融通增悦债券(006206)_最新动态

融通增悦债券006206RONG YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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累计净值：1.2604

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

融通增悦债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：黄浩荣

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.43亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

融通增悦债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.09	0.82	1.41	1.30
债券型名次	408	2967	1394	2673	3141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.24	4.17	8.80	16.01	28.38
债券型名次	5137	3752	2562	1647	1768

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	前海联合泳辉纯债C	0.12	0.17	0.76	1.67	1.68
407	融通通安债券	0.12	0.02	0.58	1.40	1.34
408	融通增悦债券	0.12	0.09	0.82	1.41	1.30
409	融通中国概念债券(QDII)	0.12	0.27	-0.57	-1.79	-1.71
410	天弘优选债券	0.12	0.15	0.56	1.21	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	人保利丰纯债A	0.03	0.09	0.40	1.02	1.07
2966	人保鑫瑞中短债债券A	0.02	0.09	0.46	1.05	1.07
2967	融通增悦债券	0.12	0.09	0.82	1.41	1.30
2968	山西证券裕泽债券发起式A	0.08	0.09	0.22	2.41	2.44
2969	山证超短债基金A	0.03	0.09	0.48	1.28	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	前海开源丰和债券A	0.07	0.10	0.82	1.76	1.78
1393	融通通华五年定开债券A	0.06	0.30	0.82	1.64	1.64
1394	融通增悦债券	0.12	0.09	0.82	1.41	1.30
1395	上银慧兴盈债券	0.09	0.12	0.82	1.48	1.44
1396	上银中债1-3年农发行债券指数	0.11	0.23	0.82	1.46	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.06	0.05	0.61	1.41	1.42
2672	浦银安盛盛元定开债券C	0.05	0.04	0.58	1.41	1.41
2673	融通增悦债券	0.12	0.09	0.82	1.41	1.30
2674	天弘兴益一年定开	0.16	0.21	0.82	1.41	1.36
2675	万家鑫瑞纯债D	0.09	0.14	0.60	1.41	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	南方达元债券C	0.01	-0.79	-1.44	0.22	1.30
3140	鹏华丰恒债券	0.04	0.09	0.50	1.26	1.30
3141	融通增悦债券	0.12	0.09	0.82	1.41	1.30
3142	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
3143	天弘中债1-5年政策性金融债	0.02	0.14	0.67	1.37	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.24	2.38	5.36	11.57	12.80
5136	鹏华稳健恒利债券A	0.24	1.88	3.56	-	4.48
5137	融通增悦债券	0.24	4.17	8.80	16.01	28.38
5138	招商享利增强债券C	0.24	10.92	5.26	-	4.42
5139	工银瑞宁3个月定开债券A	0.23	2.95	0.00	-	5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.63	4.17	7.08	-	10.72
3751	平安合慧定开债	1.85	4.17	6.51	13.07	24.19
3752	融通增悦债券	0.24	4.17	8.80	16.01	28.38
3753	申万菱信合利纯债A	1.83	4.17	7.14	12.30	16.10
3754	永赢祥益债券C	1.61	4.17	8.43	15.19	25.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	南方惠利6个月定开债券A	0.92	4.44	8.80	19.20	32.08
2561	平安合颖定开债	1.03	4.27	8.80	16.78	30.35
2562	融通增悦债券	0.24	4.17	8.80	16.01	28.38
2563	天弘兴享一年定开	1.89	4.72	8.80	18.36	21.34
2564	信诚稳健A	2.50	5.14	8.80	17.68	41.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.25	5.07	8.54	16.02	18.34
1646	大成惠平一年定开债发起式	1.25	3.07	7.40	16.01	17.80
1647	融通增悦债券	0.24	4.17	8.80	16.01	28.38
1648	工银尊益中短债债券A	1.90	4.37	7.54	16.00	20.97
1649	国泰中债1-3年国开债C	1.47	4.24	7.31	15.99	19.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	汇添富中债7-10年国开债C	1.88	9.32	16.51	26.11	28.40
1767	诺德汇盈一年定开	3.17	6.62	14.74	24.36	28.40
1768	融通增悦债券	0.24	4.17	8.80	16.01	28.38
1769	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.07	5.41	9.61	18.42	28.36
1770	嘉实致安3个月定期债券	1.32	6.19	10.62	19.79	28.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	300.00	30869.05	29.59%
25国开18	110.00	11141.85	10.68%
24进出22	60.00	6027.58	5.78%
26进出01	60.00	6005.41	5.76%
22国开10	50.00	5493.43	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80887.21	77.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0581	1.0582	1.0572	1.0575	1.0574
累计净值(元)	1.2600	1.2601	1.2591	1.2594	1.2593

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