资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 85914.50 99.71%
银行存款和结算备付金 246.98 0.29%
其他资产 4.21 0.00%
资产总值:86165.69万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 50.00 5087.93 5.91%
23国开03 30.00 3110.91 3.61%
25国开18 30.00 3083.91 3.58%
24国开08 30.00 3046.19 3.54%
26国开03 30.00 3050.84 3.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42995.65 49.94%
可转债 12413.35 14.42%
企业债 11181.65 12.99%
国家债券 961.47 1.12%
央行票据 0.00 0.00%