融通增享纯债债券A(007546)_最新动态

融通增享纯债债券A007546RONGTONG ZENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.1504 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2304

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

融通增享纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘力宁

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.41亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

融通增享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.23	1.02	1.45	1.47
债券型名次	1723	1350	1049	1836	1717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	6.59	11.92	18.31	23.45
债券型名次	1584	1446	961	870	2232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.10	0.13	0.51	1.21	1.30
1722	融通通裕定开债券发起式	0.10	0.24	0.92	1.40	1.45
1723	融通增享纯债债券A	0.10	0.23	1.02	1.45	1.47
1724	融通增享纯债债券C	0.10	0.21	0.97	1.37	1.41
1725	融通增悦债券	0.10	0.16	0.75	0.84	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	平安利率债C	0.04	0.23	0.71	1.00	1.01
1349	浦银安盛普庆纯债债券A	0.10	0.23	0.99	1.59	1.65
1350	融通增享纯债债券A	0.10	0.23	1.02	1.45	1.47
1351	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.23	0.86	1.37	1.48
1352	上银慧祥利债券A	0.09	0.23	1.03	1.56	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	浦银安盛盛智一年定开债券	0.07	0.13	1.02	1.36	1.44
1048	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.08	0.34	1.02	1.35	1.17
1049	融通增享纯债债券A	0.10	0.23	1.02	1.45	1.47
1050	上银慧信利三个月定开债券	0.09	0.26	1.02	1.63	1.54
1051	上银聚合益一年定开债券发起式	0.14	0.27	1.02	1.53	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.22	0.93	1.45	1.37
1835	融通通华五年定开债券C	0.06	0.27	0.78	1.45	1.13
1836	融通增享纯债债券A	0.10	0.23	1.02	1.45	1.47
1837	天弘弘利债券	0.12	0.21	0.99	1.45	1.42
1838	西部利得双盈一年定开债券	0.09	0.28	0.94	1.45	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.09	0.30	1.04	1.46	1.47
1716	前海开源乾盛定期开放债券A	0.11	0.21	0.97	1.40	1.47
1717	融通增享纯债债券A	0.10	0.23	1.02	1.45	1.47
1718	山证裕泰3个月定开	0.09	0.31	0.98	1.57	1.47
1719	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.08	0.24	0.98	1.46	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.56	6.48	10.46	18.88	21.15
1583	平安惠复纯债A	2.56	5.81	9.19	-	10.51
1584	融通增享纯债债券A	2.56	6.59	11.92	18.31	23.45
1585	泰康稳健增利债券C	2.56	5.20	8.59	16.14	52.07
1586	鑫元稳利债券	2.56	5.51	9.67	17.04	59.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	工银开元利率债债券A	0.94	6.59	10.02	16.79	19.74
1445	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.55	6.59	10.59	-	22.21
1446	融通增享纯债债券A	2.56	6.59	11.92	18.31	23.45
1447	天弘增益回报债券发起式B	2.25	6.59	11.12	12.08	51.11
1448	浙商汇金中高等级三个月C	3.97	6.59	11.68	-	25.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.37	7.01	11.93	20.50	47.29
960	淳厚稳荣一年定开债发起	2.57	6.56	11.92	-	16.87
961	融通增享纯债债券A	2.56	6.59	11.92	18.31	23.45
962	太平丰盈一年定开债券发起式	2.82	11.93	11.91	9.69	9.93
963	淳厚益加债券A	2.20	9.04	11.90	19.33	21.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	宏利汇利债券C	0.53	3.49	7.85	18.31	35.85
869	华安安平定开	1.22	2.94	6.73	18.31	26.48
870	融通增享纯债债券A	2.56	6.59	11.92	18.31	23.45
871	富国投资级信用债A	2.36	5.64	10.15	18.30	25.98
872	华润元大双鑫债券C	6.84	11.91	15.67	18.30	33.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	国联安增盈纯债A	2.18	5.07	9.96	15.71	23.45
2231	平安惠铭纯债	1.89	5.15	9.75	19.25	23.45
2232	融通增享纯债债券A	2.56	6.59	11.92	18.31	23.45
2233	中加优选中高等级债券A	2.62	5.71	10.10	17.36	23.45
2234	平安惠诚纯债	1.70	4.65	8.86	16.25	23.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北部湾MTN003A	60.00	6151.35	5.91%
24国开03	60.00	6140.97	5.90%
20国开04	60.00	6138.22	5.90%
24威宁投资MTN002	60.00	6082.98	5.85%
26进出01	60.00	6005.41	5.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24359.48	23.41%
企业债	14416.04	13.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1504	1.1502	1.1502	1.1496	1.1493
累计净值(元)	1.2304	1.2302	1.2302	1.2296	1.2293

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