上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A(015942)_最新动态

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A015942BANK OF SHANGHAI HUIHENGLI 30-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王辉

基金规模：37.46亿元

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.56	1.03	0.61
债券型名次	4487	3956	3656	3829	4268

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	4.73	8.86	-	12.28
债券型名次	2283	3308	2846	4655	3987

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	融通增益债券C	0.03	0.23	0.64	0.96	0.72
4486	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.03	0.31	0.66	1.03	0.76
4487	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.23	0.56	1.03	0.61
4488	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.03	0.22	0.51	0.93	0.55
4489	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.03	0.45	0.90	1.67	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	融通通和债券	0.18	0.23	0.50	0.87	0.59
3955	融通增益债券C	0.03	0.23	0.64	0.96	0.72
3956	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.23	0.56	1.03	0.61
3957	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.05	0.23	0.91	1.11	0.82
3958	天弘安利短债A	0.03	0.23	0.57	1.01	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.24	0.56	0.93	0.64
3655	人保鑫瑞中短债债券A	0.03	0.23	0.56	0.99	0.65
3656	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.23	0.56	1.03	0.61
3657	上银中债1-3年国开行债券指数	0.07	0.36	0.56	0.65	0.61
3658	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.09	0.30	0.56	0.47	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	融通通源短融债券B	0.06	0.22	0.62	1.03	0.68
3828	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.03	0.31	0.66	1.03	0.76
3829	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.23	0.56	1.03	0.61
3830	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.21	0.53	1.03	0.69
3831	万家玖盛A	0.13	0.37	0.75	1.03	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	前海联合添和纯债A	0.10	0.29	0.50	0.62	0.61
4267	人保利丰纯债C	0.02	0.21	0.52	0.89	0.61
4268	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.23	0.56	1.03	0.61
4269	上银中债1-3年国开行债券指数	0.07	0.36	0.56	0.65	0.61
4270	天弘优利短债发起C	0.02	0.19	0.54	1.08	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	鹏华丰享债券	2.07	6.54	12.29	22.55	50.40
2282	平安双季盈6个月持有债券C	2.07	4.33	9.03	-	14.32
2283	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.07	4.73	8.86	-	12.28
2284	添富AAA级信用纯债A	2.07	5.33	10.30	18.07	27.72
2285	兴业一年持有期债券A	2.07	5.51	9.78	-	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	国融稳泰纯债债券A	1.98	4.73	9.40	-	9.99
3307	华夏鼎英债券A	1.66	4.73	11.35	-	17.26
3308	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.07	4.73	8.86	-	12.28
3309	泰康安惠纯债债券A	2.17	4.73	8.40	16.63	38.51
3310	招商招旭纯债C	1.40	4.73	9.68	18.55	41.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	南方乐元中短利率债A	1.42	4.90	8.86	16.06	16.57
2845	鹏华丰饶定期开放债券	1.67	4.46	8.86	8.97	28.97
2846	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.07	4.73	8.86	-	12.28
2847	添富鑫永定开债A	1.48	4.09	8.86	16.34	34.16
2848	永赢中债-1-3年政金债指数	1.19	4.66	8.86	15.57	22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	中泰安悦6个月定开债C	1.16	6.30	10.63	-	10.92
4654	广发景华纯债C	1.61	5.18	9.34	-	10.87
4655	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.07	4.73	8.86	-	12.28
4656	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.87	4.31	8.21	-	11.45
4657	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.19	5.72	-	7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28
3986	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	9.87	12.28
3987	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.07	4.73	8.86	-	12.28
3988	华安沣信债券C	5.26	12.39	0.00	-	12.27
3989	嘉合磐益纯债C	1.80	4.89	10.44	-	12.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	200.00	21219.45	3.46%
21工商银行二级01	120.00	12488.17	2.04%
23农发13	120.00	12158.02	1.98%
25一汽租赁SCP003	120.00	12110.26	1.97%
25国新租赁SCP003	120.00	12080.17	1.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168219.02	27.42%
企业债	68392.62	11.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1227	1.1227	1.1226	1.1225	1.1224
累计净值(元)	1.1227	1.1227	1.1226	1.1225	1.1224

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