资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 639630.62 99.66%
银行存款和结算备付金 394.71 0.06%
其他资产 1817.48 0.28%
资产总值:641842.80万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 170.00 17558.88 2.59%
26中建八局SCP007 160.00 16048.11 2.37%
25国开11 150.00 15192.99 2.24%
26中交路桥SCP001 150.00 15120.68 2.23%
25中建三局SCP005(科创债) 150.00 15150.51 2.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 206932.05 30.51%
企业债 71192.72 10.50%
国家债券 126.59 0.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%