摩根瑞益纯债债券A(007329)_规模评级

摩根瑞益纯债债券A007329INVEST IN MORGAN REICH PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	2.34	1.75	3.83	1.66	3.75	5.23	1.92
季度净申购	5360.98	-18718.27	19469.91	-18748.91	-13311.64	29694.68	-5908.98
总份额	21055.16	15694.19	34412.46	14942.55	33691.46	47003.10	17308.42
季度总申购份额	12659.27	30300.57	68876.26	8884.09	71036.07	81507.26	7835.62
季度总赎回份额	7298.29	49018.84	49406.36	27633.00	84347.71	51812.58	13744.60

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
摩根瑞益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平

3276	工银添颐债券B	2.36	10571.23	-3031.85	12.84	3044.68
3277	江信汇福	2.36	19480.25	-22.58	14.14	36.72
3278	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
3279	南方景元中高等级信用债债券	2.36	20904.32	-2390.53	3194.58	5585.11
3280	中银转债增强债券B	2.36	8770.35	2037.30	8001.30	5964.00
3281	东方红益丰纯债债券C	2.35	22373.08	-10501.11	17270.38	27771.48
3282	国寿安保尊荣中短债债券C	2.35	20615.11	-11441.63	7823.93	19265.56
3283	摩根瑞益纯债债券A	2.34	21055.16	5360.98	12659.27	7298.29
3284	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.34	22258.40	-3005.20	12356.31	15361.50
3285	工银纯债定开	2.33	22240.26	424.68	2662.83	2238.15
3286	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.33	22021.31	-6203.44	13947.57	20151.01
3287	中欧增强回报债券(LOF)E	2.33	22020.24	1872.06	4974.65	3102.60
3288	中银恒悦180天持有期债券C	2.33	21422.73	2094.53	3483.04	1388.51
3289	富国元利债券A	2.32	22460.39	-2394.82	984.84	3379.65
3290	华宝宝丰高等级债券A	2.32	22075.43	98.51	219.08	120.57

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
摩根瑞益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平

3273	工银增强收益债券B	2.42	21291.50	-1093.08	152.02	1245.10
3274	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.28	21278.13	1570.53	4535.57	2965.04
3275	江信聚福	2.75	21245.62	-	-	-
3276	红塔红土长益定期开放债券A	2.14	21141.50	-8.29	45.63	53.92
3277	长盛盛逸9个月持有期债券C	2.23	21101.02	-7689.12	546.96	8236.08
3278	华安证券合赢三个月定开	2.13	21065.03	-5382.63	752.94	6135.56
3279	博时裕乾纯债A	2.50	21061.89	19084.71	22527.61	3442.90
3280	摩根瑞益纯债债券A	2.34	21055.16	5360.98	12659.27	7298.29
3281	博时富悦纯债C	2.42	21054.91	561.81	17492.35	16930.54
3282	平安合意定开债	2.15	21049.44	-	0.00	-
3283	西部利得双兴一年定开债券发起	2.19	21000.00	-	-	-
3284	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.21	20999.97	-	-	0.00
3285	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.45	20999.92	-	-	-
3286	国富恒瑞债券C	2.70	20953.49	2867.96	6615.24	3747.29
3287	博时安丰18个月定开债A	2.19	20904.40	1471.84	2098.52	626.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
摩根瑞益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平

689	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.78	7499.51	5740.34	6135.28	394.94
690	大成景悦中短债债券C	1.31	11681.85	5694.41	18355.16	12660.75
691	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.88	16889.65	5678.78	5697.34	18.56
692	鹏华产业债债券	15.03	132678.42	5619.86	18448.94	12829.09
693	永赢匠心增利债券A	2.31	22306.59	5594.43	9617.04	4022.60
694	博时富发纯债C	0.98	8920.43	5426.37	12303.53	6877.16
695	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.56	5406.46	5406.10	5406.25	0.15
696	摩根瑞益纯债债券A	2.34	21055.16	5360.98	12659.27	7298.29
697	中信建投景荣债券C	2.84	26930.66	5300.28	130839.40	125539.12
698	博时月月享30天持有期短债C	20.27	185527.47	5277.79	30665.79	25388.00
699	鹏华双债增利债券A	10.75	82394.29	5264.55	10965.27	5700.72
700	东海证券海鑫尊利	0.54	5262.32	5233.50	5243.67	10.17
701	永赢泰利债券C	1.20	10023.45	5230.75	14596.91	9366.16
702	天弘增益回报债券发起式D	0.91	6963.79	5227.31	5252.20	24.89
703	银华绿色低碳债券	9.55	92471.76	5217.08	5235.61	18.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
摩根瑞益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平

