上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A(015942)_最新动态

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A015942BANK OF SHANGHAI HUIHENGLI 30-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1320

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周岳洋

基金规模：48.07亿元

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.39	0.83	1.43
债券型名次	3446	3511	3497	3425	3598

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.33	7.69	-	13.20
债券型名次	3574	3543	3582	4707	3960

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	前海联合添和纯债C	0.04	0.12	0.42	0.95	1.50
3445	人保鑫盛纯债C	0.04	0.10	0.18	0.47	0.77
3446	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.14	0.39	0.83	1.43
3447	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.04	0.12	0.34	0.73	1.27
3448	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.16	0.45	0.88	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.28	0.53	0.97
3510	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.14	0.35	0.83	1.53
3511	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.14	0.39	0.83	1.43
3512	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
3513	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.04	0.14	0.37	0.72	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	平安元丰中短债债券E	0.05	0.16	0.39	0.74	1.48
3496	融通通源短融债券B	0.08	0.22	0.39	0.65	1.33
3497	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.14	0.39	0.83	1.43
3498	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
3499	新华鑫日享中短债C	0.04	0.14	0.39	0.74	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.43	0.83	1.52
3424	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.14	0.35	0.83	1.53
3425	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.14	0.39	0.83	1.43
3426	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
3427	兴业瑞丰6个月定开债券	0.05	0.16	0.47	0.83	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.10	0.27	0.63	1.43
3597	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.09	0.15	0.45	0.85	1.43
3598	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.14	0.39	0.83	1.43
3599	天治鑫利纯债债券C	0.04	0.13	0.41	0.74	1.43
3600	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.05	0.18	0.43	0.85	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	浦银安盛普华66个月定开债券A	1.87	5.89	10.19	19.41	24.47
3573	前海联合添泽债券A	1.87	13.37	17.63	25.58	29.64
3574	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.87	4.33	7.69	-	13.20
3575	天弘优利短债发起C	1.87	3.62	6.26	-	10.84
3576	兴业120天滚动持有债券C	1.87	4.33	7.72	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	华泰柏瑞锦合债券	2.92	4.33	7.79	-	7.88
3542	平安双季增享6个月持有债券A	-0.12	4.33	3.78	-6.25	-0.73
3543	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.87	4.33	7.69	-	13.20
3544	兴业120天滚动持有债券C	1.87	4.33	7.72	-	11.82
3545	兴银中短债C	2.14	4.33	7.30	13.85	25.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	国新国证鑫泰三个月定开债券	2.57	3.89	7.69	-	8.17
3581	平安元福短债发起式A	2.48	4.66	7.69	-	11.28
3582	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.87	4.33	7.69	-	13.20
3583	银河嘉裕债券	2.29	3.95	7.69	13.51	18.26
3584	招商添福1年定开债	2.80	3.60	7.69	-	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	中泰安悦6个月定开债C	2.79	6.06	10.55	-	12.41
4706	广发景华纯债C	3.27	5.15	9.26	-	12.61
4707	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.87	4.33	7.69	-	13.20
4708	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.67	3.92	7.05	-	12.25
4709	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.86	5.08	-	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.04	4.16	6.73	-	13.20
3959	南方1-3年国开债E	2.28	4.29	8.34	13.18	13.20
3960	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.87	4.33	7.69	-	13.20
3961	恒生前海恒源天利债A	-5.73	7.48	13.40	10.42	13.19
3962	汇添富彭博政金债1-3年C	1.66	3.46	7.29	-	13.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	170.00	17558.88	2.59%
26中建八局SCP007	160.00	16048.11	2.37%
25国开11	150.00	15192.99	2.24%
26中交路桥SCP001	150.00	15120.68	2.23%
25中建三局SCP005(科创债)	150.00	15150.51	2.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206932.05	30.51%
企业债	71192.72	10.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1320	1.1318	1.1318	1.1316	1.1315
累计净值(元)	1.1320	1.1318	1.1318	1.1316	1.1315

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