摩根瑞益纯债债券A(007329)_最新动态

摩根瑞益纯债债券A007329INVEST IN MORGAN REICH PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

最新动态

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累计净值：1.1839

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞益纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张一格

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.75亿元

摩根瑞益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.42	0.83	1.27	0.88
债券型名次	1564	1581	2112	2807	2834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	4.82	7.96	14.86	18.62
债券型名次	1827	3174	3592	2252	2845

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.10	0.41	0.86	0.58	0.84
1563	摩根丰瑞债券C	0.10	0.24	0.93	2.40	1.71
1564	摩根瑞益纯债债券A	0.10	0.42	0.83	1.27	0.88
1565	摩根瑞益纯债债券C	0.10	0.41	0.81	1.23	0.85
1566	南方3-5年农发债C	0.10	0.35	0.86	1.39	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	交银增利债券C	0.08	0.42	0.91	2.68	1.53
1580	景顺长城优信增利债券A	0.06	0.42	0.98	1.65	1.10
1581	摩根瑞益纯债债券A	0.10	0.42	0.83	1.27	0.88
1582	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.42	0.92	1.38	1.00
1583	南方涪利定开债券发起	0.04	0.42	0.93	1.67	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	交银双利债券A/B	0.08	0.19	0.83	2.83	1.58
2111	民生加银恒益纯债A	0.10	0.30	0.83	1.16	0.85
2112	摩根瑞益纯债债券A	0.10	0.42	0.83	1.27	0.88
2113	南华瑞扬纯债A	0.07	0.31	0.83	1.37	0.89
2114	鹏华丰康债券	0.06	0.45	0.83	1.71	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.30	0.50	0.48	1.27	0.69
2806	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.01	0.27	0.68	1.27	0.75
2807	摩根瑞益纯债债券A	0.10	0.42	0.83	1.27	0.88
2808	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.11	0.52	1.07	1.27	1.11
2809	南华瑞扬纯债C	0.06	0.29	0.78	1.27	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.13	0.38	0.78	1.44	0.88
2833	摩根纯债丰利债券A	0.12	0.50	0.84	1.08	0.88
2834	摩根瑞益纯债债券A	0.10	0.42	0.83	1.27	0.88
2835	南方聪元C	0.04	0.28	0.76	1.39	0.88
2836	鹏华永润一年定期开放债券	0.16	0.41	0.83	1.12	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.38	5.28	10.80	20.51	23.25
1826	华夏稳定双利债券A	2.38	4.15	9.84	18.92	33.72
1827	摩根瑞益纯债债券A	2.38	4.82	7.96	14.86	18.62
1828	鹏扬淳利定期开放债券	2.38	8.15	14.35	22.64	35.64
1829	平安惠聚债券	2.38	5.69	10.80	18.44	28.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	嘉实稳熙纯债债券	0.95	4.82	9.20	15.21	36.13
3173	交银丰润收益债券C	1.12	4.82	8.57	14.83	42.73
3174	摩根瑞益纯债债券A	2.38	4.82	7.96	14.86	18.62
3175	兴银合盈债券C	2.02	4.82	9.01	16.66	23.14
3176	易方达富华纯债债券A	1.87	4.82	9.89	17.90	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	蜂巢丰远债券A	0.45	4.23	7.96	-	13.01
3591	建信利率债策略纯债债券A	0.38	3.87	7.96	14.77	15.90
3592	摩根瑞益纯债债券A	2.38	4.82	7.96	14.86	18.62
3593	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.37	4.33	7.96	13.91	16.72
3594	银华安盈短债债券A	1.76	4.54	7.96	13.77	21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	永赢永益债券C	1.00	3.77	8.05	14.87	33.66
2251	华夏希望债券C	4.56	9.23	12.53	14.86	124.17
2252	摩根瑞益纯债债券A	2.38	4.82	7.96	14.86	18.62
2253	天弘同利债券(LOF)C	1.39	3.33	7.94	14.86	88.15
2254	方正富邦禾利39个月定开C	2.59	4.91	7.71	14.85	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	新沃通利纯债A	0.57	2.79	4.52	7.70	18.63
2844	华宝宝润债券	1.04	4.94	8.33	14.88	18.62
2845	摩根瑞益纯债债券A	2.38	4.82	7.96	14.86	18.62
2846	兴全恒裕债券C	2.75	6.08	10.78	-	18.62
2847	博时信用优选债券C	1.12	3.46	6.88	16.26	18.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行永续债01	10.00	1049.82	4.35%
22工商银行二级03	10.00	1047.20	4.34%
21洛阳银行永续债	10.00	1038.17	4.30%
21中国信达债01	10.00	1032.41	4.27%
21进出16	10.00	1025.89	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11483.06	47.54%
企业债	2253.77	9.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1538	1.1529	1.1527	1.1526	1.1522
累计净值(元)	1.1838	1.1829	1.1827	1.1826	1.1822

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