摩根丰瑞债券A(005366)_最新动态

摩根丰瑞债券A005366MORGAN PHENRY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.242

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

摩根丰瑞债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：雷杨娟

2022-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：6.44亿元

2020-12-22 每10份派现金 0.2 元

摩根丰瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.56	1.62	3.44
债券型名次	4318	4022	2524	1671	2082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.12	6.45	9.23	15.23	26.40
债券型名次	1885	2552	2008	1782	1455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	民生加银睿通3个月定开发起式	0.03	0.20	0.37	0.93	1.96
4317	民生加银鑫元纯债债券A	0.03	0.23	0.57	1.69	3.64
4318	摩根丰瑞债券A	0.03	0.18	0.56	1.62	3.44
4319	摩根丰瑞债券C	0.03	0.18	0.54	1.57	3.34
4320	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	0.24	0.59	1.30	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	景顺长城景盈双利债券A	0.23	0.18	4.34	2.24	5.62
4021	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.07	0.18	0.19	0.81	2.25
4022	摩根丰瑞债券A	0.03	0.18	0.56	1.62	3.44
4023	摩根丰瑞债券C	0.03	0.18	0.54	1.57	3.34
4024	南方初元中短债E	0.02	0.18	0.29	0.70	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	金元顺安沣顺定开债发起式	0.04	0.25	0.56	1.71	4.07
2523	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.07	0.29	0.56	1.54	3.30
2524	摩根丰瑞债券A	0.03	0.18	0.56	1.62	3.44
2525	农银金盛债券	0.05	0.19	0.56	2.05	4.07
2526	鹏华丰惠债券	0.03	0.28	0.56	1.18	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.04	0.23	0.49	1.62	4.17
1670	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.26	0.51	1.62	3.76
1671	摩根丰瑞债券A	0.03	0.18	0.56	1.62	3.44
1672	农银金祺定开债券	0.09	0.25	0.70	1.62	3.78
1673	平安中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.35	0.75	1.62	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.04	0.27	0.51	1.42	3.44
2081	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.08	0.36	0.46	1.36	3.44
2082	摩根丰瑞债券A	0.03	0.18	0.56	1.62	3.44
2083	浦银安盛6个月持有期债券A	0.01	0.41	0.92	1.66	3.44
2084	万家集利债券发起式A	0.19	0.10	3.20	1.09	3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	华泰紫金季季享定开债券发起C	4.12	1.04	1.15	7.37	14.12
1884	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	-	12.28
1885	摩根丰瑞债券A	4.12	6.45	9.23	15.23	26.40
1886	南方泰元C	4.12	6.82	9.63	17.48	18.80
1887	南方招利一年债券	4.12	7.18	12.68	-	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	国寿安保尊弘短债债券A	2.99	6.45	9.89	-	11.08
2551	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.82	6.45	12.93	22.00	72.39
2552	摩根丰瑞债券A	4.12	6.45	9.23	15.23	26.40
2553	天弘信益C	3.93	6.45	9.61	13.85	14.41
2554	万家鑫橙纯债债券C	4.48	6.45	0.00	-	7.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	汇添富鑫瑞债券C	4.23	6.77	9.23	14.20	26.58
2007	嘉合磐泰短债A	2.48	6.05	9.23	19.37	20.38
2008	摩根丰瑞债券A	4.12	6.45	9.23	15.23	26.40
2009	兴银汇逸定开债	3.42	5.90	9.23	16.81	18.77
2010	鑫元臻利债券A	2.43	6.52	9.23	17.00	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	兴业优债增利债券A	3.55	5.50	8.86	15.24	26.96
1781	方正富邦富利纯债A	4.45	8.47	12.25	15.23	22.41
1782	摩根丰瑞债券A	4.12	6.45	9.23	15.23	26.40
1783	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	2.47	4.93	10.19	15.22	19.27
1784	华夏鼎智债券C	2.64	5.27	8.26	15.22	29.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	4.15	3.75	1.85	10.93	26.41
1454	景顺长城景泰盈利纯债债券	5.07	9.27	13.47	25.38	26.40
1455	摩根丰瑞债券A	4.12	6.45	9.23	15.23	26.40
1456	华安鼎益债券A	3.62	6.85	9.84	20.06	26.39
1457	平安合丰定开债	3.84	6.53	9.47	16.70	26.36

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	90.00	9282.66	13.98%
23国开10	60.00	6327.71	9.53%
24国开10	60.00	6110.57	9.20%
24国开03	50.00	5146.75	7.75%
22国开10	40.00	4267.71	6.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56546.40	85.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
累计净值(元)	1.242	1.242	1.241	1.242	1.242

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