国泰海通君添利中短债发起A(015809)_最新动态

国泰海通君添利中短债发起A015809CITIC SECURITIES HAITONG JUN TIAN LI MEDIUM AND SHORT TERM BOND FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0326 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1146

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君添利中短债发起A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙文康

2025-08-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：13.27亿元

2025-03-08 每10份派现金 0.5 元

国泰海通君添利中短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.07	0.37	1.08	1.10
债券型名次	2395	3451	4067	3540	3656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	3.79	7.58	-	11.65
债券型名次	3933	4224	3584	4610	4237

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.17	0.63	1.46	1.49
2394	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.10	0.46	1.14	1.18
2395	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.07	0.37	1.08	1.10
2396	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.05	0.31	0.98	1.00
2397	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.13	0.58	1.31	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.03	0.07	0.45	1.14	1.15
3450	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.02	0.07	0.45	1.13	1.15
3451	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.07	0.37	1.08	1.10
3452	国泰利享中短债债券C	0.01	0.07	0.27	0.67	0.69
3453	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.07	0.29	0.74	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	富国天盈债券(LOF)A	0.04	0.06	0.37	0.89	0.91
4066	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.07	0.37	0.93	0.96
4067	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.07	0.37	1.08	1.10
4068	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.07	0.37	0.88	0.91
4069	华宝宝盛债券	0.03	0.00	0.37	1.04	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
3539	国富恒丰一年持有期债券A	-0.02	0.07	0.62	1.08	1.47
3540	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.07	0.37	1.08	1.10
3541	国泰农惠定期开放债券	0.06	0.12	0.47	1.08	1.08
3542	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.11	0.50	1.08	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	光大永利纯债C	0.08	0.07	0.54	1.25	1.10
3655	国联安恒鑫3个月定开债券	0.05	0.12	0.54	1.14	1.10
3656	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.07	0.37	1.08	1.10
3657	国投瑞银顺银债券	0.02	0.06	0.46	1.07	1.10
3658	合煦智远稳进纯债债券C	0.08	0.14	0.68	1.12	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	工银7天理财债券B	1.37	2.99	4.48	8.34	11.59
3932	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.37	4.34	9.89	17.10	20.89
3933	国泰君安君添利中短债发起A	1.37	3.79	7.58	-	11.65
3934	国泰君安中债1-3年政金债C	1.37	3.77	6.57	11.77	12.17
3935	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.37	3.30	6.37	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	中银丰庆定期开放债券	1.53	3.80	7.36	14.58	37.29
4223	东兴兴源债券A	0.35	3.79	4.97	-	3.48
4224	国泰君安君添利中短债发起A	1.37	3.79	7.58	-	11.65
4225	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.38	3.79	6.51	14.40	15.38
4226	汇添富稳安三个月持有债券E	1.49	3.79	8.39	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	招商招恒纯债A	0.72	3.80	7.59	13.57	27.95
3583	招商招通纯债A	1.66	4.18	7.59	15.29	35.71
3584	国泰君安君添利中短债发起A	1.37	3.79	7.58	-	11.65
3585	汇安嘉裕纯债债券C	1.29	3.83	7.58	-	7.56
3586	南方1-3年国开债C	1.38	4.43	7.58	13.71	23.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	景顺长城景颐尊利债券A	3.40	8.70	13.86	-	15.56
4609	景顺长城景颐尊利债券C	2.98	7.79	12.46	-	13.70
4610	国泰君安君添利中短债发起A	1.37	3.79	7.58	-	11.65
4611	国泰君安君添利中短债发起C	1.17	3.38	6.91	-	10.72
4612	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.31	5.88	10.36	-	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	国金及第中短债B	1.39	3.64	7.47	-	11.68
4236	鹏华永平6个月定开债券	1.44	6.14	9.52	-	11.68
4237	国泰君安君添利中短债发起A	1.37	3.79	7.58	-	11.65
4238	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.88	4.57	7.85	-	11.65
4239	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.54	3.96	6.92	-	11.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24电网MTN001	100.00	10191.89	7.66%
25汇金MTN006	100.00	10107.67	7.59%
26浙能源SCP001(科创债)	100.00	10037.91	7.54%
26沪机场股SCP001	100.00	10026.96	7.53%
23皖交控MTN004	80.00	8167.07	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55039.75	41.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0326	1.0326	1.0322	1.0322	1.0323
累计净值(元)	1.1146	1.1146	1.1142	1.1142	1.1143

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