上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A(015942)_最新动态

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A015942BANK OF SHANGHAI HUIHENGLI 30-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

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最新净值：1.101 0.000(0.02%)

累计净值：1.101

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王辉

基金规模：32.63亿元

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.16	0.54	1.40	0.71
债券型名次	4470	4787	1071	3703	1579

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	6.33	0.00	-	10.14
债券型名次	3692	2969	5007	4584	3981

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	融通增悦债券	0.08	0.13	0.31	2.51	0.50
4469	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.08	0.18	0.60	1.31	0.68
4470	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.08	0.16	0.54	1.40	0.71
4471	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.08	0.16	0.49	1.30	0.64
4472	上银中债1-3年国开行债券指数	0.08	0.19	0.17	1.34	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	平安中短债债券C	0.11	0.16	0.28	1.22	0.32
4786	融通增享纯债债券A	0.16	0.16	0.59	3.17	0.89
4787	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.08	0.16	0.54	1.40	0.71
4788	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.08	0.16	0.49	1.30	0.64
4789	上证弘利债券A	0.05	0.16	0.20	1.02	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	山西证券90天滚动持有短债C	0.05	0.20	0.54	1.27	0.66
1070	上银慧添利债券	0.17	0.25	0.54	1.91	0.67
1071	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.08	0.16	0.54	1.40	0.71
1072	申万菱信合利纯债C	0.13	0.22	0.54	1.30	0.64
1073	天弘同利债券(LOF)D	0.09	0.18	0.54	1.26	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	汇添富稳安三个月持有债券E	0.17	0.27	0.40	1.40	0.49
3702	平安季季享3个月持有债券A	0.17	0.21	-0.04	1.40	0.15
3703	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.08	0.16	0.54	1.40	0.71
3704	泰康长江经济带债券C	0.13	0.14	0.48	1.40	0.52
3705	太平恒睿纯债	0.19	0.28	0.43	1.40	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	鹏扬淳明债券A	0.16	0.26	0.33	2.17	0.71
1578	融通通安债券	0.08	0.18	0.34	1.78	0.71
1579	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.08	0.16	0.54	1.40	0.71
1580	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.05	0.20	0.51	1.03	0.71
1581	天弘悦享定开债发起式	0.07	0.16	0.52	2.29	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	江信洪福	2.58	6.98	10.71	19.78	42.25
3691	前海开源惠盈39个月定开债券	2.58	5.60	9.43	-	15.74
3692	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.58	6.33	0.00	-	10.14
3693	泰信债券增强收益C	2.58	5.41	9.53	19.79	69.06
3694	太平恒睿纯债	2.58	6.23	8.71	13.58	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	南方升元中短期利率债C	3.25	6.33	8.74	-	16.22
2968	南华价值启航纯债债券A	3.97	6.33	6.20	10.05	14.35
2969	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.58	6.33	0.00	-	10.14
2970	泰康丰盈债券	4.75	6.33	8.43	16.45	39.96
2971	永赢丰利债券C	2.26	6.33	9.69	14.27	28.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.48	3.64	0.00	-	4.50
5006	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.07	2.80	0.00	-	3.59
5007	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.58	6.33	0.00	-	10.14
5008	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	2.38	5.92	0.00	-	9.53
5009	上银慧信利三个月定开债券	3.73	8.41	0.00	-	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	中泰安悦6个月定开债C	5.45	9.27	0.00	-	10.09
4583	广发景华纯债C	3.58	7.40	0.00	-	9.37
4584	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.58	6.33	0.00	-	10.14
4585	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	2.38	5.92	0.00	-	9.53
4586	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.77	4.12	0.00	-	6.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	东海祥苏短债E	2.39	6.05	9.71	-	10.14
3980	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	4.58	8.84	0.00	-	10.14
3981	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.58	6.33	0.00	-	10.14
3982	中融恒通纯债C	5.53	9.28	0.00	-	10.14
3983	方正富邦稳泓3个月定开债券	4.15	8.33	0.00	-	10.13

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出03	150.00	15340.07	2.39%
21水发优	148.60	11951.95	1.86%
23农发清发03	110.00	11215.28	1.74%
22新长宁MTN001	100.00	10248.31	1.59%
23农发清发04	100.00	10071.67	1.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	179319.44	27.89%
金融债券	71459.43	11.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.101	1.101	1.101	1.101	1.100
累计净值(元)	1.101	1.101	1.101	1.101	1.100

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