上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A(015942)_最新动态

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A015942BANK OF SHANGHAI HUIHENGLI 30-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1271 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1271

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王辉

基金规模：39.25亿元

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.43	0.98	0.99
债券型名次	3588	2415	3713	3842	4006

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	4.36	8.10	-	12.71
债券型名次	2075	3519	3139	4670	3994

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	山证超短债基金E	0.02	0.06	0.43	1.18	1.21
3587	上银慧丰利债券	0.02	0.06	0.66	1.64	1.61
3588	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.11	0.43	0.98	0.99
3589	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.10	0.38	0.88	0.89
3590	上银慧永利中短期债券C	0.02	0.04	0.38	1.04	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.11	0.60	1.42	1.47
2414	上银慧佳盈债券	0.06	0.11	0.73	1.90	1.93
2415	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.11	0.43	0.98	0.99
2416	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.07	0.11	0.59	1.51	1.53
2417	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.08	0.11	0.50	1.29	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	融通增鑫债券C	0.03	0.00	0.43	1.08	1.09
3712	山证超短债基金E	0.02	0.06	0.43	1.18	1.21
3713	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.11	0.43	0.98	0.99
3714	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.43	0.79	0.79
3715	太平中债1-3年政策性金融债A	0.01	0.08	0.43	0.90	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	鹏扬利泽债券A	0.02	0.06	0.41	0.98	1.01
3841	融通通和债券	0.04	0.15	0.63	0.98	1.01
3842	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.11	0.43	0.98	0.99
3843	天弘安利短债A	0.03	0.08	0.41	0.98	1.01
3844	天弘招利短债A	0.02	0.08	0.41	0.98	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	平安中短债债券E	0.02	0.03	0.42	0.96	0.99
4005	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.03	0.10	0.41	0.97	0.99
4006	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.11	0.43	0.98	0.99
4007	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.22	0.65	1.01	0.99
4008	天弘恒享一年定开	0.03	0.07	0.40	0.96	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	前海开源润和债券A	1.94	7.09	11.53	18.91	41.36
2074	山证超短债基金A	1.94	3.87	6.96	14.84	26.76
2075	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.94	4.36	8.10	-	12.71
2076	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.94	4.98	8.54	14.92	19.68
2077	万家恒C	1.94	4.15	8.83	15.23	65.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	交银稳利中短债债券A	1.92	4.36	8.69	16.16	23.49
3518	平安双季增享6个月持有债券A	2.40	4.36	2.77	-3.44	-0.51
3519	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.94	4.36	8.10	-	12.71
3520	易方达安裕60天持有债券A	1.88	4.36	0.00	-	8.84
3521	易方达富惠纯债债券A	1.97	4.36	8.73	13.97	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	东方红30天滚动持有纯债A	2.08	4.72	8.10	-	8.26
3138	南方宏元定期开放债券发起	1.75	5.21	8.10	14.69	25.61
3139	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.94	4.36	8.10	-	12.71
3140	易方达恒惠定开债券发起式	2.37	5.07	8.10	15.49	33.29
3141	中加聚盈定开债券C	1.84	3.94	8.10	19.54	33.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	中泰安悦6个月定开债C	1.28	6.18	9.99	-	11.75
4669	广发景华纯债C	1.30	5.01	8.74	-	11.59
4670	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.94	4.36	8.10	-	12.71
4671	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.75	3.95	7.48	-	11.83
4672	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.98	5.20	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	鹏华永宁3个月定开债券	1.28	6.41	9.26	-	12.72
3993	易方达裕祥回报债券C	2.63	8.98	11.99	-	12.72
3994	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.94	4.36	8.10	-	12.71
3995	兴业90天滚动持有中短债A	1.70	4.12	7.40	-	12.71
3996	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.57	4.36	9.95	-	12.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	120.00	12209.56	2.04%
25国新租赁SCP003	120.00	12131.25	2.03%
17农发05	110.00	11303.22	1.89%
21建设银行二级03	110.00	11290.22	1.89%
25国泰海通CP014	110.00	11059.65	1.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153319.36	25.63%
企业债	80095.42	13.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1271	1.1270	1.1269	1.1268	1.1268
累计净值(元)	1.1271	1.1270	1.1269	1.1268	1.1268

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。