摩根丰瑞债券A(005366)_最新动态

摩根丰瑞债券A005366MORGAN PHENRY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2727

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

摩根丰瑞债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：周梦婕

2025-06-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.18亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.8 元

摩根丰瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.59	-1.24	-1.59	-1.38	0.34
债券型名次	4894	4984	4872	4883	4689

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	3.10	7.25	12.84	30.07
债券型名次	4604	4791	3901	2640	1636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	长盛积极配置债券	-0.59	-2.34	-9.22	-4.57	1.94
4893	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.59	-0.70	-2.44	0.37	-0.56
4894	摩根丰瑞债券A	-0.59	-1.24	-1.59	-1.38	0.34
4895	平安双季增享6个月持有债券A	-0.59	-0.28	-0.83	-1.09	-0.88
4896	平安双季增享6个月持有债券C	-0.59	-0.31	-0.92	-1.26	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	农银瑞泽添利债券C	-1.25	-1.23	-0.89	-0.86	0.34
4983	前海开源鼎安债券A	-0.96	-1.23	-5.66	1.76	5.23
4984	摩根丰瑞债券A	-0.59	-1.24	-1.59	-1.38	0.34
4985	摩根丰瑞债券C	-0.58	-1.24	-1.61	-1.19	0.49
4986	南方津享稳健添利债券A	-0.62	-1.24	-1.90	-2.70	-1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	长信利丰债券E	-0.27	-0.71	-1.58	-1.41	0.24
4871	南方永元一年持有债券C	-0.40	-0.89	-1.58	-0.88	0.59
4872	摩根丰瑞债券A	-0.59	-1.24	-1.59	-1.38	0.34
4873	鹏华畅享债券A	-0.39	-0.72	-1.59	1.23	3.26
4874	景顺长城稳定收益债券A	-0.74	-0.98	-1.60	-2.53	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	鹏扬富利增强债券C	-0.64	-1.00	-1.62	-1.37	0.51
4882	中银招利债券A	-0.03	-0.10	-1.03	-1.37	-1.42
4883	摩根丰瑞债券A	-0.59	-1.24	-1.59	-1.38	0.34
4884	农银双利回报债券C	-0.79	-1.20	-1.79	-1.38	-0.05
4885	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.86	-1.12	-1.53	-1.39	-0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	红土创新添利债券C	-0.07	-0.25	-0.71	-0.84	0.34
4688	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.60	-1.47	-3.49	-0.71	0.34
4689	摩根丰瑞债券A	-0.59	-1.24	-1.59	-1.38	0.34
4690	农银瑞泽添利债券C	-1.25	-1.23	-0.89	-0.86	0.34
4691	朱雀安鑫回报A	-0.42	-0.54	-1.18	-1.31	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	广发招财短债C	1.03	2.26	5.02	10.34	17.03
4603	红塔红土长益定期开放债券C	1.03	5.04	10.05	6.78	36.08
4604	摩根丰瑞债券A	1.03	3.10	7.25	12.84	30.07
4605	平安增利六个月定开债A	1.03	4.42	9.50	22.50	30.65
4606	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	4.34	1.83
4790	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.65	3.10	7.73	13.76	18.52
4791	摩根丰瑞债券A	1.03	3.10	7.25	12.84	30.07
4792	平安惠隆纯债C	1.93	3.10	6.20	11.13	14.08
4793	财通资管鸿运中短债债券C	1.38	3.09	5.09	10.11	21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	华泰保兴恒利中短债A	2.06	3.70	7.25	12.72	12.90
3900	嘉实稳祥纯债债券A	1.71	4.21	7.25	13.89	44.11
3901	摩根丰瑞债券A	1.03	3.10	7.25	12.84	30.07
3902	诺德短债债券A	1.84	3.86	7.25	13.30	17.74
3903	招商安心收益债券C	2.05	3.53	7.25	14.70	156.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	易方达安和中短债债券C	1.88	3.89	6.76	12.86	14.94
2639	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.38	3.62	6.17	12.84	15.75
2640	摩根丰瑞债券A	1.03	3.10	7.25	12.84	30.07
2641	华宝1-3年国开债指数	2.31	3.36	6.73	12.83	16.84
2642	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.97	4.00	6.76	12.83	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	长信富全纯债一年定开债券C	2.64	3.82	7.17	10.65	30.08
1635	民生加银鑫元纯债债券A	-1.68	-1.47	2.88	8.95	30.07
1636	摩根丰瑞债券A	1.03	3.10	7.25	12.84	30.07
1637	添富AAA级信用纯债A	4.21	6.56	10.50	17.77	30.06
1638	万家恒瑞18个月C	3.02	5.56	9.83	15.19	30.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	50.00	5128.98	6.64%
23国开03	30.00	3099.87	4.02%
24国开08	30.00	3089.20	4.00%
25国开18	30.00	3070.68	3.98%
26国开03	30.00	3036.86	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43207.09	55.97%
企业债	11198.35	14.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0189	1.0202	1.0199	1.0229	1.0224
累计净值(元)	1.2747	1.2760	1.2757	1.2787	1.2782

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