融通增享纯债债券A(007546)_最新动态

融通增享纯债债券A007546RONGTONG ZENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1628 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2428

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

融通增享纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘力宁

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.50亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

融通增享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.28	0.79	1.79	2.57
债券型名次	1666	1261	922	1134	1028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	6.28	12.03	18.33	24.78
债券型名次	971	1375	904	589	2159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	前海开源润和债券C	0.08	0.22	0.89	2.24	3.17
1665	融通增润三个月定开债券发起式	0.08	0.31	0.87	1.26	2.04
1666	融通增享纯债债券A	0.08	0.28	0.79	1.79	2.57
1667	融通增益债券A/B	0.08	0.24	0.90	1.48	2.12
1668	山证裕睿6个月定开A	0.08	0.12	0.63	1.60	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	平安合兴1年定开债	0.07	0.28	0.74	1.61	2.27
1260	平安季开鑫定开债C	0.08	0.28	0.59	1.27	1.87
1261	融通增享纯债债券A	0.08	0.28	0.79	1.79	2.57
1262	泰康年年红纯债一年债券	0.14	0.28	0.48	1.58	2.61
1263	天弘华享三个月定开	0.07	0.28	0.55	1.50	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	平安惠复纯债A	0.08	0.40	0.79	1.57	2.29
921	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.16	0.29	0.79	1.72	2.27
922	融通增享纯债债券A	0.08	0.28	0.79	1.79	2.57
923	山西证券裕丰一年定开发起式	0.12	0.29	0.79	2.13	2.93
924	上银聚德益一年定开债券	0.07	0.21	0.79	1.87	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	鹏华金利债券	0.05	0.20	0.85	1.79	2.48
1133	前海开源鼎欣债券A	0.06	0.17	0.76	1.79	2.07
1134	融通增享纯债债券A	0.08	0.28	0.79	1.79	2.57
1135	天弘信利债券A	0.08	0.28	0.54	1.79	2.24
1136	万家鑫璟纯债C	0.06	0.27	0.87	1.79	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	农银瑞泽添利债券A	0.25	0.15	0.17	2.45	2.57
1027	鹏华丰禄债券	0.11	0.32	0.89	1.71	2.57
1028	融通增享纯债债券A	0.08	0.28	0.79	1.79	2.57
1029	天弘安益C	0.06	0.34	0.76	1.84	2.57
1030	万家鑫璟纯债A	0.07	0.29	0.91	1.89	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	南方佳元6个月持有债券C	3.30	11.45	13.18	16.48	18.34
970	浦银安盛普庆纯债债券A	3.30	5.28	10.13	18.11	22.44
971	融通增享纯债债券A	3.30	6.28	12.03	18.33	24.78
972	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	3.30	5.55	8.78	-	10.74
973	易方达恒安定开债券发起式	3.30	5.62	11.57	19.24	36.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	工银添祥一年定开债券	3.50	6.28	11.34	-	35.15
1374	交银双利债券A/B	3.30	6.28	10.30	8.51	94.92
1375	融通增享纯债债券A	3.30	6.28	12.03	18.33	24.78
1376	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	3.99	6.28	14.93	25.67	46.80
1377	永赢欣益一年	4.17	6.28	11.18	18.67	24.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	金鹰年年邮享一年持有债券A	4.26	7.83	12.04	-	14.12
903	鹏华纯债债券	2.87	7.88	12.04	16.65	81.81
904	融通增享纯债债券A	3.30	6.28	12.03	18.33	24.78
905	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.30	4.16	12.03	5.54	15.67
906	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.89	5.41	12.02	-	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	中信保诚景华A	4.19	5.38	12.62	18.34	22.60
588	交银增利债券A/B	3.97	11.02	13.46	18.33	162.84
589	融通增享纯债债券A	3.30	6.28	12.03	18.33	24.78
590	永赢聚益债券C	3.71	6.47	11.64	18.33	32.46
591	兴业6个月定开债券	2.73	5.01	10.54	18.32	41.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	鑫元承利定期开放	2.14	3.98	8.48	-	24.79
2158	德邦德瑞一年定开债	2.58	4.73	10.22	17.38	24.78
2159	融通增享纯债债券A	3.30	6.28	12.03	18.33	24.78
2160	博时中债3-5政金债指数A	2.86	4.72	10.65	17.96	24.76
2161	永赢易弘债券	2.91	8.05	11.58	18.91	24.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	60.00	6111.33	5.82%
26附息国债08	60.00	6040.59	5.75%
25农发03	60.00	6032.57	5.74%
26进出01	60.00	6031.60	5.74%
26桂交投MTN005	60.00	5986.20	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18175.50	17.30%
企业债	13383.04	12.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1625	1.1619	1.1616	1.1614	1.1612
累计净值(元)	1.2425	1.2419	1.2416	1.2414	1.2412

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