国泰君安君添利中短债发起A(015809)_最新动态

国泰君安君添利中短债发起A015809GUOTAI JUNAN JUNTIANLI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京证券业协会召开证券基金业高质量发展座谈会积极落实推动中长期资金入市各项措施[2025-05-10]

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最新净值：1.044 0.001(0.06%)

累计净值：1.096

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

国泰君安君添利中短债发起A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孙文康

2025-03-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.72亿元

国泰君安君添利中短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.28	0.28	1.46	0.48
债券型名次	1403	2715	2777	3526	2928

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	6.43	0.00	-	9.64
债券型名次	3797	2870	4573	4549	4115

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
国泰君安君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.19	0.11	-0.14	1.95	0.25
1402	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.19	0.34	0.38	1.81	0.46
1403	国泰君安君添利中短债发起A	0.19	0.28	0.28	1.46	0.48
1404	国泰君安君添利中短债发起C	0.19	0.27	0.25	1.37	0.41
1405	海富通弘丰定开债券	0.19	0.29	0.09	2.89	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰君安君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	国联安恒鑫3个月定开债券	0.08	0.28	0.20	1.47	0.40
2714	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.20	0.28	0.39	1.88	0.52
2715	国泰君安君添利中短债发起A	0.19	0.28	0.28	1.46	0.48
2716	海通安泰A	0.17	0.28	0.23	2.15	0.70
2717	恒生前海恒祥纯债债券A	0.15	0.28	0.90	1.52	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰君安君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.09	0.28	1.14	0.79
2776	国寿安保泰荣纯债债券	0.16	0.36	0.28	2.16	0.41
2777	国泰君安君添利中短债发起A	0.19	0.28	0.28	1.46	0.48
2778	宏利永利债券	0.09	0.24	0.28	0.86	0.28
2779	华安安悦债券C	0.11	0.09	0.28	1.95	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
国泰君安君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	国联金如意3个月滚动持有债券A	0.11	0.24	0.48	1.46	0.62
3525	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.12	0.23	0.50	1.46	0.63
3526	国泰君安君添利中短债发起A	0.19	0.28	0.28	1.46	0.48
3527	国投瑞银顺恒纯债债券	0.10	0.19	0.35	1.46	0.54
3528	华安中债1-3年政策金融债A	0.11	0.34	0.28	1.46	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
国泰君安君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.27	0.44	-0.24	3.42	0.48
2927	国泰君安君得利短债C	0.10	0.18	0.42	0.96	0.48
2928	国泰君安君添利中短债发起A	0.19	0.28	0.28	1.46	0.48
2929	国泰利享中短债债券E	0.07	0.15	0.41	0.87	0.48
2930	恒生前海恒裕债券A	0.17	0.21	0.27	1.59	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
国泰君安君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	大成全球美元债债券C美元	2.51	-1.45	-6.61	-	-12.07
3796	富国收益增强债券A	2.51	-6.70	-4.73	4.42	51.96
3797	国泰君安君添利中短债发起A	2.51	6.43	0.00	-	9.64
3798	华夏中债1-3年政金债指数C	2.51	6.06	9.68	13.90	20.50
3799	建信中短债纯债债券A	2.51	6.52	9.63	16.85	23.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
国泰君安君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	东方红稳添利纯债E	2.93	6.43	0.00	-	6.90
2869	国泰惠享三个月定期开放债券	3.18	6.43	9.51	13.13	15.45
2870	国泰君安君添利中短债发起A	2.51	6.43	0.00	-	9.64
2871	南方佳元6个月持有债券A	2.53	6.43	10.45	-	11.65
2872	永赢月月享30天持有期短债A	2.29	6.43	0.00	-	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
国泰君安君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	国泰君安安弘六个月定开债券	3.72	7.89	0.00	-	9.69
4572	国泰君安安平一年定开债券发起	3.66	7.88	0.00	-	8.71
4573	国泰君安君添利中短债发起A	2.51	6.43	0.00	-	9.64
4574	国泰君安君添利中短债发起C	2.31	5.97	0.00	-	8.98
4575	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	3.54	0.00	0.00	-	6.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
国泰君安君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	景顺长城景颐尊利债券A	3.40	7.98	0.00	-	10.31
4548	景顺长城景颐尊利债券C	2.96	7.08	0.00	-	9.05
4549	国泰君安君添利中短债发起A	2.51	6.43	0.00	-	9.64
4550	国泰君安君添利中短债发起C	2.31	5.97	0.00	-	8.98
4551	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	3.36	7.97	0.00	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
国泰君安君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	融通增享纯债债券C	3.84	8.72	0.00	-	9.65
4114	兴业90天滚动持有中短债C	2.20	5.33	9.14	-	9.65
4115	国泰君安君添利中短债发起A	2.51	6.43	0.00	-	9.64
4116	英大安惠纯债E	2.43	5.22	7.56	-	9.64
4117	兴业睿信一年定开债券发起式	3.55	7.74	0.00	-	9.63

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24五矿集MTN007	80.00	7996.57	6.73%
23江西交投MTN004	70.00	7201.70	6.06%
23嘉公路MTN002	68.00	7031.04	5.92%
21兖州煤业MTN001	60.00	6293.63	5.30%
21豫交投MTN001	50.00	5224.76	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22335.69	18.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：因从事私募基金业务活动存违规情形，景行投资被监管警示

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标题：国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司基金托管人:上...

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标题：国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

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标题：国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资...

国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月28日送出日期：2024年6月14日本概要提...

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04-22国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-31关于提高国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金D类份额净值...
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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.043	1.042	1.042	1.042	1.042
累计净值(元)	1.095	1.094	1.094	1.094	1.093

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