| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 0.23元 | 2025-06-26 | 2.22% |
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 0.80元 | 2025-03-25 | 7.25% |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.36元 | 2022-06-24 | 3.42% |
| 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 0.21元 | 2020-12-22 | 2.07% |
| 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 0.33元 | 2020-03-13 | 3.12% |
| 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 0.42元 | 2019-06-21 | 3.94% |
| 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-21 | 0.21元 | 2018-05-16 | 2.05% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 安信永利信用A | 4 | 12年12个月 | 3.50元 | 7.90% |
| 安信永利信用C | 4 | 12年12个月 | 3.25元 | 7.52% |
| 安信目标收益债券A | 7 | 14年1个月 | 3.97元 | 5.05% |
| 安信宝利 | 7 | 11年3个月 | 3.69元 | 4.97% |
| 安信鑫日享中短债C | 1 | 7年5个月 | 0.53元 | 4.80% |
| 安信鑫日享中短债A | 1 | 7年5个月 | 0.54元 | 4.80% |
| 安信目标收益债券C | 7 | 14年1个月 | 3.68元 | 4.72% |
| 安信永盈一年定开债券 | 2 | 5年7个月 | 1.09元 | 4.64% |
| 安信永顺一年定开债券 | 3 | 6年2个月 | 1.58元 | 4.58% |
| 安信永盛定开债券 | 5 | 8年7个月 | 2.06元 | 3.94% |
| 安信尊享添利利率债A | 5 | 6年2个月 | 1.92元 | 3.70% |
| 安信中债1-3年政金债C | 4 | 5年11个月 | 1.51元 | 3.63% |
| 安信尊享添利利率债C | 5 | 6年2个月 | 1.83元 | 3.56% |
| 安信尊享纯债 | 9 | 10年1个月 | 2.70元 | 2.85% |
| 安信华享纯债A | 1 | 3年11个月 | 0.28元 | 2.69% |
| 安信华享纯债C | 1 | 3年11个月 | 0.26元 | 2.51% |
| 安信中债1-3年政金债A | 3 | 5年11个月 | 0.76元 | 2.45% |
| 安信丰泽39个月定开债券 | 7 | 6年8个月 | 1.42元 | 1.94% |
| 安信臻享三个月定开债券 | 5 | 3年11个月 | 0.90元 | 1.68% |
| 安信永泽一年定开债券发起式 | 2 | 56年10个月 | 0.30元 | 1.46% |
| 安信永宁一年定开债券发起式 | 8 | 4年10个月 | 1.09元 | 1.30% |
| 安信永鑫增强债券A | 27 | 9年10个月 | 3.21元 | 1.13% |
| 安信永鑫增强债券C | 27 | 9年10个月 | 3.06元 | 1.07% |
| 安信中短利率债(LOF)A | 23 | 7年4个月 | 2.36元 | 0.93% |
| 安信中短利率债(LOF)C | 22 | 7年4个月 | 1.87元 | 0.83% |
| 安信恒利增强债券A | 0 | 8年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 安信恒利增强债券C | 0 | 8年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 安信尊享添益债券A | 0 | 8年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 安信聚利增强债券A | 0 | 7年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 安信聚利增强债券C | 0 | 7年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 安信尊享添益债券C | 0 | 7年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 安信聚利增强债券B | 0 | 6年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 安信恒鑫增强债券A | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 安信恒鑫增强债券C | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百嘉百兴纯债债券 | 9.87 | 10.11 | 10.38 | 11.31 | 11.84 |
| 2 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 3 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 4 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 5 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5083 | 嘉实同舟债券A | -0.26 | -0.83 | -1.27 | -0.66 | 0.06 |
| 5084 | 嘉实同舟债券C | -0.26 | -0.86 | -1.38 | -0.86 | -0.24 |
| 5085 | 摩根丰瑞债券A | -0.26 | -0.89 | -1.18 | -0.95 | 0.66 |
| 5086 | 南方振元债券发起C | -0.26 | -1.12 | -1.22 | -2.82 | -1.49 |
| 5087 | 人保民富债券A | -0.26 | -0.34 | -1.39 | 1.23 | -0.37 |