摩根瑞益纯债债券A(007329)_最新动态

摩根瑞益纯债债券A007329INVEST IN MORGAN REICH PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1427 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1727

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞益纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张一格

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.33亿元

摩根瑞益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.04	0.46	0.88	1.82
债券型名次	3195	1548	1930	1657	1644

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	5.42	8.18	15.44	17.47
债券型名次	1705	3605	3576	1747	2859

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.05	0.23	0.65	1.29	2.80
3194	民生加银兴盈债券	0.05	-0.15	0.64	0.25	1.03
3195	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.04	0.46	0.88	1.82
3196	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.04	0.43	0.84	1.72
3197	南方0-5年江苏城投债指数A	0.05	-0.21	0.19	-0.45	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.04	0.31	0.56	1.34
1547	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.04	0.04	0.38	0.66	1.46
1548	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.04	0.46	0.88	1.82
1549	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.04	0.43	0.84	1.72
1550	南方1-3年国开债E	0.08	0.04	0.41	0.26	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	京管泰富京元一年定开债券发起	0.05	-0.01	0.46	0.83	1.72
1929	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.09	-0.18	0.46	0.18	1.00
1930	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.04	0.46	0.88	1.82
1931	南方多利增强债券C	0.60	-0.11	0.46	3.14	6.40
1932	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.06	0.05	0.46	0.78	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	惠升和润39个月封闭债券	0.07	0.06	0.63	0.88	2.75
1656	汇安鼎利纯债A	0.03	-0.07	0.68	0.88	0.36
1657	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.04	0.46	0.88	1.82
1658	鹏扬利沣短债A	0.13	0.10	0.40	0.88	1.84
1659	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
1643	华夏恒益18个月定开债券	0.03	0.19	0.36	0.94	1.82
1644	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.04	0.46	0.88	1.82
1645	申万菱信稳益宝债券C	0.00	-0.28	0.44	0.71	1.82
1646	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.00	0.59	0.88	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.13	6.06	0.00	-	8.33
1704	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.13	5.36	9.85	-	9.81
1705	摩根瑞益纯债债券A	2.13	5.42	8.18	15.44	17.47
1706	鹏扬淳盈6个月定开A	2.13	8.88	14.64	-	27.70
1707	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.13	7.29	10.49	18.45	36.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	华安众鑫90天滚动短债A	1.72	5.42	9.00	-	13.59
3604	金鹰鑫日享债券C	1.56	5.42	6.74	18.54	26.20
3605	摩根瑞益纯债债券A	2.13	5.42	8.18	15.44	17.47
3606	鹏扬利泽债券D	1.80	5.42	8.75	-	9.18
3607	泰康信用精选债券C	0.94	5.42	9.83	16.30	20.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	建信信用增强债券C	1.96	5.28	8.18	18.76	54.30
3575	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.36	5.14	8.18	-	16.03
3576	摩根瑞益纯债债券A	2.13	5.42	8.18	15.44	17.47
3577	南方通利C	0.30	4.67	8.18	11.31	61.08
3578	万家鑫悦纯债C	0.68	5.93	8.18	16.31	25.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	国投瑞银顺荣债券C	2.52	5.01	8.00	15.45	16.54
1746	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	1.81	7.71	11.21	15.44	16.34
1747	摩根瑞益纯债债券A	2.13	5.42	8.18	15.44	17.47
1748	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	15.43	16.05
1749	博时富瑞纯债债券C	1.52	5.31	9.45	15.43	20.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	东方红鑫安39个月定开债券	2.72	5.30	8.76	-	17.49
2858	泓德裕丰中短债债券C	1.15	3.89	6.16	10.63	17.48
2859	摩根瑞益纯债债券A	2.13	5.42	8.18	15.44	17.47
2860	中信保诚景华A	0.44	7.54	10.58	16.52	17.47
2861	博时富祥纯债债券C	1.05	5.37	10.23	16.38	17.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	20.00	2050.37	9.03%
23信达金融债01	10.00	1040.89	4.58%
22建设银行二级01	10.00	1035.92	4.56%
21阳光人寿	10.00	1033.54	4.55%
16国开10	10.00	1023.70	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12181.54	53.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1427	1.1423	1.1423	1.1422	1.1421
累计净值(元)	1.1727	1.1723	1.1723	1.1722	1.1721

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