资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 641346.48 99.81%
银行存款和结算备付金 433.90 0.07%
其他资产 758.42 0.12%
资产总值:642538.81万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD148 200.00 19795.02 3.03%
24工行TLAC非资本债01A 160.00 16212.10 2.48%
22工商银行二级03 150.00 15404.12 2.36%
25汇金MTN008 150.00 15254.68 2.33%
24中行TLAC非资本债01A 150.00 15196.62 2.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 252805.33 38.66%
企业债 52062.75 7.96%
国家债券 128.75 0.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%