财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1265.57 |
524.21 |
1608.31 |
497.15 |
895.81 |
| 本期利润(万元) |
1395.45 |
810.89 |
1273.17 |
-183.08 |
841.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
0.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4429.63 |
0.00 |
2058.78 |
0.00 |
4748.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
140826.72 |
132754.24 |
98398.23 |
108033.41 |
105289.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.09 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
0.79 |
| 累计净值增长率(%) |
11.64 |
0.00 |
10.44 |
0.00 |
9.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
86.03 |
89.52 |
112.20 |
10420.22 |
470.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
145846.96 |
117619.65 |
105864.86 |
114892.25 |
153290.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
145846.96 |
117619.65 |
105864.86 |
114892.25 |
153290.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.90 |
26.29 |
26.43 |
29.88 |
29.07 |
| 应付托管费(万元) |
5.65 |
4.38 |
4.41 |
4.98 |
4.84 |
| 资产总计(万元) |
147328.94 |
117910.35 |
107178.02 |
126807.18 |
153980.41 |
| 负债合计(万元) |
6170.55 |
19156.04 |
68.54 |
64.36 |
32503.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
141158.39 |
98754.32 |
107109.48 |
126742.82 |
121476.54 |
| 未分配利润(万元) |
4437.24 |
2063.51 |
4818.63 |
10576.65 |
8543.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.57 |
23.92 |
17.90 |
10.33 |
4.50 |
| 投资收益(万元) |
1563.63 |
2183.35 |
1220.34 |
5245.30 |
3053.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
130.31 |
-341.65 |
-55.89 |
-94.03 |
-27.37 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.22 |
0.02 |
0.26 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
1704.52 |
1865.84 |
1182.38 |
5161.86 |
3030.31 |
| 管理人报酬(万元) |
194.09 |
335.98 |
172.92 |
356.17 |
168.30 |
| 托管费(万元) |
32.35 |
56.00 |
28.82 |
59.36 |
28.05 |
| 其它费用(万元) |
11.13 |
22.24 |
10.41 |
22.53 |
11.13 |
| 费用合计(万元) |
305.72 |
577.64 |
329.29 |
833.52 |
410.80 |
| 利润总额(万元) |
1398.80 |
1288.20 |
853.09 |
4328.33 |
2619.50 |
| 净利润(万元) |
1398.80 |
1288.20 |
853.09 |
4328.33 |
2619.50 |
