摩根丰瑞债券A(005366)_最新动态

摩根丰瑞债券A005366MORGAN PHENRY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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最新净值：1.0306 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2864

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

摩根丰瑞债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：周梦婕

2025-06-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.05亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.8 元

摩根丰瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.21	0.93	2.39	1.69
债券型名次	2156	3708	1588	671	688

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	6.12	10.17	16.33	31.82
债券型名次	2077	1784	1850	1490	1447

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	景顺长城政策性金融债C	0.06	0.41	1.22	1.85	1.33
2155	民生加银恒祥债券	0.06	0.38	0.97	1.30	1.06
2156	摩根丰瑞债券A	0.06	0.21	0.93	2.39	1.69
2157	摩根丰瑞债券C	0.06	0.20	0.91	2.36	1.67
2158	摩根瑞泰定开债A	0.06	0.27	0.66	1.33	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	路博迈护航一年持有债券A	0.40	0.21	0.43	1.32	0.79
3707	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.21	0.51	0.95	0.57
3708	摩根丰瑞债券A	0.06	0.21	0.93	2.39	1.69
3709	南方ESG纯债债券发起	0.05	0.21	0.58	0.90	0.59
3710	诺德短债债券A	0.03	0.21	0.56	0.99	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.05	0.33	0.93	1.45	0.98
1587	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.05	0.37	0.93	0.06	0.69
1588	摩根丰瑞债券A	0.06	0.21	0.93	2.39	1.69
1589	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.41	0.93	1.38	0.99
1590	南华瑞泽债券A	0.41	-0.68	0.93	7.34	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	长信利丰债券E	0.09	-0.59	0.61	2.39	1.67
670	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.14	0.66	1.42	2.39	1.73
671	摩根丰瑞债券A	0.06	0.21	0.93	2.39	1.69
672	南方旭元A	0.23	0.80	1.59	2.39	1.71
673	兴证全球恒信债券A	0.05	0.50	1.25	2.39	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	国富恒久信用债券A	0.07	0.05	0.55	2.85	1.69
687	国金惠诚C	0.18	-0.39	0.54	2.44	1.69
688	摩根丰瑞债券A	0.06	0.21	0.93	2.39	1.69
689	南方7-10年国开债A	0.10	0.69	1.62	2.04	1.69
690	上银中债5-10年国开行债券指数	0.15	0.88	1.62	1.73	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	建信睿阳一年定期开放债券	2.18	5.38	8.90	16.34	20.79
2076	交银丰晟收益债券A	2.18	5.05	10.21	18.16	38.84
2077	摩根丰瑞债券A	2.18	6.12	10.17	16.33	31.82
2078	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.35	7.33	-	16.96
2079	泰康年年红纯债一年债券	2.18	5.57	10.76	-	48.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	华宝宝泓债券	2.51	6.12	10.04	17.23	17.61
1783	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.69	6.12	8.14	-	13.66
1784	摩根丰瑞债券A	2.18	6.12	10.17	16.33	31.82
1785	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.19	6.12	10.33	17.56	18.46
1786	兴银合泰债券A	2.44	6.12	9.23	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.10	5.76	10.17	-	15.24
1849	华安安浦债券C	1.77	5.41	10.17	9.66	2.88
1850	摩根丰瑞债券A	2.18	6.12	10.17	16.33	31.82
1851	南方弘利定开债券发起	1.98	5.37	10.17	18.25	43.72
1852	永赢盛益债券C	0.10	5.24	10.17	17.99	28.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	富国信用债债券C	1.81	4.55	8.84	16.33	69.71
1489	民生加银嘉盈债券	2.11	4.94	9.39	16.33	58.52
1490	摩根丰瑞债券A	2.18	6.12	10.17	16.33	31.82
1491	中信保诚稳益债券A	2.03	4.89	8.72	16.33	32.58
1492	博时聚利3个月定开债发起式	1.61	4.65	8.47	16.32	37.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	圆信永丰兴利A	2.42	7.00	10.45	15.58	31.85
1446	招商安阳债券C	2.87	9.65	14.38	28.13	31.84
1447	摩根丰瑞债券A	2.18	6.12	10.17	16.33	31.82
1448	易方达恒惠定开债券发起式	1.95	4.68	8.01	15.78	31.82
1449	万家鑫瑞纯债A	1.27	4.11	7.09	13.03	31.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	70.00	7033.45	8.72%
21国开08	50.00	5088.31	6.31%
25国开08	50.00	4999.11	6.20%
25国开03	40.00	3977.70	4.93%
23国开03	30.00	3145.36	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47937.38	59.42%
企业债	11053.96	13.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0300	1.0300	1.0285	1.0280	1.0199
累计净值(元)	1.2858	1.2858	1.2843	1.2838	1.2757

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