尚正臻元债券(018697)_规模评级

尚正臻元债券018697SHANG ZHENGZHEN YUAN BOND INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.04	10.04	10.04	10.04	10.04	10.04	10.04
季度净申购	-0.24	-0.01	-0.01	-3.68	-0.22	-0.00	-0.54
总份额	100003.87	100004.12	100004.13	100004.14	100007.82	100008.04	100008.04
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.24	0.01	0.01	3.68	0.22	0.00	0.54

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
尚正臻元债券基金规模在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平

2057	南华瑞恒中短债债券A	10.08	91415.42	53316.16	70719.06	17402.90
2058	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.07	97484.81	-	0.00	-
2059	天弘华享三个月定开	10.07	97067.65	-	0.00	-
2060	永赢宏泰短债A	10.07	99592.65	-4158.19	129535.97	133694.16
2061	亚洲美元债C(人民币)	10.06	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
2062	鑫元皓利一年定开债发起式	10.06	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
2063	国泰君安君得盛债券A	10.05	84373.60	81365.15	82092.42	727.27
2064	尚正臻元债券	10.04	100003.87	-	-	0.24
2065	中加颐智纯债债券	10.04	99049.35	-	-	0.00
2066	德邦德瑞一年定开债	10.01	97811.23	-	0.00	-
2067	鹏华丰饶定期开放债券	10.01	90976.78	-27402.97	15.32	27418.29
2068	建信中证同业存单AAA指数7天持有	10.00	92935.41	31174.83	212774.76	181599.93
2069	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
2070	平安高等级债A	9.99	91755.98	-8.61	8.86	17.47
2071	博时慧选3个月定开债发起式	9.98	98077.61	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
尚正臻元债券基金规模在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平

1853	浦银安盛普天纯债债券A	11.77	100275.23	30.32	41.65	11.33
1854	建信睿安一年定期开放债券发起	10.19	100215.65	-	-	-
1855	中泰稳固30天持有中短债A	11.13	100186.20	8810.82	49446.88	40636.06
1856	鑫元双债增强债券A	10.15	100145.47	-0.08	0.23	0.31
1857	华安鼎盈一年定开债发起式	10.25	100088.22	-	-	200000.00
1858	长城稳利纯债A	10.83	100079.14	-	-	1.45
1859	平安合韵	10.39	100056.67	-0.01	0.00	0.01
1860	尚正臻元债券	10.04	100003.87	-	-	0.24
1861	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
1862	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.34	100000.05	-0.00	0.00	0.00
1863	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.59	99999.98	-	-	-
1864	惠升和怡一年定开债券	10.37	99999.95	-	-	-
1865	兴银汇逸定开债	10.36	99999.95	-	-	-
1866	大成惠信一年定开债发起式	10.90	99999.92	0.00	0.00	0.00
1867	永赢凯利债券	10.81	99991.21	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
尚正臻元债券基金规模在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平

5439	人保民富债券C	0.01	131.89	-	-	12.00
5440	华润元大润享三个月定开债C	0.02	209.07	-	-	474.75
5441	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.98	427940.81	-	-	0.09
5442	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5443	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.14	-	0.10	-
5444	兴华安惠纯债A	5.38	50002.18	-	-	0.20
5445	兴华安惠纯债C	0.00	1.51	-	-	0.23
5446	尚正臻元债券	10.04	100003.87	-	-	0.24
5447	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.08	-	-	2.51
5448	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.07	-	-	0.00
5449	0-4地债	114.56	10066.75	-	1622.00	-
5450	南方金利定开债券A	9.47	92082.04	-	321.26	-
5451	南方金利C	3.90	37991.32	-	124.10	-
5452	博时安丰18个月定开债A	1.02	9785.87	-	-	-
5453	博时安丰18个月定开债C	0.02	195.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
尚正臻元债券基金规模在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平

5450	招商添泰1年定开债发起式	21.45	201000.00	-	-	-
5451	人保民富债券C	0.01	131.89	-	-	12.00
5452	华润元大润享三个月定开债C	0.02	209.07	-	-	474.75
5453	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.98	427940.81	-	-	0.09
5454	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5455	兴华安惠纯债A	5.38	50002.18	-	-	0.20
5456	兴华安惠纯债C	0.00	1.51	-	-	0.23
5457	尚正臻元债券	10.04	100003.87	-	-	0.24
5458	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.08	-	-	2.51
5459	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.07	-	-	0.00
5460	博时安丰18个月定开债A	1.02	9785.87	-	-	-
5461	博时安丰18个月定开债C	0.02	195.17	-	-	-
5462	易方达永旭定期开放债券	8.26	79022.58	-	-	-
5463	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5464	光大保德信添天盈五年定期开放债券	82.41	798176.95	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
尚正臻元债券基金规模在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平

4301	鑫元双债增强债券A	10.15	100145.47	-0.08	0.23	0.31
4302	国投瑞银顺祥债券	51.17	499201.00	-0.15	0.14	0.30
4303	海富通瑞利债券	35.68	309890.03	1.95	2.25	0.30
4304	嘉实稳熙纯债债券	10.21	99541.58	0.20	0.51	0.30
4305	博时安弘一年定开债发起式A	6.48	52907.52	41.93	42.22	0.29
4306	华泰紫金智惠定开债券A	10.63	98807.32	0.72	0.96	0.25
4307	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.76	97873.12	1.61	1.85	0.24
4308	尚正臻元债券	10.04	100003.87	-	-	0.24
4309	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.04	419.81	391.28	391.52	0.24
4310	兴华安惠纯债C	0.00	1.51	-	-	0.23
4311	华宝宝隆债券A	5.21	49568.80	0.17	0.39	0.22
4312	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.04	-0.20	0.01	0.21
4313	工银彭博国开债1-3年指数A	1.10	9863.24	43.30	43.51	0.21
4314	广发景辉纯债	10.11	99983.68	-0.21	0.00	0.21
4315	广发景利纯债	15.26	151316.72	-	-	0.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

195

5128403.7100

100.00%

0.00%

2025-12-31

211

4739532.1600

100.00%

0.00%

2025-06-30

227

4405630.7100

99.99%

0.01%

2024-12-31

234

4273847.8400

99.99%

0.01%

2024-06-30

254

3937353.4700

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	195	5128403.7100	99999.90	100.00	3.97	0.00
2025-12-31	211	4739532.1600	99999.90	100.00	4.23	0.00
2025-06-30	227	4405630.7100	99999.90	99.99	7.92	0.01
2024-12-31	234	4273847.8400	99999.90	99.99	8.14	0.01
2024-06-30	254	3937353.4700	99999.90	99.99	8.88	0.01

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。