上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A(015942)_规模评级

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A015942BANK OF SHANGHAI HUIHENGLI 30-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	48.19	39.53	37.91	33.45	34.09	33.56	38.57
季度净申购	76635.30	14355.46	39460.32	-5617.28	4658.04	-44348.31	-153620.31
总份额	426622.97	349987.67	335632.21	296171.89	301789.17	297131.13	341479.44
季度总申购份额	126830.98	72709.66	79980.83	43810.85	41300.81	39604.58	67110.53
季度总赎回份额	50195.68	58354.20	40520.52	49428.14	36642.77	83952.89	220730.84

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平

598	上银慧鑫利债券	49.41	456350.11	-427.44	314.07	741.50
599	富国信用债债券C	49.38	374496.19	144253.90	217154.41	72900.51
600	工银瑞信双利债券A	48.70	243847.65	12614.17	45556.65	32942.48
601	中加颐睿纯债债券A	48.57	460936.16	144478.02	174737.36	30259.34
602	嘉实超短债债券C	48.56	460042.02	24691.36	253023.50	228332.14
603	广发集轩债券A	48.40	438614.55	-301366.31	37856.33	339222.64
604	光大保德信信用添益债券A	48.29	360131.16	-147748.28	72885.59	220633.88
605	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	48.19	426622.97	90990.76	199540.64	108549.88
606	国泰信利三个月定期开放债券	48.16	449761.44	-	-	-
607	英大安惠纯债A	48.08	443866.33	-	37638.43	-
608	兴证全球恒惠30天持有超短债A	48.05	419209.97	-17249.38	77756.64	95006.02
609	中欧双利债券A	47.95	401452.66	-91214.04	394376.44	485590.48
610	中银安享债券	47.83	456106.38	261255.74	269548.39	8292.66
611	财通资管鸿福短债债券C	47.77	398787.07	7914.50	68140.31	60225.81
612	华夏鼎智债券A	47.69	409250.31	0.52	3.39	2.87

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平

592	汇添富双利增强债券A	57.93	429893.56	109189.76	158940.27	49750.51
593	中加1-3年政金债指数	46.87	428101.63	101080.92	220342.43	119261.51
594	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.81	427940.81	-	-	0.09
595	广发双债添利债券E	51.94	427743.19	229848.09	527252.27	297404.18
596	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.46	427364.05	-	0.00	-
597	招商鑫福中短债A	51.17	427232.64	130282.70	333462.26	203179.56
598	交银中债1-3年农发债指数A	43.23	427035.12	200614.84	220859.00	20244.16
599	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	48.19	426622.97	90990.76	199540.64	108549.88
600	兴业3个月定开债券	44.27	426462.60	-	-	0.00
601	嘉实致乾纯债债券	44.93	426462.30	66663.77	71641.74	4977.97
602	西部利得汇逸债券C	50.13	424803.63	374768.99	461598.93	86829.94
603	广发聚源债券(LOF)A	50.57	424218.44	20192.09	67185.12	46993.03
604	易方达中债1-3年国开行债券指数A	42.60	421622.92	90529.63	214542.20	124012.57
605	兴证全球恒惠30天持有超短债A	48.05	419209.97	-17249.38	77756.64	95006.02
606	华商鸿盛纯债债券	44.01	418850.85	104001.86	179986.87	75985.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平

341	易方达裕富债券C	47.28	395308.04	94129.48	327415.71	233286.22
342	华夏亚债中国指数A	122.34	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
343	景顺长城优信增利债券A	18.24	172364.02	93458.56	135217.65	41759.10
344	民生加银恒祥债券	20.22	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
345	国泰嘉睿纯债债券C	12.92	119615.75	91681.87	130210.52	38528.65
346	天弘悦享定开债发起式	83.12	692293.17	91650.68	91650.69	0.00
347	易方达安源中短债债券A	57.64	563381.45	91519.55	402127.77	310608.22
348	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	48.19	426622.97	90990.76	199540.64	108549.88
349	工银瑞宁3个月定开债券A	21.11	200450.20	90918.79	287604.21	196685.42
350	格林泓鑫纯债A	13.48	123380.38	90905.74	101070.53	10164.79
351	易方达中债1-3年国开行债券指数A	42.60	421622.92	90529.63	214542.20	124012.57
352	华夏鼎融债券A	21.77	195074.47	90514.30	150367.31	59853.02
353	格林中短债A	19.80	190690.83	90486.67	171834.18	81347.51
354	招商招旺纯债C	13.63	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88
355	景顺长城景泰益利纯债债券	130.54	1184005.31	88685.10	185321.41	96636.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平

