摩根丰瑞债券A(005366)_最新动态

摩根丰瑞债券A005366MORGAN PHENRY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2793

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

摩根丰瑞债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：周梦婕

2025-06-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.59亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.8 元

摩根丰瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	-0.15	-1.08	-1.53	0.99
债券型名次	599	4666	4769	4771	4372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	3.73	7.94	13.21	30.91
债券型名次	4105	4293	3469	2057	1586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.69	-2.95	-4.49	-5.57	-2.76
598	汇添富双利债券A	0.69	-1.54	-3.73	-4.29	-1.61
599	摩根丰瑞债券A	0.69	-0.15	-1.08	-1.53	0.99
600	摩根丰瑞债券C	0.69	-0.16	-1.11	-1.37	1.14
601	农银双利回报债券A	0.69	-0.30	-1.58	-1.65	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
4665	国富恒瑞债券A	0.00	-0.15	0.00	-1.10	-0.30
4666	摩根丰瑞债券A	0.69	-0.15	-1.08	-1.53	0.99
4667	招商双债增强(LOF)E	0.49	-0.15	-0.17	0.69	2.35
4668	大摩多元收益债券C	0.06	-0.16	-0.78	-2.16	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
4768	长信利丰债券A	0.36	-0.36	-1.08	-2.48	0.59
4769	摩根丰瑞债券A	0.69	-0.15	-1.08	-1.53	0.99
4770	鹏华畅享债券C	0.78	-1.14	-1.08	-0.38	2.68
4771	中信建投双鑫债券A	0.36	-0.79	-1.08	-0.99	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	中欧颐利债券A	0.66	0.21	0.01	-1.51	0.24
4770	浙商汇金中高等级三个月C	0.41	-0.71	-0.99	-1.52	0.29
4771	摩根丰瑞债券A	0.69	-0.15	-1.08	-1.53	0.99
4772	东方红汇利债券A	0.58	0.30	-0.91	-1.54	-0.67
4773	西部利得汇逸债券A	-0.07	-0.89	-0.58	-1.56	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	宏利闽利一年定开债券发起式	0.00	0.10	0.12	0.41	0.99
4371	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.06	0.12	0.30	0.54	0.99
4372	摩根丰瑞债券A	0.69	-0.15	-1.08	-1.53	0.99
4373	鹏华信用增利债券B	0.60	-0.54	-0.68	-0.80	0.99
4374	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.08	0.27	0.50	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.47	3.61	6.72	-	13.80
4104	嘉实90天滚动持有短债A	1.47	3.41	6.34	-	11.60
4105	摩根丰瑞债券A	1.47	3.73	7.94	13.21	30.91
4106	鹏华普天债券B	1.47	2.71	5.73	12.00	134.60
4107	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	8.27	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-1.65	3.73	21.39	14.87	62.24
4292	汇添富彭博政金债1-3年C	1.73	3.73	7.53	-	13.53
4293	摩根丰瑞债券A	1.47	3.73	7.94	13.21	30.91
4294	浦银安盛盛泰纯债债券A	2.48	3.73	5.91	10.42	31.95
4295	太平恒利纯债	1.94	3.73	5.68	10.37	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	中银证券安业债券C	2.26	4.15	7.95	12.22	12.62
3468	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.33	5.15	7.94	13.42	18.41
3469	摩根丰瑞债券A	1.47	3.73	7.94	13.21	30.91
3470	南方贺元利率债A	2.40	3.93	7.94	13.81	23.45
3471	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.51	5.23	7.94	-	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	浙商汇金聚盈中短债A	2.19	4.31	7.95	13.22	20.93
2056	华夏鼎泓债券A	1.42	7.24	12.95	13.21	38.92
2057	摩根丰瑞债券A	1.47	3.73	7.94	13.21	30.91
2058	浦银普瑞A	2.61	4.71	7.47	13.21	23.14
2059	天弘同利债券(LOF)C	1.58	3.32	6.85	13.21	37.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	西部利得得尊债券C	2.82	8.37	12.88	18.49	30.96
1585	广发汇立定期开放债券	3.05	6.09	11.26	-	30.93
1586	摩根丰瑞债券A	1.47	3.73	7.94	13.21	30.91
1587	鑫元添利三个月定期开放债券	3.36	6.19	11.56	-	30.90
1588	长盛盛和纯债C	2.50	5.30	9.35	16.37	30.88

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	50.00	5087.93	5.91%
23国开03	30.00	3110.91	3.61%
25国开18	30.00	3083.91	3.58%
24国开08	30.00	3046.19	3.54%
26国开03	30.00	3050.84	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42995.65	49.94%
企业债	11181.65	12.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0241	1.0213	1.0161	1.0170	1.0165
累计净值(元)	1.2799	1.2771	1.2719	1.2728	1.2723

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