摩根丰瑞债券A(005366)_最新动态

摩根丰瑞债券A005366MORGAN PHENRY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.0370 0.0015(0.14%)

累计净值：1.2928

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

摩根丰瑞债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：周梦婕

2025-06-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.09亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.8 元

摩根丰瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	1.10	0.96	2.97	2.32
债券型名次	660	702	1242	455	597

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	6.78	10.61	-	32.64
债券型名次	1589	1464	1574	1094	1411

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	交银双利债券A/B	0.16	0.84	0.82	2.62	2.03
659	景顺长城稳定收益债券C	0.16	1.69	1.20	4.28	3.77
660	摩根丰瑞债券A	0.16	1.10	0.96	2.97	2.32
661	南方达元债券C	0.16	1.07	1.29	2.27	3.54
662	农银瑞泽添利债券A	0.16	1.37	0.96	2.51	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	蜂巢丰颐债券C	0.02	1.10	1.18	2.05	2.20
701	建信渤泰债券A	-0.10	1.10	0.45	0.94	0.95
702	摩根丰瑞债券A	0.16	1.10	0.96	2.97	2.32
703	摩根丰瑞债券C	0.17	1.10	0.96	2.92	2.30
704	南方达元债券A	0.17	1.10	1.39	2.48	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	金鹰添利信用债债券C	-0.05	4.87	0.96	9.56	8.36
1241	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.04	0.35	0.96	1.52	1.34
1242	摩根丰瑞债券A	0.16	1.10	0.96	2.97	2.32
1243	摩根丰瑞债券C	0.17	1.10	0.96	2.92	2.30
1244	南方畅利定开债券发起	0.04	0.62	0.96	1.38	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	博时宏观回报债券C	0.42	2.32	0.86	2.97	3.18
454	富国宝利增强债券	0.13	1.75	1.38	2.97	2.77
455	摩根丰瑞债券A	0.16	1.10	0.96	2.97	2.32
456	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.05	2.14	1.12	2.97	3.03
457	富国添享一年持有期债券C	0.17	1.14	1.13	2.96	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.27	1.25	0.50	2.58	2.32
596	景顺长城景颐双利债券C类	0.22	1.12	0.50	2.50	2.32
597	摩根丰瑞债券A	0.16	1.10	0.96	2.97	2.32
598	招商资管智远增利债券D	0.47	1.88	0.87	2.77	2.32
599	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.09	0.92	0.44	1.99	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.65	6.14	10.16	-	10.63
1588	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.65	6.38	11.24	-	18.33
1589	摩根丰瑞债券A	2.65	6.78	10.61	-	32.64
1590	前海开源惠盈39个月定开债券	2.65	5.23	8.40	-	18.74
1591	天弘季季兴三个月定开A	2.65	7.40	13.79	-	29.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.60	6.78	10.90	-	21.68
1463	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.98	6.78	12.11	-	31.89
1464	摩根丰瑞债券A	2.65	6.78	10.61	-	32.64
1465	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.74	6.77	11.22	-	16.93
1466	山西证券裕泽债券发起式A	3.01	6.77	9.29	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.48	5.34	10.61	-	23.42
1573	华泰保兴久盈	2.49	6.48	10.61	-	22.18
1574	摩根丰瑞债券A	2.65	6.78	10.61	-	32.64
1575	平安惠合纯债	2.18	5.69	10.61	-	22.85
1576	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.56	4.82	10.02	-	26.93
1093	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1094	摩根丰瑞债券A	2.65	6.78	10.61	-	32.64
1095	摩根丰瑞债券C	2.55	6.52	10.23	-	32.08
1096	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.05	7.36	12.26	-	39.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	浙商惠南纯债	1.51	4.03	7.07	-	32.67
1410	添富鑫盛定开债A	2.08	4.57	8.50	-	32.65
1411	摩根丰瑞债券A	2.65	6.78	10.61	-	32.64
1412	金鹰添瑞中短债A	2.45	5.06	8.26	-	32.63
1413	农银汇理金禄债券	1.75	7.30	12.09	-	32.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	80.00	8066.56	9.94%
23国开08	50.00	5211.36	6.42%
21国开08	50.00	5110.20	6.30%
25国开03	40.00	3961.03	4.88%
23国开03	30.00	3082.45	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43989.53	54.22%
企业债	11132.51	13.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0355	1.0333	1.0359	1.0353	1.0365
累计净值(元)	1.2913	1.2891	1.2917	1.2911	1.2923

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