上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A(015942)_规模评级

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A015942BANK OF SHANGHAI HUIHENGLI 30-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	33.01	33.64	33.12	38.06	55.19	60.64	69.40
季度净申购	-5617.28	4658.04	-44348.31	-153620.31	-48899.70	-78567.68	230171.99
总份额	296171.89	301789.17	297131.13	341479.44	495099.75	543999.45	622567.13
季度总申购份额	43810.85	41300.81	39604.58	67110.53	127177.23	123671.80	466343.00
季度总赎回份额	49428.14	36642.77	83952.89	220730.84	176076.93	202239.48	236171.01

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平

802	南方7-10年国开债E	33.49	248386.77	-224909.26	197906.97	422816.24
803	景顺长城中短债债券A类	33.48	290135.24	-340462.94	131126.75	471589.69
804	中航瑞夏一年定开债发起A	33.45	331006.91	-	-	-
805	中加颐享纯债债券A	33.32	323042.13	-5.83	0.00	5.83
806	工银1-3年农发债指数A	33.20	321613.61	-39141.81	68063.88	107205.69
807	平安中债1-5年政策性金融债A	33.08	313222.90	-75316.12	47852.65	123168.77
808	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	33.02	311202.27	-68608.76	452295.61	520904.37
809	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	33.01	296171.89	-5617.28	43810.85	49428.14
810	招商招信3个月定开债发起式C	32.87	328733.56	-	-	-
811	南方创利3个月定开债券发起	32.78	299441.31	-	90645.30	-
812	信诚至泰A	32.75	262285.17	-84528.36	213418.47	297946.83
813	国寿安保中债3-5年政金债指数A	32.64	305882.07	-65854.19	28297.81	94152.00
814	太平丰泰一年定开债券发起式	32.62	290049.82	-	-	0.00
815	鑫元汇利	32.59	306636.06	-0.05	0.09	0.14
816	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	32.58	248247.44	-48870.43	50967.16	99837.59

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平

799	永赢轩益债券	30.36	299030.98	-	-	0.01
800	农银金润定开债券	31.12	298521.35	-	-	-
801	国泰兴富三个月定期开放债券	30.54	298031.35	-	-	-
802	长城信利一年定开债券发起式	30.86	297496.98	-	-	-
803	兴银汇智定开债	31.35	297382.85	-	-	0.00
804	广发景佳纯债	30.16	297031.70	-	-	0.00
805	嘉实致泓一年定期纯债债券	29.78	296480.94	-	-	-
806	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	33.01	296171.89	-5617.28	43810.85	49428.14
807	鑫元合利定期开放	30.77	296062.54	0.00	0.00	0.00
808	永赢丰利债券A	30.19	296033.18	-0.00	0.00	0.00
809	浦银普瑞A	30.14	295683.91	-	-	0.00
810	银华岁丰定期开放债券发起式	30.39	295531.89	-90876.10	53129.68	144005.78
811	南方光元债券	30.93	295395.11	-40405.81	2847.80	43253.61
812	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	30.69	295049.90	-	-	-
813	长城鼎利一年定开债券发起式	30.15	294570.70	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平

2900	南方升元中短期利率债A	3.78	34356.25	-5502.68	610.54	6113.23
2901	平安双季增享6个月持有债券A	5.01	50150.63	-5508.05	26.64	5534.69
2902	华宝1-3年国开债指数	2.69	25312.94	-5509.20	4597.46	10106.66
2903	广发汇富一年定期债券C	0.45	4128.52	-5532.58	2993.51	8526.09
2904	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
2905	泓德裕和纯债债券A	6.32	54661.79	-5556.08	5238.65	10794.73
2906	创金合信聚利债券A	2.70	22847.93	-5591.31	4.38	5595.69
2907	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	33.01	296171.89	-5617.28	43810.85	49428.14
2908	鑫元鸿利D	9.81	85992.74	-5623.43	22758.50	28381.93
2909	方正富邦富利纯债C	0.75	6915.15	-5630.06	3516.91	9146.97
2910	东方臻享纯债债券C	2.78	27113.91	-5630.09	100.38	5730.47
2911	华富可转债债券	2.22	13815.44	-5669.30	22871.44	28540.74
2912	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.21	1977.32	-5693.54	1058.13	6751.68
2913	博时恒享债券A	0.97	9464.16	-5703.21	311.31	6014.52
2914	大成全球美元债债券A美元	0.28	18536.64	-5740.95	2895.25	8636.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平

