资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25738.61 98.77%
银行存款和结算备付金 308.48 1.18%
其他资产 11.06 0.04%
资产总值:26058.15万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23天津银行二级资本债01 10.00 1097.27 5.00%
23中原银行永续债01 10.00 1088.09 4.96%
23建行永续债01 10.00 1058.03 4.82%
23进出口行二级资本债01 10.00 1056.94 4.82%
24渤海银行二级资本债01 10.00 1047.29 4.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11086.60 50.54%
企业债 2820.41 12.86%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%