融通增享纯债债券A(007546)_最新动态

融通增享纯债债券A007546RONGTONG ZENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.1595 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2395

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

融通增享纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘力宁

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.50亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

融通增享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.26	0.62	1.76	2.28
债券型名次	2814	1583	821	820	1121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	6.42	11.74	18.07	24.43
债券型名次	987	1392	897	624	2177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	融通通裕定开债券发起式	0.00	0.14	0.35	1.35	1.92
2813	融通通宸债券	0.00	0.15	0.36	1.22	1.68
2814	融通增享纯债债券A	0.00	0.26	0.62	1.76	2.28
2815	融通增享纯债债券C	0.00	0.24	0.57	1.67	2.17
2816	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.00	0.18	0.44	1.23	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	平安合顺1年定开债发起式	0.25	0.26	-0.15	1.09	2.15
1582	平安合禧1年定开债发起式	0.01	0.26	0.56	1.74	2.20
1583	融通增享纯债债券A	0.00	0.26	0.62	1.76	2.28
1584	融通增益债券C	-0.05	0.26	0.58	1.19	1.59
1585	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.01	0.26	0.56	1.68	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	景顺长城四季金利债券A	0.08	1.25	0.62	1.72	2.93
820	鹏华丰玉债券	-0.01	0.28	0.62	1.92	2.30
821	融通增享纯债债券A	0.00	0.26	0.62	1.76	2.28
822	天弘庆享A	-0.04	0.22	0.62	1.66	2.03
823	中加聚利纯债定开A	-0.05	0.31	0.62	2.07	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.07	0.27	0.52	1.76	2.02
819	南方鼎利一年定开债券发起	-0.07	0.21	0.52	1.76	2.32
820	融通增享纯债债券A	0.00	0.26	0.62	1.76	2.28
821	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.94	1.76	2.32
822	永赢湖北国企债一年定开发起	0.01	0.26	0.52	1.76	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	金鹰添盈纯债债券A	0.01	0.27	0.61	1.84	2.28
1120	南方泰元A	-0.02	0.16	0.40	1.54	2.28
1121	融通增享纯债债券A	0.00	0.26	0.62	1.76	2.28
1122	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	-0.01	0.21	0.47	1.61	2.28
1123	兴证全球恒远债券C	0.00	0.21	0.48	1.59	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	海富通上证5年期地方政府债ETF	3.02	5.82	10.71	18.96	26.91
986	平安惠信3个月定开债C	3.02	5.40	10.81	16.04	16.24
987	融通增享纯债债券A	3.02	6.42	11.74	18.07	24.43
988	永赢浩益一年定开债券发起	3.02	4.98	8.56	-	9.38
989	永赢中债3-5年政金债指数C	3.02	5.51	10.53	-	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	平安5-10年期政策性金融债债券A	2.12	6.43	12.89	22.07	29.87
1391	富国强回报定期开放债券A	3.50	6.42	11.36	21.58	115.18
1392	融通增享纯债债券A	3.02	6.42	11.74	18.07	24.43
1393	兴全恒裕债券C	3.58	6.42	10.08	18.51	20.13
1394	兴全稳泰债券C	3.50	6.42	9.91	18.37	27.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	嘉实多盈债券C	4.76	9.45	11.75	-	9.82
896	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	2.66	6.37	11.75	-2.40	6.82
897	融通增享纯债债券A	3.02	6.42	11.74	18.07	24.43
898	万家鑫丰纯债A	3.67	10.26	11.74	17.34	44.43
899	大摩添利18个月开放债券A	3.32	5.99	11.73	-	89.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	永赢恒益债券	1.58	4.84	10.10	18.08	35.57
623	汇安鼎利纯债A	4.46	5.72	10.15	18.07	22.24
624	融通增享纯债债券A	3.02	6.42	11.74	18.07	24.43
625	博时安丰18个月定开债A	2.34	5.81	9.66	18.05	102.94
626	汇安裕和纯债债券A	2.21	4.90	8.74	18.05	24.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	博时中债3-5政金债指数A	2.66	5.21	10.18	17.73	24.44
2176	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
2177	融通增享纯债债券A	3.02	6.42	11.74	18.07	24.43
2178	中邮淳享66个月定期开放债券	3.77	8.19	12.49	-	24.42
2179	方正富邦丰利债券A	2.42	7.94	11.57	7.54	24.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	60.00	6111.33	5.82%
26附息国债08	60.00	6040.59	5.75%
25农发03	60.00	6032.57	5.74%
26进出01	60.00	6031.60	5.74%
26桂交投MTN005	60.00	5986.20	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18175.50	17.30%
企业债	13383.04	12.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1595	1.1597	1.1598	1.1597	1.1595
累计净值(元)	1.2395	1.2397	1.2398	1.2397	1.2395

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