摩根瑞益纯债债券A(007329)_最新动态

摩根瑞益纯债债券A007329INVEST IN MORGAN REICH PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

午评：百股涨停再现！PCB、光通信全线爆发，A股赚钱效应全面回归？[2026-06-16]

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累计净值：1.1895

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞益纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张一格

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.56亿元

摩根瑞益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.91	1.48	1.37
债券型名次	2598	1410	1504	2532	2354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	4.85	7.81	14.60	19.19
债券型名次	1651	2838	3393	1930	2835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	民生加银嘉盈债券	0.02	0.24	0.92	1.72	1.59
2597	民生加银聚益纯债	0.02	0.35	0.84	1.64	1.49
2598	摩根瑞益纯债债券A	0.02	0.22	0.91	1.48	1.37
2599	摩根瑞益纯债债券C	0.02	0.20	0.88	1.42	1.32
2600	南方初元中短债C	0.02	0.22	0.60	1.13	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.02	0.22	0.99	1.77	1.60
1409	民生加银恒宁债券	0.01	0.22	0.86	1.64	1.52
1410	摩根瑞益纯债债券A	0.02	0.22	0.91	1.48	1.37
1411	南方初元中短债C	0.02	0.22	0.60	1.13	1.02
1412	鹏华创兴增利债券D	0.14	0.22	0.76	1.69	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	交银增利债券C	0.21	0.16	0.91	2.40	2.02
1503	金鹰添盛定期开放债券	0.03	0.31	0.91	1.61	1.48
1504	摩根瑞益纯债债券A	0.02	0.22	0.91	1.48	1.37
1505	农银汇理金禄债券	0.00	0.20	0.91	1.59	1.46
1506	农银金盛债券	0.01	0.24	0.91	1.57	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	华夏稳鑫增利80天债券C	0.03	0.26	0.97	1.48	1.36
2531	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.00	0.26	0.91	1.48	1.37
2532	摩根瑞益纯债债券A	0.02	0.22	0.91	1.48	1.37
2533	鹏华丰顺债券	0.02	0.09	0.74	1.48	1.28
2534	鹏扬淳合债券	0.01	0.23	0.82	1.48	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.01	0.16	0.75	1.52	1.37
2353	民生加银丰鑫债券	0.00	0.16	0.80	1.53	1.37
2354	摩根瑞益纯债债券A	0.02	0.22	0.91	1.48	1.37
2355	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.12	0.25	0.87	1.87	1.37
2356	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.01	0.28	0.94	1.53	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	德邦景颐债券C	2.36	4.77	9.76	7.86	27.96
1650	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
1651	摩根瑞益纯债债券A	2.36	4.85	7.81	14.60	19.19
1652	西部利得祥逸债券A	2.36	5.71	10.98	22.81	35.73
1653	博时富业3个月定开债发起式	2.35	4.95	9.21	16.64	27.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.08	4.85	9.89	18.58	21.71
2837	交银丰润收益债券A	1.22	4.85	7.93	15.53	53.58
2838	摩根瑞益纯债债券A	2.36	4.85	7.81	14.60	19.19
2839	平安合顺1年定开债发起式	2.73	4.85	8.67	-	10.19
2840	泰信汇盈债券C	1.94	4.85	8.14	-	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	光大保德信尊泰三年债券	1.93	4.91	7.81	-	18.94
3392	华安众享180天持有期中短债C	1.70	4.13	7.81	-	13.28
3393	摩根瑞益纯债债券A	2.36	4.85	7.81	14.60	19.19
3394	招商招惠3个月定开债发起式A	1.68	4.59	7.81	16.19	37.45
3395	中信保诚稳益债券C	1.88	4.50	7.81	15.41	32.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	广发景源纯债C	1.29	4.01	7.70	14.60	37.83
1929	嘉合磐昇纯债C	1.08	3.29	7.35	14.60	21.40
1930	摩根瑞益纯债债券A	2.36	4.85	7.81	14.60	19.19
1931	博时裕诚纯债债券	1.48	4.98	7.98	14.59	35.71
1932	工银1-3年国开债指数A	1.69	4.40	7.96	14.58	21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	易方达安瑞短债债券C	1.25	2.89	5.76	10.70	19.20
2834	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.87	5.62	8.45	-	19.20
2835	摩根瑞益纯债债券A	2.36	4.85	7.81	14.60	19.19
2836	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.72	9.30	12.80	9.17	19.19
2837	广发汇达3个月定期开放债券	1.23	5.00	8.89	-	19.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天津银行二级资本债01	10.00	1097.27	5.00%
23中原银行永续债01	10.00	1088.09	4.96%
23建行永续债01	10.00	1058.03	4.82%
23进出口行二级资本债01	10.00	1056.94	4.82%
24渤海银行二级资本债01	10.00	1047.29	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11086.60	50.54%
企业债	2820.41	12.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1593	1.1592	1.1596	1.1597	1.1599
累计净值(元)	1.1893	1.1892	1.1896	1.1897	1.1899

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