资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100439.30 99.99%
银行存款和结算备付金 8.13 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:100447.42万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 80.00 8773.67 8.69%
23农发02 60.00 6522.62 6.46%
24国开03 60.00 6140.97 6.08%
23交行债01 60.00 6128.85 6.07%
25附息国债19 60.00 6044.11 5.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30684.06 30.40%
国家债券 6044.11 5.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%