国泰海通君添利中短债发起A(015809)_最新动态

国泰海通君添利中短债发起A015809CITIC SECURITIES HAITONG JUN TIAN LI MEDIUM AND SHORT TERM BOND FUND A

最新动态

最新净值：1.0385 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1205

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰海通君添利中短债发起A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙文康

2025-08-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：14.08亿元

2025-03-08 每10份派现金 0.5 元

国泰海通君添利中短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.24	0.55	0.91	1.67
债券型名次	2488	2597	2711	3150	3112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	4.09	7.47	-	12.29
债券型名次	3153	3846	3740	4647	4159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.08	0.22	0.50	0.95	1.69
2487	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.08	0.22	0.45	0.85	1.53
2488	国泰君安君添利中短债发起A	0.08	0.24	0.55	0.91	1.67
2489	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.08	0.25	0.70	1.22	2.02
2490	国新国证鑫颐中短债A	0.08	0.22	0.50	1.08	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	国融稳益债券A	0.08	0.24	0.53	1.01	1.73
2596	国泰惠泰一年定期开放债券	0.03	0.24	0.79	1.51	2.18
2597	国泰君安君添利中短债发起A	0.08	0.24	0.55	0.91	1.67
2598	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
2599	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	国金及第中短债A	0.09	0.25	0.55	1.06	1.86
2710	国寿安保安瑞纯债债券	0.11	0.33	0.55	0.94	1.56
2711	国泰君安君添利中短债发起A	0.08	0.24	0.55	0.91	1.67
2712	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
2713	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
3149	国寿安保尊弘短债债券A	0.08	0.23	0.49	0.91	1.53
3150	国泰君安君添利中短债发起A	0.08	0.24	0.55	0.91	1.67
3151	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.14	0.54	0.91	1.29
3152	红塔红土瑞景纯债C	0.14	0.38	0.85	0.91	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	东方中债1-5年政策性金融债C	0.09	0.19	0.89	1.37	1.67
3111	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
3112	国泰君安君添利中短债发起A	0.08	0.24	0.55	0.91	1.67
3113	宏利淘利债券A	0.12	0.25	0.20	0.59	1.67
3114	华泰保兴恒利中短债C	0.05	0.16	0.42	0.92	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.12	5.06	9.35	-	12.84
3152	工银恒享纯债债券C	2.12	3.89	7.52	-	7.89
3153	国泰君安君添利中短债发起A	2.12	4.09	7.47	-	12.29
3154	海富通中短债债券C	2.12	4.18	6.99	10.97	14.70
3155	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.12	4.32	7.08	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	大成景悦中短债债券C	1.61	4.09	7.80	11.59	16.61
3845	广发景明中短债E	1.96	4.09	7.13	13.32	17.34
3846	国泰君安君添利中短债发起A	2.12	4.09	7.47	-	12.29
3847	华安添和一年债券C	1.04	4.09	7.49	5.28	5.54
3848	嘉实汇鑫中短债债券C	2.08	4.09	7.45	15.15	17.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	大摩多元收益债券C	3.84	9.46	7.47	3.35	104.10
3739	工银中高等级信用债债券B	2.53	3.81	7.47	13.91	33.48
3740	国泰君安君添利中短债发起A	2.12	4.09	7.47	-	12.29
3741	汇添富中短债E	2.02	3.52	7.47	12.72	15.24
3742	兴业中债1-3年政策性金融债A	2.00	3.68	7.47	13.49	22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	景顺长城景颐尊利债券A	0.38	5.98	13.21	-	15.33
4646	景顺长城景颐尊利债券C	-0.03	5.14	11.80	-	13.35
4647	国泰君安君添利中短债发起A	2.12	4.09	7.47	-	12.29
4648	国泰君安君添利中短债发起C	1.92	3.68	6.79	-	11.29
4649	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	3.56	6.14	10.54	-	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
4158	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.60	3.77	6.60	11.39	12.29
4159	国泰君安君添利中短债发起A	2.12	4.09	7.47	-	12.29
4160	宏利中短债债券A	2.10	4.38	7.33	-	12.29
4161	南华瑞利债券C	1.15	5.95	8.80	13.19	12.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长沙银行债01	110.00	11114.93	7.87%
24电网MTN001	100.00	10246.98	7.26%
24南京银行02	85.00	8729.18	6.18%
23皖交控MTN004	80.00	8198.48	5.81%
25国开11	70.00	7090.06	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76452.20	54.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0385	1.0382	1.0382	1.0377	1.0375
累计净值(元)	1.1205	1.1202	1.1202	1.1197	1.1195

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。