上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A(015942)_最新动态

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A015942BANK OF SHANGHAI HUIHENGLI 30-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.1253 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1253

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王辉

基金规模：39.25亿元

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.57	1.00	0.83
债券型名次	4039	3743	3711	4054	4275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	4.66	8.36	-	12.53
债券型名次	2350	3441	3190	4641	4015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	山证超短债基金A	0.03	0.19	0.74	1.30	1.15
4038	山证超短债基金C	0.03	0.16	0.65	1.10	1.00
4039	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.17	0.57	1.00	0.83
4040	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.19	0.70	1.22	1.06
4041	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.17	0.64	1.09	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	人保鑫瑞中短债债券C	0.03	0.17	0.56	0.91	0.81
3742	融通通福债券(LOF)A	0.32	0.17	0.30	4.30	3.52
3743	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.17	0.57	1.00	0.83
3744	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.17	0.64	1.09	0.96
3745	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	融通通和债券	0.04	0.13	0.57	0.96	0.83
3710	融通增润三个月定开债券发起式	0.07	0.20	0.57	1.29	1.15
3711	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.17	0.57	1.00	0.83
3712	天弘安利短债C	0.03	0.14	0.57	0.91	0.83
3713	万家鑫盛纯债C	0.02	0.17	0.57	0.95	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	融通增益债券C	0.03	0.13	0.58	1.00	0.94
4053	融通增鑫债券C	0.05	0.15	0.65	1.00	0.97
4054	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.17	0.57	1.00	0.83
4055	天弘增利短债A	0.02	0.15	0.54	1.00	0.86
4056	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	平安乐享一年定开债C	0.00	0.04	0.44	0.91	0.83
4274	融通通和债券	0.04	0.13	0.57	0.96	0.83
4275	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.17	0.57	1.00	0.83
4276	泰信添鑫中短债债券A	0.02	0.17	0.56	0.95	0.83
4277	天弘安利短债C	0.03	0.14	0.57	0.91	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	2.06	5.47	9.85	17.86	24.72
2349	平安季开鑫定开债A	2.06	3.93	7.40	22.87	31.11
2350	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.06	4.66	8.36	-	12.53
2351	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.06	3.73	10.83	-	13.80
2352	泰信鑫益定期开放A	2.06	4.80	9.20	22.18	74.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	国泰瑞丰纯债债券	1.66	4.66	7.90	-	11.78
3440	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.88	4.66	8.34	-	9.94
3441	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.06	4.66	8.36	-	12.53
3442	泰康安益纯债债券C	1.68	4.66	8.63	15.88	35.40
3443	招商添润3个月定开债发起式A	1.72	4.66	8.33	16.25	32.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	南方1-3年国开债A	1.59	4.92	8.36	14.60	24.79
3189	南华瑞恒中短债债券A	1.94	4.52	8.36	7.68	11.84
3190	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.06	4.66	8.36	-	12.53
3191	申万菱信稳益宝债券C	2.22	5.18	8.36	-	1.92
3192	泰康长江经济带债券C	1.73	4.39	8.36	15.18	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	中泰安悦6个月定开债C	1.65	6.68	10.37	-	11.52
4640	广发景华纯债C	1.68	5.27	9.02	-	11.34
4641	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.06	4.66	8.36	-	12.53
4642	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.85	4.24	7.72	-	11.67
4643	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.16	5.44	-	7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	中融恒通纯债A	1.39	7.11	11.14	-	12.55
4014	汇安裕同纯债债券C	1.09	3.48	8.70	-	12.53
4015	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.06	4.66	8.36	-	12.53
4016	华泰柏瑞季季红债券C	1.39	4.37	8.44	-	12.52
4017	南方津享稳健添利债券A	4.06	8.56	0.00	-	12.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	120.00	12209.56	2.04%
25国新租赁SCP003	120.00	12131.25	2.03%
17农发05	110.00	11303.22	1.89%
21建设银行二级03	110.00	11290.22	1.89%
25国泰海通CP014	110.00	11059.65	1.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153319.36	25.63%
企业债	80095.42	13.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1252	1.1250	1.1250	1.1249	1.1249
累计净值(元)	1.1252	1.1250	1.1250	1.1249	1.1249

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