国泰海通君添利中短债发起A(015809)_规模评级

国泰海通君添利中短债发起A015809CITIC SECURITIES HAITONG JUN TIAN LI MEDIUM AND SHORT TERM BOND FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	9.91	10.95	10.35	11.62	11.58	11.78	11.33
季度净申购	-10041.52	5839.88	-12425.84	442.43	-1942.96	4364.13	5779.86
总份额	96339.45	106380.97	100541.09	112966.94	112524.51	114467.47	110103.34
季度总申购份额	26.39	6044.60	176.12	1599.85	9410.01	16868.46	7997.47
季度总赎回份额	10067.90	204.73	12601.97	1157.43	11352.97	12504.33	2217.61

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.33	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.48	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国泰海通君添利中短债发起A基金规模在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平

2084	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.95	97244.23	0.10	0.11	0.01
2085	鑫元广利定期开放	9.95	96905.49	-	-	0.00
2086	方正富邦恒利A	9.94	93092.08	-47226.74	47510.89	94737.63
2087	永赢昌益债券A	9.94	94231.52	-40000.01	0.00	40000.01
2088	华宝可转债债券A	9.93	48488.76	6709.17	76965.14	70255.97
2089	平安惠盈纯债A	9.92	78839.38	2512.26	2607.23	94.97
2090	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.92	95348.69	0.02	0.03	0.01
2091	国泰君安君添利中短债发起A	9.91	96339.45	-10041.52	26.39	10067.90
2092	兴业裕华债券	9.90	93047.79	-65721.20	1.00	65722.20
2093	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.90	93249.83	-	-	-
2094	中银中高等级债券A	9.90	87206.31	-42722.78	694.52	43417.30
2095	广发添财60天持有债券A	9.87	89163.04	60809.50	90112.25	29302.75
2096	南华瑞泽债券A	9.87	80831.89	2349.16	11980.86	9631.70
2097	平安高等级债A	9.87	91773.06	0.33	56.82	56.49
2098	广发汇康定期开放债券	9.86	92503.48	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国泰海通君添利中短债发起A基金规模在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平

1945	惠升和泰纯债A	11.01	96534.96	0.21	2.90	2.69
1946	山证超短债基金E	10.96	96458.53	-3836.00	19409.74	23245.74
1947	泰信双息双利债券	11.08	96450.31	94839.08	217016.29	122177.21
1948	华安锦灏金融债定开债	10.14	96417.68	-	-	40000.99
1949	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.81	96376.82	-3625.87	7178.18	10804.05
1950	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	10.93	96350.16	4019.20	19271.73	15252.53
1951	蜂巢丰瑞债券A	10.56	96342.27	23967.58	49085.72	25118.14
1952	国泰君安君添利中短债发起A	9.91	96339.45	-10041.52	26.39	10067.90
1953	平安惠合纯债	10.60	96294.24	1362.68	7222.43	5859.74
1954	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.81	96271.74	-	-	0.00
1955	长城瑞利债券A	9.68	96200.68	-49990.19	40.15	50030.33
1956	招商招旺纯债A	10.10	96184.01	96043.33	96145.00	101.66
1957	南方乾利定开债券发起	10.31	96144.12	-0.00	0.00	0.00
1958	招商招鸿6个月定开债发起式	10.19	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
1959	长城中债3-5年国开债指数C	11.58	95904.05	82730.49	92386.65	9656.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.97	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
国泰海通君添利中短债发起A基金规模在同类基金中排列第 3857 位，低于同类基金平均水平

