尚正臻元债券(018697)_规模评级

尚正臻元债券018697SHANG ZHENGZHEN YUAN BOND INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.17	10.17	10.17	10.17	10.17	10.17	10.17
季度净申购	-0.24	-0.01	-0.01	-3.68	-0.22	-0.00	-0.54
总份额	100003.87	100004.12	100004.13	100004.14	100007.82	100008.04	100008.04
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.24	0.01	0.01	3.68	0.22	0.00	0.54

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
尚正臻元债券基金规模在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平

2022	兴银合鑫债券	10.21	100529.56	-24.62	295.07	319.69
2023	华安鼎盈一年定开债发起式	10.20	100088.22	-	-	200000.00
2024	华泰紫金丰益中短债发起A	10.20	90643.84	-8.72	1.55	10.26
2025	诺安圆鼎定开发起式债券	10.20	95666.55	-0.00	0.00	0.00
2026	中加颐智纯债债券	10.19	99049.35	-	-	0.00
2027	平安合庆定开债	10.18	99271.21	-	0.00	-
2028	中银丰荣定期开放债券	10.18	86237.18	-564763.11	85236.79	649999.90
2029	尚正臻元债券	10.17	100003.87	-	-	0.24
2030	天弘睿选利率债发起式A	10.17	96143.69	-2080.18	9494.59	11574.77
2031	招商招鸿6个月定开债发起式	10.17	96133.12	-0.02	0.00	0.02
2032	中欧兴盈一年定开债券发起	10.17	95851.10	-191254.89	48006.96	239261.85
2033	英大安旸纯债债券A	10.16	94742.54	-2.28	0.12	2.41
2034	博时安盈债券C	10.15	82649.13	-2936.37	23286.72	26223.08
2035	方正富邦稳裕纯债A	10.15	101102.10	-0.00	0.00	0.00
2036	华泰柏瑞锦汇债券	10.15	99200.00	1.26	2.75	1.48

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
尚正臻元债券基金规模在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平

1855	浦银安盛普天纯债债券A	11.73	100275.23	16.55	18.71	2.16
1856	建信睿安一年定期开放债券发起	10.12	100215.65	-	-	-
1857	中泰稳固30天持有中短债A	11.09	100186.20	8810.82	49446.88	40636.06
1858	鑫元双债增强债券A	10.32	100145.47	-0.08	0.23	0.31
1859	华安鼎盈一年定开债发起式	10.20	100088.22	-	-	200000.00
1860	长城稳利纯债A	10.77	100079.14	-	-	1.45
1861	平安合韵	10.35	100056.67	-0.01	0.00	0.01
1862	尚正臻元债券	10.17	100003.87	-	-	0.24
1863	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
1864	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.28	100000.05	-0.00	0.00	0.00
1865	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.53	99999.98	-	-	-
1866	惠升和怡一年定开债券	10.30	99999.95	-	-	-
1867	兴银汇逸定开债	10.29	99999.95	-	-	-
1868	大成惠信一年定开债发起式	10.85	99999.92	0.00	0.00	0.00
1869	永赢凯利债券	10.70	99991.21	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
尚正臻元债券基金规模在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平

5436	华润元大润享三个月定开债C	0.02	209.07	-	-	474.75
5437	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.81	427940.81	-	-	0.09
5438	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5439	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.14	-	0.10	-
5440	兴华安惠纯债A	5.35	50002.18	-	-	0.20
5441	兴华安惠纯债C	0.00	1.51	-	-	0.23
5442	汇泉安盈回报债券E	0.00	0.00	-	-	475.87
5443	尚正臻元债券	10.17	100003.87	-	-	0.24
5444	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.08	-	-	2.51
5445	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.07	-	-	0.00
5446	0-4地债	114.77	10066.75	-	1622.00	-
5447	南方金利定开债券A	9.44	92082.04	-	321.26	-
5448	南方金利C	3.89	37991.32	-	124.10	-
5449	博时安丰18个月定开债A	1.01	9785.87	-	-	-
5450	博时安丰18个月定开债C	0.02	195.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
尚正臻元债券基金规模在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平

5446	人保民富债券C	0.01	131.89	-	-	12.00
5447	华润元大润享三个月定开债C	0.02	209.07	-	-	474.75
5448	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.81	427940.81	-	-	0.09
5449	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5450	兴华安惠纯债A	5.35	50002.18	-	-	0.20
5451	兴华安惠纯债C	0.00	1.51	-	-	0.23
5452	汇泉安盈回报债券E	0.00	0.00	-	-	475.87
5453	尚正臻元债券	10.17	100003.87	-	-	0.24
5454	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.08	-	-	2.51
5455	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.07	-	-	0.00
5456	博时安丰18个月定开债A	1.01	9785.87	-	-	-
5457	博时安丰18个月定开债C	0.02	195.17	-	-	-
5458	易方达永旭定期开放债券	8.23	79022.58	-	-	-
5459	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5460	中银互利半年定期开放债券	13.80	105722.54	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
尚正臻元债券基金规模在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平

4269	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	14.19	-0.19	0.11	0.30
4270	嘉实稳熙纯债债券	10.15	99541.58	0.20	0.51	0.30
4271	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.13	1258.37	1246.54	1246.84	0.29
4272	海富通瑞利债券	35.58	309890.03	0.84	1.11	0.27
4273	中银荣享债券	0.52	5009.22	-0.11	0.16	0.27
4274	华泰紫金智惠定开债券A	10.57	98807.32	0.72	0.96	0.25
4275	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.68	97873.12	1.61	1.85	0.24
4276	尚正臻元债券	10.17	100003.87	-	-	0.24
4277	国联安增顺纯债债券C	0.00	18.14	0.86	1.09	0.23
4278	兴华安惠纯债C	0.00	1.51	-	-	0.23
4279	华宝宝隆债券A	5.30	49568.80	0.17	0.39	0.22
4280	汇安裕泰纯债债券A	5.06	48601.18	0.16	0.38	0.22
4281	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.04	-0.20	0.01	0.21
4282	工银彭博国开债1-3年指数A	1.10	9863.24	43.30	43.51	0.21
4283	广发景辉纯债	10.06	99983.68	-0.21	0.00	0.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

195

5128403.7100

100.00%

0.00%

2025-12-31

211

4739532.1600

100.00%

0.00%

2025-06-30

227

4405630.7100

99.99%

0.01%

2024-12-31

234

4273847.8400

99.99%

0.01%

2024-06-30

254

3937353.4700

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	195	5128403.7100	99999.90	100.00	3.97	0.00
2025-12-31	211	4739532.1600	99999.90	100.00	4.23	0.00
2025-06-30	227	4405630.7100	99999.90	99.99	7.92	0.01
2024-12-31	234	4273847.8400	99999.90	99.99	8.14	0.01
2024-06-30	254	3937353.4700	99999.90	99.99	8.88	0.01

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