国泰海通君添利中短债发起A(015809)_最新动态

国泰海通君添利中短债发起A015809CITIC SECURITIES HAITONG JUN TIAN LI MEDIUM AND SHORT TERM BOND FUND A

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最新净值：1.0368 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1188

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君添利中短债发起A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙文康

2025-08-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：14.08亿元

2025-03-08 每10份派现金 0.5 元

国泰海通君添利中短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.46	0.94	1.51
债券型名次	3052	2652	2846	3702	3469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	3.69	7.35	-	12.11
债券型名次	3566	4148	3872	4613	4220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	国寿安保尊耀纯债债券C	0.04	0.22	-0.02	1.13	0.35
3051	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.23	0.64	1.45	2.06
3052	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.18	0.46	0.94	1.51
3053	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.17	0.40	0.84	1.36
3054	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.23	0.28	0.76	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	国泰惠享三个月定期开放债券	0.06	0.18	0.45	1.37	1.95
2651	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.42	0.97	1.52
2652	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.18	0.46	0.94	1.51
2653	国泰君安中债1-3年政金债C	0.05	0.18	0.53	1.47	1.98
2654	国泰民安增益纯债债券A	0.03	0.18	0.86	2.09	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.03	0.15	0.46	1.33	2.12
2845	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.16	0.46	1.04	1.62
2846	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.18	0.46	0.94	1.51
2847	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.07	0.19	0.46	1.00	1.48
2848	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.22	0.46	1.14	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.02	0.13	0.31	0.94	1.47
3701	国金及第中短债B	0.03	0.16	0.39	0.94	1.47
3702	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.18	0.46	0.94	1.51
3703	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.10	-0.16	0.24	0.94	1.20
3704	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.02	0.14	0.35	0.94	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.17	0.47	0.88	1.51
3468	国富恒利债券(LOF)C	0.03	0.10	0.29	0.99	1.51
3469	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.18	0.46	0.94	1.51
3470	国新国证雄安建设发展三年定开	0.09	0.25	0.39	1.23	1.51
3471	华富富瑞3个月定期开放债券	0.02	0.17	0.43	0.97	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	财通资管双安债券C	1.98	6.06	7.35	-	9.21
3565	国融稳益债券A	1.98	3.15	5.82	-	9.86
3566	国泰君安君添利中短债发起A	1.98	3.69	7.35	-	12.11
3567	恒生前海恒颐五年定开债券C	1.98	5.96	9.90	-	22.13
3568	华富安兴39个月定期开放债券A	1.98	4.91	7.79	-	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	创金合信利泽纯债债券A	2.02	3.69	8.50	-	10.73
4147	大成安汇金融债E	1.92	3.69	6.37	13.51	18.16
4148	国泰君安君添利中短债发起A	1.98	3.69	7.35	-	12.11
4149	国泰君安中债1-3年政金债A	2.33	3.69	7.09	12.41	13.36
4150	汇添富中短债A	2.12	3.69	8.02	13.64	18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	光大保德信安和债券A	2.10	7.58	7.35	9.38	47.95
3871	广发景佳纯债	2.37	2.63	7.35	-	7.80
3872	国泰君安君添利中短债发起A	1.98	3.69	7.35	-	12.11
3873	南方恒新39个月A	1.87	4.74	7.35	-	25.77
3874	融通增润三个月定开债券发起式	2.37	3.20	7.35	13.65	21.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	景顺长城景颐尊利债券A	2.30	11.31	14.42	-	17.02
4612	景顺长城景颐尊利债券C	1.89	10.38	13.01	-	15.04
4613	国泰君安君添利中短债发起A	1.98	3.69	7.35	-	12.11
4614	国泰君安君添利中短债发起C	1.78	3.28	6.68	-	11.12
4615	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	3.26	5.53	10.38	-	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	鹏华稳福中短债债券A	2.09	3.79	8.51	-	12.13
4219	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
4220	国泰君安君添利中短债发起A	1.98	3.69	7.35	-	12.11
4221	华安众悦60天滚动持有短债C	1.37	2.79	5.65	-	12.11
4222	中泰安悦6个月定开债C	2.59	4.90	10.24	-	12.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长沙银行债01	110.00	11114.93	7.87%
24电网MTN001	100.00	10246.98	7.26%
24南京银行02	85.00	8729.18	6.18%
23皖交控MTN004	80.00	8198.48	5.81%
25国开11	70.00	7090.06	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76452.20	54.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0366	1.0364	1.0362	1.0361	1.0360
累计净值(元)	1.1186	1.1184	1.1182	1.1181	1.1180

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