上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A(015942)_财务情况

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A015942BANK OF SHANGHAI HUIHENGLI 30-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	3563.66	1541.92	7521.42	1677.65	4249.54
本期利润(万元)	3879.47	1853.10	6809.81	1659.29	3339.34
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.95	0.00	2.01	0.00	0.98
期末可供分配利润(万元)	49342.32	0.00	35524.79	0.00	28703.38
期末可供分配份额利润(元)	0.12	0.00	0.11	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	480723.61	392529.59	374571.28	328816.73	333373.27
期末基金份额净值(元)	1.13	1.12	1.12	1.11	1.10
本期净值增长率(%)	0.97	0.00	2.05	0.00	1.01
累计净值增长率(%)	12.68	0.00	11.60	0.00	10.47

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	146.68	138.23	77.81	522.99	135.29
交易性金融资产(万元)	655615.99	621669.06	584985.10	719856.72	898961.06
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	639630.62	596073.46	565815.31	704962.27	889853.81
应付管理人报酬(万元)	112.32	102.09	94.27	118.22	135.84
应付托管费(万元)	28.08	25.52	23.57	29.55	33.96
资产总计(万元)	683268.88	625178.94	585768.45	854112.06	940513.95
负债合计(万元)	5008.65	11607.36	14701.08	8097.56	103682.66
所有者权益合计(万元)	678260.23	613571.59	571067.36	846014.50	836831.30
未分配利润(万元)	74952.86	62313.02	52842.15	70328.89	60878.20

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	70.34	504.58	393.84	430.47	126.00
投资收益(万元)	6145.71	15012.29	8922.38	26599.26	13654.96
公允价值变动收益(万元)	488.29	-1729.71	-2053.42	-422.79	2541.91
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	6704.35	13787.16	7262.80	26606.94	16322.87
管理人报酬(万元)	610.65	1227.67	660.17	1639.57	810.43
托管费(万元)	152.66	306.92	165.04	409.89	202.61
其它费用(万元)	15.04	30.59	15.40	30.44	15.64
费用合计(万元)	1032.75	2254.72	1257.71	3128.94	1540.99
利润总额(万元)	5671.59	11532.45	6005.09	23478.00	14781.88
净利润(万元)	5671.59	11532.45	6005.09	23478.00	14781.88

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