券C	0.06	0.04	0.52	0.27	0.71
2000	前海开源润和债券A	0.12	-0.06	0.52	-0.29	0.58
2001	融通增辉定开债券发起式	0.04	-0.11	0.52	-0.01	0.83
2002	泰康润和两年定开债券	0.02	0.17	0.52	1.19	2.23
2003	天弘中债1-3年国开债A	0.12	0.21	0.52	0.61	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
4	华夏可转债增强债券C	-0.20	0.31	4.29	30.13	30.33
5	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
融通增辉定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	平安季季享3个月持有债券C	0.02	-0.07	0.15	-0.01	0.27
4455	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.12	-0.10	0.41	-0.01	0.59
4456	融通增辉定开债券发起式	0.04	-0.11	0.52	-0.01	0.83
4457	上银慧祥利债券C	0.06	-0.12	0.56	-0.01	0.34
4458	信诚稳泰A	0.15	0.06	0.48	-0.01	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
4	民生加银增强收益债券C	-0.28	-0.18	5.12	28.08	31.15
5	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
融通增辉定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.08	0.16	0.43	0.57	0.83
3843	前海开源鼎欣债券A	0.05	0.04	0.57	0.33	0.83
3844	融通增辉定开债券发起式	0.04	-0.11	0.52	-0.01	0.83
3845	万家鑫瑞纯债E	0.05	-0.07	0.32	0.36	0.83
3846	永赢泰利债券C	0.07	-0.07	0.48	0.28	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
3	华夏可转债增强债券A	30.69	38.87	27.58	17.34	72.49
4	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.78	220.84
5	华夏可转债增强债券C	30.18	37.76	26.07	-	4.50
融通增辉定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	平安元丰中短债债券E	1.11	5.25	9.46	14.50	15.51
3868	浦银安盛盛勤定开债券A	1.11	5.54	8.11	13.74	25.17
3869	融通增辉定开债券发起式	1.11	7.18	9.55	22.34	36.24
3870	融通增益债券C	1.11	3.60	12.51	21.08	27.08
3871	天弘中债1-3年国开债A	1.11	5.36	7.96	15.24	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
3	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.78	220.84
4	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	117.00	160.39
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.82	75.96
融通增辉定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	国泰上证5年期国债ETF	0.76	7.18	10.41	17.63	43.97
1753	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.05	7.18	10.01	-	10.04
1754	融通增辉定开债券发起式	1.11	7.18	9.55	22.34	36.24
1755	泰康安悦纯债3月定开债券	1.81	7.18	11.87	20.74	40.16
1756	泰康润颐63个月定开债券	3.20	7.18	11.19	19.80	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.03	32.38	49.54	33.35	85.01
2	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
3	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
4	民生加银鑫享债券A	25.58	37.70	38.42	2.17	23.95
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.82	75.96
融通增辉定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	鹏扬汇利债券A	3.11	10.29	9.55	14.60	38.74
2591	平安惠添纯债	0.94	5.86	9.55	17.01	23.83
2592	融通增辉定开债券发起式	1.11	7.18	9.55	22.34	36.24
2593	泰信鑫益定期开放C	1.38	4.12	9.55	20.54	63.76
2594	兴业中证银行50金融债指数C	0.97	6.25	9.55	17.38	20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	117.00	160.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.33	41.89	34.46	112.79	150.88
3	华商信用增强债券A	20.51	33.65	29.85	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	20.14	32.68	28.31	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.38	32.20	29.57	52.90	129.67
融通增辉定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.60	7.74	12.66	22.36	75.17
444	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.90	7.74	11.98	22.34	21.85
445	融通增辉定开债券发起式	1.11	7.18	9.55	22.34	36.24
446	信诚增强收益债券(LOF)	7.05	18.68	15.45	22.33	163.93
447	嘉实致安3个月定期债券	2.51	9.35	14.93	22.32	27.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	11.02	16.50	33.83	424.49
2	富国天利增长债券A	2.38	7.77	12.30	20.94	373.26
3	易方达安心回报债券A	5.76	15.45	15.12	17.32	305.88
4	博时信用债券A/B	17.57	33.78	23.16	19.36	303.76
5	汇丰晋信2016周期混合	8.55	12.30	14.10	21.74	290.19
融通增辉定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	华富安福债券	3.91	12.44	9.84	17.29	36.33
1036	建信睿和纯债定期开放债券	1.24	5.84	10.16	18.57	36.33
1037	融通增辉定开债券发起式	1.11	7.18	9.55	22.34	36.24
1038	大成惠明纯债债券	0.83	8.48	11.39	17.59	36.23
1039	中邮纯债聚利债券A	1.08	5.54	8.70	15.47	36.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	100.00	10683.98	9.88%
23国开08	100.00	10301.06	9.52%
24中信银行债02BC	100.00	10232.09	9.46%
23北京银行01	100.00	10149.47	9.38%
25农业银行CD333	100.00	9839.19	9.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58188.88	53.78%
企业债	4112.44	3.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.0968	1.0970	1.0966	1.0965	1.0968
累计净值(元)	1.3288	1.3290	1.3286	1.3285	1.3288

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