上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A(015942)_财务情况

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A015942BANK OF SHANGHAI HUIHENGLI 30-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1677.65	4249.54	2353.92	16211.85	4570.01
本期利润(万元)	1659.29	3339.34	1384.66	16547.40	2259.58
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.98	0.00	3.06	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	28703.38	0.00	27796.62	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.10	0.00	0.08	0.00
期末基金资产净值(万元)	328816.73	333373.27	326289.74	373455.74	536531.17
期末基金份额净值(元)	1.11	1.10	1.10	1.09	1.08
本期净值增长率(%)	0.00	1.01	0.00	3.20	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	10.47	0.00	9.36	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	77.81	522.99	135.29	246.09	249.02
交易性金融资产(万元)	584985.10	719856.72	898961.06	673465.96	176149.59
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	565815.31	704962.27	889853.81	670054.70	171228.42
应付管理人报酬(万元)	94.27	118.22	135.84	99.31	26.92
应付托管费(万元)	23.57	29.55	33.96	24.83	6.73
资产总计(万元)	585768.45	854112.06	940513.95	711821.13	192480.31
负债合计(万元)	14701.08	8097.56	103682.66	111204.08	15550.33
所有者权益合计(万元)	571067.36	846014.50	836831.30	600617.05	176929.98
未分配利润(万元)	52842.15	70328.89	60878.20	33353.57	6900.43

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	393.84	430.47	126.00	57.38	16.15
投资收益(万元)	8922.38	26599.26	13654.96	6924.25	1048.39
公允价值变动收益(万元)	-2053.42	-422.79	2541.91	914.16	223.69
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	7262.80	26606.94	16322.87	7895.79	1288.23
管理人报酬(万元)	660.17	1639.57	810.43	376.91	53.69
托管费(万元)	165.04	409.89	202.61	94.23	13.42
其它费用(万元)	15.40	30.44	15.64	28.00	12.05
费用合计(万元)	1257.71	3128.94	1540.99	1069.94	190.47
利润总额(万元)	6005.09	23478.00	14781.88	6825.86	1097.76
净利润(万元)	6005.09	23478.00	14781.88	6825.86	1097.76

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