1446	嘉实30天持有期中短债债券C	4.51	42771.18	-20266.83	12879.04	33145.88
1447	方正富邦睿利纯债C	0.67	5565.72	4077.82	12864.94	8787.12
1448	南方定元中短债A	3.08	27627.24	-9371.47	12811.32	22182.78
1449	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	22.10	178841.65	-267.39	12770.67	13038.06
1450	华安信用四季红债券A	11.14	107151.52	-39037.52	12736.28	51773.80
1451	南方崇元纯债债券C	6.96	60058.71	1289.38	12724.64	11435.27
1452	广发添财180天滚动持有债券A	3.72	33325.58	9863.76	12699.53	2835.78
1453	摩根瑞益纯债债券A	2.34	21055.16	5360.98	12659.27	7298.29
1454	金鹰恒润债券发起式C	0.68	6408.74	-782.32	12640.60	13422.91
1455	华安鼎丰债券发起式C	2.26	19523.98	-1456.66	12635.17	14091.83
1456	广发景源纯债A	22.13	202231.50	7588.29	12628.44	5040.16
1457	景顺长城中短债债券C类	2.16	19098.61	-16584.38	12605.58	29189.96
1458	富国天利增长债券A	88.19	648338.95	-93197.02	12550.61	105747.63
1459	兴业120天滚动持有债券A	10.66	98819.95	-4861.90	12549.27	17411.17
1460	交银丰晟收益债券C	8.06	67418.84	7089.32	12514.53	5425.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
摩根瑞益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平

1885	鹏扬汇利债券A	16.31	145375.50	-7343.74	96.86	7440.60
1886	万家双利债券A	3.56	28390.86	-4171.69	3252.32	7424.01
1887	工银全球美元债A美元现汇	1.05	70921.78	6203.30	13574.68	7371.38
1888	工银全球美元债A人民币	7.53	70921.78	6203.30	13574.68	7371.38
1889	鹏扬淳明债券A	8.29	78929.13	30101.30	37425.96	7324.66
1890	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	13958.20	-3681.59	3641.22	7322.81
1891	易方达裕鑫债A	10.19	69300.95	-7312.31	3.05	7315.36
1892	摩根瑞益纯债债券A	2.34	21055.16	5360.98	12659.27	7298.29
1893	博时中债3-5政金债指数C	1.44	13124.92	11505.41	18789.87	7284.46
1894	景顺长城鑫月薪定期支付债券	15.85	152220.44	127833.64	135111.88	7278.25
1895	富国鼎利纯债三个月定开债	21.97	164181.14	142458.08	149722.94	7264.85
1896	金鹰元祺信用债	6.20	40920.94	10277.52	17532.64	7255.12
1897	弘毅远方中短债C	0.43	4313.57	699.64	7927.56	7227.92
1898	中邮纯债恒利债券C	1.37	10594.21	-5908.90	1295.27	7204.17
1899	摩根双债增利债券A	0.37	3427.20	-7190.95	3.37	7194.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

608

258128.0500

34.43%

65.57%

2023-12-31

441

338833.4200

80.01%

19.99%

2023-06-30

476

987460.1000

64.77%

35.23%

2022-12-31

311

746540.1500

81.90%

18.10%

2022-06-30

271

478971.9700

99.62%

0.38%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	608	258128.0500	5402.95	34.43	10291.23	65.57
2023-12-31	441	338833.4200	11955.67	80.01	2986.88	19.99
2023-06-30	476	987460.1000	30441.84	64.77	16561.26	35.23
2022-12-31	311	746540.1500	19015.85	81.90	4201.55	18.10
2022-06-30	271	478971.9700	12930.67	99.62	49.47	0.38

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