资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 117619.65 99.75%
银行存款和结算备付金 290.69 0.25%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:117910.35万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24江苏银行债01BC 98.00 9897.16 10.02%
25国开11 90.00 9043.01 9.16%
24长沙银行债01 80.00 8180.35 8.28%
23华夏银行债03 70.00 7112.83 7.20%
23光大银行债02 60.00 6087.85 6.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84636.64 85.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%