上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A(015942)_最新动态

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A015942BANK OF SHANGHAI HUIHENGLI 30-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1307

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周岳洋

基金规模：48.07亿元

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.38	0.88	1.32
债券型名次	4328	3602	3427	3908	3892

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	4.16	7.76	-	13.07
债券型名次	3821	3469	3555	4673	3991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	人保鑫瑞中短债债券C	0.02	0.12	0.30	0.76	1.17
4327	融通通润债券	0.02	-0.11	0.53	0.50	0.90
4328	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.13	0.38	0.88	1.32
4329	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.12	0.34	0.79	1.17
4330	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	融通通和债券	0.03	0.13	0.49	0.97	1.37
3601	上银慧祥利债券C	0.05	0.13	0.61	1.48	2.27
3602	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.13	0.38	0.88	1.32
3603	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.05	0.13	0.62	1.14	1.32
3604	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.02	0.13	0.34	0.80	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	平安元丰中短债债券A	0.03	0.14	0.38	0.88	1.56
3426	人保鑫瑞中短债债券A	0.03	0.15	0.38	0.91	1.37
3427	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.13	0.38	0.88	1.32
3428	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
3429	天弘优利短债发起C	0.02	0.14	0.38	0.83	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	平安元丰中短债债券A	0.03	0.14	0.38	0.88	1.56
3907	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.20	0.48	0.88	1.18
3908	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.13	0.38	0.88	1.32
3909	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.16	0.42	0.88	1.15
3910	天弘安利短债C	0.02	0.17	0.41	0.88	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	平安元和90天滚动持有短债C	0.04	0.19	0.44	0.95	1.32
3891	人保鑫泽纯债C	0.04	0.04	0.08	1.18	1.32
3892	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.13	0.38	0.88	1.32
3893	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.05	0.13	0.62	1.14	1.32
3894	天弘同利债券(LOF)C	0.03	0.18	0.42	0.92	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.86	3.77	7.02	-	12.27
3820	人保鑫泽纯债A	1.86	4.35	4.11	7.84	12.60
3821	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.86	4.16	7.76	-	13.07
3822	天弘安利短债A	1.86	3.59	6.46	12.36	16.03
3823	万家1-3年政策性金融债C	1.86	3.53	8.01	14.30	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.66	4.16	8.26	-	17.74
3468	南方月月享30天滚动持有债券发起C	2.30	4.16	6.09	-	10.15
3469	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.86	4.16	7.76	-	13.07
3470	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.30	4.16	12.03	5.54	15.67
3471	鑫元常利定期开放	3.39	4.16	11.35	-	41.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	海富通中短债债券A	2.33	4.55	7.76	15.81	20.28
3554	交银丰晟收益债券C	2.44	3.69	7.76	13.57	33.94
3555	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.86	4.16	7.76	-	13.07
3556	永赢合益债券	2.48	3.65	7.76	13.69	23.51
3557	招商招恒纯债D	2.37	3.87	7.76	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	中泰安悦6个月定开债C	2.59	4.90	10.24	-	12.11
4672	广发景华纯债C	2.79	4.40	9.03	-	12.30
4673	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.86	4.16	7.76	-	13.07
4674	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.67	3.76	7.13	-	12.14
4675	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.87	5.10	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	招商添华纯债A	3.21	5.07	7.06	10.64	13.08
3990	汇添富彭博政金债1-3年C	1.59	3.30	7.21	-	13.07
3991	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.86	4.16	7.76	-	13.07
3992	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.83	3.78	8.34	12.82	13.07
3993	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	2.76	5.11	10.32	-	13.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	170.00	17558.88	2.59%
26中建八局SCP007	160.00	16048.11	2.37%
25国开11	150.00	15192.99	2.24%
26中交路桥SCP001	150.00	15120.68	2.23%
25中建三局SCP005(科创债)	150.00	15150.51	2.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206932.05	30.51%
企业债	71192.72	10.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1307	1.1305	1.1305	1.1304	1.1304
累计净值(元)	1.1307	1.1305	1.1305	1.1304	1.1304

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