尚正臻元债券(018697)_最新动态

尚正臻元债券018697SHANG ZHENGZHEN YUAN BOND INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0044 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0743

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

尚正臻元债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：段吉华

2025-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.02亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

尚正臻元债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.35	0.53	0.26
债券型名次	1404	2613	3484	3959	2734

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	5.13	0.00	-	7.61
债券型名次	2696	3342	5336	5337	4923

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
尚正臻元债券一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	山证裕睿6个月定开C	0.04	0.39	0.58	0.78	0.40
1403	上银中债1-3年农发行债券指数	0.04	0.14	0.17	0.52	0.13
1404	尚正臻元债券	0.04	0.27	0.35	0.53	0.26
1405	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.04	0.22	0.61	0.81	0.20
1406	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.21	0.60	1.32	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
尚正臻元债券一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	融通增润三个月定开债券发起式	0.03	0.27	0.28	-0.44	0.24
2612	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.05	0.27	0.52	0.94	0.25
2613	尚正臻元债券	0.04	0.27	0.35	0.53	0.26
2614	天弘合利债券发起A	0.05	0.27	0.52	0.61	0.27
2615	天弘合利债券发起C	0.05	0.27	0.48	0.56	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
尚正臻元债券一周收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	山证超短债基金C	0.03	0.19	0.35	0.65	0.18
3483	上银慧鑫利债券	0.02	0.14	0.35	0.58	0.13
3484	尚正臻元债券	0.04	0.27	0.35	0.53	0.26
3485	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.01	0.19	0.35	0.71	0.18
3486	太平恒泽63个月定开	0.04	0.13	0.35	0.98	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
尚正臻元债券一周收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.03	0.29	0.40	0.53	0.26
3958	平安元盛超短债C	0.02	0.17	0.28	0.53	0.15
3959	尚正臻元债券	0.04	0.27	0.35	0.53	0.26
3960	泰信汇盈债券A	0.00	0.17	0.31	0.53	0.15
3961	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.01	0.19	0.29	0.53	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
尚正臻元债券一周收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	融通通华五年定开债券A	0.06	0.30	0.87	1.68	0.26
2733	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.04	0.27	0.43	0.72	0.26
2734	尚正臻元债券	0.04	0.27	0.35	0.53	0.26
2735	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.05	0.28	-0.07	-2.23	0.26
2736	太平恒睿纯债	0.04	0.28	0.51	0.97	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
尚正臻元债券一年收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.60	4.69	8.62	-	14.29
2695	浦银安盛普庆纯债债券A	1.60	5.66	11.73	18.42	19.72
2696	尚正臻元债券	1.60	5.13	0.00	-	7.61
2697	天弘安利短债C	1.60	3.88	6.80	13.46	13.99
2698	西部利得汇盈债券C	1.60	5.75	11.55	20.74	34.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
尚正臻元债券一年收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	鹏华丰茂债券	1.54	5.13	9.29	16.35	33.78
3341	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.46	5.13	8.13	-	12.04
3342	尚正臻元债券	1.60	5.13	0.00	-	7.61
3343	添富中债1-3年国开债C	0.80	5.13	8.69	15.31	21.41
3344	兴银汇泓一年定开债发起	1.36	5.13	10.20	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
尚正臻元债券一年收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.70	8.33	0.00	-	11.06
5335	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.69	0.00	-	4.66
5336	尚正臻元债券	1.60	5.13	0.00	-	7.61
5337	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.77	3.93	0.00	-	5.46
5338	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
尚正臻元债券一年收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	汇泉安盈回报债券E	3.51	8.92	0.00	-	8.23
5336	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.98	5.48	0.00	-	7.51
5337	尚正臻元债券	1.60	5.13	0.00	-	7.61
5338	中银惠利半年定期开放债券B	1.20	6.39	0.00	-	7.99
5339	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.50	2.68	0.00	-	3.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
尚正臻元债券一年收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
4922	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	3.70	6.19	-	7.61
4923	尚正臻元债券	1.60	5.13	0.00	-	7.61
4924	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.51	3.62	6.16	-	7.61
4925	国金中债1-5年政策性金融债C	0.23	5.77	0.00	-	7.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	80.00	8957.47	8.94%
23农发02	60.00	6621.95	6.61%
24国开03	60.00	6228.74	6.22%
23交行债01	60.00	6102.40	6.09%
25附息国债19	60.00	6019.49	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35245.34	35.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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01-30 深交所：“国投白银LOF”等基金产品存在溢价过高情形，部分投资者存在异常交易行为
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查看全文[07-02]
标题：尚正臻元债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 ............................................................................

查看全文[06-21]
06-21尚正臻元债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-29尚正臻元债券型证券投资基金2024年第一次分红公告
04-19尚正臻元债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-29尚正臻元债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0043	1.0042	1.0042	1.0042	1.0040
累计净值(元)	1.0742	1.0741	1.0741	1.0741	1.0739

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