摩根瑞益纯债债券A(007329)_最新动态

摩根瑞益纯债债券A007329INVEST IN MORGAN REICH PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.1926

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞益纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹澳

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.02亿元

摩根瑞益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.60	1.49	1.64
债券型名次	2403	2650	1983	1740	2425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	4.69	7.77	13.86	19.51
债券型名次	1745	2440	3330	1858	2810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	摩根瑞泰定开债A	0.01	0.20	0.71	1.40	1.62
2402	摩根瑞泰定开债C	0.01	0.18	0.65	1.29	1.48
2403	摩根瑞益纯债债券A	0.01	0.15	0.60	1.49	1.64
2404	摩根瑞益纯债债券C	0.01	0.14	0.57	1.45	1.59
2405	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.01	0.12	0.47	1.14	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	民生加银聚益纯债	0.02	0.15	0.75	1.47	1.81
2649	民生加银聚鑫三年定开债券	0.01	0.15	0.45	0.81	0.94
2650	摩根瑞益纯债债券A	0.01	0.15	0.60	1.49	1.64
2651	南方晨利一年定开债券发起	0.00	0.15	0.58	1.57	1.86
2652	南方崇元纯债债券C	0.01	0.15	0.77	1.97	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.01	0.19	0.60	1.48	1.83
1982	民生加银嘉益债券	0.01	0.18	0.60	1.54	1.80
1983	摩根瑞益纯债债券A	0.01	0.15	0.60	1.49	1.64
1984	南方中证政策性金融债指数C	0.00	0.25	0.60	1.38	1.58
1985	农银金鑫定开债券	-0.04	0.16	0.60	1.73	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	交银施罗德稳固收益债券C	-0.02	-0.62	-0.81	1.49	2.43
1739	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.01	0.22	0.66	1.49	1.73
1740	摩根瑞益纯债债券A	0.01	0.15	0.60	1.49	1.64
1741	南方广利回报债券C	-1.97	-9.76	-1.99	1.49	8.40
1742	南方贺元利率债C	0.01	0.50	0.87	1.49	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	交银施罗德中高等级信用债债券	0.02	0.26	0.68	1.53	1.64
2424	民生加银和鑫定开债券发起式	0.01	0.29	0.62	1.48	1.64
2425	摩根瑞益纯债债券A	0.01	0.15	0.60	1.49	1.64
2426	南方亨元C	0.01	0.18	0.53	1.34	1.64
2427	南方耀元债券	0.00	0.12	0.77	1.55	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	国投瑞银顺昌纯债债券	2.34	4.65	9.80	18.12	30.07
1744	建信中债3-5年国开行债券指数C	2.34	4.34	8.77	15.51	27.86
1745	摩根瑞益纯债债券A	2.34	4.69	7.77	13.86	19.51
1746	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04
1747	南方华元C	2.34	5.32	9.46	15.70	25.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.53	4.69	7.89	-	10.13
2439	民生加银嘉益债券	2.06	4.69	8.87	13.93	27.81
2440	摩根瑞益纯债债券A	2.34	4.69	7.77	13.86	19.51
2441	南方中债1-5年国开行债券指数A	2.13	4.69	9.70	16.72	21.01
2442	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.08	4.69	8.27	15.34	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	国金惠丰39个月定开	2.76	5.38	7.77	-	18.95
3329	交银稳安30天滚动持有债券C	1.86	4.20	7.77	-	9.80
3330	摩根瑞益纯债债券A	2.34	4.69	7.77	13.86	19.51
3331	浦银普益C	1.72	4.02	7.77	13.34	23.17
3332	融通债券C	1.68	3.65	7.77	24.36	90.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	华夏鼎泓债券C	2.82	8.12	11.77	13.86	35.83
1857	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.83	3.50	7.09	13.86	23.60
1858	摩根瑞益纯债债券A	2.34	4.69	7.77	13.86	19.51
1859	招商鑫悦中短债A	1.65	3.63	7.12	13.86	27.11
1860	鹏华丰瑞债券	1.00	3.53	7.30	13.85	37.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.30	8.15	-	19.53
2809	鹏华丰颐债券	2.09	4.61	8.30	15.54	19.52
2810	摩根瑞益纯债债券A	2.34	4.69	7.77	13.86	19.51
2811	平安乐顺39个月定开债C	2.54	5.39	8.20	14.64	19.51
2812	易方达中债1-3年政金债指数C	1.82	3.63	6.88	13.09	19.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天津银行二级资本债01	50.00	5300.71	3.73%
24渤海银行二级资本债01	50.00	5159.25	3.63%
22工商银行二级01	50.00	5121.73	3.61%
23农行永续债01	30.00	3182.10	2.24%
22国开行二级资本债01A	30.00	3109.68	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69156.82	48.68%
企业债	941.14	0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1625	1.1624	1.1622	1.1622	1.1623
累计净值(元)	1.1925	1.1924	1.1922	1.1922	1.1923

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