资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 89058.26 99.85%
银行存款和结算备付金 134.16 0.15%
其他资产 0.32 0.00%
资产总值:89192.74万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发07 300.00 30869.05 29.59%
25国开18 110.00 11141.85 10.68%
24进出22 60.00 6027.58 5.78%
26进出01 60.00 6005.41 5.76%
22国开10 50.00 5493.43 5.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 80887.21 77.53%
国家债券 8171.05 7.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%