融通增悦债券(006206)_最新动态

融通增悦债券006206RONG YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.0607 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2626

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

融通增悦债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：黄浩荣

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.00亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

融通增悦债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.33	0.78	1.43	1.51
债券型名次	4382	904	919	1969	2824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	3.52	8.75	15.49	28.65
债券型名次	4796	4189	2475	1322	1734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	融通通玺债券	-0.01	1.99	2.34	2.90	3.09
4381	融通通祺债券C	-0.01	0.09	0.20	1.01	1.24
4382	融通增悦债券	-0.01	0.33	0.78	1.43	1.51
4383	上证10年期国债ETF	-0.01	0.50	1.03	1.86	2.41
4384	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.64	1.20	1.71	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	浦银普益A	0.00	0.33	0.73	1.59	1.84
903	前海联合添泽债券A	0.02	0.33	0.28	0.33	1.65
904	融通增悦债券	-0.01	0.33	0.78	1.43	1.51
905	上银慧鑫利债券	0.00	0.33	0.68	1.44	1.58
906	上银聚永益一年定开债券	0.00	0.33	0.97	1.84	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	融通增享纯债债券A	0.02	0.30	0.78	1.72	2.07
918	融通增益债券A/B	0.02	0.47	0.78	1.50	1.72
919	融通增悦债券	-0.01	0.33	0.78	1.43	1.51
920	天弘齐享债券发起A	0.01	0.48	0.78	1.48	1.69
921	添富AAA级信用纯债C	0.02	0.29	0.78	1.94	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	平安中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.21	0.63	1.43	1.66
1968	融通通灿债券	0.01	0.17	0.62	1.43	1.66
1969	融通增悦债券	-0.01	0.33	0.78	1.43	1.51
1970	新华聚利A	0.00	0.19	0.64	1.43	1.68
1971	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.01	0.16	0.57	1.43	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.00	0.12	0.55	1.35	1.51
2823	融通增益债券C	0.01	0.44	0.69	1.33	1.51
2824	融通增悦债券	-0.01	0.33	0.78	1.43	1.51
2825	天弘荣享	0.02	0.22	0.70	1.34	1.51
2826	易方达稳健收益债券A	-0.08	0.71	0.21	0.63	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.57	4.62	-	6.41
4795	鹏华稳利短债C	1.11	2.12	4.54	9.26	15.56
4796	融通增悦债券	1.11	3.52	8.75	15.49	28.65
4797	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
4798	中加优享纯债债券C	1.11	0.55	0.18	-	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	平安惠利纯债	2.27	3.52	8.19	16.13	44.71
4188	浦银安盛普天纯债债券C	1.80	3.52	7.69	13.63	14.63
4189	融通增悦债券	1.11	3.52	8.75	15.49	28.65
4190	泰信鑫益定期开放C	1.69	3.52	7.17	-	66.09
4191	西部利得聚利6个月定开债券C	1.59	3.52	8.22	13.62	23.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	摩根丰瑞债券C	2.56	4.74	8.75	14.47	31.75
2474	浦银安盛稳健丰利债券C	4.81	8.64	8.75	10.28	10.96
2475	融通增悦债券	1.11	3.52	8.75	15.49	28.65
2476	中海纯债债券A	2.31	4.46	8.75	12.28	46.74
2477	长城久稳债券C	1.90	3.37	8.74	13.50	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.10	4.21	8.12	15.49	35.48
1321	前海联合泰瑞纯债C	1.58	5.29	9.76	15.49	18.18
1322	融通增悦债券	1.11	3.52	8.75	15.49	28.65
1323	万家鑫安纯债A	1.58	5.00	9.33	15.49	43.20
1324	易方达恒信定开债券发起式	2.48	4.01	8.55	15.48	33.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	华夏鼎隆债券C	2.18	4.55	10.80	19.91	28.67
1733	华安鑫浦定开债C	4.36	8.61	12.79	-	28.65
1734	融通增悦债券	1.11	3.52	8.75	15.49	28.65
1735	蜂巢添盈纯债C	2.52	7.26	15.41	23.21	28.63
1736	西部利得合赢债券C	1.04	2.90	6.51	13.22	28.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	360.00	36848.10	36.80%
26国开05	250.00	25463.86	25.43%
26国开03	180.00	18221.14	18.20%
26附息国债07	100.00	10120.57	10.11%
26超长特别国债04	70.00	6993.46	6.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97117.34	96.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0608	1.0602	1.0588	1.0589	1.0591
累计净值(元)	1.2627	1.2621	1.2607	1.2608	1.2610

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