融通增悦债券(006206)_规模评级

融通增悦债券006206RONG YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	23.78	20.11	19.48	26.09	11.59	3.16	6.44
季度净申购	33998.78	5765.52	-61206.64	134307.62	78016.29	-30303.09	-42849.86
总份额	220172.85	186174.07	180408.55	241615.18	107307.56	29291.28	59594.37
季度总申购份额	102081.84	51614.55	68806.24	181207.39	78017.61	2.32	30306.75
季度总赎回份额	68083.06	45849.03	130012.88	46899.77	1.32	30305.41	73156.61

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
融通增悦债券基金规模在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平

1185	银华信用精选一年定期开放债券发起式	23.99	222723.41	-	-	-
1186	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	23.94	213746.81	32935.95	156634.63	123698.68
1187	中金金合	23.85	236092.02	50906.92	109336.26	58429.34
1188	广发景祥纯债	23.83	220013.10	-	-	0.02
1189	鹏扬淳开债券A	23.83	233905.06	142168.11	155049.02	12880.91
1190	天弘恒享一年定开	23.79	209899.04	-	-	-
1191	天弘季季兴三个月定开A	23.79	214250.32	54893.40	95378.80	40485.40
1192	融通增悦债券	23.78	220172.85	33998.78	102081.84	68083.06
1193	天弘信益A	23.77	223080.86	20889.51	37480.74	16591.23
1194	汇安裕同纯债债券A	23.76	220017.56	81663.32	173069.78	91406.45
1195	汇添富添添乐双盈债券A	23.73	214682.56	67224.92	191515.74	124290.81
1196	鹏华3个月中短债A	23.73	199570.25	805.53	967.87	162.33
1197	工银添祥一年定开债券	23.70	185908.77	-	-	-
1198	泰康安益纯债债券A	23.66	216418.19	-11193.53	9869.33	21062.86
1199	交银裕盈纯债债券C	23.65	229659.98	-664261.21	636.47	664897.68

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
融通增悦债券基金规模在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平

1161	鹏华可转债债券C	22.61	222014.03	-64764.95	80211.85	144976.80
1162	国联安中短债债券A	23.15	221121.01	-13271.46	170042.79	183314.25
1163	长盛安鑫中短债A	24.92	221040.05	-100593.90	102834.76	203428.66
1164	摩根纯债债券B	26.77	220306.76	-16661.17	60316.79	76977.96
1165	平安短债E	26.39	220294.76	-18280.71	48975.88	67256.59
1166	国泰惠丰纯债债券	24.56	220291.97	16930.18	134538.62	117608.44
1167	万家家享中短债C	22.99	220201.32	34116.39	239353.40	205237.01
1168	融通增悦债券	23.78	220172.85	33998.78	102081.84	68083.06
1169	华安添魁债券	22.87	220160.90	71400.80	106274.96	34874.16
1170	易方达裕浙3个月定开债券	22.15	220096.33	-69964.56	33.55	69998.11
1171	汇安裕同纯债债券A	23.76	220017.56	81663.32	173069.78	91406.45
1172	广发景祥纯债	23.83	220013.10	-	-	0.02
1173	大成中债1-3年国开债指数A	24.44	219495.94	-19984.00	4089.55	24073.55
1174	富国汇享三个月定期开放债券A	23.24	219474.07	45184.24	47160.82	1976.58
1175	广发中债1-5年国开债指数A	23.28	218904.29	-26870.36	22138.07	49008.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
融通增悦债券基金规模在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平

331	亚洲美元债A(美元现汇)	6.02	428061.85	35166.22	68260.10	33093.88
332	亚洲美元债A(人民币)	43.32	428061.85	35166.22	68260.10	33093.88
333	西部利得汇享债券C	16.45	128544.14	35035.58	61180.18	26144.60
334	富国投资级信用债A	49.57	458767.07	34948.72	93378.99	58430.27
335	同泰中短债A	6.22	58739.42	34632.00	43409.74	8777.74
336	万家家享中短债C	22.99	220201.32	34116.39	239353.40	205237.01
337	鹏扬浦利中短债C	22.75	214407.39	34046.95	370413.91	336366.96
338	融通增悦债券	23.78	220172.85	33998.78	102081.84	68083.06
339	鹏华稳福中短债债券C	25.52	237451.74	33938.50	340836.75	306898.25
340	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	20.98	202801.24	33924.98	39365.39	5440.41
341	前海开源瑞和债券C	21.89	212313.73	33871.45	233575.72	199704.27
342	长城鑫利30天滚动持有中短债A	5.11	48521.68	33710.49	63717.93	30007.44
343	中邮纯债聚利债券A	11.84	111071.53	33616.28	453252.95	419636.67
344	永赢恒益债券	62.03	536769.23	33393.28	192976.54	159583.26
345	红土创新纯债C	4.57	43623.34	33222.05	37963.11	4741.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
融通增悦债券基金规模在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平