3850	广发汇誉3个月定期开放债券	18.93	183399.86	-9997.96	2.06	10000.01
3851	交银裕利纯债债券A	36.43	326280.61	-9998.55	3.22	10001.77
3852	华夏鼎智债券A	47.41	409248.03	-9999.52	0.88	10000.41
3853	华富富瑞3个月定期开放债券	15.19	144324.02	-9999.96	0.05	10000.01
3854	博时裕泉纯债债券	51.38	455070.42	-10000.77	5.14	10005.90
3855	国寿安保安瑞纯债债券	21.41	195439.58	-10002.06	24.97	10027.03
3856	华商鸿源三个月定开纯债债券	47.60	465311.18	-10026.11	19613.52	29639.63
3857	国泰君安君添利中短债发起A	9.91	96339.45	-10041.52	26.39	10067.90
3858	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.28	2581.13	-10061.57	59727.92	69789.50
3859	国泰丰盈纯债债券A	6.27	62698.74	-10087.06	334839.86	344926.92
3860	太平恒利纯债	23.85	230566.23	-10105.90	38.86	10144.75
3861	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
3862	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	22.46	196386.88	-10121.16	12304.93	22426.09
3863	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	16.21	144155.66	-10146.77	8124.61	18271.38
3864	光大保德信尊泰三年债券	80.28	783091.79	-10160.02	397076.29	407236.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国泰海通君添利中短债发起A基金规模在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平

3746	尚正臻利债券A	2.14	19865.42	-975.66	27.37	1003.03
3747	宏利纯利债券C	0.00	19.75	-22.94	27.05	49.99
3748	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	29.56	16.30	26.93	10.63
3749	平安惠聚债券	21.11	193798.84	-42.71	26.86	69.57
3750	招商招瑞纯债债券发起式C	5.36	45441.17	-99.53	26.76	126.29
3751	前海开源丰和债券C	0.01	65.37	-9.75	26.51	36.26
3752	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31
3753	国泰君安君添利中短债发起A	9.91	96339.45	-10041.52	26.39	10067.90
3754	国泰君安中债1-3年政金债C	0.07	710.93	-271.64	26.35	297.99
3755	申万菱信稳益宝债券A	3.11	28936.02	-9413.25	26.04	9439.28
3756	中融恒通纯债C	0.09	864.89	-304.88	26.03	330.92
3757	前海开源鼎安债券A	0.08	537.24	-129.48	25.98	155.46
3758	工银添颐债券B	0.80	3429.18	-127.46	25.94	153.40
3759	浦银安盛优化收益债券A	0.31	1832.61	11.25	25.94	14.70
3760	平安增鑫六个月定开债E	0.25	2176.73	-402.58	25.47	428.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国泰海通君添利中短债发起A基金规模在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平

2109	太平恒利纯债	23.85	230566.23	-10105.90	38.86	10144.75
2110	南方泰元C	0.01	98.00	-191.60	9942.44	10134.04
2111	长信利发债券	0.75	6271.50	-177.03	9940.75	10117.77
2112	富国中债0-2年国开行债券指数A	14.65	143465.68	66007.27	76123.26	10115.98
2113	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.20	493303.94	86261.85	96357.63	10095.78
2114	嘉实短债债券A	8.79	79508.80	18310.60	28398.89	10088.29
2115	东方兴润债券A	3.17	30811.35	-9546.84	527.21	10074.05
2116	国泰君安君添利中短债发起A	9.91	96339.45	-10041.52	26.39	10067.90
2117	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53
2118	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
2119	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	13.56	122628.48	-8252.12	1796.62	10048.74
2120	国寿安保安瑞纯债债券	21.41	195439.58	-10002.06	24.97	10027.03
2121	博时裕泉纯债债券	51.38	455070.42	-10000.77	5.14	10005.90
2122	中银证券安泽债券A	22.05	189793.25	-9994.34	9.18	10003.52
2123	交银裕利纯债债券A	36.43	326280.61	-9998.55	3.22	10001.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

199

4841178.4200

99.53%

0.47%

2025-06-30

261

3852149.1100

99.35%

0.65%

2024-12-31

286

3934423.4000

99.37%

0.63%

2024-06-30

515

2137928.9200

98.91%

1.09%

2023-12-31

258

3970433.3400

99.50%

0.50%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	199	4841178.4200	95887.27	99.53	452.18	0.47
2025-06-30	261	3852149.1100	99889.22	99.35	651.87	0.65
2024-12-31	286	3934423.4000	111814.61	99.37	709.90	0.63
2024-06-30	515	2137928.9200	108908.35	98.91	1194.99	1.09
2023-12-31	258	3970433.3400	101929.77	99.50	507.41	0.50

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