国泰海通君添利中短债发起A(015809)_最新动态

国泰海通君添利中短债发起A015809CITIC SECURITIES HAITONG JUN TIAN LI MEDIUM AND SHORT TERM BOND FUND A

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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最新净值：1.0312 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1132

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君添利中短债发起A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙文康

2025-08-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：13.27亿元

2025-03-08 每10份派现金 0.5 元

国泰海通君添利中短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.59	1.03	0.96
债券型名次	3740	2796	3524	3564	3683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	4.12	8.03	-	11.50
债券型名次	3760	4063	3414	4581	4239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	国泰惠信三年定期开放债券	0.04	0.12	0.38	0.67	0.53
3739	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.13	0.52	0.91	0.79
3740	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.15	0.59	1.03	0.96
3741	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.14	0.53	0.94	0.89
3742	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.04	0.15	0.58	1.06	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.06	0.15	0.60	1.08	0.94
2795	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.05	0.15	0.59	1.07	0.94
2796	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.15	0.59	1.03	0.96
2797	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.04	0.15	0.58	1.06	0.94
2798	国泰利享安益短债债券A	0.04	0.15	0.50	0.87	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.05	0.15	0.59	1.02	0.87
3523	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.05	0.15	0.59	1.07	0.94
3524	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.15	0.59	1.03	0.96
3525	国泰农惠定期开放债券	0.05	0.18	0.59	1.03	0.84
3526	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
3563	国寿安保超短债债券A	0.10	0.14	0.68	1.03	0.89
3564	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.15	0.59	1.03	0.96
3565	国泰农惠定期开放债券	0.05	0.18	0.59	1.03	0.84
3566	海富通聚利债券	0.06	0.13	0.60	1.03	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	德邦短债A	0.07	0.15	0.64	0.97	0.96
3682	东海鑫乐一年定开债发起式	0.05	0.22	0.66	1.08	0.96
3683	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.15	0.59	1.03	0.96
3684	国泰鑫裕纯债债券	0.11	0.14	0.77	0.95	0.96
3685	海富通上证投资级可转债ETF	-0.31	-2.23	-4.24	1.84	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	13.60	16.25
3759	国金及第中短债B	1.58	3.91	7.71	-	11.49
3760	国泰君安君添利中短债发起A	1.58	4.12	8.03	-	11.50
3761	国泰利享安益短债债券C	1.58	3.59	6.83	-	8.89
3762	国泰中债1-5年政金债C	1.58	5.29	9.55	-	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.69	4.12	7.11	-	10.59
4062	光大尊盈半年A	2.02	4.12	7.58	13.72	32.46
4063	国泰君安君添利中短债发起A	1.58	4.12	8.03	-	11.50
4064	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.85	4.12	6.89	12.72	57.25
4065	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.81	4.12	8.03	-	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	格林泓皓纯债	-1.48	4.25	8.03	-	11.56
3413	广发景源纯债C	1.32	4.27	8.03	14.53	37.69
3414	国泰君安君添利中短债发起A	1.58	4.12	8.03	-	11.50
3415	华夏鼎富债券C	2.51	5.60	8.03	14.05	17.03
3416	华夏鼎润债券A	3.14	5.65	8.03	-11.47	-10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	景顺长城景颐尊利债券A	5.82	9.13	14.97	-	17.19
4580	景顺长城景颐尊利债券C	5.39	8.21	13.55	-	15.37
4581	国泰君安君添利中短债发起A	1.58	4.12	8.03	-	11.50
4582	国泰君安君添利中短债发起C	1.39	3.72	7.36	-	10.60
4583	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.62	6.08	10.72	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	国金惠鑫短债E	1.32	4.30	7.33	10.98	11.50
4238	国泰安璟债券A	5.56	10.54	11.40	-	11.50
4239	国泰君安君添利中短债发起A	1.58	4.12	8.03	-	11.50
4240	恒生前海恒源丰利债券A	3.10	6.82	9.61	-	11.50
4241	中航瑞发3个月定开债C	1.34	4.71	10.19	-	11.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24电网MTN001	100.00	10191.89	7.66%
25汇金MTN006	100.00	10107.67	7.59%
26浙能源SCP001(科创债)	100.00	10037.91	7.54%
26沪机场股SCP001	100.00	10026.96	7.53%
23皖交控MTN004	80.00	8167.07	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55039.75	41.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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查看全文[06-14]
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03-31关于提高国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金D类份额净值...
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03-20上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0312	1.0312	1.0311	1.0310	1.0308
累计净值(元)	1.1132	1.1132	1.1131	1.1130	1.1128

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