融通增悦债券(006206)_最新动态

融通增悦债券006206RONG YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0688 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.2707

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

融通增悦债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：黄浩荣

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.00亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

融通增悦债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.58	0.99	1.68	2.29
债券型名次	487	421	777	970	1957

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	3.95	9.20	16.12	29.63
债券型名次	2476	4003	2420	1460	1680

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	融通通灿债券	0.23	0.50	0.83	1.53	2.41
486	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.23	0.58	0.97	1.58	2.52
487	融通增悦债券	0.23	0.58	0.99	1.68	2.29
488	融通债券C	0.23	0.54	0.99	1.64	2.51
489	山证裕利定开债发起式	0.23	0.56	1.28	2.27	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.23	0.58	0.97	1.58	2.52
420	融通通祺债券A	0.26	0.58	0.82	1.13	2.15
421	融通增悦债券	0.23	0.58	0.99	1.68	2.29
422	泰康长江经济带债券A	0.24	0.58	0.93	1.53	2.81
423	万家鑫丰纯债E	0.20	0.58	1.34	3.08	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	南华瑞富一年定开债券发起式	0.23	0.53	0.99	1.51	2.75
776	鹏华丰启债券	0.17	0.45	0.99	1.44	2.42
777	融通增悦债券	0.23	0.58	0.99	1.68	2.29
778	融通债券C	0.23	0.54	0.99	1.64	2.51
779	上银聚永益一年定开债券	0.16	0.38	0.99	1.87	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	鹏华永润一年定期开放债券	0.05	0.40	0.75	1.68	2.41
969	鹏扬淳盈6个月定开A	0.06	0.67	1.26	1.68	2.62
970	融通增悦债券	0.23	0.58	0.99	1.68	2.29
971	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.21	0.52	1.00	1.68	2.54
972	泰康瑞丰3月定开债券	0.07	0.47	0.93	1.68	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	浦银安盛盛华一年定开债券	0.12	0.25	0.58	1.28	2.29
1956	浦银普益C	0.18	0.41	0.80	1.41	2.29
1957	融通增悦债券	0.23	0.58	0.99	1.68	2.29
1958	万家家瑞债券A	-1.02	-1.72	-3.01	-1.40	2.29
1959	西部利得汇享债券C	-0.23	-0.17	-0.13	0.21	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	2.52	4.62	8.38	14.82	19.07
2475	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.52	4.74	8.85	-	14.59
2476	融通增悦债券	2.52	3.95	9.20	16.12	29.63
2477	天弘悦享定开债发起式	2.52	4.50	8.73	17.16	33.62
2478	天治鑫祥利率债债券C	2.52	3.81	7.17	-	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
4002	光大尊盈半年A	2.22	3.95	6.91	13.53	33.22
4003	融通增悦债券	2.52	3.95	9.20	16.12	29.63
4004	易方达安益90天持有债券A	1.66	3.95	6.98	-	8.45
4005	银河嘉裕债券	2.29	3.95	7.69	13.51	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	国投瑞银顺源债券	2.64	4.93	9.20	15.86	36.86
2419	华夏稳定双利债券A	2.79	5.29	9.20	16.14	35.18
2420	融通增悦债券	2.52	3.95	9.20	16.12	29.63
2421	添富AAA级信用纯债C	3.80	5.72	9.20	15.46	26.18
2422	兴业中证银行50金融债指数A	2.45	4.59	9.20	16.56	23.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	浙商丰裕纯债C	4.13	6.71	9.62	16.13	21.84
1459	南方泰元A	3.28	5.05	9.55	16.12	26.29
1460	融通增悦债券	2.52	3.95	9.20	16.12	29.63
1461	太平恒久纯债	2.87	5.08	10.58	16.12	20.00
1462	长信稳惠债券A	2.55	4.89	8.74	16.11	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	前海联合添泽债券A	1.87	13.37	17.63	25.58	29.64
1679	前海开源鼎瑞债券A	2.73	6.13	10.46	6.94	29.63
1680	融通增悦债券	2.52	3.95	9.20	16.12	29.63
1681	南方华元A	3.63	6.77	11.35	18.34	29.62
1682	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	2.49	10.71	11.93	10.08	29.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	360.00	36848.10	36.80%
26国开05	250.00	25463.86	25.43%
26国开03	180.00	18221.14	18.20%
26附息国债07	100.00	10120.57	10.11%
26超长特别国债04	70.00	6993.46	6.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97117.34	96.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0694	1.0682	1.0679	1.0664	1.0657
累计净值(元)	1.2713	1.2701	1.2698	1.2683	1.2676

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