资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 87371.39 99.77%
银行存款和结算备付金 199.80 0.23%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:87571.19万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 80.00 8854.67 8.72%
23农发02 60.00 6607.39 6.51%
24国开03 60.00 6186.17 6.09%
23交行债01 60.00 6150.85 6.06%
25附息国债19 60.00 6063.55 5.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30925.11 30.47%
国家债券 6063.55 5.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%