融通增享纯债债券A(007546)_最新动态

融通增享纯债债券A007546RONGTONG ZENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1660 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2460

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

融通增享纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘力宁

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.50亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

融通增享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.41	0.95	1.66	2.85
债券型名次	1338	1163	888	1022	827

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.59	7.35	12.09	18.66	25.13
债券型名次	670	900	799	682	2105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	浦银安盛盛勤定开债券C	0.15	0.39	0.65	1.22	2.06
1337	融通岁岁添利定期开放债券B	0.15	0.46	0.96	1.64	2.47
1338	融通增享纯债债券A	0.15	0.41	0.95	1.66	2.85
1339	融通增享纯债债券C	0.15	0.40	0.91	1.57	2.72
1340	上银慧佳盈债券	0.15	0.41	0.82	1.51	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	前海开源润和债券C	0.18	0.41	1.01	2.00	3.43
1162	人保安睿定开	0.18	0.41	0.72	1.37	2.18
1163	融通增享纯债债券A	0.15	0.41	0.95	1.66	2.85
1164	上银慧佳盈债券	0.15	0.41	0.82	1.51	2.78
1165	上银中债1-3年国开行债券指数	0.16	0.41	0.85	1.48	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	平安合颖定开债	0.18	0.47	0.95	1.71	2.80
887	平安季添盈定开债A	0.18	0.69	0.95	1.47	3.21
888	融通增享纯债债券A	0.15	0.41	0.95	1.66	2.85
889	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.16	0.49	0.95	1.47	2.27
890	天弘华享三个月定开	0.26	0.59	0.95	1.58	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	平安利率债A	0.22	0.55	0.92	1.66	2.33
1021	浦银安盛普庆纯债债券A	0.13	0.37	0.83	1.66	2.94
1022	融通增享纯债债券A	0.15	0.41	0.95	1.66	2.85
1023	天弘稳利定期开放A	0.07	0.38	0.96	1.66	2.57
1024	兴业180天持有期债券A	0.32	0.78	1.09	1.66	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	华安添勤债券	0.23	0.55	1.17	2.00	2.85
826	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.26	0.37	0.98	1.79	2.85
827	融通增享纯债债券A	0.15	0.41	0.95	1.66	2.85
828	泰康年年红纯债一年债券	0.05	0.42	0.74	1.36	2.85
829	天弘安益C	0.18	0.42	0.90	1.67	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	国金惠远纯债C	3.59	5.23	9.05	14.41	14.81
669	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
670	融通增享纯债债券A	3.59	7.35	12.09	18.66	25.13
671	永赢湖北国企债一年定开发起	3.59	6.64	11.46	-	13.64
672	博时利发纯债债券A	3.58	7.00	11.43	25.30	43.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	富国添享一年持有期债券C	2.73	7.35	10.63	15.99	23.25
899	嘉实丰益策略定期债券	2.50	7.35	10.82	19.53	80.25
900	融通增享纯债债券A	3.59	7.35	12.09	18.66	25.13
901	上银中债5-10年国开行债券指数	4.80	7.35	17.57	26.39	26.32
902	湘财鑫享债券A	3.66	7.35	12.80	-	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	华夏希望债券C	1.92	6.68	12.10	10.83	124.01
798	华夏鼎融债券A	2.51	7.55	12.09	10.74	42.09
799	融通增享纯债债券A	3.59	7.35	12.09	18.66	25.13
800	西部利得汇逸债券C	4.60	9.19	12.09	15.60	34.96
801	鹏扬淳稳66个月定开债A	2.97	7.59	12.08	21.67	26.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	博时裕通3个月定开债发起式A	1.12	6.87	11.11	18.67	39.87
681	永赢聚益债券C	3.88	6.92	11.81	18.67	32.79
682	融通增享纯债债券A	3.59	7.35	12.09	18.66	25.13
683	天弘信利债券C	3.08	5.49	10.10	18.66	41.62
684	招商招瑞纯债债券发起式D	4.29	7.69	11.68	18.66	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	长盛安鑫中短债A	3.11	5.07	7.82	15.01	25.13
2104	富国投资级信用债D	3.13	5.09	9.39	16.55	25.13
2105	融通增享纯债债券A	3.59	7.35	12.09	18.66	25.13
2106	财通安瑞短债债券A	1.83	3.95	6.51	13.60	25.11
2107	南方崇元纯债债券C	3.86	6.01	11.54	20.74	25.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	60.00	6111.33	5.82%
26附息国债08	60.00	6040.59	5.75%
25农发03	60.00	6032.57	5.74%
26进出01	60.00	6031.60	5.74%
26桂交投MTN005	60.00	5986.20	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18175.50	17.30%
企业债	13383.04	12.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1659	1.1654	1.1651	1.1643	1.1639
累计净值(元)	1.2459	1.2454	1.2451	1.2443	1.2439

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