国泰海通君添利中短债发起A(015809)_最新动态

国泰海通君添利中短债发起A015809CITIC SECURITIES HAITONG JUN TIAN LI MEDIUM AND SHORT TERM BOND FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0239 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1059

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君添利中短债发起A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙文康

2025-08-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.84亿元

2025-03-08 每10份派现金 0.5 元

国泰海通君添利中短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.44	0.64	0.24
债券型名次	2629	2797	2490	3413	2914

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	4.97	9.29	-	10.71
债券型名次	3136	3528	2650	4590	4225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.07	0.68	1.39	0.07
2628	国泰君安安平一年定开债券发起	0.02	0.20	0.31	0.59	0.19
2629	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.25	0.44	0.64	0.24
2630	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.02	0.21	0.38	0.67	0.20
2631	国泰君安中债1-3年政金债C	0.02	0.19	0.26	0.20	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	国寿安保泰和纯债债券	0.03	0.25	0.34	0.32	0.24
2796	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.04	0.25	0.45	0.72	0.24
2797	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.25	0.44	0.64	0.24
2798	国投瑞银顺恒纯债债券	0.03	0.25	0.40	0.28	0.23
2799	海富通利率债债券A	0.03	0.25	0.25	0.23	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.19	0.44	0.83	0.18
2489	国泰君安君得利短债A	0.05	0.19	0.44	0.79	0.18
2490	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.25	0.44	0.64	0.24
2491	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.23	0.44	0.76	0.22
2492	国泰润利纯债债券	0.02	0.18	0.44	0.94	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	国金惠鑫短债E	0.02	0.14	0.33	0.64	0.12
3412	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.30	0.43	0.64	0.29
3413	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.25	0.44	0.64	0.24
3414	国泰中债1-3年国开债C	0.03	0.13	0.36	0.64	0.12
3415	华安众享180天持有期中短债C	-0.04	0.33	0.47	0.64	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	国泰丰祺纯债债券A	0.05	0.28	0.09	0.11	0.24
2913	国泰丰祺纯债债券C	0.04	0.27	0.06	0.01	0.24
2914	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.25	0.44	0.64	0.24
2915	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.02	0.17	0.45	0.22	0.24
2916	宏利恒利债券A	0.03	0.17	0.27	0.04	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	广发安泽短债C	1.44	4.57	7.48	12.05	29.80
3135	广发景利纯债	1.44	8.18	14.63	23.15	28.85
3136	国泰君安君添利中短债发起A	1.44	4.97	9.29	-	10.71
3137	恒生前海短债债券发起式C	1.44	3.75	7.22	12.02	12.76
3138	嘉实稳元纯债债券C	1.44	4.73	8.12	-	11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	广发添财90天滚动持有债券C	1.76	4.97	8.25	-	13.08
3527	国金及第中短债A	1.33	4.97	8.88	14.30	15.86
3528	国泰君安君添利中短债发起A	1.44	4.97	9.29	-	10.71
3529	恒生前海恒润纯债C	0.65	4.97	0.00	-	5.62
3530	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.05	4.97	0.00	-	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	长盛恒盛利率债C	-0.51	6.32	9.29	-	10.21
2649	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
2650	国泰君安君添利中短债发起A	1.44	4.97	9.29	-	10.71
2651	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.72	5.32	9.29	-	12.78
2652	鹏华丰茂债券	1.54	5.13	9.29	16.35	33.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	景顺长城景颐尊利债券A	7.38	15.48	15.81	-	17.33
4589	景顺长城景颐尊利债券C	6.95	14.51	14.38	-	15.65
4590	国泰君安君添利中短债发起A	1.44	4.97	9.29	-	10.71
4591	国泰君安君添利中短债发起C	1.24	4.56	8.61	-	9.88
4592	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.88	6.47	11.74	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.69	4.07	7.73	-	10.72
4224	中银证券安业债券A	1.60	4.91	7.47	-	10.72
4225	国泰君安君添利中短债发起A	1.44	4.97	9.29	-	10.71
4226	宏利中短债债券A	1.89	4.96	8.13	-	10.71
4227	英大安悦纯债债券C	-0.10	5.13	8.38	-	10.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏银行债01BC	98.00	9897.16	10.02%
25国开11	90.00	9043.01	9.16%
24长沙银行债01	80.00	8180.35	8.28%
23华夏银行债03	70.00	7112.83	7.20%
23光大银行债02	60.00	6087.85	6.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84636.64	85.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0239	1.0239	1.0239	1.0239	1.0237
累计净值(元)	1.1059	1.1059	1.1059	1.1059	1.1057

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