资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102494.40 99.87%
银行存款和结算备付金 134.41 0.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:102628.81万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 80.00 8901.27 8.87%
23农发02 60.00 6653.07 6.63%
24国开03 60.00 6207.76 6.19%
25附息国债19 60.00 6080.82 6.06%
24农行二级资本债01A 50.00 5228.68 5.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44772.79 44.61%
国家债券 6080.82 6.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%