财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1725.21 57.35 1270.07 882.33 2001.47
本期利润(万元) 325.20 -181.94 149.16 -247.65 3166.99
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.74 0.00 0.29 0.00 5.22
期末可供分配利润(万元) 672.13 0.00 214.47 0.00 4889.15
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 50486.85 20099.34 35244.71 56263.80 63858.73
期末基金份额净值(元) 1.01 1.01 1.01 1.03 1.11
本期净值增长率(%) 0.65 0.00 0.43 0.00 5.39
累计净值增长率(%) 29.63 0.00 29.35 0.00 28.79
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 114.02 58.76 99.15 118.77 296.81
交易性金融资产(万元) 72054.88 41773.75 65804.07 62037.15 60913.00
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 72054.88 41773.75 65804.07 62037.15 60913.00
应付管理人报酬(万元) 20.46 8.86 16.12 14.49 14.62
应付托管费(万元) 6.82 2.95 5.37 4.83 4.87
资产总计(万元) 80738.75 41832.61 65903.25 62155.93 61209.85
负债合计(万元) 62.14 6583.73 2039.27 3043.03 3551.67
所有者权益合计(万元) 80676.62 35248.88 63863.98 59112.90 57658.19
未分配利润(万元) 1319.65 394.31 6346.56 4363.05 2929.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 57.16 28.11 21.76 5.64 6.07
投资收益(万元) 2132.16 1361.22 2298.55 1298.13 2861.00
公允价值变动收益(万元) -1437.51 -1121.24 1155.67 283.69 61.30
其它收入(万元) 0.47 0.33 1.03 0.00 0.00
收入合计(万元) 752.28 268.42 3477.02 1587.46 2928.37
管理人报酬(万元) 150.23 76.82 183.59 87.10 245.95
托管费(万元) 50.08 25.61 61.20 29.03 81.98
其它费用(万元) 19.72 9.79 19.72 11.41 24.72
费用合计(万元) 241.38 119.36 303.25 155.17 602.18
利润总额(万元) 510.89 149.06 3173.77 1432.28 2326.19
净利润(万元) 510.89 149.06 3173.77 1432.28 2326.19