融通增享纯债债券A(007546)_财务情况

融通增享纯债债券A007546RONGTONG ZENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	1911.48	1940.11	956.33	2024.27	814.91
本期利润(万元)	-149.84	3177.15	1624.98	2514.75	990.65
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.03	0.02	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.10	0.00	3.70	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2201.72	0.00	1345.36	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	102833.93	103133.92	102521.17	100526.76	101188.37
期末基金份额净值(元)	1.13	1.13	1.13	1.11	1.12
本期净值增长率(%)	0.00	3.15	0.00	3.80	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	16.58	0.00	13.02	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	175.24	161.01	192.90	534.76	468.69
交易性金融资产(万元)	135124.40	120072.14	105042.80	6038.80	6006.96
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	135124.40	120072.14	105042.80	6038.80	6006.96
应付管理人报酬(万元)	25.40	25.71	27.90	1.67	1.60
应付托管费(万元)	8.47	8.57	9.30	0.56	0.53
资产总计(万元)	135303.77	120234.40	107246.70	6573.75	6498.82
负债合计(万元)	32169.61	19680.26	7050.64	15.02	8.78
所有者权益合计(万元)	103134.16	100554.14	100196.06	6558.73	6490.04
未分配利润(万元)	11944.54	9807.08	9480.31	535.56	482.42

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	1.29	71.78	67.09	3.85	1.28
投资收益(万元)	2435.09	2460.04	286.80	165.16	73.47
公允价值变动收益(万元)	1237.11	493.39	-30.31	-7.92	11.89
其它收入(万元)	0.00	3.76	3.75	0.00	0.00
收入合计(万元)	3673.50	3028.96	327.33	161.09	86.64
管理人报酬(万元)	152.73	206.50	53.76	19.49	9.60
托管费(万元)	50.91	68.83	17.92	6.50	3.20
其它费用(万元)	12.80	23.61	6.98	15.25	7.59
费用合计(万元)	496.18	483.96	103.48	44.07	21.51
利润总额(万元)	3177.32	2545.00	223.84	117.02	65.13
净利润(万元)	3177.32	2545.00	223.84	117.02	65.13

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