摩根瑞益纯债债券A(007329)_最新动态

摩根瑞益纯债债券A007329INVEST IN MORGAN REICH PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2003

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞益纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹澳

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.02亿元

摩根瑞益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.34	0.75	1.42	2.32
债券型名次	1478	1719	1723	1718	1887

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	5.62	8.24	14.54	20.30
债券型名次	2087	1955	3164	2056	2730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	民生加银岁岁增利债券C	0.14	0.37	0.63	1.15	1.94
1477	民生加银中债3-5年政金债指数	0.14	0.39	0.73	1.47	2.45
1478	摩根瑞益纯债债券A	0.14	0.34	0.75	1.42	2.32
1479	南方华元C	0.14	0.33	0.60	1.27	2.50
1480	南方宣利定期开放债券C	0.14	0.51	1.12	2.33	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	景顺长城景泰裕利纯债A	0.12	0.34	0.86	1.54	2.71
1718	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.07	0.34	1.05	2.10	3.33
1719	摩根瑞益纯债债券A	0.14	0.34	0.75	1.42	2.32
1720	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.11	0.34	0.73	1.54	2.39
1721	农银彭博利率债指数	0.13	0.34	0.66	1.23	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	民生加银恒益纯债C	0.19	0.51	0.75	1.40	2.20
1722	民生加银鑫通债券	0.20	0.42	0.75	1.44	2.45
1723	摩根瑞益纯债债券A	0.14	0.34	0.75	1.42	2.32
1724	诺安圆鼎定开发起式债券	0.19	0.42	0.75	1.47	2.39
1725	鹏华永润一年定期开放债券	0.05	0.40	0.75	1.68	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	建信睿和纯债定期开放债券	0.14	0.36	0.77	1.42	2.51
1717	民生加银兴盈债券	0.15	0.37	0.78	1.42	2.90
1718	摩根瑞益纯债债券A	0.14	0.34	0.75	1.42	2.32
1719	南方金利定开债券A	0.10	0.29	0.68	1.42	3.01
1720	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.17	0.38	0.76	1.42	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.21	0.50	0.88	1.47	2.32
1886	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.14	0.37	0.72	1.35	2.32
1887	摩根瑞益纯债债券A	0.14	0.34	0.75	1.42	2.32
1888	鹏华永平6个月定开债券	0.18	0.42	0.90	1.62	2.32
1889	平安惠泰纯债	0.20	0.47	0.74	1.45	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	交银裕盈纯债债券A	2.71	4.27	8.29	13.53	35.29
2086	交银增利债券C	2.71	8.89	11.39	16.25	141.92
2087	摩根瑞益纯债债券A	2.71	5.62	8.24	14.54	20.30
2088	南方耀元债券	2.71	5.00	8.41	-	10.58
2089	鹏华信用增利债券B	2.71	12.74	15.54	8.31	101.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.81	5.62	10.38	20.65	28.15
1954	汇添富鑫悦纯债A	3.45	5.62	9.67	-	12.53
1955	摩根瑞益纯债债券A	2.71	5.62	8.24	14.54	20.30
1956	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
1957	永赢宏益债券A	3.51	5.62	10.32	18.29	33.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	3.00	4.74	8.24	18.57	26.95
3163	交银中债1-3年政金债指数C	2.19	4.22	8.24	14.10	15.67
3164	摩根瑞益纯债债券A	2.71	5.62	8.24	14.54	20.30
3165	浦银安盛普诚纯债债券C	2.54	4.40	8.24	-	9.62
3166	天弘合益D	2.59	4.54	8.24	-	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	光大保德信晟利债券A	-3.06	15.10	12.01	14.54	31.57
2055	国投瑞银顺臻纯债债券C	2.40	3.82	7.83	14.54	16.63
2056	摩根瑞益纯债债券A	2.71	5.62	8.24	14.54	20.30
2057	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	2.05	4.02	7.39	14.54	15.86
2058	博时富进一年期定开债发起式	2.66	4.45	8.16	14.53	20.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	天治鑫利纯债债券C	1.77	4.20	10.08	10.27	20.31
2729	大成景泰纯债债券C	2.71	4.75	8.98	15.49	20.30
2730	摩根瑞益纯债债券A	2.71	5.62	8.24	14.54	20.30
2731	浙商丰裕纯债A	4.14	6.84	9.51	15.17	20.30
2732	工银彭博国开债1-3年指数A	2.34	4.66	9.13	15.49	20.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天津银行二级资本债01	50.00	5300.71	3.73%
24渤海银行二级资本债01	50.00	5159.25	3.63%
22工商银行二级01	50.00	5121.73	3.61%
23农行永续债01	30.00	3182.10	2.24%
22国开行二级资本债01A	30.00	3109.68	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69156.82	48.68%
企业债	941.14	0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1700	1.1695	1.1692	1.1687	1.1685
累计净值(元)	1.2000	1.1995	1.1992	1.1987	1.1985

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