上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A(015942)_规模评级

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A015942BANK OF SHANGHAI HUIHENGLI 30-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	37.68	33.25	33.88	33.36	38.34	55.59	61.08
季度净申购	39460.32	-5617.28	4658.04	-44348.31	-153620.31	-48899.70	-78567.68
总份额	335632.21	296171.89	301789.17	297131.13	341479.44	495099.75	543999.45
季度总申购份额	79980.83	43810.85	41300.81	39604.58	67110.53	127177.23	123671.80
季度总赎回份额	40520.52	49428.14	36642.77	83952.89	220730.84	176076.93	202239.48

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平

725	民生加银聚益纯债	38.07	347887.53	-19941.87	81030.34	100972.21
726	5年地债	38.06	3211.59	39.00	46.00	7.00
727	西部利得沣享债券A	38.06	363714.42	-204598.93	39704.15	244303.07
728	太平恒安三个月定开债	38.02	355584.45	19416.35	41391.02	21974.68
729	招商添浩纯债A	37.95	353726.95	-28212.28	5.03	28217.32
730	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	37.92	680380.32	262293.43	354475.50	92182.07
731	招商招悦纯债A	37.90	322738.66	-26492.16	45951.68	72443.84
732	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	37.68	335632.21	39460.32	79980.83	40520.52
733	财通资管鸿利中短债债券A	37.56	332827.83	117103.18	176107.39	59004.21
734	鹏华双债保利债券	37.39	277513.56	29140.03	104317.87	75177.84
735	华夏中债1-3年政金债指数A	37.33	367143.10	172272.82	230935.49	58662.68
736	中邮纯债裕利三个月定开债	37.27	357563.19	-	97522.82	-
737	富国兴利增强债券	37.23	202278.29	109380.65	399540.46	290159.81
738	兴银瑞益	36.84	358276.08	-45.02	66.13	111.15
739	太平丰盈一年定开债券发起式	36.80	335634.17	49634.25	49634.25	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平

718	中加颐瑾定开债券A	35.30	340416.73	-50000.00	0.00	50000.00
719	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
720	财通资管鸿达纯债债券E	42.46	339722.97	-11320.88	19141.09	30461.97
721	招商招裕纯债A	34.55	339036.18	-4297.90	12.57	4310.47
722	工银产业债债券A	54.23	338738.26	87306.46	235316.86	148010.40
723	景顺长城景泰丰利纯债债券A	35.81	336373.25	-102789.08	1884.61	104673.70
724	太平丰盈一年定开债券发起式	36.80	335634.17	49634.25	49634.25	0.00
725	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	37.68	335632.21	39460.32	79980.83	40520.52
726	中加1-3年政金债指数	36.67	334344.03	296722.34	297465.47	743.13
727	财通资管鸿利中短债债券A	37.56	332827.83	117103.18	176107.39	59004.21
728	中信保诚嘉鸿债券A	33.64	332113.44	-	-	0.73
729	永赢伟益债券	39.88	331515.72	12091.27	389084.81	376993.54
730	中航瑞夏一年定开债发起A	33.74	331006.91	-	-	-
731	永赢同利债券A	35.37	329317.24	-	-	10000.00
732	招商招信3个月定开债发起式A	33.92	328733.56	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平

720	富国天盈债券C	70.90	543441.66	40380.49	718719.59	678339.09
721	浦银安盛上清所优选短融A	15.77	147352.96	40259.90	193767.74	153507.85
722	兴业180天持有期债券A	5.76	51518.40	40022.22	119045.44	79023.23
723	兴业30天滚动持有中短债C	5.83	53235.33	39975.12	264205.08	224229.97
724	博时裕坤3个月定开债发起式	5.05	44472.98	39845.20	88779.49	48934.29
725	创金合信稳健添利债券C	5.05	43088.04	39626.31	61541.96	21915.66
726	华夏纯债债券A	59.97	502891.63	39530.78	949150.68	909619.91
727	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	37.68	335632.21	39460.32	79980.83	40520.52
728	财通资管鸿运中短债债券E	11.58	109652.06	39413.44	50173.30	10759.86
729	宏利聚利债券(LOF)	14.85	136783.82	39349.25	347208.54	307859.29
730	富安达增强收益债券C	5.71	41177.65	39164.26	117129.36	77965.10
731	富国裕利债券C	10.76	92148.79	38977.77	275499.10	236521.34
732	鹏扬浦利中短债A	30.45	289327.44	38871.25	313203.68	274332.42
733	嘉实多盈债券C	4.44	40604.83	38822.27	42861.92	4039.65
734	中欧短债债券C	20.33	191620.44	38687.06	654142.54	615455.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平

