融通增悦债券(006206)_最新动态

融通增悦债券006206RONG YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0456 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2475

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

融通增悦债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：黄浩荣

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：29.22亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

融通增悦债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	-0.04	-0.28	0.07
债券型名次	2099	5143	5184	5213	5201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.45	5.17	9.66	16.78	26.82
债券型名次	5288	3289	2370	1679	1777

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	人保鑫泽纯债C	0.03	0.18	0.39	0.72	0.16
2098	融通增润三个月定开债券发起式	0.03	0.27	0.28	-0.44	0.24
2099	融通增悦债券	0.03	0.07	-0.04	-0.28	0.07
2100	融通债券A/B	0.03	0.31	0.42	0.55	0.29
2101	融通债券C	0.03	0.30	0.34	0.38	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.07	0.20	0.44	0.05
5142	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
5143	融通增悦债券	0.03	0.07	-0.04	-0.28	0.07
5144	同泰中短债A	0.01	0.07	0.25	0.45	0.07
5145	同泰中短债C	0.01	0.07	0.22	0.40	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.02	0.19	-0.04	-0.31	0.14
5183	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
5184	融通增悦债券	0.03	0.07	-0.04	-0.28	0.07
5185	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.33	0.32	-0.04	1.58	0.40
5186	天弘睿选利率债发起式C	0.03	0.18	-0.04	-0.57	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	国投瑞银顺祺纯债债券	0.06	0.20	0.00	-0.28	0.18
5212	交银裕祥纯债债券A	0.03	0.21	-0.01	-0.28	0.19
5213	融通增悦债券	0.03	0.07	-0.04	-0.28	0.07
5214	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.04	-0.28	0.19
5215	易米和丰债券A	-0.02	0.16	-0.09	-0.28	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.66	0.07
5200	前海联合泓元定开债券	0.01	0.08	0.23	0.48	0.07
5201	融通增悦债券	0.03	0.07	-0.04	-0.28	0.07
5202	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	0.05	-0.71	-0.62	0.07
5203	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.08	0.17	0.13	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	博时中债7-10政金债指数C	-0.45	10.52	0.00	-	16.25
5287	华夏鼎丰债券	-0.45	2.39	6.09	-	9.84
5288	融通增悦债券	-0.45	5.17	9.66	16.78	26.82
5289	东兴兴盈三个月定开债A	-0.46	10.28	14.53	-	15.93
5290	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	民生加银嘉盈债券	1.60	5.17	9.81	16.24	57.28
3288	浦银安盛盛融定开债券	1.21	5.17	8.00	13.93	22.35
3289	融通增悦债券	-0.45	5.17	9.66	16.78	26.82
3290	博时富添纯债债券C	0.88	5.16	0.00	-	11.62
3291	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.14	5.99	9.66	-	9.91
2369	南方创利3个月定开债券发起	1.38	6.19	9.66	17.31	18.89
2370	融通增悦债券	-0.45	5.17	9.66	16.78	26.82
2371	天弘合利债券发起C	1.40	6.26	9.66	-	9.65
2372	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	16.01	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.25	6.04	9.51	16.78	20.47
1678	平安合庆定开债	-0.69	3.83	8.68	16.78	21.05
1679	融通增悦债券	-0.45	5.17	9.66	16.78	26.82
1680	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	16.78	37.48
1681	富国信用债债券C	1.04	4.78	9.55	16.77	68.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.89	6.58	10.71	17.65	26.83
1776	鹏华永融一年定期开放债券	1.24	5.20	10.85	18.06	26.82
1777	融通增悦债券	-0.45	5.17	9.66	16.78	26.82
1778	中融睿享86个月定开债券C	3.95	8.02	12.26	21.08	26.82
1779	蜂巢添盈纯债A	1.62	10.37	15.64	24.09	26.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	600.00	59989.36	20.53%
22农发07	430.00	43997.78	15.06%
25附息国债18	200.00	20167.34	6.90%
19国开05	160.00	17374.92	5.95%
25国开15	150.00	14751.08	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	236471.77	80.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0456	1.0456	1.0453	1.0454	1.0453
累计净值(元)	1.2475	1.2475	1.2472	1.2473	1.2472

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