我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2644.63 |
5061.40 |
3279.62 |
1431.87 |
371.12 |
| 本期利润(万元) |
1336.85 |
6226.87 |
3591.43 |
1927.44 |
273.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7770.99 |
0.00 |
3929.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
236506.00 |
199403.58 |
190648.46 |
251360.55 |
112167.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.43 |
0.00 |
19.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
406.04 |
1169.27 |
111.60 |
120.90 |
95.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
201075.71 |
230248.94 |
37208.56 |
105051.32 |
72541.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
201075.71 |
230248.94 |
37208.56 |
105051.32 |
72541.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.24 |
27.00 |
7.48 |
23.43 |
14.06 |
| 应付托管费(万元) |
16.75 |
9.00 |
2.49 |
7.81 |
4.69 |
| 资产总计(万元) |
201486.41 |
251421.10 |
37320.16 |
120150.51 |
72636.32 |
| 负债合计(万元) |
2082.84 |
60.55 |
6924.21 |
15662.15 |
15533.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
199403.58 |
251360.55 |
30395.95 |
104488.35 |
57103.30 |
| 未分配利润(万元) |
13229.51 |
9745.36 |
1104.67 |
2044.13 |
3713.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
110.34 |
108.18 |
51.74 |
51.46 |
2.28 |
| 投资收益(万元) |
5448.45 |
1721.52 |
582.84 |
3271.33 |
925.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1165.47 |
495.56 |
80.48 |
7.01 |
235.96 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
15.76 |
7.75 |
5.76 |
5.76 |
| 收入合计(万元) |
6724.29 |
2341.02 |
722.82 |
3335.55 |
1169.50 |
| 管理人报酬(万元) |
310.74 |
175.59 |
79.13 |
279.75 |
97.63 |
| 托管费(万元) |
103.58 |
58.53 |
26.38 |
93.25 |
32.54 |
| 其它费用(万元) |
12.81 |
23.72 |
11.78 |
25.75 |
10.82 |
| 费用合计(万元) |
497.43 |
413.58 |
172.66 |
615.69 |
245.05 |
| 利润总额(万元) |
6226.87 |
1927.44 |
550.16 |
2719.86 |
924.45 |
| 净利润(万元) |
6226.87 |
1927.44 |
550.16 |
2719.86 |
924.45 |
