摩根丰瑞债券A(005366)_最新动态

摩根丰瑞债券A005366MORGAN PHENRY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2888

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

摩根丰瑞债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：周梦婕

2025-06-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.18亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.8 元

摩根丰瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	-0.61	0.79	1.92
债券型名次	3705	4100	4809	4181	2618

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	4.33	8.93	14.59	32.12
债券型名次	2199	3217	2615	1642	1511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	景顺长城中短债债券C类	0.03	0.11	0.35	0.88	1.35
3704	民生加银高等级信用债债券A	0.03	0.14	0.36	0.83	1.23
3705	摩根丰瑞债券A	0.03	0.09	-0.61	0.79	1.92
3706	摩根丰瑞债券C	0.03	0.08	-0.63	0.96	2.08
3707	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.19	0.46	1.10	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	建信稳定鑫利债券C	0.01	0.09	0.29	0.58	0.89
4099	景顺长城睿丰短债债券C	0.02	0.09	0.28	0.57	0.93
4100	摩根丰瑞债券A	0.03	0.09	-0.61	0.79	1.92
4101	摩根瑞泰定开债C	0.01	0.09	0.35	1.07	1.58
4102	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	广发聚鑫债券C	0.58	-0.49	-0.61	-0.56	-1.24
4808	华夏鼎源债券C	0.33	0.86	-0.61	1.80	0.10
4809	摩根丰瑞债券A	0.03	0.09	-0.61	0.79	1.92
4810	鹏扬添利增强C	0.30	0.16	-0.61	2.13	4.31
4811	广发集丰债券A	0.27	-0.47	-0.63	2.19	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.06	0.11	0.79	0.93
4180	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.79	1.21
4181	摩根丰瑞债券A	0.03	0.09	-0.61	0.79	1.92
4182	鹏扬利沣短债D	0.02	0.12	0.55	0.79	1.22
4183	平安惠鸿纯债	0.01	0.11	0.31	0.79	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	华夏鼎业三个月定开债券C	0.06	0.29	0.66	1.38	1.92
2617	惠升和泰纯债C	0.05	0.13	0.53	1.34	1.92
2618	摩根丰瑞债券A	0.03	0.09	-0.61	0.79	1.92
2619	南方贺元利率债C	0.08	0.25	0.62	1.86	1.92
2620	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.19	0.62	1.51	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	嘉实稳熙纯债债券	2.61	4.15	9.24	15.53	38.21
2198	交银裕隆纯债债券C	2.61	4.00	8.13	15.16	43.28
2199	摩根丰瑞债券A	2.61	4.33	8.93	14.59	32.12
2200	南方亨元C	2.61	3.99	7.70	13.79	24.37
2201	鹏华丰泽债券(LOF)	2.61	5.39	8.85	15.78	113.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2.07	4.33	8.46	17.02	79.98
3216	汇添富中高等级信用债C	2.68	4.33	8.16	15.94	16.25
3217	摩根丰瑞债券A	2.61	4.33	8.93	14.59	32.12
3218	南方丰元信用增强债券C	2.56	4.33	7.61	10.42	69.39
3219	鹏华丰惠债券	2.13	4.33	7.70	14.59	38.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	红土创新丰源中短债A	1.58	3.79	8.93	-	14.22
2614	交银双利债券C	2.84	5.38	8.93	6.14	82.76
2615	摩根丰瑞债券A	2.61	4.33	8.93	14.59	32.12
2616	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	2.14	4.84	8.93	8.55	12.33
2617	添富AAA级信用纯债C	3.42	4.56	8.93	15.11	25.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	国泰信用互利债券C	2.97	11.46	11.12	14.60	20.00
1641	摩根双债增利债券C	4.67	23.25	14.34	14.60	77.96
1642	摩根丰瑞债券A	2.61	4.33	8.93	14.59	32.12
1643	鹏华丰惠债券	2.13	4.33	7.70	14.59	38.37
1644	国投瑞银和泰6个月债券	2.24	3.95	8.52	14.58	35.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	万家家瑞债券C	5.43	15.47	10.09	8.49	32.14
1510	信诚稳瑞C	2.19	3.47	6.87	12.05	32.14
1511	摩根丰瑞债券A	2.61	4.33	8.93	14.59	32.12
1512	宏利交利债券A	3.06	5.08	7.73	15.44	32.10
1513	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.77	26.52	17.41	19.27	32.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	50.00	5128.98	6.64%
23国开03	30.00	3099.87	4.02%
24国开08	30.00	3089.20	4.00%
25国开18	30.00	3070.68	3.98%
26国开03	30.00	3036.86	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43207.09	55.97%
企业债	11198.35	14.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0335	1.0327	1.0315	1.0314	1.0297
累计净值(元)	1.2893	1.2885	1.2873	1.2872	1.2855

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