国泰海通君添利中短债发起A(015809)_最新动态

国泰海通君添利中短债发起A015809CITIC SECURITIES HAITONG JUN TIAN LI MEDIUM AND SHORT TERM BOND FUND A

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0340 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1160

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君添利中短债发起A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙文康

2025-08-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：14.08亿元

2025-03-08 每10份派现金 0.5 元

国泰海通君添利中短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.39	0.98	1.23
债券型名次	3089	2493	3376	3385	3601

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.52	7.36	-	11.80
债券型名次	3975	4202	3696	4596	4219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	国泰君安君得利短债A	0.02	0.11	0.39	0.86	1.07
3088	国泰君安君得利短债C	0.02	0.10	0.34	0.76	0.94
3089	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.17	0.39	0.98	1.23
3090	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.16	0.33	0.88	1.12
3091	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.02	0.18	0.51	1.06	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	国联安恒鑫3个月定开债券	0.03	0.17	0.48	1.02	1.23
2492	国寿安保尊荣中短债债券C	0.02	0.17	0.37	0.99	1.20
2493	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.17	0.39	0.98	1.23
2494	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.02	0.17	0.45	0.97	1.19
2495	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.17	0.60	1.39	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.02	0.12	0.39	0.94	1.16
3375	国泰君安君得利短债A	0.02	0.11	0.39	0.86	1.07
3376	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.17	0.39	0.98	1.23
3377	国泰双利债券A	-0.37	4.11	0.39	-2.32	-1.12
3378	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.01	0.09	0.39	0.98	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	工银四季收益债券C	0.01	0.00	0.31	0.98	1.77
3384	工银尊享短债债券C	0.03	0.14	0.32	0.98	1.04
3385	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.17	0.39	0.98	1.23
3386	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.01	0.09	0.39	0.98	1.15
3387	海富通瑞利债券	0.03	0.17	0.42	0.98	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	光大尊盈半年C	0.01	0.02	0.32	1.04	1.23
3600	国联安恒鑫3个月定开债券	0.03	0.17	0.48	1.02	1.23
3601	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.17	0.39	0.98	1.23
3602	国泰中债1-3年国开债A	0.02	0.17	0.49	1.09	1.23
3603	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.02	0.13	0.42	1.10	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	创金合信尊泓债券A	1.54	2.86	6.14	12.87	12.99
3974	东兴兴利债券C	1.54	4.73	8.00	17.60	22.85
3975	国泰君安君添利中短债发起A	1.54	3.52	7.36	-	11.80
3976	恒生前海短债债券发起式A	1.54	2.96	6.49	12.47	15.07
3977	华夏恒慧一年定开债券	1.54	4.16	8.91	16.02	20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	东方恒瑞短债债券C	1.41	3.52	6.28	11.63	13.23
4201	工银瑞嘉一年定开债券A	1.28	3.52	7.27	-	9.91
4202	国泰君安君添利中短债发起A	1.54	3.52	7.36	-	11.80
4203	国泰君安中债1-3年政金债A	1.64	3.52	6.70	-	12.97
4204	民生加银中债1-3年农发债指数	1.65	3.52	6.81	13.07	20.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	大摩强收益债券	2.94	5.82	7.36	9.91	140.07
3695	东方红汇利债券C	1.86	9.21	7.36	13.58	48.86
3696	国泰君安君添利中短债发起A	1.54	3.52	7.36	-	11.80
3697	惠升和睿兴利债券C	2.46	11.12	7.36	5.39	6.49
3698	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.75	3.85	7.36	13.07	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	景顺长城景颐尊利债券A	3.38	10.12	13.55	-	16.25
4595	景顺长城景颐尊利债券C	2.96	9.20	12.14	-	14.34
4596	国泰君安君添利中短债发起A	1.54	3.52	7.36	-	11.80
4597	国泰君安君添利中短债发起C	1.33	3.12	6.69	-	10.85
4598	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.53	5.29	10.03	-	13.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	诺德中短债A	1.67	3.47	8.78	-	11.82
4218	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.50	3.59	6.47	-	11.80
4219	国泰君安君添利中短债发起A	1.54	3.52	7.36	-	11.80
4220	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.97	4.31	7.69	-	11.80
4221	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.29	2.91	5.69	-	11.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长沙银行债01	110.00	11114.93	7.87%
24电网MTN001	100.00	10246.98	7.26%
24南京银行02	85.00	8729.18	6.18%
23皖交控MTN004	80.00	8198.48	5.81%
25国开11	70.00	7090.06	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76452.20	54.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0339	1.0338	1.0338	1.0335	1.0335
累计净值(元)	1.1159	1.1158	1.1158	1.1155	1.1155

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