国泰海通君添利中短债发起A(015809)_规模评级

国泰海通君添利中短债发起A015809CITIC SECURITIES HAITONG JUN TIAN LI MEDIUM AND SHORT TERM BOND FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	14.16	13.41	10.00	11.05	10.44	11.73	11.69
季度净申购	7264.87	32792.76	-10041.52	5839.88	-12425.84	442.43	-1942.96
总份额	136397.09	129132.21	96339.45	106380.97	100541.09	112966.94	112524.51
季度总申购份额	9417.76	32937.82	26.39	6044.60	176.12	1599.85	9410.01
季度总赎回份额	2152.89	145.05	10067.90	204.73	12601.97	1157.43	11352.97

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国泰海通君添利中短债发起A基金规模在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平

1657	嘉实丰益策略定期债券	14.24	142246.82	22472.23	25707.22	3234.99
1658	华夏鼎业三个月定开债券A	14.23	139061.31	-89261.98	29895.37	119157.35
1659	汇添富可转换债券A	14.23	65902.32	-38538.09	6100.69	44638.79
1660	银华信用季季红债券A	14.23	134844.97	-13782.47	30396.05	44178.53
1661	金元顺安沣楹债券	14.22	121870.52	65823.70	76342.43	10518.73
1662	诺德中短债A	14.21	126396.49	62494.13	102699.45	40205.32
1663	平安惠智纯债	14.17	137514.28	-	-	0.54
1664	国泰君安君添利中短债发起A	14.16	136397.09	40057.64	42355.58	2297.94
1665	华夏中债3-5年政金债指数A	14.16	132110.04	83993.75	113889.35	29895.60
1666	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	14.16	125029.62	3935.55	18958.86	15023.31
1667	大成惠祥纯债债券	14.13	138620.14	127619.56	138619.72	11000.15
1668	汇添富鑫弘定开债A	14.12	129539.07	-	-	0.00
1669	富国新天锋债券(LOF)	14.07	117506.36	41892.31	93681.73	51789.43
1670	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	14.05	107630.84	50938.44	74589.10	23650.66
1671	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	14.04	120675.07	5612.39	14841.25	9228.86

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰海通君添利中短债发起A基金规模在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平

1567	东方红收益增强债券A	18.05	137284.27	-15385.31	173785.79	189171.10
1568	宏利昇利一年定开债券发起式	14.32	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
1569	平安元和90天滚动持有短债A	15.42	137218.25	-4458.71	9895.04	14353.75
1570	鑫元一年定开中高等级	15.18	137040.05	-	-	-
1571	天治鑫利纯债债券A	15.42	136664.71	-110.67	173.23	283.90
1572	工银可转债债券	23.30	136630.58	-29439.16	17716.35	47155.52
1573	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1574	国泰君安君添利中短债发起A	14.16	136397.09	40057.64	42355.58	2297.94
1575	农银彭博利率债指数	13.72	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
1576	建信睿享纯债债券A	15.80	136227.66	-	-	0.94
1577	长盛安逸纯债债券A	17.84	136196.21	16015.01	23274.29	7259.28
1578	永赢迅利中高等级短债A	15.00	135774.31	-12604.41	23803.66	36408.07
1579	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	15.73	135704.42	72868.26	99087.65	26219.38
1580	鹏华丰达债券	14.87	135698.19	8358.56	46249.41	37890.85
1581	中欧稳鑫180天持有债券C	15.22	135462.41	-78427.91	3341.74	81769.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国泰海通君添利中短债发起A基金规模在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平

