上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A(015942)_规模评级

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A015942BANK OF SHANGHAI HUIHENGLI 30-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	46.77	48.34	39.65	38.03	33.56	34.19	33.66
季度净申购	-13840.34	76635.30	14355.46	39460.32	-5617.28	4658.04	-44348.31
总份额	412782.63	426622.97	349987.67	335632.21	296171.89	301789.17	297131.13
季度总申购份额	45285.91	126830.98	72709.66	79980.83	43810.85	41300.81	39604.58
季度总赎回份额	59126.24	50195.68	58354.20	40520.52	49428.14	36642.77	83952.89

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平

638	鹏华产业债债券	47.43	409240.34	20403.69	40083.46	19679.77
639	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.35	452710.34	92559.69	164926.22	72366.53
640	平安惠聚债券	47.15	426682.36	78455.98	81325.53	2869.55
641	中融睿祥纯债A	47.11	404193.08	149683.99	194930.65	45246.66
642	招商鑫福中短债A	47.07	391649.73	-35582.90	124218.07	159800.98
643	汇添富添添乐双盈债券C	47.04	394141.05	18825.46	160363.72	141538.26
644	招商安庆债券	46.99	329580.89	175697.06	185264.67	9567.61
645	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	46.77	412782.63	-13840.34	45285.91	59126.24
646	招商添瑞1年定开债A	46.63	437405.11	-	-	437404.62
647	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	46.57	347239.05	75341.23	138224.51	62883.28
648	中欧兴悦债券	46.57	417987.72	92116.27	125918.45	33802.18
649	长信稳势纯债债券	46.50	458645.30	877.97	1095.02	217.05
650	银华季季盈3个月滚动持有债券B	46.39	415006.43	202860.13	225704.66	22844.53
651	华商稳定增利债券A	46.22	185703.75	41875.76	73609.78	31734.02
652	兴证全球恒惠30天持有超短债A	46.21	401941.56	-17268.41	148951.10	166219.51

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平

618	民生加银中债1-3年农发债指数	44.82	418062.39	-57846.10	37589.11	95435.21
619	中欧兴悦债券	46.57	417987.72	92116.27	125918.45	33802.18
620	工银尊益中短债债券C	50.24	417665.38	-22864.02	286986.43	309850.45
621	万家悦兴3个月定开债发起式	43.85	417426.02	124881.52	124882.50	0.99
622	中欧鼎利债券A	52.96	415697.37	-46209.05	56329.25	102538.30
623	银华季季盈3个月滚动持有债券B	46.39	415006.43	202860.13	225704.66	22844.53
624	兴全恒裕债券C	50.57	413550.68	-62250.17	210530.34	272780.51
625	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	46.77	412782.63	-13840.34	45285.91	59126.24
626	博时聚利3个月定开债发起式	42.05	412350.21	-197024.92	0.00	197024.92
627	建信中债3-5年国开行债券指数A	42.86	410437.32	-129497.29	26246.87	155744.17
628	招商招悦纯债C	48.74	410135.76	85682.17	132038.45	46356.27
629	景顺长城中短债债券A类	48.19	409624.95	-42213.45	54166.29	96379.74
630	鹏华产业债债券	47.43	409240.34	20403.69	40083.46	19679.77
631	浦银安盛盛通定开债券	44.62	409225.63	-69999.97	0.03	70000.00
632	浙商汇金聚泓两年定开债A类	41.09	407983.79	-	0.19	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平

