国泰海通君添利中短债发起A(015809)_最新动态

国泰海通君添利中短债发起A015809CITIC SECURITIES HAITONG JUN TIAN LI MEDIUM AND SHORT TERM BOND FUND A

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0290 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1110

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君添利中短债发起A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙文康

2025-08-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.84亿元

2025-03-08 每10份派现金 0.5 元

国泰海通君添利中短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.67	1.19	0.74
债券型名次	4049	3295	3019	3073	3456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	4.37	8.44	-	11.26
债券型名次	3100	3792	3171	4571	4209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	国泰君安君得利短债A	0.02	0.20	0.54	0.99	0.60
4048	国泰君安君得利短债C	0.02	0.19	0.50	0.89	0.55
4049	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.24	0.67	1.19	0.74
4050	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.23	0.62	1.10	0.69
4051	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.02	0.26	0.67	1.25	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	国寿安保尊弘短债债券A	0.03	0.24	0.58	1.03	0.62
3294	国泰安璟债券C	0.09	0.24	-0.17	1.69	0.67
3295	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.24	0.67	1.19	0.74
3296	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.24	0.61	1.11	0.67
3297	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	国联安恒盛3个月定开债券	0.07	0.17	0.67	1.18	0.65
3018	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.13	0.19	0.67	1.48	1.04
3019	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.24	0.67	1.19	0.74
3020	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.02	0.26	0.67	1.25	0.73
3021	国投瑞银中高等级债券C	0.08	0.35	0.67	2.49	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	蜂巢添鑫纯债C	0.06	0.32	0.78	1.19	0.78
3072	工银彭博国开债1-3年指数A	0.05	0.24	0.76	1.19	0.78
3073	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.24	0.67	1.19	0.74
3074	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.31	0.62	1.19	0.64
3075	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.02	0.30	0.70	1.19	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	工银尊享短债债券A	0.06	0.36	0.73	1.24	0.74
3455	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.02	0.22	0.66	1.15	0.74
3456	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.24	0.67	1.19	0.74
3457	国泰上证5年期国债ETF	0.06	0.22	0.71	1.11	0.74
3458	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.23	0.65	1.31	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	富国纯债C	1.72	4.83	9.41	16.31	62.84
3099	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.72	5.31	9.68	16.50	38.21
3100	国泰君安君添利中短债发起A	1.72	4.37	8.44	-	11.26
3101	国投瑞银顺银债券	1.72	3.71	6.40	12.42	25.06
3102	海富通聚利债券	1.72	3.86	6.52	12.16	30.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.42	4.37	8.21	14.11	16.57
3791	工银瑞嘉一年定开债券A	0.80	4.37	8.35	-	9.26
3792	国泰君安君添利中短债发起A	1.72	4.37	8.44	-	11.26
3793	汇添富中短债A	1.63	4.37	8.63	14.73	17.29
3794	平安季季享3个月持有债券A	2.23	4.37	8.37	-	15.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	嘉实中短债债券A	1.55	4.20	8.45	15.39	24.24
3170	平安元泓30天滚动持有短债A	2.10	4.63	8.45	-	13.29
3171	国泰君安君添利中短债发起A	1.72	4.37	8.44	-	11.26
3172	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
3173	交银丰润收益债券A	1.00	4.69	8.44	15.58	52.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	景顺长城景颐尊利债券A	6.77	11.09	15.23	-	17.19
4570	景顺长城景颐尊利债券C	6.34	10.16	13.80	-	15.42
4571	国泰君安君添利中短债发起A	1.72	4.37	8.44	-	11.26
4572	国泰君安君添利中短债发起C	1.53	3.97	7.77	-	10.39
4573	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.61	6.15	11.15	-	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.58	5.63	11.30	-	11.27
4208	东吴鼎泰纯债C	2.39	5.25	9.24	-	11.26
4209	国泰君安君添利中短债发起A	1.72	4.37	8.44	-	11.26
4210	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
4211	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.69	4.12	7.46	-	11.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏银行债01BC	98.00	9897.16	10.02%
25国开11	90.00	9043.01	9.16%
24长沙银行债01	80.00	8180.35	8.28%
23华夏银行债03	70.00	7112.83	7.20%
23光大银行债02	60.00	6087.85	6.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84636.64	85.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0289	1.0288	1.0288	1.0288	1.0287
累计净值(元)	1.1109	1.1108	1.1108	1.1108	1.1107

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