融通增悦债券(006206)_最新动态

融通增悦债券006206RONG YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.080 0.001(0.07%)

累计净值：1.232

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

融通增悦债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘力宁

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.65亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.1 元

融通增悦债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.77	2.11	4.30
债券型名次	2461	2656	1673	766	880

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.18	8.02	11.39	19.08	25.03
债券型名次	675	973	783	915	1547

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	融通通祺债券A	0.06	0.27	0.54	1.63	3.79
2460	融通通祺债券C	0.06	0.31	0.51	1.54	3.61
2461	融通增悦债券	0.06	0.25	0.77	2.11	4.30
2462	融通增鑫债券A	0.06	0.29	0.36	1.44	3.66
2463	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.06	0.25	0.45	1.07	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	融通通玺债券	0.03	0.25	0.47	1.42	2.82
2655	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.05	0.25	0.46	1.42	3.53
2656	融通增悦债券	0.06	0.25	0.77	2.11	4.30
2657	山西证券90天滚动持有短债C	0.05	0.25	0.32	0.81	2.05
2658	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.06	0.25	0.45	1.07	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	鹏华永安定期开放债券	0.08	0.41	0.77	1.78	4.27
1672	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.14	0.47	0.77	1.30	2.90
1673	融通增悦债券	0.06	0.25	0.77	2.11	4.30
1674	泰康稳健增利债券A	0.11	0.41	0.77	1.00	2.98
1675	天弘丰益债券发起C	0.02	0.23	0.77	1.96	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	嘉实多盈债券A	0.17	0.05	1.94	2.11	4.69
765	融通通和债券	0.07	0.27	1.15	2.11	3.79
766	融通增悦债券	0.06	0.25	0.77	2.11	4.30
767	中加博盈一年定开债券发起	0.13	0.41	0.91	2.11	4.29
768	中银信享定期开放债券	0.05	0.30	0.57	2.11	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.08	0.35	1.33	2.69	4.30
879	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
880	融通增悦债券	0.06	0.25	0.77	2.11	4.30
881	兴证全球兴益债券C	0.08	0.06	3.20	1.45	4.30
882	易方达岁丰添利债券C	0.14	0.55	1.53	1.34	4.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	南方3-5年农发债C	5.18	8.31	12.57	21.79	26.02
674	鹏华永安定期开放债券	5.18	9.48	14.09	24.89	45.49
675	融通增悦债券	5.18	8.02	11.39	19.08	25.03
676	中信建投景益债券C	5.18	0.00	0.00	-	7.45
677	华夏彭博政金债1-5年A	5.17	8.75	0.00	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	平安双季盈6个月持有债券A	3.33	8.02	11.55	-	11.55
972	前海开源润和债券C	5.29	8.02	11.19	19.39	32.41
973	融通增悦债券	5.18	8.02	11.39	19.08	25.03
974	易方达信用债债券C	4.69	8.02	10.81	18.16	60.49
975	招商招裕纯债D	3.53	8.02	0.00	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	海富通恒丰定开债券	4.52	7.76	11.39	20.42	32.37
782	华富63个月定期开放债券	3.72	7.40	11.39	-	16.32
783	融通增悦债券	5.18	8.02	11.39	19.08	25.03
784	山西证券裕丰一年定开发起式	4.69	7.31	11.39	-	17.60
785	南方润元纯债债券A/B	4.03	8.17	11.38	20.97	64.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	国泰民安增益纯债债券A	5.94	9.27	12.05	19.08	25.90
914	嘉实纯债债券A	4.01	8.18	10.71	19.08	58.23
915	融通增悦债券	5.18	8.02	11.39	19.08	25.03
916	永赢瑞益债券	3.90	7.28	10.66	19.08	43.16
917	中融聚安定期开放债券	3.97	6.98	11.10	19.08	30.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	长盛盛琪一年债券C	4.21	8.24	11.17	17.35	25.05
1546	广发景利纯债	6.90	11.12	15.33	23.85	25.04
1547	融通增悦债券	5.18	8.02	11.39	19.08	25.03
1548	永赢通益债券A	4.22	7.73	11.70	20.37	25.02
1549	鹏扬利泽债券C	2.92	5.68	8.31	14.00	24.97

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	250.00	25553.60	10.80%
23国开03	230.00	24069.31	10.18%
24进出03	200.00	20265.44	8.57%
21国开03	180.00	18732.01	7.92%
19国开05	160.00	17393.39	7.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	200731.72	84.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079
累计净值(元)	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231

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