融通增享纯债债券A(007546)_最新动态

融通增享纯债债券A007546RONGTONG ZENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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最新净值：1.135 0.001(0.07%)

累计净值：1.169

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

融通增享纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘力宁

2024-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.28亿元

2023-12-01 每10份派现金 0.2 元

融通增享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.15	-0.20	1.06	3.55
债券型名次	892	4517	5184	3601	1886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.32	7.72	10.36	16.93	17.03
债券型名次	1569	1206	1307	1425	2429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	人保民富债券A	0.16	0.24	4.12	2.73	4.88
891	人保民富债券C	0.16	0.20	4.02	2.52	4.53
892	融通增享纯债债券A	0.16	0.15	-0.20	1.06	3.55
893	融通增享纯债债券C	0.16	0.14	-0.24	0.98	3.37
894	泰康瑞丰3月定开债券	0.16	0.79	-0.31	1.87	5.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	浦银安盛盛智一年定开债券	0.02	0.15	0.62	1.97	5.26
4516	融通通源短融债券A	0.02	0.15	0.40	1.00	1.99
4517	融通增享纯债债券A	0.16	0.15	-0.20	1.06	3.55
4518	融通增益债券C	0.01	0.15	0.13	0.69	1.89
4519	融通债券C	0.02	0.15	0.18	1.50	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-0.05	-0.94	-0.20	2.02	8.59
5183	诺安增利债券B	-0.07	-1.07	-0.20	-1.53	-1.93
5184	融通增享纯债债券A	0.16	0.15	-0.20	1.06	3.55
5185	尚正臻元债券	0.11	0.04	-0.20	0.97	2.88
5186	银华美元债精选债券(QDII)C	0.00	0.00	-0.20	3.38	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	诺德安盈	0.03	0.07	0.22	1.06	2.88
3600	鹏扬浦利中短债C	0.03	0.18	0.39	1.06	2.68
3601	融通增享纯债债券A	0.16	0.15	-0.20	1.06	3.55
3602	兴业120天滚动持有债券C	0.05	0.21	0.35	1.06	2.68
3603	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.20	0.20	1.06	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	鹏华金利债券	0.06	0.39	0.65	1.69	3.55
1885	平安惠安债券	0.06	0.36	0.14	0.88	3.55
1886	融通增享纯债债券A	0.16	0.15	-0.20	1.06	3.55
1887	泰康长江经济带债券A	0.05	0.20	0.25	1.54	3.55
1888	泰康丰泰一年定开债券发起	0.12	0.44	-0.31	1.30	3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	鹏华金利债券	4.32	8.34	11.40	20.63	21.77
1568	平安惠韵纯债A	4.32	7.26	0.00	-	8.77
1569	融通增享纯债债券A	4.32	7.72	10.36	16.93	17.03
1570	兴业丰利债券	4.32	7.98	12.05	19.96	30.11
1571	银河景行3个月定开债券	4.32	7.58	10.96	20.73	30.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	4.26	7.72	11.48	-	14.04
1205	交银裕隆纯债债券A	3.62	7.72	11.31	21.01	41.26
1206	融通增享纯债债券A	4.32	7.72	10.36	16.93	17.03
1207	永赢丰利债券A	3.56	7.72	11.61	19.00	29.18
1208	博时富乐纯债债券	4.17	7.71	12.12	20.64	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	华安锦灏金融债定开债	4.17	7.13	10.36	-	11.56
1306	南方创利3个月定开债券发起	4.37	7.15	10.36	-	15.96
1307	融通增享纯债债券A	4.32	7.72	10.36	16.93	17.03
1308	中银中债1-5年期国开行债券指数	4.31	7.00	10.36	-	14.27
1309	博时裕通3个月定开债发起式C	3.92	7.06	10.35	18.80	30.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	财通资管鸿达纯债债券E	2.45	5.61	8.12	16.93	22.26
1424	财通资管鸿运中短债债券A	2.15	5.25	7.89	16.93	20.77
1425	融通增享纯债债券A	4.32	7.72	10.36	16.93	17.03
1426	国联安增盈纯债A	4.24	8.30	9.38	16.92	19.03
1427	华富收益增强债券B	2.41	2.50	2.42	16.92	183.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	永赢华嘉信用债A	3.01	5.80	10.79	-	17.05
2428	平安高等级债A	2.62	4.89	7.41	15.72	17.03
2429	融通增享纯债债券A	4.32	7.72	10.36	16.93	17.03
2430	方正富邦丰利债券A	4.63	8.67	1.82	14.75	17.02
2431	新沃通利纯债C	1.91	3.27	3.76	6.68	17.02

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24桂北01	100.00	9776.69	9.51%
24国开10	90.00	9165.86	8.91%
22国开05	60.00	6455.09	6.28%
20国开08	60.00	6100.18	5.93%
24北部湾MTN010	60.00	5939.63	5.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27447.14	26.69%
金融债券	21721.13	21.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.135	1.134	1.134	1.133	1.133
累计净值(元)	1.169	1.168	1.168	1.167	1.167

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