资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22365.79 98.58%
银行存款和结算备付金 261.48 1.15%
其他资产 61.07 0.27%
资产总值:22688.35万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中国银行永续债01 10.00 1049.82 4.35%
22工商银行二级03 10.00 1047.20 4.34%
21洛阳银行永续债 10.00 1038.17 4.30%
21中国信达债01 10.00 1032.41 4.27%
21进出16 10.00 1025.89 4.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11483.06 47.54%
企业债 2253.77 9.33%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%