资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 144574.09 99.77%
银行存款和结算备付金 314.82 0.22%
其他资产 11.64 0.01%
资产总值:144900.54万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 60.00 6111.33 5.82%
26附息国债08 60.00 6040.59 5.75%
25农发03 60.00 6032.57 5.74%
26进出01 60.00 6031.60 5.74%
26桂交投MTN005 60.00 5986.20 5.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18175.50 17.30%
企业债 13383.04 12.74%
国家债券 8038.44 7.65%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%