上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A(015942)_财务情况

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A015942BANK OF SHANGHAI HUIHENGLI 30-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	7521.42	1677.65	4249.54	2353.92	16211.85
本期利润(万元)	6809.81	1659.29	3339.34	1384.66	16547.40
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	2.01	0.00	0.98	0.00	3.06
期末可供分配利润(万元)	35524.79	0.00	28703.38	0.00	27796.62
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.10	0.00	0.08
期末基金资产净值(万元)	374571.28	328816.73	333373.27	326289.74	373455.74
期末基金份额净值(元)	1.12	1.11	1.10	1.10	1.09
本期净值增长率(%)	2.05	0.00	1.01	0.00	3.20
累计净值增长率(%)	11.60	0.00	10.47	0.00	9.36

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	138.23	77.81	522.99	135.29	246.09
交易性金融资产(万元)	621669.06	584985.10	719856.72	898961.06	673465.96
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	596073.46	565815.31	704962.27	889853.81	670054.70
应付管理人报酬(万元)	102.09	94.27	118.22	135.84	99.31
应付托管费(万元)	25.52	23.57	29.55	33.96	24.83
资产总计(万元)	625178.94	585768.45	854112.06	940513.95	711821.13
负债合计(万元)	11607.36	14701.08	8097.56	103682.66	111204.08
所有者权益合计(万元)	613571.59	571067.36	846014.50	836831.30	600617.05
未分配利润(万元)	62313.02	52842.15	70328.89	60878.20	33353.57

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	504.58	393.84	430.47	126.00	57.38
投资收益(万元)	15012.29	8922.38	26599.26	13654.96	6924.25
公允价值变动收益(万元)	-1729.71	-2053.42	-422.79	2541.91	914.16
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	13787.16	7262.80	26606.94	16322.87	7895.79
管理人报酬(万元)	1227.67	660.17	1639.57	810.43	376.91
托管费(万元)	306.92	165.04	409.89	202.61	94.23
其它费用(万元)	30.59	15.40	30.44	15.64	28.00
费用合计(万元)	2254.72	1257.71	3128.94	1540.99	1069.94
利润总额(万元)	11532.45	6005.09	23478.00	14781.88	6825.86
净利润(万元)	11532.45	6005.09	23478.00	14781.88	6825.86

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