515	广发聚源债券(LOF)A	32.91	281135.12	64954.09	105223.05	40268.96
516	建信鑫福60天持有期中短债债券A	20.10	186863.70	31544.95	104168.16	72623.21
517	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	8.65	77918.31	57769.31	103561.27	45791.96
518	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	5.37	50897.89	40795.42	103336.05	62540.62
519	易方达中债1-3年国开行债券指数A	36.52	361680.67	-115026.06	103066.34	218092.40
520	招商招悦纯债A	65.51	583206.20	18610.83	102926.54	84315.71
521	长盛安鑫中短债A	24.92	221040.05	-100593.90	102834.76	203428.66
522	融通增悦债券	23.78	220172.85	33998.78	102081.84	68083.06
523	国信安泰中短债债券A	24.38	218781.47	1121.96	101478.46	100356.50
524	鹏扬利泽债券D	22.74	207334.83	-86928.95	101414.60	188343.55
525	天弘兴益一年定开	10.57	102071.49	-438928.62	101071.28	539999.90
526	永赢迅利中高等级短债A	34.18	320652.39	-173511.25	100942.35	274453.60
527	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	6.38	61982.45	-125.55	100809.16	100934.71
528	汇添富鑫悦纯债A	62.08	605704.56	18205.19	100530.19	82325.00
529	中加1-3年政金债指数	12.14	113295.04	100461.74	100465.10	3.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
融通增悦债券基金规模在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平

808	嘉实中债1-3政金债指数A	15.12	147427.88	58075.55	127155.48	69079.92
809	天弘多元收益A	32.05	276958.88	-66997.07	2034.51	69031.58
810	财通安裕30天持有期中短债债券A	12.59	115596.68	-51654.80	17145.75	68800.55
811	南方多利增强债券A	27.53	240268.77	-59760.86	8936.81	68697.66
812	中银上清所0-5年农发行债券指数	47.06	463025.62	-48824.81	19702.56	68527.37
813	兴业收益增强债券A	41.80	295426.11	-66104.00	2276.76	68380.76
814	鑫元合丰纯债A	43.09	409768.85	-68251.61	115.46	68367.07
815	融通增悦债券	23.78	220172.85	33998.78	102081.84	68083.06
816	国联安恒悦90天持有债券C	18.18	167097.67	-31034.07	36995.99	68030.06
817	国联汇富债券C	9.22	61869.71	-33548.17	34231.71	67779.88
818	鑫元乾利债券	8.72	83819.30	-	-	67754.91
819	海通安裕中短债C	5.90	52405.75	-23697.75	44039.26	67737.01
820	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	32.01	299842.11	-15718.30	51655.84	67374.14
821	平安短债E	26.39	220294.76	-18280.71	48975.88	67256.59
822	中银稳汇短债债券C	7.85	72957.08	-31555.12	35538.01	67093.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

274

6794673.9300

99.96%

0.04%

2023-12-31

217

11134340.3100

99.99%

0.01%

2023-06-30

206

1421906.6200

99.90%

0.10%

2022-12-31

206

4973020.7100

99.97%

0.03%

2022-06-30

200

2669497.8000

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	274	6794673.9300	186099.06	99.96	75.01	0.04
2023-12-31	217	11134340.3100	241588.77	99.99	26.41	0.01
2023-06-30	206	1421906.6200	29262.58	99.90	28.69	0.10
2022-12-31	206	4973020.7100	102414.68	99.97	29.55	0.03
2022-06-30	200	2669497.8000	53386.61	99.99	3.34	0.01

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