资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 103813.15 99.97%
银行存款和结算备付金 35.15 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:103848.30万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 80.00 8957.47 8.94%
23农发02 60.00 6621.95 6.61%
24国开03 60.00 6228.74 6.22%
23交行债01 60.00 6102.40 6.09%
25附息国债19 60.00 6019.49 6.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35245.34 35.18%
国家债券 6019.49 6.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%