国泰海通君添利中短债发起A(015809)_规模评级

国泰海通君添利中短债发起A015809CITIC SECURITIES HAITONG JUN TIAN LI MEDIUM AND SHORT TERM BOND FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	14.10	13.35	9.96	11.00	10.40	11.68	11.64
季度净申购	7264.87	32792.76	-10041.52	5839.88	-12425.84	442.43	-1942.96
总份额	136397.09	129132.21	96339.45	106380.97	100541.09	112966.94	112524.51
季度总申购份额	9417.76	32937.82	26.39	6044.60	176.12	1599.85	9410.01
季度总赎回份额	2152.89	145.05	10067.90	204.73	12601.97	1157.43	11352.97

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国泰海通君添利中短债发起A基金规模在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平

1667	宏利昇利一年定开债券发起式	14.20	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
1668	兴业30天滚动持有中短债A	14.20	128025.14	6351.42	17959.37	11607.95
1669	大成惠祥纯债债券	14.19	138620.14	25497.64	25497.89	0.25
1670	中欧丰利债券C	14.16	126249.05	-39893.79	59087.11	98980.90
1671	华夏鼎业三个月定开债券A	14.13	139061.31	-	-	105402.18
1672	诺德中短债A	14.13	126396.49	40280.48	70850.20	30569.72
1673	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	14.12	125029.62	3935.55	18958.86	15023.31
1674	国泰君安君添利中短债发起A	14.10	136397.09	7264.87	9417.76	2152.89
1675	汇添富鑫弘定开债A	14.05	129539.07	-	-	0.00
1676	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	14.04	107630.84	2948.48	18767.17	15818.69
1677	易方达裕兴3个月定开债券	14.03	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
1678	国投瑞银中高等级债券A	14.01	120303.97	-1600.14	39986.74	41586.88
1679	博时月月享30天持有期短债C	13.97	124393.25	-5576.11	7303.77	12879.88
1680	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	13.97	134916.55	-6149.48	4686.55	10836.03
1681	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	13.97	120675.07	5612.39	14841.25	9228.86

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰海通君添利中短债发起A基金规模在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平

1570	东方红收益增强债券A	18.71	137284.27	-61129.43	11832.34	72961.77
1571	宏利昇利一年定开债券发起式	14.20	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
1572	平安元和90天滚动持有短债A	15.35	137218.25	-4458.71	9895.04	14353.75
1573	鑫元一年定开中高等级	15.07	137040.05	-	-	-
1574	天治鑫利纯债债券A	15.36	136664.71	-110.67	173.23	283.90
1575	工银可转债债券	23.74	136630.58	-29439.16	17716.35	47155.52
1576	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1577	国泰君安君添利中短债发起A	14.10	136397.09	7264.87	9417.76	2152.89
1578	农银彭博利率债指数	13.70	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
1579	建信睿享纯债债券A	15.72	136227.66	-	-	0.94
1580	长盛安逸纯债债券A	17.72	136196.21	16015.01	23274.29	7259.28
1581	永赢迅利中高等级短债A	14.95	135774.31	-12604.41	23803.66	36408.07
1582	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	15.67	135704.42	56723.72	66981.71	10258.00
1583	鹏华丰达债券	14.78	135698.19	8358.56	46249.41	37890.85
1584	中欧稳鑫180天持有债券C	15.25	135462.41	-78427.91	3341.74	81769.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国泰海通君添利中短债发起A基金规模在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平

977	南方振元债券发起C	1.37	11492.80	7610.41	9268.39	1657.98
978	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	3.65	34329.82	7591.13	53379.10	45787.97
979	长安泓源纯债债券C	9.87	93353.68	7513.24	64830.48	57317.24
980	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	4.19	38052.38	7403.91	17232.38	9828.47
981	长信利保债券C	12.30	99761.03	7343.80	51248.82	43905.02
982	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	4.27	40056.59	7327.06	7327.07	0.01
983	博时富乐纯债债券	3.02	27766.82	7322.43	10726.36	3403.93
984	国泰君安君添利中短债发起A	14.10	136397.09	7264.87	9417.76	2152.89
985	汇添富双盈回报一年持有债券C	7.87	54537.87	7200.88	7242.09	41.21
986	东方红短债债券C	3.67	33700.72	7200.29	12504.42	5304.13
987	兴合锦安利率债C	1.10	7311.92	7192.55	8017.43	824.88
988	国寿安保尊弘短债债券A	27.08	236170.40	7185.12	164830.00	157644.87
989	天弘弘利债券	4.55	39113.26	7165.66	23477.84	16312.18
990	海富通策略收益债券C	0.77	7291.23	7155.40	7185.34	29.95
991	万家鑫怡债券A	6.62	63981.64	7151.46	45059.17	37907.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国泰海通君添利中短债发起A基金规模在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平

