融通增辉定开债券发起式(006163)_财务情况

融通增辉定开债券发起式006163RONGTONG ZENGHUI REGULAR BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3623.81	703.70	2147.13	1165.23	4207.38
本期利润(万元)	889.02	-592.65	871.36	-120.76	5921.46
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	-0.00	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.82	0.00	0.81	0.00	5.60
期末可供分配利润(万元)	7423.50	0.00	7123.98	0.00	4976.85
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.07	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	107622.37	108189.22	108781.88	107789.76	107910.52
期末基金份额净值(元)	1.10	1.10	1.11	1.10	1.10
本期净值增长率(%)	0.83	0.00	0.81	0.00	5.76
累计净值增长率(%)	36.24	0.00	36.21	0.00	35.11

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	104.44	20.44	145.99	395.28	101.84
交易性金融资产(万元)	140690.64	146325.16	133551.37	138906.73	143781.34
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	140690.64	146325.16	133551.37	138906.73	143781.34
应付管理人报酬(万元)	36.55	35.72	36.40	34.85	34.77
应付托管费(万元)	9.14	8.93	9.10	8.71	8.69
资产总计(万元)	140798.85	146349.34	133701.08	139305.70	143886.99
负债合计(万元)	33176.48	37567.47	25790.56	32677.36	40798.10
所有者权益合计(万元)	107622.37	108781.88	107910.52	106628.34	103088.90
未分配利润(万元)	9525.36	10684.86	9813.50	7510.22	3970.77

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	13.81	12.03	25.25	16.56	48.39
投资收益(万元)	4425.35	2535.14	5237.40	2475.31	1682.38
公允价值变动收益(万元)	-2734.79	-1275.77	1714.08	1574.88	1346.88
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1704.37	1271.39	6976.73	4066.74	3077.65
管理人报酬(万元)	432.82	214.43	422.50	208.69	263.40
托管费(万元)	108.20	53.61	105.63	52.17	65.85
其它费用(万元)	20.54	10.21	20.52	12.80	21.72
费用合计(万元)	815.35	400.03	1055.27	527.30	731.03
利润总额(万元)	889.02	871.36	5921.46	3539.45	2346.62
净利润(万元)	889.02	871.36	5921.46	3539.45	2346.62

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