3621	富国裕利债券C	9.33	81837.42	-13506.92	6352.21	19859.13
3622	东方红收益增强债券A	16.26	123704.49	-13579.78	11185.17	24764.95
3623	兴证全球招益债券C	10.25	92766.47	-13585.80	17556.89	31142.69
3624	天弘优利短债发起A	3.44	30764.93	-13627.13	6034.84	19661.97
3625	招商招坤纯债A	7.54	55927.09	-13676.00	1547.44	15223.45
3626	南方双元A	13.71	105372.94	-13831.69	31910.05	45741.75
3627	天弘增强回报C	9.70	67371.98	-13834.14	1782.24	15616.38
3628	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	46.77	412782.63	-13840.34	45285.91	59126.24
3629	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.75	26174.03	-13882.57	3432.12	17314.69
3630	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	147.49	-13930.63	443.52	14374.16
3631	民生加银鑫元纯债债券A	10.55	103957.15	-13980.93	7.46	13988.38
3632	兴业短债债券C	7.41	65097.84	-13982.55	19119.06	33101.61
3633	鹏华稳华90天滚动持有债券A	14.98	130277.98	-14048.51	4883.73	18932.24
3634	融通收益增强债券C	1.95	19668.41	-14090.38	1468.30	15558.68
3635	中银添利债券发起C	8.57	58859.16	-14104.46	3324.73	17429.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平

857	工银产业债债券A	50.35	325439.95	-21246.04	45840.00	67086.04
858	建信鑫和30天持有期债券C	11.78	102162.11	34222.31	45836.00	11613.68
859	中加穗盈纯债债券	19.31	176012.25	18841.86	45754.03	26912.17
860	摩根双债增利债券A	26.25	222387.45	15385.18	45605.97	30220.79
861	东吴鼎泰纯债C	6.76	59198.50	-20278.80	45542.20	65821.00
862	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	2.04	19069.76	-32574.71	45449.78	78024.49
863	广发景和中短债C	9.65	91501.19	8957.62	45287.03	36329.41
864	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	46.77	412782.63	-13840.34	45285.91	59126.24
865	东方红稳添利纯债A	8.18	72415.85	44697.48	45043.83	346.36
866	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	19.29	179768.02	-28319.40	45025.91	73345.31
867	富国信用债债券C	37.56	283606.10	-90890.08	44800.16	135690.24
868	招商中债1-5年进出口行A	23.06	223942.59	-6321.69	44675.66	50997.35
869	广发景辉纯债	14.60	144574.83	-	44591.16	-
870	国联安短债债券A	15.99	145019.17	-122925.64	44573.06	167498.70
871	广发景兴中短债A	24.26	238187.96	-13336.05	44385.30	57721.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平

734	招商招惠3个月定开债发起式A	48.04	460692.73	-	-	60000.00
735	建信恒瑞债券	0.52	4959.20	-58171.13	1558.49	59729.62
736	摩根纯债债券A	0.29	2273.85	-59463.43	241.08	59704.51
737	易方达丰华债券A	106.77	746701.57	127707.84	187146.08	59438.24
738	华安锦灏金融债定开债	3.99	36989.41	-	-	59428.27
739	招商鑫福中短债C	40.77	344389.07	-33127.77	26164.91	59292.68
740	长城鑫利30天滚动持有中短债C	16.08	144644.67	5483.82	64758.92	59275.10
741	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	46.77	412782.63	-13840.34	45285.91	59126.24
742	中泰安益利率债A	32.46	300520.42	-38542.88	20401.29	58944.17
743	广发聚鑫债券A	67.62	435846.38	-53908.52	4834.53	58743.06
744	易方达富惠纯债债券C	5.50	54121.67	-2232.88	56162.05	58394.93
745	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
746	银华永丰债券	31.35	302114.04	-57940.46	56.13	57996.59
747	长城永利债券A	33.04	307606.47	-57200.43	576.98	57777.41
748	广发景兴中短债A	24.26	238187.96	-13336.05	44385.30	57721.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

98867

43151.2000

24.11%

75.89%

2025-12-31

96985

34606.6100

8.96%

91.04%

2025-06-30

102957

29312.1600

2.30%

97.70%

2024-12-31

123756

27592.9600

2.96%

97.04%

2024-06-30

175463

31003.6600

3.98%

96.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	98867	43151.2000	102850.23	24.11	323772.73	75.89
2025-12-31	96985	34606.6100	30073.88	8.96	305558.33	91.04
2025-06-30	102957	29312.1600	6946.13	2.30	294843.04	97.70
2024-12-31	123756	27592.9600	10123.43	2.96	331356.00	97.04
2024-06-30	175463	31003.6600	21638.58	3.98	522360.87	96.02

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