资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 132394.87 89.21%
银行存款和结算备付金 4433.94 2.99%
其他资产 11584.34 7.81%
资产总值:148413.14万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23天津银行二级资本债01 50.00 5300.71 3.73%
24渤海银行二级资本债01 50.00 5159.25 3.63%
22工商银行二级01 50.00 5121.73 3.61%
23农行永续债01 30.00 3182.10 2.24%
22国开行二级资本债01A 30.00 3109.68 2.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69156.82 48.68%
国家债券 2314.91 1.63%
企业债 941.14 0.66%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%