摩根瑞益纯债债券A(007329)_最新动态

摩根瑞益纯债债券A007329INVEST IN MORGAN REICH PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1675 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1975

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

摩根瑞益纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹澳

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.02亿元

摩根瑞益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.61	1.53	2.07
债券型名次	2716	1350	1828	1871	2234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	5.11	8.07	14.21	20.01
债券型名次	2307	2216	3306	1763	2791

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	民生加银中债1-3年农发债指数	0.05	0.18	0.45	1.13	1.69
2715	民生加银中债3-5年政金债指数	0.05	0.21	0.57	1.42	2.19
2716	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.27	0.61	1.53	2.07
2717	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.27	0.59	1.49	2.00
2718	南方纯元A	0.05	0.18	0.64	1.78	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	景顺长城政策性金融债C	0.07	0.27	0.74	1.72	2.79
1349	民生加银兴盈债券	0.04	0.27	0.63	1.58	2.64
1350	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.27	0.61	1.53	2.07
1351	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.27	0.59	1.49	2.00
1352	南方聪元A	0.05	0.27	0.63	1.40	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	民生加银恒宁债券	0.06	0.22	0.61	1.55	2.32
1827	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.11	0.26	0.61	1.48	1.89
1828	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.27	0.61	1.53	2.07
1829	南方定利一年定开债券	0.14	0.37	0.61	1.62	2.21
1830	南方惠利6个月定开债券A	0.09	0.30	0.61	1.38	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.06	0.20	0.71	1.53	2.01
1870	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.03	0.15	0.56	1.53	2.34
1871	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.27	0.61	1.53	2.07
1872	南方涪利定开债券发起	0.04	0.31	0.66	1.53	2.30
1873	南方光元债券	0.07	0.32	0.69	1.53	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	金鹰鑫日享债券C	0.04	0.17	0.49	1.27	2.07
2233	民生加银恒益纯债A	0.11	0.26	0.63	1.43	2.07
2234	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.27	0.61	1.53	2.07
2235	南方中证政策性金融债指数A	0.09	0.28	0.68	1.45	2.07
2236	鹏扬淳兴三个月债券C	0.05	0.32	1.15	2.15	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	嘉实致泓一年定期纯债债券	2.57	4.37	9.89	17.01	17.14
2306	景顺长城景兴信用纯债债券C	2.57	4.30	8.96	14.36	56.78
2307	摩根瑞益纯债债券A	2.57	5.11	8.07	14.21	20.01
2308	鹏华丰颐债券	2.57	4.91	8.50	15.63	19.95
2309	泰康安欣纯债债券C	2.57	4.59	9.63	16.75	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.51	33.69
2215	华夏安益短债债券C	2.20	5.11	2.79	-	3.87
2216	摩根瑞益纯债债券A	2.57	5.11	8.07	14.21	20.01
2217	南方崇元纯债债券C	3.41	5.11	11.30	20.33	24.72
2218	诺安浙享定开发起式债券	2.90	5.11	9.41	-	31.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	交银中债1-3年农发债指数A	2.23	3.89	8.07	14.26	23.78
3305	交银中债1-3年政金债指数C	2.03	3.83	8.07	13.92	15.46
3306	摩根瑞益纯债债券A	2.57	5.11	8.07	14.21	20.01
3307	平安双季盈6个月持有债券C	2.60	4.09	8.07	-	15.44
3308	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.58	4.63	8.07	-	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	华宝政金债债券	2.73	4.97	8.27	14.21	21.94
1762	交银丰润收益债券A	2.38	4.50	8.47	14.21	54.79
1763	摩根瑞益纯债债券A	2.57	5.11	8.07	14.21	20.01
1764	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	14.21	22.40
1765	博时富嘉纯债债券	2.57	4.38	7.90	14.20	35.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	中科沃土沃安中短利率债券C	1.04	2.06	4.27	10.37	20.02
2790	广发汇阳三个月定期开放债券	2.68	4.79	9.79	-	20.01
2791	摩根瑞益纯债债券A	2.57	5.11	8.07	14.21	20.01
2792	鹏扬稳利债券C	2.98	5.69	10.34	16.59	20.01
2793	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	3.01	5.31	8.81	-	20.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天津银行二级资本债01	50.00	5300.71	3.73%
24渤海银行二级资本债01	50.00	5159.25	3.63%
22工商银行二级01	50.00	5121.73	3.61%
23农行永续债01	30.00	3182.10	2.24%
22国开行二级资本债01A	30.00	3109.68	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69156.82	48.68%
企业债	941.14	0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1673	1.1669	1.1667	1.1665	1.1663
累计净值(元)	1.1973	1.1969	1.1967	1.1965	1.1963

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。