财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
66.51 |
-293.09 |
4500.63 |
-5345.12 |
9939.81 |
| 本期利润(万元) |
1302.89 |
430.10 |
-1811.07 |
-6297.04 |
3708.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
0.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1423.77 |
0.00 |
3306.78 |
0.00 |
17803.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100127.29 |
104326.55 |
292188.01 |
316762.75 |
753127.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.34 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
0.50 |
| 累计净值增长率(%) |
28.44 |
0.00 |
26.74 |
0.00 |
27.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
510.84 |
442.90 |
1043.52 |
7817.20 |
406.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
123162.07 |
267444.82 |
753332.54 |
753329.51 |
201075.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
123162.07 |
267444.82 |
753332.54 |
753329.51 |
201075.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.56 |
49.37 |
167.30 |
110.47 |
50.24 |
| 应付托管费(万元) |
6.85 |
16.46 |
55.77 |
36.82 |
16.75 |
| 资产总计(万元) |
123672.91 |
315392.86 |
754376.84 |
761148.26 |
201486.41 |
| 负债合计(万元) |
23545.63 |
23204.85 |
1249.84 |
175.58 |
2082.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
100127.29 |
292188.01 |
753127.01 |
760972.68 |
199403.58 |
| 未分配利润(万元) |
5565.07 |
12564.93 |
39254.05 |
36046.95 |
13229.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.01 |
399.11 |
305.97 |
259.23 |
110.34 |
| 投资收益(万元) |
381.08 |
6767.37 |
11270.66 |
11898.32 |
5448.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1236.38 |
-6311.70 |
-6231.28 |
4883.50 |
1165.47 |
| 其它收入(万元) |
20.23 |
18.39 |
5.87 |
1.08 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
1682.70 |
873.17 |
5351.22 |
17042.13 |
6724.29 |
| 管理人报酬(万元) |
187.37 |
1633.55 |
1058.52 |
684.79 |
310.74 |
| 托管费(万元) |
62.46 |
544.52 |
352.84 |
228.26 |
103.58 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
21.52 |
10.69 |
21.23 |
12.81 |
| 费用合计(万元) |
379.81 |
2684.24 |
1642.69 |
1038.24 |
497.43 |
| 利润总额(万元) |
1302.89 |
-1811.07 |
3708.53 |
16003.89 |
6226.87 |
| 净利润(万元) |
1302.89 |
-1811.07 |
3708.53 |
16003.89 |
6226.87 |
