资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 267444.82 99.83%
银行存款和结算备付金 442.90 0.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:267887.72万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 600.00 59989.36 20.53%
22农发07 430.00 43997.78 15.06%
25附息国债18 200.00 20167.34 6.90%
19国开05 160.00 17374.92 5.95%
25国开15 150.00 14751.08 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 236471.77 80.93%
国家债券 30973.04 10.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%