上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A(015942)_最新动态

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A015942BANK OF SHANGHAI HUIHENGLI 30-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1330

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周岳洋

基金规模：46.69亿元

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.40	0.81	1.52
债券型名次	4684	3633	3530	3473	3634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	4.35	7.56	-	13.30
债券型名次	3543	3603	3731	4689	3981

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	平安中短债债券A	0.04	0.08	0.41	0.82	1.63
4683	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.10	0.61	1.62	2.10
4684	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.16	0.40	0.81	1.52
4685	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.04	0.14	0.36	0.71	1.35
4686	泰康安益纯债债券C	0.04	0.50	0.97	1.51	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	人保鑫盛纯债C	0.06	0.16	0.26	0.52	0.88
3632	山证超短债基金A	0.03	0.16	0.46	0.87	1.88
3633	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.16	0.40	0.81	1.52
3634	上银聚增富定开债券	0.00	0.16	0.64	1.31	2.76
3635	泰康稳健增利债券C	0.34	0.16	-0.01	0.29	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	平安惠盈纯债C	0.16	0.24	0.40	0.96	2.11
3529	前海联合添和纯债C	0.08	0.18	0.40	1.01	1.63
3530	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.16	0.40	0.81	1.52
3531	天弘优利短债发起A	0.04	0.15	0.40	0.86	1.63
3532	天弘睿选利率债发起式A	-0.23	0.16	0.40	0.75	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	鹏扬双利债券C	0.17	0.15	0.40	0.81	2.10
3472	平安元丰中短债债券E	0.13	0.24	0.48	0.81	1.68
3473	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.16	0.40	0.81	1.52
3474	西部利得添盈短债债券E	0.09	0.26	0.49	0.81	1.51
3475	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	嘉实增强信用定期债券	0.27	0.37	0.41	0.69	1.52
3633	建信鑫享短债债券A	0.07	0.18	0.43	0.83	1.52
3634	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.16	0.40	0.81	1.52
3635	新华鑫日享中短债A	0.04	0.14	0.45	0.83	1.52
3636	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.20	0.46	0.91	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	平安元丰中短债债券E	1.78	3.65	7.33	12.13	17.44
3542	浦银安盛普华66个月定开债券A	1.78	5.75	10.07	-	24.61
3543	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.78	4.35	7.56	-	13.30
3544	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.78	3.92	7.54	13.79	15.57
3545	银河天盈中短债A	1.78	4.77	8.48	14.23	22.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	海富通集利债券	-0.93	4.35	7.43	14.18	-5.79
3602	前海开源丰和债券A	2.97	4.35	7.17	11.35	11.82
3603	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.78	4.35	7.56	-	13.30
3604	申万菱信恒利三个月定期开放债券	3.38	4.35	9.24	-	15.63
3605	添富鑫成定开债A	2.09	4.35	8.35	14.52	31.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	工银尊益中短债债券F	2.16	4.42	7.56	14.68	17.62
3730	平安惠锦债券	2.35	4.29	7.56	13.23	27.91
3731	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.78	4.35	7.56	-	13.30
3732	万家安弘C	2.93	4.28	7.56	11.88	36.19
3733	银河丰泰3个月定开债券	2.25	3.90	7.56	-	25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	中泰安悦6个月定开债C	2.57	6.46	10.85	-	12.82
4688	广发景华纯债C	2.78	5.31	9.22	-	12.72
4689	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.78	4.35	7.56	-	13.30
4690	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.58	3.93	6.92	-	12.34
4691	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.83	5.08	-	8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.52	6.69	12.21	-	13.31
3980	广发集汇债券C	4.68	8.27	12.53	-	13.30
3981	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.78	4.35	7.56	-	13.30
3982	招商安华债券D	1.73	6.97	10.25	-	13.30
3983	鑫元皓利一年定开债发起式	2.49	4.52	8.48	-	13.30

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农业银行CD148	200.00	19795.02	3.03%
24工行TLAC非资本债01A	160.00	16212.10	2.48%
22工商银行二级03	150.00	15404.12	2.36%
25汇金MTN008	150.00	15254.68	2.33%
24中行TLAC非资本债01A	150.00	15196.62	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	252805.33	38.66%
企业债	52062.75	7.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1330	1.1329	1.1327	1.1324	1.1325
累计净值(元)	1.1330	1.1329	1.1327	1.1324	1.1325

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