861	工银瑞信双利债券B	20.09	109834.24	-2171.64	44433.72	46605.36
862	招商中债1-5年进出口行A	24.96	244986.43	-41825.99	44406.88	86232.87
863	添富中债1-3年国开债A	23.87	227694.46	-84498.67	44146.88	128645.55
864	汇添富中短债A	45.12	417298.34	-307012.04	44140.49	351152.53
865	招商招悦纯债A	40.38	349230.81	-218672.95	44028.00	262700.95
866	平安短债A	25.17	202593.62	-68071.73	43883.85	111955.58
867	建信宁安30天持有期中短债债券C	5.50	51160.92	988.91	43837.06	42848.15
868	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	33.01	296171.89	-5617.28	43810.85	49428.14
869	富国短债债券型A	20.38	173105.59	-92596.13	43604.45	136200.58
870	蜂巢添汇纯债C	7.00	58412.87	-26167.41	43599.30	69766.72
871	汇安永福90天持有期中短债债券A	7.10	64699.38	14513.44	43592.95	29079.50
872	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	2.20	20942.49	-4176.43	43409.81	47586.24
873	招商稳乐中短债90天持有期债券A	26.73	239926.21	-104151.97	43326.93	147478.90
874	工银纯债债券A	64.74	551121.22	-72745.48	43304.82	116050.30
875	华安沣悦债券C	2.17	20075.20	17863.44	43078.37	25214.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平

1046	中欧安悦一年定开债券发起	1.00	9884.78	-40812.33	8884.51	49696.84
1047	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.38	22861.16	-9762.08	39862.60	49624.69
1048	民生加银睿通3个月定开发起式	10.02	99775.34	50194.58	99775.27	49580.68
1049	易方达丰和债券A	35.21	239852.69	-26601.58	22957.85	49559.43
1050	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	3.28	-49520.92	1.93	49522.85
1051	华宝中短债债券A	6.28	52089.12	-30406.31	19084.28	49490.59
1052	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
1053	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	33.01	296171.89	-5617.28	43810.85	49428.14
1054	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.17	148653.17	-	-	49217.72
1055	交银增利债券A/B	21.64	205174.13	-28940.95	20143.82	49084.76
1056	财通资管鸿达纯债债券E	43.63	351043.85	-29594.59	19447.44	49042.03
1057	华安中债7-10年国开债C	12.17	90645.12	-46865.72	2148.19	49013.91
1058	嘉实汇达中短债债券C	0.41	3800.39	-40418.56	8543.21	48961.78
1059	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.33	40594.16	-2812.19	46135.95	48948.14
1060	申万菱信安泰景利纯债	3.92	39675.43	-48779.64	34.03	48813.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

102957

29312.1600

2.30%

97.70%

2024-12-31

123756

27592.9600

2.96%

97.04%

2024-06-30

175463

31003.6600

3.98%

96.02%

2023-12-31

150228

26119.9700

2.21%

97.79%

2023-06-30

27428

29289.3900

1.24%

98.76%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	102957	29312.1600	6946.13	2.30	294843.04	97.70
2024-12-31	123756	27592.9600	10123.43	2.96	331356.00	97.04
2024-06-30	175463	31003.6600	21638.58	3.98	522360.87	96.02
2023-12-31	150228	26119.9700	8674.46	2.21	383720.68	97.79
2023-06-30	27428	29289.3900	1000.00	1.24	79334.93	98.76

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