353	兴证全球兴益债券A	33.43	291971.47	188180.99	204837.82	16656.83
354	易方达裕丰回报债券C	46.24	227002.41	183226.43	204240.54	21014.11
355	创金合信尊泓债券A	31.25	309961.25	14773.56	203506.16	188732.60
356	中信建投景泰债券A	20.61	203178.78	2737.05	203177.95	200440.89
357	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	80.70	694214.14	196561.11	201019.78	4458.67
358	工银信用纯债债券A	139.60	905221.60	167893.60	200634.28	32740.68
359	鑫元璟丰债券	14.62	138320.77	-12193.67	199749.74	211943.41
360	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	48.19	426622.97	90990.76	199540.64	108549.88
361	中加优享纯债债券A	39.02	383086.21	-	199232.44	-
362	中欧纯债(LOF)C	20.01	177555.63	61236.89	199015.25	137778.36
363	中欧兴华债券	21.67	198975.45	189034.92	198975.16	9940.23
364	中信保诚稳达C	21.86	187745.99	148471.26	198224.90	49753.64
365	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	31.95	308216.89	150256.61	198014.42	47757.81
366	东方臻宝纯债债券A	163.19	445203.04	139075.35	197895.23	58819.87
367	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.48	97455.63	-7098.89	197889.07	204987.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平

457	农银金盛债券	154.77	1511979.81	284299.75	393701.80	109402.05
458	南方广利回报债券C	40.71	179357.11	-8693.21	100474.36	109167.57
459	鑫元裕丰债	47.32	439470.17	-	-	109101.82
460	诺德短债债券C	8.12	69132.95	510.99	109553.83	109042.84
461	大成元吉增利债券C	24.39	214874.50	157523.24	266385.90	108862.66
462	嘉实同舟债券C	11.17	103241.07	-24727.69	84102.64	108830.33
463	华泰保兴尊利债券A	52.79	393599.92	-35419.61	73306.96	108726.57
464	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	48.19	426622.97	90990.76	199540.64	108549.88
465	永赢伟益债券	24.27	199240.57	17546.95	125764.37	108217.41
466	华安安和债券C	39.33	372400.22	268762.60	376820.06	108057.45
467	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	6.28	58334.68	-11637.79	96224.77	107862.56
468	华富安华债券A	12.79	114886.59	-93007.12	14616.48	107623.60
469	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.06	558.57	-51344.22	56238.25	107582.47
470	长盛安鑫中短债A	47.65	405314.50	265027.86	372361.89	107334.03
471	建信中债1-3年国开行债券指数A	70.89	683080.33	-23878.94	82522.34	106401.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

98867

43151.2000

24.11%

75.89%

2025-12-31

96985

34606.6100

8.96%

91.04%

2025-06-30

102957

29312.1600

2.30%

97.70%

2024-12-31

123756

27592.9600

2.96%

97.04%

2024-06-30

175463

31003.6600

3.98%

96.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	98867	43151.2000	102850.23	24.11	323772.73	75.89
2025-12-31	96985	34606.6100	30073.88	8.96	305558.33	91.04
2025-06-30	102957	29312.1600	6946.13	2.30	294843.04	97.70
2024-12-31	123756	27592.9600	10123.43	2.96	331356.00	97.04
2024-06-30	175463	31003.6600	21638.58	3.98	522360.87	96.02

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