国泰海通君添利中短债发起A(015809)_最新动态

国泰海通君添利中短债发起A015809CITIC SECURITIES HAITONG JUN TIAN LI MEDIUM AND SHORT TERM BOND FUND A

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0350 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1170

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰海通君添利中短债发起A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙文康

2025-08-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：14.08亿元

2025-03-08 每10份派现金 0.5 元

国泰海通君添利中短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.30	0.92	1.33
债券型名次	2084	3331	3127	3424	3608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	3.85	7.21	-	11.91
债券型名次	3682	4091	3779	4603	4224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.01	0.12	0.30	0.88	1.25
2083	国泰君安君得利短债A	0.01	0.12	0.31	0.84	1.16
2084	国泰君安君添利中短债发起A	0.01	0.15	0.30	0.92	1.33
2085	国泰中债1-3年国开债A	0.01	0.14	0.34	1.07	1.32
2086	国泰中债1-3年国开债C	0.01	0.13	0.32	1.01	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	国泰丰祺纯债债券A	-0.08	0.15	0.34	1.35	1.82
3330	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.05	0.15	0.25	1.21	1.61
3331	国泰君安君添利中短债发起A	0.01	0.15	0.30	0.92	1.33
3332	国泰信利三个月定期开放债券	-0.01	0.15	0.53	1.47	1.92
3333	国泰信用互利债券A	-0.04	0.15	0.52	1.72	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	国寿安保安和纯债	-0.06	0.16	0.30	1.47	2.01
3126	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.01	0.12	0.30	0.88	1.25
3127	国泰君安君添利中短债发起A	0.01	0.15	0.30	0.92	1.33
3128	国泰利安中短债债券A	0.03	0.11	0.30	0.70	0.94
3129	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.04	0.14	0.30	1.35	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	光大保德信睿阳纯债债券A	-0.12	0.07	0.62	0.92	0.93
3423	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.13	0.33	0.92	1.26
3424	国泰君安君添利中短债发起A	0.01	0.15	0.30	0.92	1.33
3425	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	-0.01	0.12	0.32	0.92	1.28
3426	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	大成稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.38	0.97	1.33
3607	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.37	0.60	1.33	1.33
3608	国泰君安君添利中短债发起A	0.01	0.15	0.30	0.92	1.33
3609	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.11	0.53	1.09	1.33
3610	华泰紫金丰睿债券发起C	0.12	0.44	-0.09	1.20	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	广发景明中短债A	1.79	3.94	6.91	13.19	25.02
3681	广发添财180天滚动持有债券A	1.79	4.34	7.60	14.24	15.68
3682	国泰君安君添利中短债发起A	1.79	3.85	7.21	-	11.91
3683	海富通瑞利债券	1.79	3.62	6.17	11.96	31.99
3684	恒越安裕纯债债券	1.79	5.45	0.00	-	8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	长信稳丰债券C	2.93	3.85	5.85	-	8.67
4090	工银恒享纯债债券C	2.02	3.85	7.00	-	7.57
4091	国泰君安君添利中短债发起A	1.79	3.85	7.21	-	11.91
4092	华夏稳鑫增利80天债券C	2.28	3.85	7.62	-	13.40
4093	华夏中债1-3年政金债指数C	2.25	3.85	7.13	14.58	23.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	博时广利3个月定开债发起式	1.04	3.57	7.21	12.47	38.10
3778	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	0.42	14.42
3779	国泰君安君添利中短债发起A	1.79	3.85	7.21	-	11.91
3780	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.97	3.47	7.21	14.11	16.16
3781	景顺长城中短债债券A类	1.93	4.12	7.21	13.33	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	景顺长城景颐尊利债券A	3.29	11.38	15.15	-	17.31
4602	景顺长城景颐尊利债券C	2.88	10.45	13.73	-	15.36
4603	国泰君安君添利中短债发起A	1.79	3.85	7.21	-	11.91
4604	国泰君安君添利中短债发起C	1.58	3.44	6.53	-	10.94
4605	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.95	5.73	9.71	-	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	诺德中短债A	1.91	3.96	8.74	-	11.92
4223	鹏华稳瑞中短债	1.96	3.71	7.02	-	11.92
4224	国泰君安君添利中短债发起A	1.79	3.85	7.21	-	11.91
4225	华安添利6个月债券C	1.64	9.79	12.87	11.98	11.91
4226	建信鑫享短债债券C	1.63	3.96	6.91	-	11.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长沙银行债01	110.00	11114.93	7.87%
24长沙银行债01	110.00	11114.93	7.87%
24电网MTN001	100.00	10246.98	7.26%
24电网MTN001	100.00	10246.98	7.26%
24南京银行02	85.00	8729.18	6.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76452.20	54.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区

　　主动ETF批文落地在即，各大基金公司正在加紧各项筹备工作。据证券时报记者近日了解，投资者预期管理和技术设备完善是两大重点工作。基金公司最新的调研摸底结果显示，不少投资者希望主动ETF能实现高额资本增值、提前退休等投资目标。　　业内人士在

查看全文[08-31]
标题：广发基金王瑞冬：挖掘创新药阿尔法机会 CXO业绩能见度占优

　　□本报记者万宇　　随着科技赛道出现调整，部分资金转而寻找估值合理、基本面边际明显改善的行业。医药板块历经长期调整，叠加创新药出海、产业基本面持续回暖等因素，契合资金对确定性和估值安全垫的双重需求。　　数据显示，6月10日至8月25日区

查看全文[08-31]
标题：公募QDII投资额度年内第二次发放惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元

　　公募QDII投资额度年内第二次发放　　惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元　　时隔不到半年，合格境内机构投资者（QDII）投资额度再度迎来发放。8月28日，国家外汇管理局更新QDII投资额度审批情况，新增68.4亿美元额度

查看全文[08-31]
08-31 盈利投资者占比陆续出炉多位明星基金经理表现亮眼
08-31 头部三强半年净利齐破20亿两家中小公募增幅超9倍
08-31 跨境投资获大量新增“弹药” 公募QDII额度首破千亿美元
08-31 公募机构上半年盈利能力整体改善

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0351	1.0352	1.0352	1.0351	1.0349
累计净值(元)	1.1171	1.1172	1.1172	1.1171	1.1169

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。