摩根瑞益纯债债券A(007329)_最新动态

摩根瑞益纯债债券A007329INVEST IN MORGAN REICH PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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累计净值：1.1913

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞益纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张一格

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.56亿元

摩根瑞益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.79	1.50	1.53
债券型名次	3011	2154	1543	2353	2358

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	4.86	7.82	14.30	19.38
债券型名次	1667	2829	3426	2286	2829

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	摩根瑞泰定开债A	0.03	0.27	0.75	1.42	1.42
3010	摩根瑞泰定开债C	0.03	0.25	0.69	1.30	1.30
3011	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.12	0.79	1.50	1.53
3012	摩根瑞益纯债债券C	0.03	0.11	0.77	1.45	1.48
3013	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.09	0.50	1.07	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.29	0.69	0.70
2153	景顺长城睿丰短债债券A	0.03	0.12	0.36	0.81	0.83
2154	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.12	0.79	1.50	1.53
2155	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.12	0.56	1.17	1.20
2156	南方初元中短债A	0.03	0.12	0.64	1.22	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.09	0.10	0.79	1.96	1.95
1542	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.10	0.79	2.07	2.07
1543	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.12	0.79	1.50	1.53
1544	鹏华丰宁债券	0.06	0.11	0.79	1.61	1.59
1545	鹏华永安定期开放债券	0.09	0.12	0.79	1.79	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	景顺长城景颐双利债券A类	-0.11	1.06	0.96	1.50	2.59
2352	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.06	0.06	0.66	1.50	1.41
2353	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.12	0.79	1.50	1.53
2354	平安合锦定开债	0.08	0.13	0.63	1.50	1.47
2355	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.06	0.07	0.66	1.50	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	建信荣元一年定开债券发起式	0.05	0.15	0.78	1.62	1.53
2357	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.09	0.12	0.61	1.53	1.53
2358	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.12	0.79	1.50	1.53
2359	南方聪元A	0.06	0.10	0.57	1.49	1.53
2360	南方耀元债券	0.01	0.22	0.96	1.60	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	创金合信信用红利债券E	2.16	4.98	9.73	-	13.00
1666	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.16	4.35	0.00	-	7.90
1667	摩根瑞益纯债债券A	2.16	4.86	7.82	14.30	19.38
1668	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.35	7.02	14.37	17.54
1669	万家鑫丰纯债C	2.16	9.59	11.56	15.60	41.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.98	4.86	8.46	-	10.84
2828	华夏鼎隆债券C	1.67	4.86	10.87	20.04	28.25
2829	摩根瑞益纯债债券A	2.16	4.86	7.82	14.30	19.38
2830	南方通利A	1.12	4.86	8.05	12.07	70.19
2831	招商招乾3个月定开债发起式A	1.65	4.86	8.36	16.66	48.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	嘉合磐辉纯债C	1.60	4.92	7.82	-	7.93
3425	金元顺安丰祥C	1.60	5.59	7.82	-	8.64
3426	摩根瑞益纯债债券A	2.16	4.86	7.82	14.30	19.38
3427	添富鑫永定开债A	1.49	3.79	7.82	15.70	34.90
3428	东方永悦18个月定开债券C	0.40	3.07	7.81	13.73	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	华夏稳健增利4个月债券A	2.62	4.46	8.24	14.30	14.99
2285	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.48	4.44	8.91	14.30	56.16
2286	摩根瑞益纯债债券A	2.16	4.86	7.82	14.30	19.38
2287	西部利得合享A	0.70	3.50	7.14	14.30	39.11
2288	鑫元聚利	1.81	4.51	7.44	14.30	36.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	兴华安盈一年定开债券发起式	0.61	4.94	10.74	-	19.39
2828	永赢久利债券	0.38	4.85	9.06	15.43	19.39
2829	摩根瑞益纯债债券A	2.16	4.86	7.82	14.30	19.38
2830	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.50	4.40	5.39	10.94	19.38
2831	淳厚稳惠债券C	0.46	3.65	8.07	13.84	19.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天津银行二级资本债01	10.00	1097.27	5.00%
23中原银行永续债01	10.00	1088.09	4.96%
23建行永续债01	10.00	1058.03	4.82%
23进出口行二级资本债01	10.00	1056.94	4.82%
24渤海银行二级资本债01	10.00	1047.29	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11086.60	50.54%
企业债	2820.41	12.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1612	1.1612	1.1609	1.1608	1.1607
累计净值(元)	1.1912	1.1912	1.1909	1.1908	1.1907

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