国泰海通君添利中短债发起A(015809)_最新动态

国泰海通君添利中短债发起A015809CITIC SECURITIES HAITONG JUN TIAN LI MEDIUM AND SHORT TERM BOND FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0300 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1120

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君添利中短债发起A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙文康

2025-08-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：13.27亿元

2025-03-08 每10份派现金 0.5 元

国泰海通君添利中短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.60	1.04	0.84
债券型名次	2942	4327	3413	3318	3703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	4.24	8.31	-	11.37
债券型名次	3077	4046	3312	4071	4224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.18	0.57	0.99	0.76
2941	国泰君安安平一年定开债券发起	0.03	0.39	0.77	1.08	0.96
2942	国泰君安君添利中短债发起A	0.03	0.20	0.60	1.04	0.84
2943	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	0.19	0.55	0.95	0.78
2944	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.19	0.58	1.02	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.03	0.20	0.60	1.08	0.82
4326	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.20	0.62	1.09	0.83
4327	国泰君安君添利中短债发起A	0.03	0.20	0.60	1.04	0.84
4328	国泰农惠定期开放债券	0.02	0.20	0.59	1.11	0.73
4329	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.20	0.52	0.86	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.04	0.22	0.60	0.99	0.77
3412	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.03	0.20	0.60	1.08	0.82
3413	国泰君安君添利中短债发起A	0.03	0.20	0.60	1.04	0.84
3414	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.23	0.60	0.93	0.76
3415	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.24	0.60	0.98	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	国融稳益债券A	0.05	0.23	0.67	1.04	0.85
3317	国泰惠盈纯债债券C	0.04	0.45	0.86	1.04	1.13
3318	国泰君安君添利中短债发起A	0.03	0.20	0.60	1.04	0.84
3319	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.05	0.34	0.77	1.04	0.96
3320	海富通聚合纯债	0.04	0.46	0.87	1.04	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	光大保德信安和债券C	-0.11	0.27	0.24	1.84	0.84
3702	广发民玉纯债	0.00	0.18	0.66	0.91	0.84
3703	国泰君安君添利中短债发起A	0.03	0.20	0.60	1.04	0.84
3704	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.43	0.76	1.19	0.84
3705	弘毅远方中短债A	0.02	0.26	0.66	1.32	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	国泰君安安平一年定开债券发起	1.77	5.50	9.76	-	10.45
3076	国泰君安君得利短债A	1.77	3.81	7.52	-	10.61
3077	国泰君安君添利中短债发起A	1.77	4.24	8.31	-	11.37
3078	海富通瑞利债券	1.77	3.84	6.58	-	31.34
3079	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.77	3.84	7.27	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	富国安慧短债债券A	1.83	4.24	7.96	-	10.28
4045	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.74	4.24	7.46	-	12.55
4046	国泰君安君添利中短债发起A	1.77	4.24	8.31	-	11.37
4047	华安众鑫90天滚动短债A	1.78	4.24	7.87	-	14.45
4048	华泰柏瑞稳本增利债券B	4.98	4.24	5.18	-	90.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	创金合信中债1-3年政金债C	1.31	4.68	8.31	-	16.35
3311	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	-	16.25
3312	国泰君安君添利中短债发起A	1.77	4.24	8.31	-	11.37
3313	南方浙利定开债券发起	1.10	4.33	8.31	-	32.30
3314	浦银安盛盛勤定开债券A	1.67	4.97	8.31	-	26.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	景顺长城景颐尊利债券A	7.56	11.68	16.01	-	18.18
4070	景顺长城景颐尊利债券C	7.12	10.75	14.56	-	16.36
4071	国泰君安君添利中短债发起A	1.77	4.24	8.31	-	11.37
4072	国泰君安君添利中短债发起C	1.58	3.84	7.63	-	10.49
4073	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.76	6.23	10.99	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	长信稳惠债券C	1.41	5.20	8.43	-	11.37
4223	工银7天理财债券B	1.66	2.81	4.70	-	11.37
4224	国泰君安君添利中短债发起A	1.77	4.24	8.31	-	11.37
4225	恒越短债债券C	1.62	3.47	6.32	-	11.37
4226	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24电网MTN001	100.00	10191.89	7.66%
25汇金MTN006	100.00	10107.67	7.59%
26浙能源SCP001(科创债)	100.00	10037.91	7.54%
26沪机场股SCP001	100.00	10026.96	7.53%
23皖交控MTN004	80.00	8167.07	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55039.75	41.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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03-20上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0300	1.0297	1.0296	1.0297	1.0297
累计净值(元)	1.1120	1.1117	1.1116	1.1117	1.1117

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