资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 135188.74 99.97%
银行存款和结算备付金 39.02 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:135227.77万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出06 161.00 16142.31 13.28%
24国开05 100.00 10855.67 8.93%
24国开15 100.00 10464.82 8.61%
26国开05 100.00 10249.94 8.43%
26国开03 100.00 10169.45 8.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 110357.56 90.81%
国家债券 24831.19 20.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%