财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1109.05 545.76 3076.80 457.43 1958.40
本期利润(万元) 1876.49 951.87 2179.89 -287.23 1576.16
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.02 -0.00 0.02
加权平均净值利润率(%) 1.80 0.00 2.10 0.00 1.52
期末可供分配利润(万元) 4790.54 0.00 3675.83 0.00 4698.42
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.04 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 105035.05 104051.31 103023.81 104377.51 104659.61
期末基金份额净值(元) 1.15 1.14 1.13 1.15 1.15
本期净值增长率(%) 1.82 0.00 2.12 0.00 1.54
累计净值增长率(%) 23.87 0.00 21.66 0.00 20.97
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 303.64 99.01 152.74 222.50 175.24
交易性金融资产(万元) 144574.09 135799.35 146066.95 141776.55 135124.40
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 144574.09 135799.35 146066.95 141776.55 135124.40
应付管理人报酬(万元) 25.87 26.24 25.76 26.36 25.40
应付托管费(万元) 8.62 8.75 8.59 8.79 8.47
资产总计(万元) 144900.54 135898.36 146224.04 142009.94 135303.77
负债合计(万元) 39865.27 32874.34 41564.20 38883.38 32169.61
所有者权益合计(万元) 105035.27 103024.03 104659.84 103126.56 103134.16
未分配利润(万元) 14044.27 12150.34 13696.12 12124.90 11944.54
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.99 2.43 1.36 6.14 1.29
投资收益(万元) 1467.61 4125.92 2519.76 5556.15 2435.09
公允价值变动收益(万元) 767.44 -896.90 -382.23 892.46 1237.11
其它收入(万元) 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00
收入合计(万元) 2237.05 3231.45 2138.88 6454.79 3673.50
管理人报酬(万元) 154.74 311.91 154.07 308.78 152.73
托管费(万元) 51.58 103.97 51.36 102.93 50.91
其它费用(万元) 10.19 20.52 10.19 20.52 12.80
费用合计(万元) 360.55 1051.55 562.72 1024.31 496.18
利润总额(万元) 1876.49 2179.90 1576.17 5430.47 3177.32
净利润(万元) 1876.49 2179.90 1576.17 5430.47 3177.32