1688	国寿安保尊荣中短债债券C	1.02	8676.33	-2074.44	9478.49	11552.94
1689	华安锦源0-7年金融债定开债	11.55	109590.55	8467.68	9468.74	1001.06
1690	南方丰元信用增强债券A	5.24	36265.54	967.07	9460.72	8493.65
1691	丰鑫债券	7.06	65752.55	1553.57	9448.35	7894.78
1692	景顺长城景泰鑫利纯债A	16.48	144953.49	-3976.01	9444.25	13420.26
1693	交银裕通纯债债券C	0.94	7696.82	350.65	9443.14	9092.48
1694	创金合信稳健添利债券C	2.82	24743.02	-30202.22	9442.25	39644.47
1695	国泰君安君添利中短债发起A	14.10	136397.09	7264.87	9417.76	2152.89
1696	华夏稳享增利6个月债券C	68.47	581866.21	-438661.39	9410.34	448071.73
1697	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.13	18942.30	-2191.31	9393.46	11584.77
1698	中银中债1-5年进出口行债券指数	7.88	73403.15	-10594.74	9392.80	19987.54
1699	浦银安盛6个月持有期债券C	2.39	20134.57	7803.54	9389.75	1586.22
1700	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.69	23923.59	6463.73	9384.02	2920.29
1701	华夏聚利债券C	1.64	7414.16	21.99	9378.93	9356.94
1702	新华增盈回报债券	6.22	45834.93	-6685.75	9366.68	16052.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国泰海通君添利中短债发起A基金规模在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平

2480	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
2481	中金安盈90天持有中短债C	3.39	30727.94	7981.84	10186.11	2204.27
2482	博时双季享持有期债券C	1.37	11564.01	-1764.65	438.66	2203.31
2483	富国泰利定期开放债券发起式	0.55	3880.90	-1600.45	585.66	2186.11
2484	华夏鼎康债券A	15.30	144572.45	-2169.37	13.53	2182.90
2485	华夏鼎源债券A	0.23	2811.43	-1646.39	535.20	2181.59
2486	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.48	4700.69	980.10	3136.35	2156.24
2487	国泰君安君添利中短债发起A	14.10	136397.09	7264.87	9417.76	2152.89
2488	博时中债3-5政金债指数C	0.13	1215.72	64.93	2211.16	2146.23
2489	万家鑫安纯债C	0.18	1716.37	183.28	2320.93	2137.65
2490	广发集汇债券C	3.34	29520.06	27663.76	29801.00	2137.23
2491	蜂巢添幂中短债C	0.19	1783.39	-341.70	1786.19	2127.89
2492	蜂巢丰吉纯债C	0.18	1567.72	-295.66	1831.45	2127.12
2493	国联安增利债券A	3.44	22864.53	6134.34	8260.05	2125.71
2494	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

199

4841178.4200

99.53%

0.47%

2025-06-30

261

3852149.1100

99.35%

0.65%

2024-12-31

286

3934423.4000

99.37%

0.63%

2024-06-30

515

2137928.9200

98.91%

1.09%

2023-12-31

258

3970433.3400

99.50%

0.50%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	199	4841178.4200	95887.27	99.53	452.18	0.47
2025-06-30	261	3852149.1100	99889.22	99.35	651.87	0.65
2024-12-31	286	3934423.4000	111814.61	99.37	709.90	0.63
2024-06-30	515	2137928.9200	108908.35	98.91	1194.99	1.09
2023-12-31	258	3970433.3400	101929.77	99.50	507.41	0.50

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