融通增悦债券(006206)_最新动态

融通增悦债券006206RONG YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0525 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.2544

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

融通增悦债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：黄浩荣

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.43亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

融通增悦债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.31	0.66	0.62	0.73
债券型名次	3273	2984	3131	4898	4163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.15	4.41	9.39	-	27.66
债券型名次	5339	3851	2428	1398	1787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	融通通祺债券A	0.03	0.30	0.85	1.18	1.10
3272	融通增享纯债债券A	0.03	0.37	0.97	1.54	1.28
3273	融通增悦债券	0.03	0.31	0.66	0.62	0.73
3274	融通债券A/B	0.03	0.36	0.80	1.22	1.09
3275	山西证券90天滚动持有短债C	0.03	0.30	0.80	1.26	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	浦银普益A	0.06	0.31	0.88	1.19	1.11
2983	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.81	1.68	1.07
2984	融通增悦债券	0.03	0.31	0.66	0.62	0.73
2985	上银聚增富定开债券	0.03	0.31	1.01	1.55	1.41
2986	泰信鑫益定期开放C	0.04	0.31	0.66	1.19	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	平安中债1-3年国开债指数C	0.04	0.21	0.66	0.62	0.83
3130	前海开源祥和债券C	0.49	1.21	0.66	1.19	0.80
3131	融通增悦债券	0.03	0.31	0.66	0.62	0.73
3132	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.02	0.22	0.66	0.91	0.85
3133	上银中债1-3年国开行债券指数	0.00	0.33	0.66	0.66	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	鹏华丰融定期开放债券	0.00	0.08	0.08	0.62	0.47
4897	平安中债1-3年国开债指数C	0.04	0.21	0.66	0.62	0.83
4898	融通增悦债券	0.03	0.31	0.66	0.62	0.73
4899	泰康润颐63个月定开债券	0.03	0.14	0.34	0.62	0.46
4900	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	平安中短债债券E	0.02	0.22	0.57	1.10	0.73
4162	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.03	0.19	0.58	0.91	0.73
4163	融通增悦债券	0.03	0.31	0.66	0.62	0.73
4164	太平恒利纯债	0.03	0.23	0.58	0.95	0.73
4165	天弘安利短债A	0.02	0.22	0.57	0.97	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.14	3.34	0.00	-	6.44
5338	民生加银鑫元纯债债券A	-0.15	3.67	7.78	-	34.64
5339	融通增悦债券	-0.15	4.41	9.39	-	27.66
5340	中信建投景泰债券A	-0.15	2.54	5.57	-	7.65
5341	方正富邦富利纯债C	-0.16	3.50	8.50	-	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	工银尊益中短债债券F	2.00	4.41	7.97	-	16.42
3850	浦银普瑞A	1.89	4.41	7.23	-	21.35
3851	融通增悦债券	-0.15	4.41	9.39	-	27.66
3852	天弘合益A	1.94	4.41	8.06	-	13.69
3853	西部利得合享A	1.28	4.41	8.36	-	39.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.12	5.06	9.39	-	13.63
2427	红塔红土瑞景纯债A	0.18	3.23	9.39	-	14.55
2428	融通增悦债券	-0.15	4.41	9.39	-	27.66
2429	银河君辉3个月定开债券	1.92	5.86	9.39	-	33.99
2430	博时民泽纯债债券	1.84	5.02	9.38	-	33.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	-	22.41
1397	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	-	24.82
1398	融通增悦债券	-0.15	4.41	9.39	-	27.66
1399	泰康裕泰债券A	6.88	9.23	14.62	-	30.97
1400	泰康裕泰债券C	6.76	9.10	14.37	-	30.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	鑫元聚鑫收益增强A	9.11	9.22	17.65	-	27.68
1786	诺德汇盈一年定开	3.35	7.45	15.23	-	27.67
1787	融通增悦债券	-0.15	4.41	9.39	-	27.66
1788	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.80	5.88	11.67	-	27.65
1789	鹏扬淳开债券A	2.29	7.00	12.81	-	27.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	300.00	30869.05	29.59%
25国开18	110.00	11141.85	10.68%
24进出22	60.00	6027.58	5.78%
26进出01	60.00	6005.41	5.76%
22国开10	50.00	5493.43	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80887.21	77.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：融通增悦债券型证券投资基金2024年第二季度报告

、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理、融通通福债券型证券投资基金（LOF）基金经理、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、融通增悦债券型证券投资基金...

查看全文[07-18]
标题：关于旗下部分开放式基金新增华福证券有限责任公司为销售机构并开通定...

融通通福债券型证券投资基金(LOF) 161626（A类）、161627（B类）、021434（D类）注：...

查看全文[07-11]
标题：融通关于旗下部分开放式基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为销售...

融通关于旗下部分开放式基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告为了更好地满足广大投资者的理财需求，根据融通基金管理有...

查看全文[07-03]
06-25融通增悦债券型证券投资基金新增浙商银行股份有限公司为销售机构并开...
06-15融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告
06-07融通增悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-04关于旗下部分开放式基金新增江海证券有限公司为销售机构并开通定期定...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0530	1.0521	1.0514	1.0522	1.0529
累计净值(元)	1.2549	1.2540	1.2533	1.2541	1.2548

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。