摩根瑞益纯债债券A(007329)_最新动态

摩根瑞益纯债债券A007329INVEST IN MORGAN REICH PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1556 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1856

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

摩根瑞益纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张一格

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.56亿元

摩根瑞益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.35	0.85	1.21	1.03
债券型名次	3373	1849	1491	2263	2798

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	4.90	7.88	14.61	18.79
债券型名次	1820	3127	3579	2333	2858

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	民生加银兴盈债券	-0.01	0.24	1.00	1.58	1.57
3372	摩根纯债债券A	-0.01	0.20	0.58	1.00	0.84
3373	摩根瑞益纯债债券A	-0.01	0.35	0.85	1.21	1.03
3374	南方ESG纯债债券发起	-0.01	0.21	0.24	0.72	0.73
3375	南方畅利定开债券发起	-0.01	0.66	0.89	1.28	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.11	0.35	0.81	1.22	1.30
1848	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.08	0.35	0.79	1.09	1.27
1849	摩根瑞益纯债债券A	-0.01	0.35	0.85	1.21	1.03
1850	南方崇元纯债债券A	0.00	0.35	1.29	1.42	2.07
1851	南方亨元C	0.00	0.35	0.76	1.39	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.05	0.42	0.85	1.01	1.23
1490	景顺长城景兴信用纯债债券A	-0.03	0.22	0.85	1.34	1.31
1491	摩根瑞益纯债债券A	-0.01	0.35	0.85	1.21	1.03
1492	南方润元纯债债券A/B	-0.01	0.57	0.85	1.21	1.28
1493	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.85	1.34	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	建信恒瑞债券	-0.05	0.21	0.77	1.21	1.13
2262	交银裕隆纯债债券C	-0.01	0.22	0.73	1.21	1.20
2263	摩根瑞益纯债债券A	-0.01	0.35	0.85	1.21	1.03
2264	南方崇元纯债债券C	-0.01	0.30	1.19	1.21	1.93
2265	南方润元纯债债券A/B	-0.01	0.57	0.85	1.21	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	交银纯债债券A/B	-0.02	0.21	0.72	1.10	1.03
2797	交银裕盈纯债债券A	-0.06	0.28	0.77	0.95	1.03
2798	摩根瑞益纯债债券A	-0.01	0.35	0.85	1.21	1.03
2799	南方0-5年江苏城投债指数C	0.00	0.22	0.71	0.96	1.03
2800	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.01	0.21	0.73	1.26	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	广发双债添利债券E	2.41	5.99	11.77	21.21	20.68
1819	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
1820	摩根瑞益纯债债券A	2.41	4.90	7.88	14.61	18.79
1821	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
1822	银华添润定期开放债券	2.41	5.71	10.14	17.84	40.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	广发添财180天滚动持有债券A	1.97	4.90	8.47	-	15.17
3126	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
3127	摩根瑞益纯债债券A	2.41	4.90	7.88	14.61	18.79
3128	南方骏元中短期利率债债券	1.40	4.90	8.65	17.79	20.73
3129	浦银安盛盛勤定开债券C	1.68	4.90	8.34	13.92	25.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	汇泉安盈回报债券C	3.47	5.44	7.88	-	5.96
3578	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.07	4.47	7.88	-	9.29
3579	摩根瑞益纯债债券A	2.41	4.90	7.88	14.61	18.79
3580	浦银中短债C	1.84	4.20	7.88	13.62	23.33
3581	安信鑫日享中短债A	2.14	4.10	7.87	14.21	21.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.87	4.76	8.05	14.62	17.70
2332	永赢永益债券C	0.99	3.89	7.60	14.62	33.76
2333	摩根瑞益纯债债券A	2.41	4.90	7.88	14.61	18.79
2334	万家家享中短债A	1.85	4.22	7.89	14.61	29.58
2335	交银中债1-3年政金债指数C	1.49	4.56	8.30	14.60	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	新沃通利纯债A	0.67	3.01	4.49	7.68	18.81
2857	工银尊享短债债券F	1.72	3.78	6.64	12.33	18.80
2858	摩根瑞益纯债债券A	2.41	4.90	7.88	14.61	18.79
2859	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.25	6.40	10.22	17.54	18.79
2860	永赢中债3-5年政金债指数C	1.70	6.32	11.53	-	18.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天津银行二级资本债01	10.00	1097.27	5.00%
23中原银行永续债01	10.00	1088.09	4.96%
23建行永续债01	10.00	1058.03	4.82%
23进出口行二级资本债01	10.00	1056.94	4.82%
24渤海银行二级资本债01	10.00	1047.29	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11086.60	50.54%
企业债	2820.41	12.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：关于新增宁波银行股份有限公司同业易管家平台为摩根基金管理(中国)有...

3 摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)A类份额 018428 4 摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)C类份额 018429 ...

查看全文[07-23]
标题：摩根瑞益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

摩根瑞益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公...

37 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) 38 摩根安通回报混合型证券投资基金 39 摩根丰瑞债券型证券投资基金 40 摩根标普港股通低波红利...

查看全文[07-19]
07-05关于新增华泰证券股份有限公司为摩根瑞益纯债债券型证券投资基金D类...
07-05关于新增东北证券股份有限公司为摩根瑞益纯债债券型证券投资基金A类...
07-03关于新增湘财证券股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分...
06-28关于新增珠海盈米基金销售有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1557	1.1557	1.1555	1.1554	1.1553
累计净值(元)	1.1857	1.1857	1.1855	1.1854	1.1853

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。