资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 556554.49 99.30%
银行存款和结算备付金 544.81 0.10%
其他资产 3386.29 0.60%
资产总值:560485.58万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发13 120.00 12209.56 2.04%
25国新租赁SCP003 120.00 12131.25 2.03%
17农发05 110.00 11303.22 1.89%
21建设银行二级03 110.00 11290.22 1.89%
25国泰海通CP014 110.00 11059.65 1.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 153319.36 25.63%
企业债 80095.42 13.39%
国家债券 3177.71 0.53%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%