融通增享纯债债券A(007546)_最新动态

融通增享纯债债券A007546RONGTONG ZENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇添富上海国企ETF换购事件引发规则争议[2025-05-11]

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最新净值：1.143 0.001(0.06%)

累计净值：1.200

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

融通增享纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘力宁

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.32亿元

2024-06-11 每10份派现金 0.1 元

融通增享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.16	0.59	3.17	0.89
债券型名次	2119	4786	858	547	1141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.01	9.03	11.60	16.69	20.20
债券型名次	1429	730	1008	889	2264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	前海开源鼎欣债券C	0.16	0.31	0.05	1.71	0.27
2118	融通增润三个月定开债券发起式	0.16	0.19	0.35	1.75	0.43
2119	融通增享纯债债券A	0.16	0.16	0.59	3.17	0.89
2120	上银慧恒收益增强债券C	0.16	1.32	-3.53	5.06	-0.19
2121	上银慧祥利债券A	0.16	0.30	-0.17	1.78	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	平安中短债债券A	0.11	0.16	0.30	1.32	0.41
4785	平安中短债债券C	0.11	0.16	0.28	1.22	0.32
4786	融通增享纯债债券A	0.16	0.16	0.59	3.17	0.89
4787	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.08	0.16	0.54	1.40	0.71
4788	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.08	0.16	0.49	1.30	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	浦银安盛上清所优选短融C	0.34	0.46	0.59	1.67	0.67
857	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.06	0.34	0.59	1.39	0.73
858	融通增享纯债债券A	0.16	0.16	0.59	3.17	0.89
859	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.14	0.17	0.59	1.43	0.64
860	山西证券90天滚动持有短债A	0.06	0.23	0.59	1.37	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	德邦锐兴债券A	0.12	0.29	0.61	3.18	1.06
546	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.18	0.57	-0.51	3.18	-0.08
547	融通增享纯债债券A	0.16	0.16	0.59	3.17	0.89
548	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.15	0.71	0.73	3.17	1.16
549	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.23	0.40	0.50	3.16	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	南方金利C	0.30	0.20	0.49	2.79	0.89
1140	农银汇理金禄债券	0.15	0.43	0.52	3.36	0.89
1141	融通增享纯债债券A	0.16	0.16	0.59	3.17	0.89
1142	天弘臻享一年定开债券发起	0.18	0.47	0.76	2.17	0.89
1143	银河睿嘉债券A	0.15	0.72	0.81	1.56	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	汇添富鑫瑞债券C	4.01	8.49	10.14	13.69	29.69
1428	鹏华丰泰定期开放债券B	4.01	6.83	8.79	13.44	31.98
1429	融通增享纯债债券A	4.01	9.03	11.60	16.69	20.20
1430	万家可转债债券A	4.01	4.22	7.89	-	25.36
1431	易方达稳健收益债券A	4.01	7.45	10.96	20.94	238.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	广发汇吉3个月定期开放债券	4.30	9.03	11.43	15.76	30.48
729	华宝宝利债券	4.58	9.03	13.89	-	22.25
730	融通增享纯债债券A	4.01	9.03	11.60	16.69	20.20
731	易方达裕景添利6个月定期开放债券	4.22	9.03	10.44	17.13	53.48
732	金信民达纯债A	6.77	9.02	14.60	-	27.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	9.98	29.22
1007	鹏华永益3个月定开债券	4.94	9.22	11.60	-	16.37
1008	融通增享纯债债券A	4.01	9.03	11.60	16.69	20.20
1009	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.90	8.46	11.59	-	14.14
1010	华泰柏瑞信用增利债券A	1.31	0.86	11.59	18.59	68.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	博时聚利3个月定开债发起式	3.07	6.55	9.60	16.69	35.87
888	惠升和风纯债C	3.24	8.66	9.63	16.69	22.40
889	融通增享纯债债券A	4.01	9.03	11.60	16.69	20.20
890	易方达信用债债券C	3.82	8.91	11.30	16.69	64.00
891	博时富祥纯债债券C	2.63	6.86	9.16	16.68	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	华安中债1-3年政策金融债A	2.99	6.27	9.01	13.76	20.22
2263	华安全球美元票息(人民币)A	4.52	5.62	9.47	4.25	20.20
2264	融通增享纯债债券A	4.01	9.03	11.60	16.69	20.20
2265	银河睿嘉债券A	2.44	4.91	7.23	11.74	20.20
2266	前海联合泳辉纯债C	4.39	9.53	12.33	16.81	20.18

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农业银行CD063	100.00	9992.56	9.69%
24特别国债06	60.00	6224.50	6.03%
20国开08	60.00	6151.24	5.96%
24桂交投MTN007	60.00	6099.90	5.91%
24威宁投资MTN002	60.00	6083.58	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10854.17	10.52%
金融债券	6151.24	5.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：嵌套竟达十层？监管出手

　　针对私募业的“沉疴顽疾”，监管频频出手。近日，深圳证监局发布最新一期深圳私募基金监管情况通报。通报指出，辖区部分私募基金管理人存在违反基金合同约定开展投资运作的情形，甚至有私募为虚增管理规模，旗下产品嵌套层级高达十层。下一步，深圳证监局

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05-10 13年老将卸任！华泰柏瑞基金高层调整，董事长代行总经理职务
05-10 年内扩募项目持续推进中金厦门安居REIT扩募获受理
05-10 公募基金如何脱胎换骨

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融通增享纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19...

查看全文[06-19]
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融通增享纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19...

查看全文[06-19]
06-19融通增享纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
06-15融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告
06-11融通增享纯债债券型证券投资基金第二次分红公告
05-23融通关于旗下部分开放式基金新增浙江同花顺基金销售有限公司为销售机...

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.143	1.142	1.142	1.141	1.141
累计净值(元)	1.199	1.198	1.198	1.198	1.198

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