资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 145846.96 98.99%
银行存款和结算备付金 287.56 0.20%
其他资产 1194.42 0.81%
资产总值:147328.94万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24长沙银行债01 110.00 11114.93 7.87%
24电网MTN001 100.00 10246.98 7.26%
24南京银行02 85.00 8729.18 6.18%
23皖交控MTN004 80.00 8198.48 5.81%
25国开11 70.00 7090.06 5.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76452.20 54.16%
国家债券 9184.61 6.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%