资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 123162.07 99.59%
银行存款和结算备付金 510.84 0.41%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:123672.91万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 360.00 36848.10 36.80%
26国开05 250.00 25463.86 25.43%
26国开03 180.00 18221.14 18.20%
26附息国债07 100.00 10120.57 10.11%
26超长特别国债04 70.00 6993.46 6.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97117.34 96.99%
国家债券 26044.73 26.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%