683	新沃通利纯债A	9.43	82743.89	40621.49	99755.25	59133.75
684	中金恒新90天持有债券发起	18.49	167458.97	40541.84	76852.24	36310.40
685	南方崇元纯债债券A	34.21	277950.49	40443.87	97872.09	57428.21
686	招商添安1年定开债	107.95	1067039.34	40441.12	118906.47	78465.35
687	民生加银中债1-3年农发债指数	50.84	475908.49	40273.10	207447.05	167173.96
688	民生加银鑫享债券A	11.95	113155.26	40204.32	193156.13	152951.81
689	易方达中债3-5年期国债	17.14	122146.28	40068.28	54538.67	14470.39
690	国泰君安君添利中短债发起A	14.16	136397.09	40057.64	42355.58	2297.94
691	广发集嘉债券A	6.18	47558.89	39762.77	53304.09	13541.31
692	工银平衡回报6个月持有期债券A	20.30	174333.23	39730.70	49911.67	10180.97
693	富国景利纯债债券	13.39	116198.05	39724.42	56288.06	16563.64
694	建信短债债券C	71.24	609656.70	39707.51	258434.23	218726.73
695	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	91.76	830906.39	39642.77	503392.29	463749.52
696	华夏短债债券C	25.87	231355.24	39625.48	81429.89	41804.41
697	广发中债农发债总指数A	30.61	288440.39	39614.01	63761.01	24147.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国泰海通君添利中短债发起A基金规模在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平

1192	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	44.52	413016.06	-53078.50	43186.23	96264.73
1193	泰信添鑫中短债债券C	4.20	38112.13	-2337.17	43184.01	45521.19
1194	汇添富双盈回报一年持有债券C	7.84	54537.87	42955.10	43060.06	104.96
1195	工银瑞福纯债债券A	10.38	85292.53	-3317.51	43030.31	46347.83
1196	万家家瑞债券C	3.67	30804.38	28006.54	42972.04	14965.50
1197	民生加银鑫享债券C	2.78	27227.53	-4215.95	42943.92	47159.87
1198	招商安泰债券A	9.55	69222.53	37998.90	42627.52	4628.62
1199	国泰君安君添利中短债发起A	14.16	136397.09	40057.64	42355.58	2297.94
1200	工银添慧债券C	3.68	26899.78	23273.43	42302.22	19028.79
1201	大成月添利债券E	4.44	37654.95	33451.66	42298.83	8847.16
1202	人保利丰纯债A	30.56	291999.47	9381.95	42221.43	32839.48
1203	大成景轩中高等级债券C	1.83	15981.38	3668.21	42087.91	38419.70
1204	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	6.79	59056.53	29004.21	41946.85	12942.64
1205	财通资管鸿达纯债债券A	4.71	36740.27	16930.55	41922.19	24991.64
1206	招商稳恒中短债60天持有期债券A	5.84	51920.83	30918.26	41746.21	10827.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰海通君添利中短债发起A基金规模在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平

2571	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
2572	景顺长城政策性金融债C	0.75	6870.42	6221.42	8545.81	2324.39
2573	创金合信恒兴中短债债券C	1.32	12132.33	-202.32	2118.43	2320.75
2574	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	3.80	32983.38	1654.06	3961.83	2307.77
2575	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.22	27823.21	-134.49	2171.76	2306.25
2576	鹏扬添利增强C	0.57	4936.11	3306.63	5608.90	2302.26
2577	创金合信尊睿债券A	7.31	70694.48	62435.50	64736.44	2300.94
2578	国泰君安君添利中短债发起A	14.16	136397.09	40057.64	42355.58	2297.94
2579	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.72	14837.80	5188.72	7484.72	2296.00
2580	泰信汇盈债券A	12.61	97932.33	56328.70	58620.41	2291.71
2581	鹏扬淳开债券D	3.96	36574.33	24501.68	26790.33	2288.65
2582	红土创新添利债券C	0.36	3268.24	-1431.68	852.39	2284.07
2583	富安达富利纯债A	11.51	99615.49	5587.36	7864.10	2276.74
2584	工银瑞享纯债债券	2.38	19741.81	1792.03	4063.97	2271.94
2585	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.03	9193.98	3892.06	6159.36	2267.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

214

6373695.5900

99.79%

0.21%

2025-12-31

199

4841178.4200

99.53%

0.47%

2025-06-30

261

3852149.1100

99.35%

0.65%

2024-12-31

286

3934423.4000

99.37%

0.63%

2024-06-30

515

2137928.9200

98.91%

1.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	214	6373695.5900	136109.94	99.79	287.14	0.21
2025-12-31	199	4841178.4200	95887.27	99.53	452.18	0.47
2025-06-30	261	3852149.1100	99889.22	99.35	651.87	0.65
2024-12-31	286	3934423.4000	111814.61	99.37	709.90	0.63
2024-06-30	515	2137928.9200	108908.35	98.91	1194.99	1.09

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