融通增享纯债债券A(007546)_规模评级

融通增享纯债债券A007546RONGTONG ZENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.34	10.35	10.34	10.30	10.30	10.30	0.00
季度净申购	-131.40	136.47	330.68	5.02	1.78	90681.19	-5988.91
总份额	91058.01	91189.41	91052.94	90722.26	90717.24	90715.45	34.27
季度总申购份额	345.20	192.67	345.03	1823.52	1.80	104289.20	11.22
季度总赎回份额	476.60	56.20	14.35	1818.50	0.01	13608.01	6000.12

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
融通增享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平

2124	博时民丰纯债债券A	10.36	99194.36	2.25	2.31	0.06
2125	易方达恒惠定开债券发起式	10.36	96749.22	-	-	0.00
2126	鑫元双债增强债券A	10.36	100148.60	0.02	0.05	0.03
2127	博时富通一年定开债发起式	10.35	97400.63	-	-	0.00
2128	博时富恒一年定开债发起式	10.34	99464.04	-	-	-
2129	大成惠祥纯债债券	10.34	100002.69	0.00	0.00	0.00
2130	前海开源祥和债券A	10.34	68581.60	-31248.46	10651.49	41899.95
2131	融通增享纯债债券A	10.34	91058.01	-131.40	345.20	476.60
2132	中银证券安誉债券A	10.34	92334.31	-	-	0.21
2133	长信稳益纯债债券	10.33	93897.07	-262.21	3205.45	3467.66
2134	创金合信泰盈双季红定开债券A	10.33	94890.78	-1.40	7.75	9.14
2135	海富通瑞祥一年定开债券	10.33	85597.49	-	-	-
2136	金元顺安沣顺定开债发起式	10.33	99581.02	-	0.01	-
2137	南华瑞富一年定开债券发起式	10.33	100999.90	-	-	-
2138	平安惠安债券	10.33	98194.94	-	-	0.00

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
融通增享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平

2213	鑫元得利	10.27	91799.89	-1.75	0.58	2.33
2214	平安高等级债A	9.66	91762.51	13.05	15.04	1.98
2215	博时裕安一年定开债发起式	9.94	91751.35	-0.13	0.33	0.46
2216	新华鼎利债券A	10.93	91690.16	17.48	90.40	72.92
2217	工银3-5年国开债指数A	10.28	91550.42	87293.05	87690.22	397.17
2218	恒生前海恒扬纯债债券A	10.28	91470.64	-1056.50	134319.86	135376.36
2219	中银互利半年定期开放债券	11.06	91254.65	-	-	-
2220	融通增享纯债债券A	10.34	91058.01	-131.40	345.20	476.60
2221	嘉实致禄3个月定期纯债债券	9.30	91002.27	-92477.06	0.00	92477.06
2222	华夏亚债中国指数C	11.15	90811.39	-854.97	48820.43	49675.39
2223	景顺长城景盛双息收益债券C	9.91	90777.29	38995.03	68739.73	29744.70
2224	富国稳健添盈债券A	9.13	90641.92	-15103.92	17.67	15121.60
2225	南方金利定开债券A	9.14	90483.17	-	261.21	-
2226	兴业福益债券	10.30	90471.85	-14928.19	5087.06	20015.25
2227	华泰保兴尊享定开	10.18	90375.86	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
融通增享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平

2143	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-126.44	1.99	128.43
2144	万家家瑞债券C	0.11	978.20	-127.29	2.79	130.08
2145	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.33	2342.18	-128.81	2.41	131.22
2146	中科沃土沃安中短利率债券A	0.16	1223.15	-129.00	50.33	179.33
2147	招商招利1个月期理财债券C	0.30	2789.37	-129.27	41.38	170.65
2148	国联安中短债债券C	0.19	1792.30	-129.60	1164.30	1293.90
2149	东海资管海鑫增利3个月定开	0.17	1562.88	-130.26	0.00	130.26
2150	融通增享纯债债券A	10.34	91058.01	-131.40	345.20	476.60
2151	方正富邦惠利纯债C	0.16	1595.84	-132.09	1341.07	1473.16
2152	泓德裕康债券C	0.34	2804.85	-133.35	3.26	136.62
2153	平安利率债C	0.02	198.30	-133.56	769.09	902.65
2154	泰信汇鑫三个月定开债券A	17.13	161112.32	-134.50	1.37	135.87
2155	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.46	4367.00	-134.92	205.81	340.74
2156	交银境尚收益债券A	18.65	176636.48	-136.81	1.63	138.44
2157	前海联合泳辉纯债A	0.03	318.12	-136.94	165.36	302.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
融通增享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平

