上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A(015942)_最新动态

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A015942BANK OF SHANGHAI HUIHENGLI 30-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1259

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王辉

基金规模：39.25亿元

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.52	1.00	0.89
债券型名次	3875	3034	3675	4106	4054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	4.46	8.17	-	12.59
债券型名次	2183	3355	3069	4646	4001

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	上银慧祥利债券A	0.01	0.20	0.97	1.84	1.71
3874	上银慧祥利债券C	0.01	0.18	0.89	1.69	1.57
3875	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.01	0.12	0.52	1.00	0.89
3876	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.01	0.10	0.47	0.89	0.79
3877	上银慧永利中短期债券A	0.01	0.09	0.58	1.22	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	前海联合添泽债券C	0.03	0.12	0.45	1.61	1.34
3033	山证超短债基金A	0.02	0.12	0.65	1.31	1.19
3034	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.01	0.12	0.52	1.00	0.89
3035	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
3036	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.00	0.12	0.86	1.65	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.02	0.11	0.52	1.13	0.97
3674	前海联合添和纯债C	0.00	0.12	0.52	0.90	0.84
3675	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.01	0.12	0.52	1.00	0.89
3676	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.01	0.10	0.52	1.04	0.93
3677	天弘招利短债C	0.01	0.08	0.52	0.91	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	平安短债C	0.01	0.12	0.54	1.00	0.92
4105	前海联合添和纯债A	-0.01	0.13	0.57	1.00	0.94
4106	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.01	0.12	0.52	1.00	0.89
4107	天弘恒享一年定开	0.01	0.14	0.50	1.00	0.91
4108	万家家享中短债C	0.01	0.12	0.54	1.00	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	南方升元中短期利率债C	0.00	0.08	0.50	1.14	0.89
4053	平安中短债债券E	0.02	0.08	0.49	1.02	0.89
4054	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.01	0.12	0.52	1.00	0.89
4055	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4056	天治鑫利纯债债券C	0.00	0.09	0.46	0.99	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	平安惠悦纯债	2.00	5.15	10.20	18.54	31.67
2182	平安元福短债发起式A	2.00	4.45	7.14	-	10.06
2183	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.00	4.46	8.17	-	12.59
2184	兴银汇裕定开债	2.00	5.55	9.37	-	21.41
2185	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.00	4.95	8.10	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.72	4.46	8.33	15.69	18.13
3354	汇添富中高等级信用债E	1.71	4.46	7.93	-	16.42
3355	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.00	4.46	8.17	-	12.59
3356	湘财久盈中短债A	1.93	4.46	7.97	16.04	17.55
3357	兴银合盈债券C	1.93	4.46	8.44	16.17	23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	农银双利回报债券C	4.61	8.20	8.17	-	8.91
3068	平安元悦60天滚动持有短债A	1.67	3.73	8.17	-	10.67
3069	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.00	4.46	8.17	-	12.59
3070	中邮鑫溢中短债债券A	1.93	5.03	8.17	-	11.18
3071	安信永鑫增强债券A	3.29	7.04	8.16	17.13	43.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	中泰安悦6个月定开债C	1.30	6.18	9.97	-	11.50
4645	广发景华纯债C	1.50	4.99	8.65	-	11.40
4646	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.00	4.46	8.17	-	12.59
4647	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.80	4.05	7.53	-	11.72
4648	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.04	5.27	-	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.73	5.90	10.48	-	12.59
4000	浦银安盛稳健丰利债券A	5.28	8.67	10.03	12.28	12.59
4001	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.00	4.46	8.17	-	12.59
4002	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.47	3.35	6.36	-	12.59
4003	恒越短债债券A	1.54	3.64	6.57	-	12.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	120.00	12209.56	2.04%
25国新租赁SCP003	120.00	12131.25	2.03%
17农发05	110.00	11303.22	1.89%
21建设银行二级03	110.00	11290.22	1.89%
25国泰海通CP014	110.00	11059.65	1.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153319.36	25.63%
企业债	80095.42	13.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1258	1.1258	1.1259	1.1259	1.1259
累计净值(元)	1.1258	1.1258	1.1259	1.1259	1.1259

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