996	民生加银聚益纯债	38.07	347887.53	-19941.87	81030.34	100972.21
997	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	5.30	50692.28	32966.34	80804.06	47837.72
998	博时中债7-10政金债指数C	21.39	188032.04	-47545.85	80570.24	128116.08
999	格林泓景债券A	2.33	23189.80	23161.42	80507.21	57345.78
1000	华富安华债券A	14.34	125176.70	75633.03	80277.36	4644.33
1001	嘉实安泽一年定期纯债债券	44.69	434781.82	-106077.49	80257.49	186334.98
1002	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.58	84222.71	68819.87	80224.88	11405.01
1003	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	37.68	335632.21	39460.32	79980.83	40520.52
1004	永赢中债3-5年政金债指数A	69.55	629767.02	-280723.02	79822.02	360545.04
1005	建信彭博政策性银行债券1-5年A	42.08	413751.96	-314139.29	79550.23	393689.51
1006	中金新璟3个月	8.16	79535.68	418.87	79528.51	79109.65
1007	富国短债债券型A	24.41	205807.65	32702.06	79092.22	46390.16
1008	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.76	87018.93	77671.95	79063.44	1391.49
1009	易方达稳悦120天滚动短债A	35.30	310795.48	-8513.63	78909.19	87422.82
1010	民生加银增强收益债券C	6.97	33715.69	19891.37	78868.46	58977.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平

1308	博时转债增强债券C	5.90	24449.41	7929.38	48972.21	41042.83
1309	创金合信尊丰纯债	17.04	149713.94	54821.69	95852.07	41030.38
1310	中加纯债债券	69.04	659826.11	87299.69	128325.95	41026.26
1311	易方达安源中短债债券C	10.43	102052.72	-11173.49	29841.94	41015.43
1312	天弘增益回报债券发起式D	7.31	53165.09	31859.17	72681.59	40822.42
1313	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.56	70001.36	-8874.59	31900.99	40775.58
1314	中银中债3-5年期农发行债券指数	17.94	159142.73	-40726.89	41.39	40768.28
1315	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	37.68	335632.21	39460.32	79980.83	40520.52
1316	南方光元债券	27.01	254937.51	-	-	40457.59
1317	工银目标收益一年定开债券A	54.28	356393.76	144727.56	185092.80	40365.24
1318	泓德裕康债券A	18.99	134468.22	112226.16	152498.32	40272.16
1319	广发集瑞债券C	2.36	22508.84	22507.56	62687.80	40180.24
1320	华安锦灏金融债定开债	10.15	96417.68	-	-	40000.99
1321	永赢昌益债券A	9.94	94231.52	-40000.01	0.00	40000.01
1322	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.57	800312.71	349.37	40304.21	39954.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

96985

34606.6100

8.96%

91.04%

2025-06-30

102957

29312.1600

2.30%

97.70%

2024-12-31

123756

27592.9600

2.96%

97.04%

2024-06-30

175463

31003.6600

3.98%

96.02%

2023-12-31

150228

26119.9700

2.21%

97.79%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	96985	34606.6100	30073.88	8.96	305558.33	91.04
2025-06-30	102957	29312.1600	6946.13	2.30	294843.04	97.70
2024-12-31	123756	27592.9600	10123.43	2.96	331356.00	97.04
2024-06-30	175463	31003.6600	21638.58	3.98	522360.87	96.02
2023-12-31	150228	26119.9700	8674.46	2.21	383720.68	97.79

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