财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1260.03 |
575.60 |
2158.77 |
604.52 |
1322.71 |
| 本期利润(万元) |
1326.04 |
766.92 |
1415.76 |
-300.98 |
1161.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
1.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1221.44 |
0.00 |
-38.58 |
0.00 |
175.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101506.20 |
100947.34 |
100180.42 |
100674.93 |
100979.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.32 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
1.15 |
| 累计净值增长率(%) |
8.74 |
0.00 |
7.33 |
0.00 |
7.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
199.80 |
35.15 |
72.28 |
23.55 |
89.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
87371.39 |
103813.15 |
107268.51 |
121975.95 |
124509.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
87371.39 |
103813.15 |
107268.51 |
121975.95 |
124509.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.84 |
25.64 |
25.03 |
25.82 |
25.04 |
| 应付托管费(万元) |
6.67 |
6.84 |
6.67 |
6.88 |
6.68 |
| 资产总计(万元) |
101572.45 |
103848.30 |
107340.79 |
121999.50 |
125049.81 |
| 负债合计(万元) |
66.25 |
3667.88 |
6361.18 |
20980.76 |
22984.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
101506.20 |
100180.42 |
100979.61 |
101018.74 |
102065.41 |
| 未分配利润(万元) |
1502.33 |
176.29 |
971.79 |
1010.70 |
2056.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.23 |
0.19 |
29.60 |
6.82 |
105.54 |
| 投资收益(万元) |
2781.37 |
1667.50 |
4191.23 |
2428.53 |
1188.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-743.01 |
-161.52 |
268.62 |
454.78 |
689.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2039.60 |
1506.16 |
4489.46 |
2890.13 |
1983.27 |
| 管理人报酬(万元) |
303.33 |
150.70 |
305.05 |
151.88 |
94.62 |
| 托管费(万元) |
80.89 |
40.19 |
81.35 |
40.50 |
25.23 |
| 其它费用(万元) |
20.58 |
10.22 |
21.04 |
10.61 |
7.96 |
| 费用合计(万元) |
623.84 |
344.97 |
556.40 |
281.34 |
154.49 |
| 利润总额(万元) |
1415.76 |
1161.19 |
3933.06 |
2608.79 |
1828.78 |
| 净利润(万元) |
1415.76 |
1161.19 |
3933.06 |
2608.79 |
1828.78 |
