财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
938.38 |
424.22 |
3623.81 |
703.70 |
2147.13 |
| 本期利润(万元) |
1951.73 |
1000.31 |
889.02 |
-592.65 |
871.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.80 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8361.88 |
0.00 |
7423.50 |
0.00 |
7123.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
109574.11 |
108622.69 |
107622.37 |
108189.22 |
108781.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
1.81 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.81 |
| 累计净值增长率(%) |
38.70 |
0.00 |
36.24 |
0.00 |
36.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
175.17 |
104.44 |
20.44 |
145.99 |
395.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
132366.23 |
140690.64 |
146325.16 |
133551.37 |
138906.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
132366.23 |
140690.64 |
146325.16 |
133551.37 |
138906.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.99 |
36.55 |
35.72 |
36.40 |
34.85 |
| 应付托管费(万元) |
9.00 |
9.14 |
8.93 |
9.10 |
8.71 |
| 资产总计(万元) |
132545.45 |
140798.85 |
146349.34 |
133701.08 |
139305.70 |
| 负债合计(万元) |
22971.34 |
33176.48 |
37567.47 |
25790.56 |
32677.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
109574.11 |
107622.37 |
108781.88 |
107910.52 |
106628.34 |
| 未分配利润(万元) |
11477.10 |
9525.36 |
10684.86 |
9813.50 |
7510.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.67 |
13.81 |
12.03 |
25.25 |
16.56 |
| 投资收益(万元) |
1325.16 |
4425.35 |
2535.14 |
5237.40 |
2475.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1013.35 |
-2734.79 |
-1275.77 |
1714.08 |
1574.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2342.18 |
1704.37 |
1271.39 |
6976.73 |
4066.74 |
| 管理人报酬(万元) |
215.47 |
432.82 |
214.43 |
422.50 |
208.69 |
| 托管费(万元) |
53.87 |
108.20 |
53.61 |
105.63 |
52.17 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
20.54 |
10.21 |
20.52 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
390.45 |
815.35 |
400.03 |
1055.27 |
527.30 |
| 利润总额(万元) |
1951.73 |
889.02 |
871.36 |
5921.46 |
3539.45 |
| 净利润(万元) |
1951.73 |
889.02 |
871.36 |
5921.46 |
3539.45 |
