摩根瑞益纯债债券A(007329)_最新动态

摩根瑞益纯债债券A007329INVEST IN MORGAN REICH PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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最新净值：1.1583 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1883

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞益纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张一格

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.56亿元

摩根瑞益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.95	1.39	1.27
债券型名次	3517	2709	1931	2613	2785

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	4.96	7.92	14.48	19.07
债券型名次	1779	3037	3548	1918	2848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	民生加银鑫享债券A	0.04	1.20	-1.18	11.59	8.08
3516	民生加银鑫享债券D	0.04	1.16	-1.28	11.37	7.91
3517	摩根瑞益纯债债券A	0.04	0.26	0.95	1.39	1.27
3518	南方定利一年定开债券	0.04	0.35	1.08	0.88	1.44
3519	南方定元中短债C	0.04	0.19	0.55	1.00	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	景顺长城景泰裕利纯债A	0.07	0.26	0.99	1.55	1.53
2708	民生加银中债1-3年农发债指数	0.07	0.26	0.84	1.25	1.12
2709	摩根瑞益纯债债券A	0.04	0.26	0.95	1.39	1.27
2710	南方亨元C	0.07	0.26	0.90	1.64	1.35
2711	南方乐元中短利率债A	0.06	0.26	0.86	1.27	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	建信纯债A	0.06	0.29	0.95	1.53	1.42
1930	交银施罗德中高等级信用债债券	0.05	0.31	0.95	1.34	1.23
1931	摩根瑞益纯债债券A	0.04	0.26	0.95	1.39	1.27
1932	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
1933	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	景顺长城景泰裕利纯债C	0.07	0.23	0.91	1.39	1.40
2612	摩根纯债丰利债券A	0.09	0.38	1.06	1.39	1.40
2613	摩根瑞益纯债债券A	0.04	0.26	0.95	1.39	1.27
2614	鹏华丰登债券	0.06	0.29	0.89	1.39	1.25
2615	鹏华丰源债券	0.07	0.27	0.92	1.39	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.09	0.24	0.91	1.46	1.27
2784	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.30	0.89	1.54	1.27
2785	摩根瑞益纯债债券A	0.04	0.26	0.95	1.39	1.27
2786	南方耀元债券	0.07	0.44	1.16	1.28	1.27
2787	平安惠润纯债	0.08	0.40	0.92	1.52	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
1778	金鹰添盈纯债债券C	2.41	4.00	7.06	-	-7.16
1779	摩根瑞益纯债债券A	2.41	4.96	7.92	14.48	19.07
1780	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
1781	银华信用四季红债券A	2.41	5.31	9.34	16.66	86.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	国泰丰盈纯债债券C	-0.48	4.96	11.37	-	12.81
3036	交银丰晟收益债券A	2.22	4.96	9.87	17.49	39.41
3037	摩根瑞益纯债债券A	2.41	4.96	7.92	14.48	19.07
3038	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.88	4.96	0.00	-	7.93
3039	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.97	4.96	6.34	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	格林中短债A	2.09	4.29	7.92	16.28	18.39
3547	广发汇明一年定期开放债券	2.02	4.97	7.92	-	17.05
3548	摩根瑞益纯债债券A	2.41	4.96	7.92	14.48	19.07
3549	南方聪元C	1.45	4.40	7.92	16.36	18.37
3550	博时双月享60天滚动持有债券C	1.51	3.79	7.91	-	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	蜂巢添幂中短债A	1.84	4.66	7.96	14.49	21.76
1917	中海可转债债券A类	21.17	36.65	27.90	14.49	24.51
1918	摩根瑞益纯债债券A	2.41	4.96	7.92	14.48	19.07
1919	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.83	4.68	8.25	14.47	17.91
1920	汇添富鑫禧债券	1.23	3.88	7.15	14.47	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.00	5.51	9.58	17.58	19.09
2847	兴华安盈一年定开债券发起式	0.93	5.51	11.05	-	19.08
2848	摩根瑞益纯债债券A	2.41	4.96	7.92	14.48	19.07
2849	鹏扬丰利一年定开债券C	3.82	8.67	15.55	-	19.07
2850	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.79	8.31	9.17	8.42	19.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天津银行二级资本债01	10.00	1097.27	5.00%
23中原银行永续债01	10.00	1088.09	4.96%
23建行永续债01	10.00	1058.03	4.82%
23进出口行二级资本债01	10.00	1056.94	4.82%
24渤海银行二级资本债01	10.00	1047.29	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11086.60	50.54%
企业债	2820.41	12.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1581	1.1578	1.1578	1.1577	1.1575
累计净值(元)	1.1881	1.1878	1.1878	1.1877	1.1875

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