上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A(015942)_最新动态

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A015942BANK OF SHANGHAI HUIHENGLI 30-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

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最新净值：1.1239 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1239

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王辉

基金规模：39.25亿元

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.55	0.96	0.71
债券型名次	1722	4039	3642	3426	4250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	4.73	8.56	-	12.39
债券型名次	2243	3360	2987	4661	4001

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	山证裕泰3个月定开	0.02	0.25	0.90	1.62	1.29
1721	上银慧丰利债券	0.02	0.29	0.88	1.16	1.16
1722	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.18	0.55	0.96	0.71
1723	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.16	0.50	0.87	0.64
1724	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	浦银安盛普天纯债债券C	-0.01	0.18	0.71	1.07	1.00
4038	人保鑫瑞中短债债券C	0.00	0.18	0.50	0.78	0.68
4039	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.18	0.55	0.96	0.71
4040	尚正臻利债券C	-0.04	0.18	0.94	1.69	1.52
4041	尚正臻元债券	0.01	0.18	0.66	0.99	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	前海开源祥和债券A	0.02	1.78	0.55	0.87	0.95
3641	融通四季添利债券(LOF)A	0.04	0.43	0.55	0.62	0.87
3642	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.18	0.55	0.96	0.71
3643	申万菱信合利纯债C	0.01	0.16	0.55	0.97	0.77
3644	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.14	1.70	0.55	0.68	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.00	0.17	0.56	0.96	0.79
3425	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	-0.01	0.16	0.57	0.96	0.79
3426	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.18	0.55	0.96	0.71
3427	上银慧永利中短期债券C	0.00	0.17	0.59	0.96	0.81
3428	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.00	0.14	0.41	0.96	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	平安元和90天滚动持有短债A	0.01	0.20	0.55	0.85	0.71
4249	融通通源短融债券A	0.01	0.16	0.43	0.87	0.71
4250	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.18	0.55	0.96	0.71
4251	天弘安利短债C	0.01	0.17	0.52	0.88	0.71
4252	天弘恒享一年定开	0.01	0.16	0.48	0.85	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	华宝中短债债券A	2.10	4.53	7.80	15.83	24.26
2242	鹏扬利泽债券A	2.10	4.36	7.81	14.24	31.30
2243	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.10	4.73	8.56	-	12.39
2244	西部利得添盈短债债券A	2.10	4.06	7.13	12.66	14.67
2245	湘财久盈中短债A	2.10	4.66	8.27	16.56	17.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.41	4.73	8.44	15.17	17.69
3359	平安惠添纯债	1.51	4.73	8.72	16.48	25.07
3360	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.10	4.73	8.56	-	12.39
3361	尚正臻元债券	1.77	4.73	0.00	-	8.39
3362	太平恒睿纯债	2.19	4.73	8.41	14.50	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.23	4.45	8.56	20.44	78.09
2986	南方乐元中短利率债A	1.41	4.93	8.56	15.81	16.72
2987	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.10	4.73	8.56	-	12.39
2988	添富中债1-3年国开债C	1.53	4.95	8.56	14.89	22.40
2989	招商安心收益债券A	1.46	4.21	8.56	18.14	26.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	中泰安悦6个月定开债C	1.05	6.35	10.25	-	11.05
4660	广发景华纯债C	1.57	5.21	9.02	-	10.97
4661	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.10	4.73	8.56	-	12.39
4662	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.90	4.32	7.91	-	11.55
4663	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.19	5.59	-	7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	民生加银转债优选A	7.64	2.57	0.40	-4.59	12.39
4000	南方0-5年江苏城投债指数C	1.01	3.97	7.40	-	12.39
4001	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.10	4.73	8.56	-	12.39
4002	兴业添益6个月定开债券	1.61	6.59	10.83	-	12.39
4003	浙商汇金兴利增强债券A	13.58	15.33	14.37	-	12.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	120.00	12209.56	2.04%
25国新租赁SCP003	120.00	12131.25	2.03%
17农发05	110.00	11303.22	1.89%
21建设银行二级03	110.00	11290.22	1.89%
25国泰海通CP014	110.00	11059.65	1.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153319.36	25.63%
企业债	80095.42	13.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1237	1.1236	1.1236	1.1235	1.1234
累计净值(元)	1.1237	1.1236	1.1236	1.1235	1.1234

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