融通增辉定开债券发起式(006163)_规模评级

融通增辉定开债券发起式006163RONGTONG ZENGHUI REGULAR BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.64	10.75	10.75	10.75	10.75	10.75	0.54
季度净申购	-1021.11	0.00	0.00	0.00	0.00	94158.34	-63783.01
总份额	98097.02	99118.12	99118.12	99118.12	99118.12	99118.12	4959.79
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98096.82	964.48
季度总赎回份额	1021.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3938.48	64747.49

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.70	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	297.26	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.47	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
融通增辉定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平

2066	华泰紫金智惠定开债券A	10.66	98806.71	-	-	-
2067	华泰紫金智惠定开债券C	10.66	98806.71	-	-	-
2068	华夏鼎隆债券A	10.65	106125.33	-1180.66	1178.43	2359.09
2069	平安元丰中短债债券E	10.65	94667.52	2392.98	78572.91	76179.94
2070	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.65	93327.47	-	-	0.01
2071	招商产业债券C	10.65	62107.99	-20.01	5842.83	5862.84
2072	招商招华纯债A	10.65	100755.52	-19.11	15.18	34.29
2073	融通增辉定开债券发起式	10.64	98097.02	-	-	1021.11
2074	博时富灿一年定开债发起式	10.62	99000.16	-	-	-
2075	大成惠信一年定开债发起式	10.62	100999.90	-	-	-
2076	嘉实致远3个月定期纯债债券	10.62	98350.89	-	-	21581.41
2077	长信稳丰债券A	10.61	99999.93	-0.20	0.00	0.20
2078	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	10.61	103400.53	75858.49	76870.10	1011.60
2079	中银中债1-3年期农发行债券指数	10.61	102922.87	-98695.14	29243.65	127938.79
2080	鑫元璟丰债券	10.61	101443.40	-11352.65	34448.00	45800.65

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.70	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	256.06	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	297.26	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
融通增辉定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平

2112	嘉实致远3个月定期纯债债券	10.62	98350.89	-	-	21581.41
2113	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	10.08	98287.27	-	-	-
2114	平安惠安债券	10.34	98194.94	-	-	0.00
2115	招商添华纯债A	10.17	98157.14	-104.97	48.55	153.52
2116	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	12.71	98137.61	-	-	-
2117	上银聚增富定开债券	10.11	98135.68	61971.35	98135.33	36163.98
2118	博时华盈纯债债券	9.94	98115.69	1.15	3.55	2.39
2119	融通增辉定开债券发起式	10.64	98097.02	-	-	1021.11
2120	汇安鼎利纯债A	10.86	98095.80	-9.27	0.70	9.97
2121	海富通中短债债券A	11.33	98087.25	-1307.01	52919.96	54226.97
2122	华商可转债债券A	14.81	98031.46	-10279.92	17079.53	27359.46
2123	华夏鼎兴债券A	10.26	97953.13	-	-	0.00
2124	中银信享定期开放债券	10.04	97943.53	-57.60	97943.10	98000.69
2125	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.39	97937.13	-7068.95	18932.00	26000.95
2126	万家鑫享纯债A	10.02	97927.47	-0.66	1.06	1.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.17	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.55	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.43	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.19	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
融通增辉定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平

4544	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
4545	易方达恒惠定开债券发起式	10.36	96749.22	-	-	0.00
4546	人保鑫利债券C	0.00	3.48	-	-	-
4547	中融聚明定期开放债券	21.92	212528.82	-	0.00	-
4548	长江乐鑫定开债	12.92	125504.86	-	0.00	-
4549	鑫元淳利定期开放	27.95	271830.64	-	48628.57	-
4550	招商添利两年债券	5.39	34323.29	-	-	-
4551	融通增辉定开债券发起式	10.64	98097.02	-	-	1021.11
4552	长信稳裕三个月定开债券发起式	19.18	181688.42	-	-	-
4553	中加颐合纯债债券A	10.24	96367.34	-	-	48183.46
4554	永赢盈益债券A	20.49	196128.95	-	-	-
4555	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	0.00	-
4556	华泰保兴尊颐定开	10.48	94595.92	-	-	-
4557	海富通鼎丰定开债券	5.80	50122.78	-	-	0.01
4558	永赢嘉益债券	10.42	100792.75	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.25	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.50	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	193.04	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.82	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.51	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
融通增辉定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平

4710	永赢泰益债券A	20.43	199780.15	-	-	0.00
4711	永赢泰益债券C	0.00	0.40	-	-	-
4712	宏利泽利债券	4.11	38168.83	-	-	-
4713	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
4714	易方达恒惠定开债券发起式	10.36	96749.22	-	-	0.00
4715	人保鑫利债券C	0.00	3.48	-	-	-
4716	招商添利两年债券	5.39	34323.29	-	-	-
4717	融通增辉定开债券发起式	10.64	98097.02	-	-	1021.11
4718	长信稳裕三个月定开债券发起式	19.18	181688.42	-	-	-
4719	中加颐合纯债债券A	10.24	96367.34	-	-	48183.46
4720	永赢盈益债券A	20.49	196128.95	-	-	-
4721	华泰保兴尊颐定开	10.48	94595.92	-	-	-
4722	海富通鼎丰定开债券	5.80	50122.78	-	-	0.01
4723	永赢嘉益债券	10.42	100792.75	-	-	0.00
4724	永赢聚益债券A	22.06	198629.48	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.25	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.50	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	193.04	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.82	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.98	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
融通增辉定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平

2727	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.36	25146.18	1879.19	2915.87	1036.68
2728	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.59	25146.18	1879.19	2915.87	1036.68
2729	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51
2730	格林聚鑫增强债券C	0.00	10.14	-1023.54	0.00	1023.54
2731	宝盈融源可转债债券A	0.68	6060.90	-667.24	355.98	1023.22
2732	农银悦利债券	30.49	298007.79	-999.40	22.93	1022.33
2733	富国优化增强债券C	0.60	3793.33	-912.76	109.42	1022.18
2734	融通增辉定开债券发起式	10.64	98097.02	-	-	1021.11
2735	汇添富鑫福债	10.99	104440.13	3926.20	4947.24	1021.04
2736	汇安裕泰纯债债券C	0.00	0.11	-	-	1017.96
2737	民生加银转债优选A	0.68	9531.04	-691.87	324.72	1016.59
2738	招商招利1个月期理财债券A	2.10	19304.17	-616.13	398.17	1014.30
2739	国金惠诚C	0.01	132.07	-1012.04	2.11	1014.15
2740	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.12	10664.60	-1001.75	10.28	1012.03
2741	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	10.61	103400.53	75858.49	76870.10	1011.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

213

4653433.0700

100.00%

0.00%

2023-12-31

213

4653433.0700

100.00%

0.00%

2023-06-30

213

4653433.0700

100.00%

0.00%

2022-12-31

215

3197339.5100

100.00%

0.00%

2022-06-30

210

5234416.4100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	213	4653433.0700	99118.12	100.00
2023-12-31	213	4653433.0700	99118.12	100.00
2023-06-30	213	4653433.0700	99118.12	100.00
2022-12-31	215	3197339.5100	68742.80	100.00
2022-06-30	210	5234416.4100	109922.74	100.00

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