摩根瑞益纯债债券A(007329)_最新动态

摩根瑞益纯债债券A007329INVEST IN MORGAN REICH PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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最新净值：1.1455 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1755

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞益纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张一格

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.75亿元

摩根瑞益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.36	0.89	0.15
债券型名次	1322	4006	3371	2093	4273

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	4.84	7.95	15.27	17.75
债券型名次	1836	3694	3700	1780	2897

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	摩根纯债债券A	0.04	0.18	0.30	0.46	0.17
1321	摩根瑞泰定开债C	0.04	0.22	0.63	1.23	0.19
1322	摩根瑞益纯债债券A	0.04	0.17	0.36	0.89	0.15
1323	摩根瑞益纯债债券C	0.04	0.15	0.34	0.83	0.13
1324	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.14	0.55	1.02	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	摩根纯债丰利债券A	-0.01	0.17	0.11	0.24	0.17
4005	摩根纯债丰利债券C	-0.01	0.17	0.08	0.19	0.16
4006	摩根瑞益纯债债券A	0.04	0.17	0.36	0.89	0.15
4007	南方3-5年农发债A	0.04	0.17	0.33	0.65	0.17
4008	南方3-5年农发债C	0.04	0.17	0.31	0.60	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	景顺景瑞收益债券C	-0.01	0.40	0.36	0.45	0.36
3370	民生加银中债3-5年政金债指数	0.03	0.22	0.36	0.51	0.20
3371	摩根瑞益纯债债券A	0.04	0.17	0.36	0.89	0.15
3372	南方梦元短债A	0.03	0.11	0.36	0.74	0.10
3373	诺德中短债C	0.04	0.24	0.36	0.53	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.05	0.22	0.43	0.89	0.22
2092	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.04	0.21	0.45	0.89	0.20
2093	摩根瑞益纯债债券A	0.04	0.17	0.36	0.89	0.15
2094	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.11	0.33	0.89	0.11
2095	鹏扬利泽债券C	0.04	0.16	0.35	0.89	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	民生加银和鑫定开债券发起式	0.02	0.14	-0.27	-0.56	0.15
4272	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.03	0.16	0.39	0.77	0.15
4273	摩根瑞益纯债债券A	0.04	0.17	0.36	0.89	0.15
4274	南方初元中短债A	0.01	0.16	0.19	0.20	0.15
4275	南方初元中短债C	0.01	0.15	0.16	0.15	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.07	5.74	9.06	16.42	71.80
1835	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.07	5.62	8.07	-	9.47
1836	摩根瑞益纯债债券A	2.07	4.84	7.95	15.27	17.75
1837	平安元泓30天滚动持有短债A	2.07	5.12	9.02	-	12.72
1838	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.07	5.56	8.29	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	国泰惠盈纯债债券A	-1.13	4.84	9.04	13.53	19.96
3693	汇安裕同纯债债券A	0.22	4.84	9.92	-	12.13
3694	摩根瑞益纯债债券A	2.07	4.84	7.95	15.27	17.75
3695	南方升元中短期利率债A	0.34	4.84	8.05	15.57	17.87
3696	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.18	4.84	7.40	-	19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	兴银鑫日享短债C	1.54	3.87	7.96	14.43	18.60
3699	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.83	4.66	7.95	-	9.89
3700	摩根瑞益纯债债券A	2.07	4.84	7.95	15.27	17.75
3701	融通增润三个月定开债券发起式	0.23	3.99	7.95	14.85	19.48
3702	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.35	4.27	7.95	-	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	浙商惠盈纯债A	1.95	6.91	9.60	15.28	37.34
1779	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.22	5.05	8.32	15.27	16.33
1780	摩根瑞益纯债债券A	2.07	4.84	7.95	15.27	17.75
1781	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.16	4.09	8.09	15.26	30.35
1782	汇安中短债债券A	1.53	3.88	8.06	15.25	21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	广发汇达3个月定期开放债券	0.60	5.36	9.74	-	17.75
2896	景顺长城稳健增益债券A	8.01	19.91	17.16	-	17.75
2897	摩根瑞益纯债债券A	2.07	4.84	7.95	15.27	17.75
2898	中欧聚瑞债券A	0.51	5.18	9.13	16.33	17.73
2899	创金合信泰享39个月	2.68	5.28	8.45	-	17.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行永续债01	10.00	1049.82	4.35%
22工商银行二级03	10.00	1047.20	4.34%
21洛阳银行永续债	10.00	1038.17	4.30%
21中国信达债01	10.00	1032.41	4.27%
21进出16	10.00	1025.89	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11483.06	47.54%
企业债	2253.77	9.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1454	1.1453	1.1453	1.1452	1.1450
累计净值(元)	1.1754	1.1753	1.1753	1.1752	1.1750

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