2679	博道和祥多元稳健债券C	0.46	4403.81	-577.91	355.07	932.98
2680	大成稳安60天滚动持有债券E	0.04	409.49	159.10	354.86	195.75
2681	天弘丰益债券发起A	15.27	147753.67	275.34	354.37	79.03
2682	中信保诚景丰C	0.02	223.96	186.63	352.86	166.22
2683	中证兴业中高等级信用债指数	0.41	3500.71	-149.63	350.69	500.32
2684	西部利得稳健双利债券A	1.11	7258.09	-1709.72	349.44	2059.17
2685	人保鑫瑞中短债债券C	0.36	3220.70	-293.21	345.71	638.92
2686	融通增享纯债债券A	10.34	91058.01	-131.40	345.20	476.60
2687	嘉实丰益策略定期债券	15.23	151271.48	-	344.59	-
2688	大成惠明纯债债券	0.62	5821.81	-16.91	342.01	358.93
2689	平安中债1-3年国开债指数C	0.05	477.25	-252.58	341.69	594.27
2690	华富强化回报债券	5.88	34303.22	-4098.03	341.64	4439.67
2691	中银季季红定期开放债券	3.97	29401.36	185.54	341.13	155.59
2692	富国国有企业债债券D	3.89	38775.81	93.45	339.01	245.56
2693	西部利得合享C	0.26	2417.73	54.67	337.16	282.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
融通增享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平

2995	招商理财7天债券B	0.00	0.00	-	-	490.29
2996	东兴兴财短债债券C	0.34	3159.26	2467.49	2954.32	486.83
2997	工银添慧债券A	0.90	8095.45	-484.66	1.13	485.79
2998	大成景兴信用债债券A	0.90	5628.67	1863.69	2348.38	484.69
2999	国海安盈债券A	0.36	3370.87	-472.04	11.88	483.92
3000	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.11	1040.12	559.04	1040.01	480.97
3001	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.30	2774.45	512.71	993.14	480.43
3002	融通增享纯债债券A	10.34	91058.01	-131.40	345.20	476.60
3003	博时宏观回报债券C	0.92	6498.64	-399.03	76.70	475.73
3004	国泰民安增利债券C	0.82	7342.60	-360.26	113.57	473.83
3005	海富通美元债QDII(美元)	1.10	83144.03	51808.92	52282.29	473.37
3006	海富通美元债QDII(人民币)份额	7.89	83144.03	51808.92	52282.29	473.37
3007	建信信用增强债券A	0.69	4234.65	-247.29	225.20	472.49
3008	中海增强收益债券C	0.75	6727.44	6526.19	6997.50	471.31
3009	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.52	4718.58	-466.60	4.55	471.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

280

3256764.6100

99.47%

0.53%

2023-12-31

217

4180749.3300

99.98%

0.02%

2023-06-30

202

4490864.0300

99.99%

0.01%

2022-12-31

207

290974.5200

99.92%

0.08%

2022-06-30

210

286077.1100

99.87%

0.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	280	3256764.6100	90704.81	99.47	484.60	0.53
2023-12-31	217	4180749.3300	90704.81	99.98	17.45	0.02
2023-06-30	202	4490864.0300	90704.81	99.99	10.65	0.01
2022-12-31	207	290974.5200	6018.39	99.92	4.78	0.08
2022-06-30	210	286077.1100	5999.90	99.87	7.72	0.13

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