国泰海通君添利中短债发起A(015809)_最新动态

国泰海通君添利中短债发起A015809CITIC SECURITIES HAITONG JUN TIAN LI MEDIUM AND SHORT TERM BOND FUND A

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累计净值：1.1226

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君添利中短债发起A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙文康

2025-08-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.74亿元

2025-03-08 每10份派现金 0.5 元

国泰海通君添利中短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.32	0.64	1.04	1.88
债券型名次	3095	2375	2543	2847	3023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	4.18	7.70	-	12.52
债券型名次	3073	3803	3635	4629	4148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	国联安增鑫纯债A	0.18	0.28	0.55	0.92	1.64
3094	国联安增鑫纯债C	0.18	0.27	0.54	0.90	1.60
3095	国泰君安君添利中短债发起A	0.18	0.32	0.64	1.04	1.88
3096	国泰君安君添利中短债发起C	0.18	0.30	0.59	0.93	1.71
3097	国泰信用互利债券A	0.18	0.14	0.54	1.32	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	国融添益增强债券C	0.11	0.32	1.26	1.79	2.50
2374	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.16	0.32	0.80	1.41	2.68
2375	国泰君安君添利中短债发起A	0.18	0.32	0.64	1.04	1.88
2376	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.32	0.50	0.87	1.10
2377	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.24	0.32	0.53	0.76	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.17	0.64	1.26	2.24
2542	国泰君安安平一年定开债券发起	0.04	0.31	0.64	1.23	2.20
2543	国泰君安君添利中短债发起A	0.18	0.32	0.64	1.04	1.88
2544	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
2545	恒生前海恒扬纯债债券C	0.08	0.24	0.64	1.19	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	格林中短债A	0.03	0.12	0.54	1.04	1.99
2846	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.16	0.29	0.56	1.04	1.86
2847	国泰君安君添利中短债发起A	0.18	0.32	0.64	1.04	1.88
2848	嘉实致业一年定期纯债债券	0.15	0.25	0.56	1.04	1.84
2849	交银稳利中短债债券A	0.10	0.20	0.53	1.04	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	东方臻善纯债债券C	0.24	0.52	0.89	1.23	1.88
3022	东海祥泰三年定开	0.02	0.11	0.26	1.09	1.88
3023	国泰君安君添利中短债发起A	0.18	0.32	0.64	1.04	1.88
3024	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	0.19	0.79	1.35	1.88
3025	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	大成稳益90天滚动持有债券A	2.03	4.63	8.78	-	14.46
3072	国寿安保中债1-3年国开债指数C	2.03	3.63	6.94	12.65	22.90
3073	国泰君安君添利中短债发起A	2.03	4.18	7.70	-	12.52
3074	海富通稳健添利债券C	2.03	5.00	10.75	13.92	77.71
3075	海富通中短债债券C	2.03	4.25	6.98	11.06	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-5.13	3.23
3802	国泰君安1年定开债券发起式	3.10	4.18	8.73	-	16.46
3803	国泰君安君添利中短债发起A	2.03	4.18	7.70	-	12.52
3804	交银稳益短债债券A	1.73	4.18	6.72	-	9.42
3805	平安元丰中短债债券A	2.02	4.18	8.12	13.51	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	长盛盛远债券C	2.84	4.32	7.70	-	9.89
3634	工银瑞嘉一年定开债券A	1.36	3.70	7.70	-	10.35
3635	国泰君安君添利中短债发起A	2.03	4.18	7.70	-	12.52
3636	国泰民安增利债券A	-4.49	3.27	7.70	2.21	76.83
3637	国泰聚盈三年定期开放债券	1.79	4.73	7.69	13.26	18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	景顺长城景颐尊利债券A	-0.79	4.38	12.44	-	14.75
4628	景顺长城景颐尊利债券C	-1.19	3.54	11.05	-	12.75
4629	国泰君安君添利中短债发起A	2.03	4.18	7.70	-	12.52
4630	国泰君安君添利中短债发起C	1.83	3.77	7.07	-	11.50
4631	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	3.08	6.31	10.61	-	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	华润元大稳健债券C	0.73	2.00	6.33	5.34	12.53
4147	长信稳丰债券A	3.61	6.04	11.38	-	12.52
4148	国泰君安君添利中短债发起A	2.03	4.18	7.70	-	12.52
4149	国投瑞银顺恒纯债债券	2.28	3.78	5.72	9.15	12.52
4150	金鹰添盈纯债债券A	2.93	5.81	7.61	9.03	12.52

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26特别国债05	80.00	8221.18	6.11%
25江苏银行债04BC	80.00	8169.10	6.07%
25杭州银行03	80.00	8059.54	5.99%
26进出06	70.00	7018.39	5.21%
24国电MTN003	60.00	6035.90	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33466.38	24.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0402	1.0400	1.0396	1.0388	1.0387
累计净值(元)	1.1222	1.1220	1.1216	1.1208	1.1207

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